Il Consiglio di Amministrazione dell IFI approva i risultati dell esercizio 2006

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1 Torino, 30 marzo 2007 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione dell IFI approva i risultati dell esercizio 2006 Sintesi dei risultati Dati in milioni di - Criteri di redazione nei prospetti allegati Variazioni Gruppo IFI Utile consolidato del Gruppo 221,4 675,6-454,2 Patrimonio netto consolidato del Gruppo 3.799, ,8 IFI S.p.A (a) Variazioni Utile 217,6 38, ,1 Patrimonio netto 1.793, , ,2 Posizione Finanziaria Netta (97,5) (277,7) + 180,2 (a) Dati rettificati in base agli IFRS IFI S.p.A. chiude il 2006 con un utile di 217,6 milioni ( 38,5 milioni nel 2005) Utile consolidato 2006 del Gruppo IFI di 221,4 milioni ( 675,6 milioni nel 2005) Assemblea degli Azionisti fissata il 15 maggio (1 convocazione) e il 16 maggio(2 conv.) Proposto il rinnovo dell autorizzazione all acquisto di azioni proprie Previsto un risultato 2007 positivo sia per il Gruppo IFI che per IFI S.p.A. *** Il Consiglio di Amministrazione dell IFI Istituto Finanziario Industriale, riunitosi oggi a Torino sotto la presidenza del Vice Presidente Vicario John Elkann, ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto del bilancio separato al 31 dicembre 2006, che sarà sottoposto all Assemblea degli Azionisti, fissata per il giorno 15 maggio in prima convocazione e per il giorno 16 maggio in seconda convocazione. Nel 2006 il Gruppo IFI ha fatto registrare un utile consolidato di 221,4 milioni, in diminuzione di 454,2 milioni rispetto all'esercizio 2005 ( 675,6 milioni) che, peraltro, includeva significativi proventi netti non ricorrenti conseguiti dal Gruppo IFIL. Il patrimonio netto consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2006 ammontava a 3.799,8 milioni ( milioni a fine 2005). L incremento di 715,8 milioni è dovuto all utile consolidato di Gruppo del periodo (+ 221,4 milioni) e ad altre variazioni nette (+ 494,4 milioni).

2 L'esercizio 2006 di IFI S.p.A. evidenzia un utile di 217,6 milioni che deriva per 69,6 milioni netti dal ripristino di valore della partecipazione detenuta in IFIL (+ 73,5 milioni) e dall'accantonamento delle relative imposte differite (- 3,9 milioni) e, per ulteriori 104 milioni, dalla plusvalenza sulla cessione della partecipazione in Exor Group alla stessa Società. La posizione finanziaria netta di IFI S.p.A. al 31 dicembre 2006 evidenziava un saldo negativo di 97,5 milioni. Il miglioramento di 180,2 milioni rispetto al dato di fine 2005 (- 277,7 milioni) deriva sostanzialmente dalla cessione della partecipazione in Exor Group. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all Assemblea di destinare l utile netto di 217,6 milioni alla riserva straordinaria e, quindi, di non procedere alla distribuzione di dividendi. Inoltre il Consiglio ha deliberato di proporre all Assemblea degli Azionisti il rinnovo dell autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In particolare, l autorizzazione concede al Consiglio la facoltà di acquistare sul mercato, per 18 mesi dalla delibera assembleare, fino a un massimo di 16 milioni di azioni ordinarie e/o privilegiate, per un esborso massimo di 200 milioni, ad un prezzo non inferiore e non superiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. La richiesta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie si rende opportuna per poter eventualmente: intervenire in caso di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all andamento del mercato azionario e in conformità alle prassi di mercato; utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente utilizzo della liquidità aziendale. L IFI detiene attualmente azioni proprie privilegiate, pari al 6,98 % della categoria. Corporate Governance Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Corporate Governance, che verrà messa a disposizione presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società almeno 15 giorni prima dell'assemblea contestualmente al deposito delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno. Inoltre il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea Straordinaria degli Azionisti alcune modifiche dello Statuto Sociale necessarie per l'adeguamento alla Legge 28/12/2005, n. 262 (Legge sul Risparmio) come modificata dal D. Lgs. 29/12/2006, n Fatti di rilievo dell esercizio 2006 e del primo trimestre 2007 Il 7 aprile 2006 IFI S.p.A. ha ceduto l intera partecipazione (29,3% del capitale) detenuta in Exor Group alla stessa. La cessione ha originato una plusvalenza di 104 milioni a livello di IFI S.p.A. e una significativa riduzione dell indebitamento. Per quanto riguarda l andamento della partecipata IFIL, il 2006 si è chiuso con un utile consolidato di 341,5 milioni, grazie ai positivi risultati conseguiti dal Gruppo Fiat e dalle altre partecipate. Sul primo fronte, il successo delle azioni di riorganizzazione interna e il successo di mercato dei nuovi modelli in tutte le aree di attività (auto, veicoli industriali, macchine agricole e per le costruzioni) hanno consentito alla Fiat di incrementare i ricavi e di aumentare la redditività. Nell ambito del portafoglio diversificato sono state concluse alcune operazioni di rilievo, tra cui l Offerta Pubblica di Scambio e di Acquisto promossa da Sequana Capital e l acquisizione del 10% del capitale del Gruppo Banca Leonardo. A ciò si aggiunge l accordo che consentirà di acquisire il 2

3 controllo di Cushman & Wakefield, la più grande società non quotata in Borsa operante nel mercato dei servizi immobiliari. Nel corso del 2006 IFI ha incrementato la partecipazione in IFIL acquistando in Borsa azioni ordinarie IFIL (1,42% della categoria) con un investimento di 66,9 milioni. Al 31 dicembre 2006 IFI deteneva azioni ordinarie IFIL, pari al 65,01% della categoria, e azioni di risparmio IFIL, pari al 4,99% della categoria. Nel primo trimestre 2007 IFI ha acquistato in Borsa azioni ordinarie IFIL (1,22% della categoria) con un investimento di 84,6 milioni. IFI detiene attualmente il 66,23% del capitale ordinario e il 4,99% del capitale di risparmio di IFIL. Il 13 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione della Società è stato informato del provvedimento sanzionatorio della Consob nei confronti di Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens e Virgilio Marrone in relazione ai contenuti dei comunicati stampa del 24 agosto 2005 diffusi da IFIL Investments S.p.A. e dalla Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az.. Le sanzioni amministrative accessorie comminate prevedono la sospensione temporanea delle cariche a Gianluigi Gabetti (per mesi sei), Franzo Grande Stevens (per mesi quattro) e Virgilio Marrone (per mesi due). Contro il provvedimento Consob è stato presentato ricorso in opposizione presso la Corte di Appello di Torino unitamente alla richiesta di sospensione del medesimo per gravi motivi. Evoluzione prevedibile della gestione Per IFI S.p.A. si prevede un risultato dell esercizio 2007 positivo. Sulla base delle indicazioni formulate dal Gruppo IFIL, per il 2007 è prevedibile un risultato consolidato del Gruppo IFI positivo. UFFICIO STAMPA INVESTOR RELATIONS Andrea GRIVA Arturo CARCHIO Tel Tel ufficio.stampa@gruppoifi.com relazioni.investitori@gruppoifi.com 3

4 GRUPPO IFI - PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) (*) Valutando la partecipazione detenuta in IFIL (e, fino al 31 dicembre 2005, in Exor Group) con il metodo del patrimonio netto. Conto economico consolidato redatto in forma sintetica milioni Variazioni Quota nel risultato delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto 222,0 693,0 (471,0) Plusvalenza sulla cessione della partecipazione in Exor Group 7,3 0,0 7,3 Dividendi da altre partecipate 0,1 0,1 0,0 Oneri finanziari netti (5,4) (9,0) 3,6 Spese generali nette (4,9) (4,8) (0,1) Altri oneri non correnti 0,0 (5,0) 5,0 Imposte 2,3 1,3 1,0 Utile del Gruppo 221,4 675,6 (454,2) Quota nel risultato delle imprese controllate e collegate operative valutate con il metodo del patrimonio netto Risultati delle partecipate Quota IFI milioni Variazioni Gruppo IFIL 341, ,0 217,6 680,2 (462,6) Rettifiche di consolidamento 4,4 (a) 2,2 (b) 2,2 Totale Gruppo IFIL 222,0 682,4 (460,4) Exor Group (c) - 36,2 0,0 10,6 (10,6) Totale 222,0 693,0 (471,0) (a) Di cui 4,9 milioni per eccedenza dell'incremento della quota di competenza di IFI nel patrimonio netto consolidato del Gruppo IFIL rispetto al costo delle azioni IFIL acquistate nell'anno e - 0,5 milioni per altre rettifiche minori. (b) Di cui 1,5 milioni per eccedenza dell'incremento della quota di competenza di IFI nel patrimonio netto consolidato del Gruppo IFIL rispetto al costo delle azioni IFIL acquistate nell'anno e 0,7 milioni per altre rettifiche minori. (c) La partecipazione è stata ceduta il 7 aprile

5 GRUPPO IFI - PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) (*) Valutando la partecipazione detenuta in IFIL (e, fino al 31 dicembre 2005, in Exor Group) con il metodo del patrimonio netto. Stato patrimoniale consolidato redatto in forma sintetica milioni Variazioni Attività non correnti Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3.880, ,4 528,4 Altre attività finanziarie 0,8 0,6 0,2 Totale Attività non correnti 3.881, ,0 528,6 Attività correnti Altre attività finanziarie 3,5 2,0 1,5 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 59,7 0,1 59,6 Crediti commerciali e altri crediti 19,4 19,1 0,3 Totale Attività correnti 82,6 21,2 61,4 Totale Attivo 3.964, ,2 590,0 Patrimonio netto del Gruppo Capitale e riserve 3.870, ,5 715,8 Azioni proprie (70,5) (70,5) 0,0 Totale Patrimonio netto del Gruppo 3.799, ,0 715,8 Passività non correnti Fondi per benefici ai dipendenti 1,8 1,6 0,2 Debiti finanziari 125,0 160,0 (35,0) Imposte differite passive e altre passività 0,1 2,4 (2,3) Totale Passività non correnti 126,9 164,0 (37,1) Passività correnti Debiti finanziari 36,2 119,9 (83,7) Debiti commerciali e altre passività 1,3 6,3 (5,0) Totale Passività correnti 37,5 126,2 (88,7) Totale Passivo 3.964, ,2 590,0 5

6 BILANCIO SEPARATO DI IFI S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2006 Sintesi conto economico milioni (a) Variazioni Dividendi da partecipazioni 54,3 55,9 (1,6) Plusvalenza su cessione di partecipazione 104,0 0,0 104,0 Ripristino di valore di partecipazione 73,5 0,0 73,5 (Oneri) finanziari netti (5,4) (9,0) 3,6 Spese generali nette (4,9) (4,8) (0,1) Altri oneri non correnti 0,0 (5,0) 5,0 Risultato prima delle imposte 221,5 37,1 184,4 Imposte sul reddito (3,9) 1,4 (5,3) Utile netto dell'esercizio 217,6 38,5 179,1 (a) Dati rettificati in base agli IFRS. Sintesi stato patrimoniale (a) milioni Importi % Importi % Variazioni Partecipazioni 1.878,9 95, ,1 98,9 37,8 Altre attività finanziarie non correnti 0,4-0,1-0,3 Attività finanziarie correnti 63,2 3,2 2,1 0,1 61,1 Altre attività correnti e non correnti 19,4 1,0 19,1 1,0 0,3 Totale attivo 1.961,9 100, ,4 100,0 99,5 Patrimonio netto 1.793,7 91, ,5 84,5 219,2 Passività finanziarie - correnti 36,1 1,8 119,9 6,4 (83,8) - non correnti 125,0 6,4 160,0 8,6 (35,0) 161,1 8,2 279,9 15,0 (118,8) Altre passività correnti e non correnti 7,1 0,4 8,0 0,5 (0,9) Totale passivo 1.961,9 100, ,4 100,0 99,5 (a) Dati rettificati in base agli IFRS. 6

7 BILANCIO SEPARATO DI IFI S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2006 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI IFI S.p.A. milioni Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2005 (277,7) Dividendi incassati 54,3 Oneri finanziari netti (5,4) Spese generali nette (4,9) Vendita del 29,3% del capitale di Exor Group alla stessa Società, al netto degli oneri accessori di vendita 206,6 Acquisto di azioni ordinarie IFIL (66,9) Altre variazioni nette (3,5) Variazione netta dell'esercizio 180,2 Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2006 (97,5) 7