AVVISO n Aprile 2017 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

Transcript

1 AVVISO n Aprile 2017 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : REPUBBLICA D'IRLANDA Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REPUBBLICA D'IRLANDA' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittente: Titoli: Rating Emittente: REPUBBLICA D'IRLANDA REPUBBLICA D'IRLANDA "Ireland Treasury Bill due on 19th March 2018" (Codice ISIN IE00BV8C9C90) "Ireland Treasury Bill due on 18th December 2017" (Codice ISIN IE00BV8C9962) "Ireland Treasury Bill due on 18th September 2017" (Codice ISIN IE00BV8C9855) Società di Rating Long Term Moody's A3 Standard & Poor's A+ Fitch Ratings A Oggetto: Data inizio negoziazioni: 10/04/2017 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 06/04/2017 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 10/04/2017 gli strumenti finanziari "Ireland Treasury Bill due on 19th March 2018", "Ireland Treasury Bill due on 18th December 2017" e "Ireland Treasury Bill due on 18th September 2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 06/04/2017 di Borsa Italiana.

3 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Cedola Instrument Id 1 IE00BV8C9C90 REPUBBLICA D'IRLANDA Senior EUR Unica Soluzione 19/03/ /03/17 Zero Coupon IRELAND ZC MZ18 EUR IE00BV8C9962 REPUBBLICA D'IRLANDA Senior EUR Unica Soluzione 18/12/ /12/16 Zero Coupon IRELAND ZC DC17 EUR IE00BV8C9855 REPUBBLICA D'IRLANDA Senior EUR Unica Soluzione 18/09/ /09/16 Zero Coupon IRELAND ZC ST17 EUR Descrizione EMS

4 N. Cod. ISIN Modalità di negoziazione 1 IE00BV8C9C90 Tel Quel 2 IE00BV8C9962 Tel Quel 3 IE00BV8C9855 Tel Quel

5 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Ireland Treasury Bill due on 19th March 2018"(IE00BV8C9C90) "Ireland Treasury Bill due on 18th December 2017"(IE00BV8C9962) "Ireland Treasury Bill due on 18th September 2017"(IE00BV8C9855) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REPUBBLICA D'IRLANDA; - a decorrere dal 10 aprile 2017, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 6 aprile 2017 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito