DATI IDENTIFICATIVI DELL AGGIORNAMENTO

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1 DATI IDENTIFICATIVI DELL AGGIORNAMENTO Applicativo: GIS CONTABILITA Versione: Tipo Versione Versione completa Data di rilascio: Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file: GISCONTA_Com_1710c0_fullpack0.exe (Aggiornamenti software\2017\gisconta\gisconta ) COMPATIBILITA E INSTALLAZIONE GIS PAGHE GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GIS CONTABILITA. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1. Effettuare il download del file GISCONTA_Com_1710c0_fullpack0.exe dall area riservata del sito ranocchi.it 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISCONTA 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse 4. Selezionare il nome del server o locale 5. Selezionare la sigla da aggiornare 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento AVVERTENZE L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

2 SOMMARIO Comunicazione Dati Fattura... 3 Importazione da contabilità... 4 Gestione comunicazione... 5 Stampa comunicazione... 6 Creazione telematico... 7 Visualizzazione telematico... 7 Importazione telematico... 7 Comunicazione di rettifica... 8 Comunicazione di annullamento di una fattura... 9 Comunicazione di annullamento di una spedizione... 9 Diritto camerale aggiornamento ai DPCM /9

3 Comunicazione Dati Fattura Con questo aggiornamento distribuiamo i programmi per la compilazione della comunicazione dei Dati fattura da trasmettere all Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 5/8/2015 n. 127 e dell articolo 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78. N.B. per l anno 2017 i primi due trimestri vengono inviati contemporaneamente. Alla data di distribuzione di questo aggiornamento, la data di scadenza per l invio di queste comunicazioni è il 18 settembre Il programma è stato realizzato ricalcando la stessa modalità operativa delle altre comunicazioni così da rendere agevole l apprendimento di questa nuova comunicazione. In particolare vogliamo evidenziare che anche questa comunicazione dovrà essere inviata tramite il nuovo canale SDI messo a disposizione dell Agenzia delle Entrate, di conseguenza, l iter operativo sarà molto simile a quello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Soggetti esclusi: Agricoltori esonerati siti in zone montane (Art. 36 comma 6, di cui in zone montane art. 9 DPR 601/73) Contribuenti in regime forfetario e in regime dei minimi (4 = Nuovi minimi dal 2015, 3 = Minimi art. 27 c. 1,2 DL 98/11) Per le associazioni sportive dilettantistiche vengono inviate le sole fatture emesse Amministrazioni pubbliche Attenzione: i primi tre soggetti sono controllati dal programma e per la loro esclusione non necessita nessun controllo da parte dell operatore. Le amministrazioni pubbliche devono essere escluse dall operatore togliendole dall elenco delle ditte da trasferire oppure semplicemente non chiudendo la comunicazione con l apposito tasto. Particolarità normative La comunicazione dei Dati Fattura è suddivisa tra fatture emesse e fatture ricevute, questo vuol dire che per inviare un trimestre devo generare due comunicazioni. Lo scarto di anche una sola fattura comporta lo scarto dell intero file trasmesso. Per lo stesso periodo si possono inviare più comunicazioni, chiaramente contenenti documenti diversi. E possibile inviare una dichiarazione rettificativa la quale può contenere una sola fattura da rettificare non è previsto rettificare più fatture con la stessa spedizione. E previsto l annullamento di una intera spedizione elaborando una nuova specifica comunicazione di annullamento. Se si vuole annullare la spedizione di alcune fatture si devono inviare tante comunicazioni di annullamento quante sono le fatture. 3/9

4 Importazione da contabilità Questa passaggio è obbligatorio per eseguire il trasferimento delle fatture emesse/ricevute dalla prima nota alla comunicazione Dati Fattura. Il passaggio deve avvenire per trimestre (1 = 1 trimestre, 2 = 2 trimestre, 3 = 3 trimestre, 4 = 4 trimestre) e per tipologia di fattura (Fatture emesse / Fatture ricevute). E possibile eseguire l importazione di entrambe le tipologie di documenti lasciando il campo Tipo fattura non compilato. N.B. esistono dei limiti nel file di spedizione legato al numero massimo di clienti/fornitori (1000 soggetti) come anche un limite massimo di fatture per soggetto (1000 fatture) oltre a dei limiti nella dimensione del file di spedizione. Invitiamo a frazionare il trimestre generando più comunicazioni se si presume di essere vicini ai limiti di cui sopra. Annullare le operazioni caricate/modificate manualmente nella Comunicazione Barrando questa casella le operazioni inserite manualmente nella gestione della Comunicazione o quelle modificate dall operatore dopo il trasferimento, verranno cancellate. Se non barrato le operazioni manuali vengono preservate. Elencare tutte le operazioni A fine elaborazione viene prodotta una griglia esportabile in Excel con l elenco delle anomalie riscontrate nel trasferimento. Barrando la casella verranno riportate nella griglia sia le operazioni trasferite che le annotazioni di anomalia. 4/9

5 Gestione comunicazione In questo programma si può visionare ciò che si è trasferito dalla contabilità o importato dall esterno, avendo poi la possibilità modificare, annullare o integrare i dati da inviare all Agenzia delle Entrate. L unico quadro presente Dati fatture permette di visualizzare le fatture. Utilizzando i filtri posti in testa alla griglia è possibile controllare la presenza di anomalie che il programma di trasferimento aveva già segnalato a fine elaborazione visualizzandole nella griglia delle anomalie. Le anomalie segnalate sono evidenziate con un triangolo giallo a sinistra della riga che identifica una fattura. Selezionando la riga con l anomalia oppure utilizzando il campo Status impostando solo quelle errate, è possibile entrare nelle singole fatture per correggere gli eventuali errori. Alla conferma il programma rieseguirà il controllo del documento e se non si presentano altri errori, toglierà il segnale di anomalia. 5/9

6 Nella griglia di visualizzazione sono presenti alcune funzioni utili richiamabili tramite dei specifici bottoni e una sezione di Totali generali che permette di effettuare un controllo di quadratura con i registri iva di riferimento. Stampa comunicazione La stampa della comunicazione non prevede un modello ministeriale quindi il suo scopo è sostanzialmente di controllo. Per questo motivo abbiamo aggiunto dei filtri per selezionare il range di fatture da controllare evitando di procedere alla stampa completa di tutti i documenti. Il layout che viene prodotto è molto simile a quello realizzato all interno del sito ufficiale Fatture e corrispettivi. 6/9

7 Creazione telematico Per la creazione del telematico oltre ai consueti campi che vengono richiesti, abbiamo aggiunto il campo del Trimestre e quello della tipologia di comunicazione E Fatture emesse, R Fatture ricevute. Visualizzazione telematico Non ci sono particolarità da evidenziare se non quella di segnalare che anche questa comunicazione viene consegnata senza la richiesta di una licenza specifica per produrre il file telematico da inviare tramite il sito ufficiale dell Agenzia delle Entrate Fatture e corrispettivi. Chiaramente come già è avvenuto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l invio massivo è sotto licenza e verrà consegnato in seguito. Importazione telematico Abbiamo previsto l importazione di un file telematico valido direttamente nel programma di gestione, così da facilitare i controlli dei documenti da inviare. Per effettuare tale importazione è indispensabile che la ditta sia già presente in GIS Contabilità anche se non movimentata. 7/9

8 Comunicazione di rettifica Dopo l invio di una comunicazione potrebbe essere necessario rettificare uno o più documenti inviati e già acquisiti dal SDI. La norma prevede questa possibilità ma con l invio di una comunicazione per ogni fattura da modificare dove al suo interno sia previsto il Numero di protocollo del invio già effettuato e il numero progressivo del documento da rettificare. Per eseguire questa operazioni si entra nel programma di Gestione comunicazione e si individua la comunicazione che contiene le fatture da rettificare. Successivamente dalla toolbar si preme l icona corrispondente alla combinazione dei tasti shift-f10 e si procede alla duplicazione della comunicazione. La prima cosa da fare è quella di entrare nel frontespizio al folder 4 Telematico e barrare al casella Rettifica. Il processo di duplicazione è necessario in quanto l operatore ha così a disposizione tutte le fatture inviate e selezionando dalla griglia di visualizzazione quella da rettificare, il programma acquisisce in automatico il Numero di protocollo e soprattutto il Numero progressivo del documento. Numero progressivo del documento Dopo la selezione del documento da rettificare e la conseguente modifica dei campi, si chiude la comunicazione con il consueto bottone e si procede con la procedura di spedizione. 8/9

9 Comunicazione di annullamento di una fattura L operazione di annullamento di una fattura già inviata al SDI è molto simile all operazione di rettifica. Si procede con la duplicazione della comunicazione che contiene il documento da annullare premendo la combinazione dei tasti shit-f10, si entra nel frontespizio nel folder 4 Telematico per barrare la casella Annullamento e infine si seleziona nei Dati fattura la fattura da annullare. Dopo la selezione del documento da annullare si chiude la comunicazione con il consueto bottone e si procede con la procedura di spedizione. Comunicazione di annullamento di una spedizione L annullamento di un intera spedizione già acquisita dal SDI permette di rieseguire la spedizione con gli stessi documenti inviati in precedenza. Si procede con la duplicazione della comunicazione premendo la combinazione dei tasti shit-f10 e si entra nel frontespizio nel folder 4 Telematico per barrare la casella Annullamento. Si chiude la comunicazione con il consueto bottone e si procede con la procedura di spedizione. Diritto camerale aggiornamento ai DPCM Abbiamo aggiornato il programma del Calcolo del Diritto camerale per allinearlo alle nuove scadenze per le imprese pubblicate con il DPCM del 21/07/2017 e alle nuove scadenze per i lavoratori autonomi in corso di pubblicazione annunciate dal comunicato stampa del 26/07/2017. L operatore che vuole determinare le nuove date deve barrare la casella Posticipo versamenti (D.P.C.M.) inserita con questo aggiornamento. 9/9