Guida Fund Focus Modulo di Performance

Transcript

1 Guida Fund Focus Modulo di Performance

2 Logiche comuni di funzionamento nei moduli Passaggi per la creazione di un report: Selezione Dati, quindi Cosa voglio analizzare ; Intervallo Temporale, Quando deve essere analizzato il dato ; Opzioni di analisi, Tipo di analisi ; Opzioni di visualizzazione, Che cosa visualizzare nella tabella

3 Modulo performance

4 Logiche comuni di funzionamento nei moduli Per la creazione di qualsiasi report, che sia esso creato tramite il modulo «Performance» o «Analisi del Rischio», bisogna dare al sistema queste informazioni: Titoli da analizzare (Fondi, Azioni,ETF, Indici, Obbligazioni, Portafogli..) Selezione Dati Step 1 Un intervallo di tempo nel quale focalizzare l analisi Intervallo Temporale Step 2 Indicazioni riguardanti la valuta, reinvestimento o meno degli utili, etc..) Opzioni di analisi Step 3 Cosa visualizzare nella tabella finale (Categoria del Fondo, Performance, Deviazione Standard, ISIN, Prezzo Finale, VAR, Max Drawdown etc..) Opzioni di visualizzazione Step 4 Infine, l ultimo Step denominato «Visualizza Report», è il risultato dell analisi, esportabile e/o stampabile. Step 5

5 Step 1- Selezione dati: scelta delle asset class per l analisi Tale scelta può essere fatta per : Tipologia di investimento Categoria Assogestioni (per quanto riguarda i fondi) Società di gestione Ricerca Avanzata (maggiori dettagli nella relativa guida)

6 Step 1- Selezione dati: scelta delle asset class per l analisi La scelta dell asset class può essere effettuata anche per singolo fondo attraverso una ricerca manuale per nome o codice ISIN

7 2- Intervallo temporale Semplice Scelta del periodo di riferimento sul quale si vogliono calcolare i dati di performance. Sono proposte diverse opzioni di scelta per l intervallo temporale. Il limite massimo in MoneyMate previsto per il calcolo degli indicatori è il 01/01/1970.

8 2 - Intervallo temporale Multiplo Intervallo di Tempo Singolo: si inserisce la data di inizio e fine dell analisi Per modificare l intervallo date, cliccare sull icona del calendario Intervallo di Multiplo: si scelgono le diverse date sulle quali effettuare l analisi Per aggiungere altri intervalli date, cliccare sul ; Per eliminarne uno cliccare su

9 2 - Intervallo temporale Personalizzato Intervallo di tempo personalizzato: si inserisce la data di fine dell analisi e una serie di time frame predefiniti su diversi orizzonti temporali

10 3 - Opzioni di analisi Informazioni per il calcolo legate al NAV del fondo, ai dividendi, alla valuta di riferimento sui quali poi saranno calcolate le performance. Es. per il calcolo si deve considerare la serie storica NAV dei fondi, in Euro e con la serie storica rettificata se il fondo in esame stacca cedola.

11 4 - Opzioni di visualizzazione Si scelgono le informazioni da visualizzare nel report finale e come tali info debbano essere calcolate. In questo caso vediamo le opzioni del modulo Performance

12 5 Rapporto: tabella Al termine della scelta dei contenuti, viene prodotto il rapporto con tutte le informazioni selezionate

13 5 Rapporto: grafico lineare performance Cliccando su Charts, verrà aperta la sezione contentente i grafici

14 5 Rapporto: Opzione Grafici E possibile aggiungere più grafici a cascata, cliccando su + Add Panel e selezionando il grafico desiderato (a disposizione quelli presenti in figura)

15 4 Rapporto: Grafici E possibile aggiungere più grafici, cliccando su +Add Panel e selezionando il grafico desiderato

16 5 Rapporto: grafico a dispersione

17 5 - Rapporto Il rapporto può essere salvato, trasformato nella versione pdf oppure in una versione stampabile direttamente Oppure può essere scaricato ovvero riportare le informazioni in esso contenute in un formato excel, anche in un excel dinamico che ripropone ogni volta che viene visualizzato dati aggiornati,ecc.

18 5 Rapporto: salvataggio

19 Scarica rapporto Possibilità di scaricare in excel, txt o come webquery (excel dinamico che si aggiorna auomaticamente) i dati del rapporto scegliendo anche la data iniziale e finale del rapporto

20 Scarica rapporto Quando i dati del rapporto vengono scaricati in modalità dati on line vengono scaricati in Excel e la dinamicità dei dati è prevista da una macro di visual basic che effettua un refresh dei dati ogni volta che viene riaperto il file excel senza necessariamente essere collegati a Fund Focus. Per questo motivo durante la prima apertura del file, Excel richiede l attivazione della macro. Premere quindi «Attiva»

21 Scarica rapporto Successivamente viene richiesta la propria password con cui si effettua la login al sito moneymate.it.