Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico"

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1 Portafoglio Invesco a cedola Profilo "dinamico" Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La redistribuzione è pertanto vietata.

2 Definizione di portafoglio dinamico Portafoglio Indice di riferimento Universo di investimento Asset class di riferimento Obiettivo di investimento Portafoglio a cedola Profilo dinamico Nessuno Selezione di fondi della gamma GPR con distribuzione di dividendi mensili, trimestrali o semestrali -Azionari -FixedIncome - Multi assets Il Portafoglio mira a generare un flusso di reddito più elevato dei tassi d'interesse in euro a breve termine. Il conseguimento di questo obiettivo può comportare un livello di volatilità elevato e potenziali perdite. 2 La pubblicazione ha carattere meramente informativo, non intende dare consigli d investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante l idoneità per le circostanze dell investitore

3 Fondi a stacco cedola Invesco Euro Bond Fund Invesco Global Bond Fund Invesco Pan European High Income Fund Invesco Asia Balanced Fund Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Invesco Global Equity Income Fund Invesco India Bond Fund Invesco US High Yield Bond Fund Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Invesco Euro Corporate Bond Fund Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Fonte: Invesco, in base all attuale posizionamento a livello di strategia e considerato l attuale contesto economico, i fondi sono collocati su un ipotetica curva di volatilità(standard deviation)/rendimento a 52 settimane (fino a dicembre 2015). Il posizionamento è suscettibile di variazioni future. 3

4 Portafoglio dinamico per il 2016 Denominazione Fondo 1 ISIN Freq. Volatilità 1 anno Cedola media storica 1 anno 2 % sul portafoglio Invesco Euro Corporate Bond Fund (A) LU Men. 3,0 1,51% Invesco Pan European High Income Fund (A) LU Trim 7,5 2,68% Invesco Euro Bond Fund (A) LU Sem. 3,6 1,57% 5,0% Invesco Global Bond Fund (A) LU Sem. 8,7 0,60% 15,0% Invesco Asia Balanced Fund (A) LU Trim. 14,2 3,38% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A) LU Men. 16,1 5,63% 12,5% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) LU Trim. 4,5 2,02% Invesco Global Equity Income Fund (A) LU Sem. 19,3 1,25% 15,0% Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A) LU Men. 11,0 4,95% 7,5% Invesco India Bond Fund EUR-Hdg. (E) LU Men. 6,5 7,27% 5,0% 5,0% 7,5% 15,0% 5,0% 15,0% 12,5% Invesco Euro Corporate Bond Fund (A) Invesco Pan European High Income Fund (A) Invesco Euro Bond Fund (A) Invesco Global Bond Fund (A) Invesco Asia Balanced Fund (A) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A) Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) Invesco Global Equity Income Fund (A) Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A) Invesco India Bond Fund EUR-Hdg (E) Tasso cedolare medio 1 anno: 2,75% Yield to Maturity: 3,83% Volatilità 1 anno: 7,9% Fonte: Invesco, dati al Classe DMF: distribuzione mensile a tasso fisso. 1 Selezione di alcune delle classi a cedola offerte da Invesco in Italia. A puro titolo illustrativo, non intende dare consigli d investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante l idoneità di tali classi per le circostanze dell investitore. Per maggiori informazioni sui meccanismi che regolano le classi a cedola e per visualizzare l'offerta completa di Invesco in italia, si rimanda al nostro sito e al Prospetto informativo in vigore. 2 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. La cedola viene periodicamente rivista dal gestore e potrà essereda lui ridefinata in presenza di condizioni particolari di mercato. 4

5 L allocazione nel tempo Portafogli a cedola Codice ISIN 30/09/15 31/12/15 31/03/16 30/06/16 Invesco Euro Corporate Bond Fund (A) LU Invesco Pan European High Income Fund (A) LU Invesco Euro Bond Fund (A)* LU ,0% Invesco Global Bond Fund (A) LU ,0% 20,0% 20,0% 15,0% Invesco Asia Balanced Fund (A) LU ,0% 5,0% 5,0% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A) LU ,5% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) LU ,0% 15,0% 12,5% Invesco Global Equity Income Fund (A) LU ,5% 15,0% Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A) LU ,0% 5,0% 5,0% 7,5% Invesco India Bond Fund EUR-Hdg. (E) LU ,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 7,5% 15,0% 5,0% 15,0% 12,5% Invesco Euro Corporate Bond Fund (A) Invesco Pan European High Income Fund (A) Invesco Euro Bond Fund (A) Invesco Global Bond Fund (A) Invesco Asia Balanced Fund (A) Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A) Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) Invesco Global Equity Income Fund (A) Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A) Invesco India Bond Fund EUR-Hdg (E) Fonte: Invesco, dati al Selezione di alcune delle classi a cedola offerte da Invesco in Italia. A puro titolo illustrativo, non intende dare consigli d investimento o fare alcuna raccomandazione riguardante l idoneità di tali classi per le circostanze dell investitore. Per maggiori informazioni sui meccanismi che regolano le classi a cedola e per visualizzare l'offerta completa di Invesco in Italia, si rimanda al nostro sito e al Prospetto informativo in vigore. 5

6 Portafoglio Dinamico Caratteristiche Rendimenti in Euro 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni PORTAFOGLIO DINAMICO -2,19% 6,48% 14,51% 22,53% Rendimenti in Euro 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni Invesco Euro Corporate Bond Fund (A) 1,30% 3,10% 11,93% 25,40% Invesco Pan European High Income Fund (A) -1,92% 2,91% 20,27% 42,02% Invesco Euro Bond Fund (A) 5,16% 12,49% 25,49% 31,07% Invesco Global Bond Fund (A) 1,74% 19,33% 19,94% 20,14% Invesco Asia Balanced Fund (A) 5% -3,75% 13,05% 20,04% 25,45% Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (A) -1,09% 1,73% -0,07% -1,72% Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) -0,71% 1,24% 10,54% 15,67% Invesco Global Equity Income Fund (A) -8,88% 40 10,42% 27,14% 50,96% Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (A) 3,60% 26,33% 32,14% 35,78% Invesco India Bond Fund Eur-hdg. (E) % 0,11% 2,42% NA NA Fonte: Invesco, dati aggiornati al Grafico Morningstar Direct. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. 6

7 Dividendi mensili Si accorciano i tempi di pagamento IERI 21 giorno del mese OGGI 11 giorno del mese 10 giorni di anticipo per i fondi a distribuzione mensile ISIN Fondo ISIN Fondo LU Invesco Asia Balanced Fund A DM-1* LU Invesco Euro Corporate Bond Fund R LU Invesco Asia Balanced Fund A LU Invesco Global Equity Income Fund A DML* LU Invesco Asian Bond Fund A LU Invesco Global Equity Income Fund A LU Invesco Asian Bond Fund R LU Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A LU Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A DML* LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-EH LU Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E-EH LU Invesco India Bond Fund A LU Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund R LU Invesco India Bond Fund E-EH LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A LU Invesco India Bond Fund R-EH LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E-EH LU Invesco Pan European High Income Fund A LU Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R LU Invesco US High Yield Bond Fund A LU Invesco Euro Corporate Bond Fund A I dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale continueranno ad essere pagati il 21 giorno di calendario del mese di stacco. *DM-1 (Distribuzione mensile 1), DML (Distribuzione mensile lorda), EH (Euro Hedged) *Per maggiori dettagli sulle cedole consultare il sito 7

8 I fondi in due parole Invesco Euro Corporate Bond Fund Almeno il 70% del portafoglio è investito in obbligazioni investment grade e fino ad un max del 30% in obbligazioni high yield e titoli di stato. Non replica l andamento di alcun indice di riferimento, non ci sono limitazioni in termini di duration e rischio valutario. Invesco Pan European High Income Fund Bilanciato che investe una quota massima del 30% in azioni europee ad elevati dividendi; la restante quota di portafoglio investe su un ampio range di titoli obbligazionari denominati in euro, principalmente high yield europei; rischio diversificato. Invesco Euro Bond Fund Strategia unconstrained, non direzionale che all interno del continente europeo può contare su molteplici fonti di alpha: spread, valute europee, titoli corporate, Titoli di Stato, IG e HY. Gestione attiva, universo investibile composto da oltre titoli. Invesco US High Yield Bond Fund Ampio range di titoli obbligazionari non investment grade (rating inferiore a BBB), portafoglio composto principalmente da titoli corporate di aziende USA di medie dimensioni. Il 25% degli asset può essere investito in valute diverse dal USD ed il 15% in paesi emergenti. Invesco Asia Balanced Fund Bilanciato a gestione attiva che investe in azioni ad alto dividendo e strumenti obbligazionari della regione Asia-Pacifico. Forte attenzione al rischio per sfruttare la crescita della regione Asiatica, con un livello di volatilità non eccessivo. Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Duplice scommessa: Titoli di Stato dei Paesi Emergenti e valute locali. Ampia diversificazione geografica e valutaria per cogliere le opportunità che si presentano nel mondo Emergente. Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti, espressi in valuta forte (USD). Attenta selezione di aziende latino-americane, europee ed asiatiche per cogliere al meglio la crescita dei Paesi Emergenti. 8

9 I fondi in due parole Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Approccio di gestione non vincolato a benchmark che mira a massimizzare il rendimento complessivo investendo prevalentemente in un mix flessibile di titoli di debito e liquidità. Fondo privo di vincoli, può investire in cash o similari fino al 100% e non ha nessuna restrizione in termini di duration. Invesco Global Equity Income Fund Strategia unconstrained, senza vincoli di benchmark, sia da un punto di vista settoriale che geografico. Il fondo che ha un portafoglio piuttosto concentrato (max titoli), è caratterizzato da un focus particolare verso quei titoli azionari globali capaci di generare reddito (dividendi) in maniera costante per i propri investitori. Invesco Global Bond Fund Approccio di gestione non vincolato a benchmark. Investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito, prevalentemente governativi. Il fondo può inoltre detenere posizioni attive in tutte le valute del mondo e non n ha nessuna restrizione in termini di duration. Invesco India Bond Fund Il fondo investe principalmente (almeno 70%) in titoli di debito emessi e/o garantiti dal governo indiano e da società indiane Investment Grade e High Yield, e strumenti del mercato monetario indiano. Strategia dinamicamente bilanciata tra processi decisionali top-down e bottom-up, che consente di creare un portafoglio in grado di beneficiare delle opportunità che si presentano nel mercato del reddito fisso. 9

10 Il nostro nuovo sito 10

11 Considerazioni sui Rischi Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l intero importo inizialmente investito. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo. Per conoscere tutti i rischi relativi ai fondi menzionati si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e al prospetto in vigore. 11

12 Informazioni importanti Documento riservato ai Clienti Professionali /Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. La cedola viene rivista su base semestrale e potrà essere ridefinita dal Gestore in presenza di condizioni particolari di mercato. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto Informativo e al Documento contente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto, Milano. Le classi a distribuzione corrisponderanno di norma i dividendi nei modi descritti nel vigente Prospetto Informativo e nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). CE1810/

13 Grazie

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