Global Product Range. Invesco Funds e Invesco Funds Series. Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017

Transcript

1 Global Product Range Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017

2 Invesco Strategic Income USD EUR EUR EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,10% 1,50% 0,70% Global Product Range - Invesco Funds e Invesco Funds Series Gamma dei fondi disponibili - Maggio 2017 Invesco Funds - Lussemburghesi Nome del fondo Valuta Codici ISIN Comm. Ingresso Comm. Gestione Comm. Distrib. A E R 1 A-EUR Hdg. E-EUR Hdg. R-EUR Hdg. A E R 1 A-EUR Hdg. E-EUR Hdg. R-EUR Hdg. A/ A-EUR Hdg. (scontabili) E/ E-EUR Hdg. (scontabili) A/A-EUR Hdg. R/R-EUR Hdg. E/ E-EUR Hdg. R 1 / R-EUR Hdg. Mstar Rating TM 2 Monetari Invesco Euro Reserve EUR EUR LU LU ,35% 0,50% Invesco USD Reserve USD LU ,45% Obbligazionari Europa Invesco Euro Bond EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HHHHH Invesco Euro Bond (DS) EUR LU ,00% 0,75% HHHHH Invesco Euro Corporate Bond EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% HHHH Invesco Euro Corporate Bond (DM) EUR EUR LU LU ,00% 1,00% 0,70% HHHH Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund* EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HH Invesco Euro Short Term Bond EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 0,70% 0,90% 0,70% HHHH Obbligazionari America Invesco US High Yield Bond USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HH Invesco US High Yield Bond (DMF) USD LU ,00% 1,25% HH Invesco US High Yield Bond (DA) EUR LU ,00% 1,25% Obbligazionari Asia Invesco Asian Bond USD EUR LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,25% HHH Invesco Asian Bond (DM) USD USD LU LU ,00% 1,00% 0,70% HHH Invesco Asian Bond (DA/EUR) EUR LU ,00% 1,00% HHH Invesco India Bond USD LU ,00% 1,25% - Invesco India Bond (DMF) USD LU ,00% 1,25% - Invesco India Bond (DML) USD EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco India Bond (DAL) EUR LU ,00% - 1,25% - Invesco Renminbi Fixed Income USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,25% 0,70% HHH Invesco Renminbi Fixed Income (DA/EUR) EUR LU ,00% 1,00% HHH Obbligazionari Globali Invesco Active Multi-Sector Credit EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 0,75% 1,00% 0,70% Invesco Active Multi-Sector Credit (DT) EUR EUR LU LU ,00% 3,00% 0,75% 1,00% Invesco Global Bond USD EUR USD EUR EUR LU LU LU LU LU ,00% 3,00% 0,75% 0,90% 0,70% HHHH Invesco Global Bond (DS) USD LU ,00% 0,75% HHHH Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 0,75% 1,00% 0,70% Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DM) USD EUR LU LU ,00% 3,00% 0,75% 1,00% HHHHH Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DML/USD) USD LU ,00% 0,75% Invesco Global Inv. Grade Corporate Bond (DA) USD LU ,00% 0,75% HHHHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond EUR EUR LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,25% HHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DM) EUR LU ,00% 0,70% HHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DT) EUR LU ,00% 1,25% HHH

3 Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DM) EUR LU ,00% 0,70% HHH Invesco Global Total Return (EUR) Bond (DT) EUR LU ,00% 1,25% HHH Invesco Strategic Income USD EUR EUR EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,10% 1,50% 0,70% Invesco Strategic Income (DTL/EH) EUR LU ,00% 1,10% Invesco Unconstrained Bond USD EUR EUR EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,10% 1,50% 0,70% Invesco Unconstrained Bond (DTL/EH) EUR LU ,00% 1,10% Obbligazionari Paesi Emergenti Globali Invesco Emerging Local Currencies Debt USD EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% HHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DMF) USD USD LU LU ,00% 1,50% 0,70% HHH Invesco Emerging Local Currencies Debt (DM) EUR EUR LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% Invesco Emerging Market Corporate Bond USD EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% HHH Invesco Emerging Market Corporate Bond (DMF) USD USD LU LU ,00% 1,50% 0,70% HHH Invesco Emerging Market Corporate Bond (DM) - EUR - LU ,00% 2,00% - Bilanciati Flessibili Invesco Asia Balanced USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHH Invesco Asia Balanced (DM) USD LU ,00% 1,25% HH Invesco Asia Balanced (DM-1/USD) USD LU ,00% 1,25% HH Invesco Asia Balanced (DT) USD LU ,00% 1,25% HHH Invesco Asia Balanced (DA) EUR LU ,00% 1,25% Invesco Global Conservative EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% Invesco Global Income EUR EUR LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% Invesco Global Income (DTL) EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Pan European High Income EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHHHH Invesco Pan European High Income (DM-1/EUR) EUR LU ,00% 1,25% Invesco Pan European High Income (DT) EUR LU ,00% 1,25% HHHHH Multi Asset Invesco Balanced-Risk Allocation EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HH Invesco Balanced-Risk Select EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Global Absolute Return EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 1,75% 0,70% Invesco Global Equity Market Neutral EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 1,90% 0,70% Invesco Global Markets Strategy EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% Invesco Global Targeted Returns EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 1,90% 0,70% Invesco Global Targeted Returns Select EUR EUR LU LU ,00% 1,40% 1,90% 0,00% Azionari Europa Invesco Euro Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Euro Equity (DA) EUR LU ,00% 1,50% Invesco Euro Structured Equity EUR EUR LU LU ,00% 1,30% 0,70% Invesco Euro Structured Equity (DA) EUR LU ,00% 1,30% Invesco European Growth Equity EUR EUR LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHHHH Invesco Pan European Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHH Invesco Pan European Equity (DA) EUR LU ,00% 1,50% HHHH Invesco Pan European Equity (DA/USD) USD LU ,00% 1,50% HHH Invesco Pan European Equity Income EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Equity Income (DS) EUR LU ,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity (DA) EUR LU ,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Small Cap Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% H

4 Azionari Settoriali Invesco Pan European Equity Income (DS) EUR LU ,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Focus Equity (DA) EUR LU ,00% 1,50% HHHHH Invesco Pan European Small Cap Equity EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% H Invesco Pan European Structured Equity EUR EUR EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,30% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Pan European Structured Equity (DA) EUR LU ,00% 1,30% HHHHH Invesco Pan European Structured Equity (PH) EUR LU ,00% 1,30% Azionari America Invesco US Equity USD EUR EUR EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% Invesco US Equity (DA) USD EUR LU LU ,00% 1,50% HHH Invesco US Structured Equity USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% HHH Invesco US Value Equity USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHH Invesco US Value Equity (DS) USD LU ,00% 1,40% HHH Azionari Asia Invesco Asia Consumer Demand USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHH Invesco Asia Consumer Demand (DS) USD LU ,00% 1,50% HHH Invesco Asia Infrastructure USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HH Invesco Asia Infrastructure (DS) USD LU ,00% 1,50% HH Invesco Asia Opportunities Equity USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco Asian Focus Equity USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco China Focus Equity USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,75% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Greater China Equity USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco India Equity EUR USD LU LU ,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco India Equity (DA) USD LU ,00% 1,50% HHHH Azionari Giappone Invesco Japanese Equity Advantage 3 JPY EUR JPY LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 2,00% 0,70% HHHHH Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY EUR JPY LU LU LU Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (DA) EUR LU Invesco Japanese Value Equity JPY EUR JPY EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 2,00% 0,70% HHH Invesco Japanese Value Equity (DS) JPY LU ,00% 1,40% HHH Invesco Japanese Value Equity (DA) USD LU ,00% 1,40% HHH Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity JPY EUR LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% HH Azionari Paesi Emergenti Invesco Emerging Europe Equity USD EUR LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHHH Invesco Emerging Market Quantitative Equity** USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% 0,70% HHH Invesco Latin American Equity USD EUR EUR LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% HH Azionari Globali Invesco Global Equity Income USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,40% 2,25% 0,70% HHHH Invesco Global Equity Income (DML/USD) USD LU ,00% 1,40% Invesco Global Equity Income (DM-1) USD LU ,00% 1,40% Invesco Global Equity Income (DS) USD LU ,00% 1,40% HHHH Invesco Global Opportunities USD USD LU LU ,00% 1,40% 0,70% Invesco Global Smaller Companies Equity USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,60% 2,25% 0,70% HHHHH Invesco Global Smaller Companies Equity (DS) USD LU ,00% 1,60% HHHH Invesco Global Structured Equity USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0,70% Invesco Global Structured Equity (DA) USD EUR LU LU ,00% 1,00%

5 Azionari Settoriali Invesco Energy USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HH Invesco Global Leisure USD EUR USD LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,25% 0,70% HHHH Invesco Gold & Precious Metals USD EUR USD EUR LU LU LU LU ,00% 3,00% 1,50% 2,00% 0,70% HHHH Azionari Real Estate Invesco Global Income Real Estate Securities USD EUR LU LU ,00% 3,00% 1,25% 1,75% HHHH Invesco Global Income Real Estate Sec. (DT) USD LU ,00% 1,25% HHHH Invesco Funds Series - Dublinesi Nome del fondo Valuta Codici ISIN Comm. Ingresso Comm. Gestione Comm. Distrib. A E R 1 A-EUR E-EUR R-EUR A/A-EUR Hdg. E/ Hdg. Hdg. Hdg. R/R-EUR Hdg. E-EUR Hdg. A E R 1 A-EUR Hdg. E-EUR Hdg. R-EUR Hdg. A/ A-EUR Hdg. (scontabili) E/ E-EUR Hdg. (scontabili) R 1 / R-EUR Hdg. Mstar Rating TM 2 Azionari Europa Invesco Continental European Equity EUR IE00B0H1Q632 3,00% 2,25% HH Invesco Continental European Equity (DA) EUR IE ,00% 1,50% HHH Invesco UK Equity EUR IE00B0H1QC91 3,00% 2,25% HHH Invesco UK Equity (DA) GBP IE ,00% 1,50% HHH Azionari Giappone Invesco Japanese Equity Core JPY EUR IE00B428SJ43 IE00B0H1QB84 5,00% 3,00% 1,50% 2,25% HHH Invesco Japanese Equity Core (USD) USD IE00B40W5Y20 5,00% 1,50% HHH Invesco Japanese Equity Core (EUR) EUR IE00B4KFBF47 5,00% 1,50% HHH Invesco Japanese Equity Core (DA) USD IE ,00% 1,50% HHHH Azionari Asia Invesco Asian Equity EUR IE00B0H1Q962 3,00% 2,25% HHHH Invesco Asian Equity (DA) USD IE ,00% 1,50% HHHH Azionari Globali Invesco Global Select Equity EUR IE00B0H1Q749 3,00% 2,25% HH Invesco Global Select Equity (DA) USD IE ,00% 1,50% HHH Azionari Real Estate Invesco Global Real Estate Securities EUR EUR IE00B0H1QF23 IE00B0H1S125 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% HHH Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD IE00B0H1QD09 5,00% 1,30% HHHH Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui allegate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o delle sue fonti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non ne è garantita l esattezza, la completezza e la tempestività dell aggiornamento. Nè Morningstar nè le relative fonti sono responsabili per qualsiasi danno o perdita scaturita dall utilizzo di queste informazioni. 3 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. * A partire dall 8 giugno 2017 Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund sarà denominato Invesco Real Return (EUR) Bond Fund. ** A partire dall 8 giugno 2017 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund sarà denominato Emerging Market Structured Equity Fund. DM: distribuzione mensile / DMF: distribuzione mensile a tasso fisso / DM-1: distribuzione mensile - 1 / DML: distribuzione mensile lorda / DT: distribuzione trimestrale / DTL: distribuzione trimestrale lorda / DS: distribuzione semestrale / DA: distribuzione annuale / DAL: distribuzione annuale lorda / EH: Euro Hedged / PH: Portfolio Hedged.

6 Chi è Invesco I nostri numeri 1 Patrimonio in gestione di USD 841,4 miliardi in tutto il mondo Team d'investimento specializzati che gestiscono un'ampia gamma di asset class con stili d'investimento differenziati Professionisti degli investimenti con sede in più di 20 Paesi e oltre dipendenti La gamma prodotti Invesco si focalizza esclusivamente sulla gestione degli investimenti offrendo una gamma ampia e diversificata per area geografica, stile di gestione e capitalizzazione, coprendo i mercati azionari, obbligazionari ed asset class alternative quali il real estate e il private equity; tali soluzioni sono disponibili tramite fondi comuni d investimento, ETF e mandati segregati. È inoltre leader mondiale nella predisposizione di soluzioni di investimento indirizzate alla gestione della liquidità aziendale. Indipendenza e specializzazione consentono ad Invesco di dedicare l insieme delle risorse alla costante evoluzione della propria offerta, proponendo le soluzioni di investimento più idonee a soddisfare le mutevoli esigenze della clientela. Invesco Asset Management Invesco Ltd è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell asset management. Fornisce supporto ai clienti grazie ad una rete di professionisti degli investimenti presenti in più di 20 Paesi. Con circa 842 miliardi di dollari USA* in gestione e più di dipendenti in tutto il mondo, Invesco è in grado di operare a livello globale e proporre le migliori idee di investimento. Invesco è una public company quotata sulla borsa di New York (IVZ) e grazie alla sua capitalizzazione è parte dell indice S&P 500. Con circa il 20% delle azioni detenuto dai dipendenti, Invesco è un azienda indipendente e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, aspetto che le consente di operare in totale assenza di conflitti di interesse. Invesco è presente a Milano con un Team di 30 professionisti dedicati alla Clientela Istituzionale, ai Gestori di Fondi, alle Reti di Distribuzione e ai consulenti indipendenti. Invesco PowerShares Invesco PowerShares Capital Management LLC 1 offre agli investitori una gamma completa di exchange traded fund (ETF, prodotti finanziari che mirano a replicare indici di mercato), che copre tutte le principali asset class (monetario, azionario USA, Europa, Globale, Mercati emergenti e tematico). Invesco PowerShares Capital Management LLC è controllata al 100% da Invesco Ltd. * Fonte Invesco. Dati al (1) Società responsabile della gestione degli investimenti del patrimonio di PowerShares Global Funds Ireland Public Limited Company, OICR armonizzato di diritto irlandese, di tipo aperto, indicizzato (ETF) ammesso alla commercializzazione in Italia (sul mercato primario) nei confronti dei soli investitori qualificati; Invesco PowerShares Global Funds Ireland Plc è stato ammesso alla negoziazione sulla Borsa Italiana (mercato secondario), dove può essere acquistato dal pubblico degli investitori in generale.

7 Note operative Importi Minimi di Sottoscrizione PIC (Versamento in Unica Soluzione) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro per fondo. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 500 per fondo. PAC (Piani di Investimento, cadenza mensile) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 100 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 50 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. PAC (Piani di Investimento, cadenza trimestrale) Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classi A/R: Importo minimo: Euro 300 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. Sottoscrizione iniziale Azioni/Quote classe E: Importo minimo: Euro 150 per fondo; Versamenti successivi*: multiplo rata. * Al Sottoscrittore è consentito effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all inizio del rapporto. Sottoscrizioni in divisa diversa dall Euro, solo per i collocatori che offrono tale servizio: Classe di Azioni Classe di Azioni Importo minimo di sottoscrizione iniziale (nella valuta di negoziazione) A ed R USD GBP JPY E USD 650 GBP 400 JPY Sottoscrizione da parte di un minore È possibile effettuare un investimento a favore di un minore. Il contratto dovrà essere firmato dal genitore che esercita la patria potestà (entrambi, se l esercizio è congiunto) o dal tutore. Una volta effettuato l investimento, i genitori (o il tutore) non hanno disponibilità delle Azioni/ Quote, se non previa autorizzazione del giudice tutelare. Sottoscrizione da parte di una persona giuridica Nella 1 sezione anagrafica del Modulo di Sottoscrizione andranno indicati i dati della persona giuridica. Nell apposito spazio, i dati del legale rappresentante. Inoltre, al Modulo di Sottoscrizione dovranno essere sempre allegati: Lo statuto societario; Un documento in originale (o copia conforme) attestante i poteri di firma di chi sottoscrive la domanda (procura, certificato della Camera di Commercio, delibera di assemblea o consiglio di amministrazione). La data di tale documento non può essere anteriore ai tre mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto. È possibile modificare, tramite semplice richiesta di variazione anagrafica, i riferimenti del Legale Rappresentante senza per questo dover procedere all estinzione del conto. Rimborso In caso di rimborso è possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento: accredito, a mezzo bonifico bancario, del controvalore sul conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato; mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta (solo su specifica richiesta). Dividendi Qui di seguito le tempistiche relative ai dividendi mensili: Data di registrazione = ultimo giorno lavorativo del mese, ad esempio 31 luglio 2014 Data di stacco = primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di registrazione, ad esempio 1 agosto 2014 Data di pagamento = 11 giorno di calendario del mese in cui è staccato, ad esempio 11 agosto Per data di pagamento si intende la data valuta in cui Invesco effettua il pagamento del dividendo a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP). Restando invariata la metodica utilizzata per Data di Registrazione e Data di Stacco, ricordiamo invece, che i pagamenti dei dividendi con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale saranno pagati il 21 giorno di calendario del mese di stacco. Modifiche anagrafiche Le variazioni ammesse sono le seguenti: Residenza; Domicilio e/o indirizzo postale; Cambio di ragione sociale (per persone giuridiche); Cambio del Legale Rappresentante (per persone giuridiche). Il Cliente invia richiesta scritta al Distributore, il quale provvederà, dopo debita identificazione del cliente, a trasmettere la richiesta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Successione mortis causa In caso di Successione Mortis Causa, le attività ammesse sono: re-instestazione del rapporto come richiesto dagli eredi; rimborso su conto indicato dagli eredi stessi ed estinzione del rapporto. In entrambi i casi il Cliente dovrà provvedere ad inviare una comunicazione al proprio Distributore di riferimento producendo la documentazione necessaria e la richiesta di esecuzione da parte degli eredi, come da documentazione d offerta. Altre Note di Servizio: NON è possibile la conversione tra Invesco Funds e Invesco Funds Series; le conversioni sono ammesse anche tra classi di azioni diverse; la frequenza delle rate dei PAC NON può essere modificata, una volta avviato il Piano di Accumulo; I PAC sono sottoscrivibili esclusivamente in Euro. L importo della rata dei PAC definita all atto della sottoscrizione iniziale NON può variare. Le operazioni di versamento aggiuntivo, conversione e rimborso possono essere istruite anche su carta libera.

8 Per ulteriori informazioni contattare: Area Commerciale: Francesco Bugatti Tel.: Cell.: Gianluca Cerone Tel.: Cell.: Client Service: Paola Lupi Tel.: Luca Ciceri Tel.: Maggio 2017 Alessandro Patruno Tel.: Cell.: Lorenzo Mion Tel.: Cell.: Teresa Mandara Tel.: Cell.: Herta Ballhysa Tel.: Cell.: Il sito dedicato a te Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia. La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Le classi a distribuzione corrisponderanno di norma i dividendi nei modi descritti nel vigente Prospetto Informativo e nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) del fondo. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Via Bocchetto 6, Milano. CE1742/