AVVISO n Luglio 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Luglio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittente: Titoli: Rating Emittente: BEI BEI "EIB USD 2.250% Notes Due 2022" (Codice ISIN US298785GX89) "EIB EUR per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 15 June 2020" (Codice ISIN XS ) "EIB EUR 1.00 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 14 March 2031" (Codice ISIN XS ) "EIB EUR per cent. EARNs due 15 April 2025" (Codice ISIN XS ) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 23/07/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 22/07/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 23/07/2015 gli strumenti finanziari "EIB USD 2.250% Notes Due 2022", "EIB EUR per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 15 June 2020", "EIB EUR 1.00 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 14 March 2031" e "EIB EUR per cent. EARNs due 15 April 2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

3 Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 22/07/2015 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza 1 US298785GX89 BEI Senior USD Unica Soluzione 15/08/ /07/15 15/08/15 Tasso Fisso Semestrale 2, BEI TF 2,25% AG22 USD 2 XS BEI Senior EUR Unica Soluzione 15/06/ /07/15 15/06/16 Tasso Fisso Annuale 0, BEI TF 0,125% GN20 EUR Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 3 XS BEI Senior EUR Unica Soluzione 14/03/ /02/15 14/03/16 Tasso Fisso Annuale BEI TF 1% MZ31 EUR 4 XS BEI Senior EUR Unica Soluzione 15/04/ /03/15 15/04/16 Tasso Fisso Annuale 0, BEI TF 0,125% AP25 EUR Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id Descrizione

5 N. Cod. ISIN EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 US298785GX /360 Corso Secco 2 XS ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 XS ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 XS ACT/ACT su base annuale Corso Secco

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB USD 2.250% Notes Due 2022"(US298785GX89) "EIB EUR per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 15 June 2020"(XS ) "EIB EUR 1.00 per cent. Eurocooperation (Ecoop) Bonds due 14 March 2031"(XS ) "EIB EUR per cent. EARNs due 15 April 2025"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI; - a decorrere dal 23 luglio 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR per i titoli denominati in EUR, in nominali USD per i titoli denominati in USD. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 22 luglio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito