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1 Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 1 di 5 STATO PATRIMONIALE AL A T T I V O Importo Importo SCOSTAMENTO al 31/12/2016 al 31/12/ Immobilizzazioni materiali e immateriali , , ,92 mobili e macchine ufficio , , ,84 (-) fondi ammortamento , , ,03 software 2.187, , ,13 migliorie beni di terzi , , , ,00 Immobilizzazioni finanziarie , , ,12 ATTIVO IMMOBILIZZATO , , ,04 Rimanenze , , ,03 Crediti a breve termine , , ,52 verso strutture di AI , , ,91 verso terzi , , ,45 (-) fondi svalutazione crediti , , ,84 Disponibilità liquide a breve termine , , ,91 banche c/c , , ,04 conti correnti postali , , ,26 casse , ,30 142,13 Disponibilità liquide a medio-lungo termine , , ,66 banche c/c per liquidità vincolata , , ,66 Ratei e risconti attivi , , ,31 ATTIVO CIRCOLANTE , , ,07 TOTALE ATTIVO , , ,03 P A S S I V O E N E T T O Patrimonio netto , , ,00 risultato dell'esercizio , , ,06 (di cui proposta di destinazione a patrimonio vincolato) (0) (0) (0) (di cui libero) ( ,20) ( ,86) ( ,06) risultato esercizi precedenti , , ,06 Debiti a medio/lungo termine 456,00 426,90 29,10 Fondo accantonamento fitto sospeso , ,46 - Fondo T.F.R , , ,09 PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE , , ,19 Debiti a breve term , , ,61 verso strutture di AI , , ,05 verso terzi , , ,66 Ratei e risconti passivi , , ,05 Accantonamenti a breve , ,50 PASSIVITA' A BREVE , , ,16 TOTALE PASSIVO , , ,

2 Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 2 di 5 Analisi Margini e Indici Calcolo Margine di Tesoreria Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediate + differite , ,42 Margine , ,03 Calcolo Capitale Circolante Netto Anno 2016 Anno 2015 Attivo circolante , ,15 Margine , ,76 Calcolo Margine di Struttura Anno 2016 Anno 2015 Patrimonio netto , ,89 Attivo fisso , ,08 Margine , ,81 Indice di Liquidità Secca Acid Test Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediata , ,35 Indice 0,80 0,46 Quoziente di Liquidità Anno 2016 Anno 2015 Liquidità immediate + differite , ,42 Indice 1,55 1,49

3 Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 3 di 5 Analisi Dati patrimoniali Importo Importo SCOSTAMENTO al 31/12/2016 al 31/12/ ATTIVO IMMOBILIZZATO , , ,04 Immobilizzazioni MATERIALI E IMMATERIALI , , ,92 mobili, macchine ufficio e attrezzature , , ,38 (-) fondi ammortamento , , ,29 software 2.187, , ,16 migliorie beni di terzi , , ,30 progettazione e sviluppo nuovo sito web , ,00 Immobilizzazioni FINANZIARIE , , ,12 depositi infruttiferi (fitto) , ,78 51,00 depositi cauzionali (utenze e servizi) 288,52 288,52 - banca etica 2.730, ,00 - ENI 32,04 32,04 - ATTIVO CIRCOLANTE , , ,07 Rimanenze , , ,03 materiali c/rimanenze finali , , ,98 immobili c/rimanenze finali ricevuti in eredità , , ,69 immobili c/rimanenze finali ricevuti in donazione in vita , ,00 - beni mobili c/rimanenze finali ricevuti in eredità , , ,92 Crediti a breve termine (A)+(B) , , ,52 Verso strutture di AI: (A) , , ,46 crediti v/ai - altre sezioni nazionali 9.251, ,13 sezione nazionale - - circoscrizioni - - gruppi , ,93 (-) fondo svalutazione crediti , ,55 volontari e staff per rimborsi spese (anticipi postepay) , ,03 crediti verso volontari 206,98-206,98 Verso terzi: (B) , , ,38 acconti a fornitori , , ,61 carte di credito/bancomat prepagati/postepay 1.408, , ,99 libretto postale , ,08 conto credito speciale P.T. n ,53-4,95 128,48 conto macchina affrancatrice 343,45 279,67 63,78 conto Paypal , ,63-136,33 acconto o credito v/inail 8.637,85 51, ,95 crediti tributari e previdenziali 955, , ,69 crediti v/altre associazioni - - crediti v/terzi 5.046,17 647, ,04 pronti contro termine - - crediti v/ministero Lavoro e Politiche Sociali (5x1000) , ,00 Fondazione AI - - fornitori note credito da ricevere , , ,19 note debito da emettere - - liberalità da ricevere varie , , ,19 liberalità da ricevere (incassi da imputare) , ,62 progetti istituzionali , , ,39 (-) fondo svalutazione crediti progetti istituzionali , ,54 - crediti per depositi c/c e titoli da eredità/legati , , ,71 crediti da gestione immobili provenienti da eredità/legati - - (-) fondo svalutazione fitti su immobili da eredità/legati - - crediti v/altri da eredità/legati 519, , ,44 Disponibilità liquide a breve termine (A)+(B)+(C) , , ,91 Banche C/C (A) , , ,04 Banca Popolare Emilia Romagna c/c ,10 651, ,04 Banca Cariparma (ex Intesa San Paolo) c/c ,95 512, ,39 Banca Etica c/c , , ,08 Banca Etica c/c , , ,58 Banca Etica c/c , , ,29 Banca Etica vari c/c Circoscrizioni , ,61-99,18 Altre banche vari c/c Circoscrizioni - - Banca Etica vari c/c Gruppi , ,66 Altre banche vari c/c Gruppi , ,24

4 Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 4 di 5 Poste C/C e libretti (B) , , ,26 c/c post , , ,41 c/c post , , ,32 vari c/c post. Circoscrizioni - - libretto postale , ,61 Casse (C) , ,30 142,13 cassa euro 485, , ,62 cassa valute estere 41,21 41,21 - cassa valori bollati 107,89 107,89 - cassa assegni - - varie casse Circoscrizioni , ,03 Disponibilità liquide a medio-lungo termine , , ,66 Banche C/C per liquidità vincolata , , ,66 Banca Sella c/c (liquidità vincolata) , , ,41 Banca Sella c/c (deposito vincolato) , , ,19 Ratei e risconti attivi , , ,31 Ratei attivi 9.870, , ,18 ratei attivi 9.870, , ,15 Risconti attivi , , ,96 risconti per forniture varie , , ,26 risconti attivi oneri "5 x 1000" 89735, ,44 risconti attivi oneri F2F , , ,66 TOTALE ATTIVO , , ,03 PASSIVITA A MEDIO/LUNGO TERMINE , , ,19 Patrimonio netto , , ,48 risultato dell'esercizio , , ,68 (di cui proposta di destinazione a patrimonio vincolato) ( ,00) ( ,00) (di cui libero) ( ,20) ( ,52) ( ,68) risultato esercizi precedenti , , ,80 (di cui vincolato per lasciti 2009, 2010, 2011 e 2016) ( ,00) ( ,00) ( ,00) (di cui libero) ( ,69) ( ,89) ( ,80) Debiti a medio/lungo termine 456,00 426,90 29,10 debiti v/inquilini per depositi cauzionali affitti 456,00-456,00 Fondo accantonamento fitto sospeso , ,46 - Fondo T.F.R , , ,34 - PASSIVITA A BREVE TERMINE , , ,16 Debiti a breve term. (A)+(B) , , ,61 Verso strutture di AI: (A) , , ,05 AI-Segretariato Internazionale per quote assessment , ,00 - AI-Segretariato Internazionale per materiali 2.012,31 5, ,41 AI-European Union Office , ,79 AI-altre sezioni nazionali , , ,97 AI-sezione nazionale - - AI-circoscrizioni Amnesty - - AI-gruppi Amnesty 1.503, ,79 gruppi incassi ccp/bonifici in sospeso - - volontari e staff per rimborsi spese 5.762, ,51 752,93 Verso terzi: (B) , , ,66 carte di credito - - debiti diversi 521,86 230,00 291,86 debiti previdenziali , , ,71 debiti tributari , , ,81 dipendenti - collaboratori - - dipendenti per ratei ferie/14 /permessi , , ,69 istituti previdenziali per ratei ferie/14 /permessi , , ,35 Fondazione AI 8.776, , ,09 fornitori , , ,47 fornitori per fatture da ricevere , , ,99 oneri da ricevere , , ,61 liberalità da restituire 100,00-100,00 ritenute sindacali 2.610, ,70-683,58 debiti v/fondo Est/Sanimpresa 736,00 702,00 34,00 debiti verso legatari di eredità ricevute 4.000, ,00 debiti da gestione immobili provenienti da eredità/legati - - debiti tributari su immobili ricevuti in eredità/legati - - debiti per acconti su vendita immobilli da eredità/legati - -

5 Amnesty International Sezione Italiana ONLUS - Via Magenta, 5 - Roma Pagina 5 di 5 debiti v/altri da eredità/legati 368,04-368,04 Ratei e risconti passivi , , ,05 Ratei passivi ratei passivi - - Risconti passivi , , ,05 risconti passivi progetti EDU , , ,05 risconto passivo rivalutazione deposito cauzionale 434,78 383,78 51,00 risconti passivi da eredità/legati 6.079, , ,93 Accantonamenti a breve , ,50 fondo rischi su eredità , ,50 - TOTALE PASSIVO , , ,

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