AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 13 Marzo Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Marzo 2017 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant Crescita S.p.A. - disposizioni di Borsa Italiana; also in English Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: CRESCITA S.P.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT CRESCITA S.p.A. EMESSI DA CRESCITA S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT CRESCITA S.p.A. EMESSI DA CRESCITA S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT CRESCITA S.p.A. EMESSI DA CRESCITA S.p.A. Le azioni ordinarie e i Warrant emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 13 marzo Nominated Adviser (NOMAD): Banca IMI S.p.A. Specialista: Banca IMI S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT CRESCITA S.p.A. EMESSI DA CRESCITA S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Via Filippo Turati, 29 Milano (MI) Costituita allo scopo di acquisire una società attraverso un operazione di fusione, acquisto di partecipazioni o altre operazioni simili. Capitale sociale: Euro ,00 Composizione del capitale sociale: Esercizio Sociale: Sito web: n. az ordinarie prive di valore nominale e n. az speciali prive di valore nominale 2/2/ /12/2017 per il primo esercizio; per i successivi 01/01 31/12 CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli, 3 Milano CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE 2

4 Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 15 marzo 2017 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale CRESCITA Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro ,00 Valuta: EURO Godimento: 2/2/2017 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 100 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: CRESCITA CRS MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Banca IMI S.p.A. (MemberID: IT2599) 3

5 - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 8995 Nonequity Investment Instruments B.2) WARRANT CRESCITA S.p.A. CODICE ICB e SUBSETTORE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Warrant ( Warrant ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 15 marzo 2017 Mercato di negoziazione: Denominazione a Regolamento: Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: Prezzo di esercizio: Codice ISIN: Quantitativo minimo di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Warrant n Warrant si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento a partire terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell Operazione Rilevante e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso del quinto anno dalla data di efficacia dell Operazione Rilevante, (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di sessanta giorni di calendario dalla Comunicazione di Accelerazione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) Euro 9,50 per azione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) IT n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: WARR CRESCITA WCRS 4

6 SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** INFORMAZIONI PER I SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE (SDIR) CODICE NDG: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 15 marzo 2017 le azioni ordinarie CRESCITA e i warrant WARR CRESCITA saranno negoziati sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni CRESCITA e dei relativi warrant non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del 15 marzo 2017 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: CRESCITA S.P.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT CRESCITA S.P.A. ISSUED BY CRESCITA S.P.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT CRESCITA S.P.A. ISSUED BY CRESCITA S.P.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT CRESCITA S.P.A. ISSUED BY CRESCITA S.P.A. Ordinary shares and Warrant issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of March 13, Nominated Adviser (NOMAD): Banca IMI S.p.A. Specialist: Banca IMI S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT CRESCITA S.P.A. ISSUED BY CRESCITA S.P.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Via Filippo Turati, 29 Milano (MI) Formed for the purpose of acquiring one company or operating business through a merger, share purchase or similar transaction Share Capital: Euro ,00 Share Capital composition: Accounting Period: Website: nr no par value ordinary shares and nr no par value special shares 2/2/ /31/2017 for the first fiscal year; for the subsequent 01/01 12/31 NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli 3 Milano B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Issuer: Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: March 15, 2017 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale CRESCITA Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro ,00 Currency: EURO Dividend entitlement: February 2, 2017 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 100 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: CRESCITA CRS MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 Specialist: Banca IMI S.p.A. (Member ID: IT2599) - Bid/ask spread: 4,5% OBLIGATIONS OF SPECIALIST 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 8995 Nonequity Investment Instruments ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT CRESCITA S.p.A. Issuer: Type of securities: Subject: Warrant ( Warrant ) START OF TRADING Start of trading date: March 15, 2017 Trading Market: Name in the Rule: Number of warrants: Subscription Ratio: Exercise period: Strike price: ISIN Code: Minimum trading lot: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Warrant nr Warrant see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant Euro 9,50 for each share (see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant) IT nr. 1 Warrant INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WARR CRESCITA WCRS MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE:

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version *** INFORMATION FOR DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM (SDIR) NDG: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of March 15, 2017 CRESCITA ordinary shares and CRESCITA will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on CRESCITA ordinary shares and on the related warrant. Therefore the mentioned shares and warrant will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of March 15, For further information please refer to the Company website 10