AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 79 del 4//05 Il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera dott.claudio Dario, nominato con D.P.G.R. n. 0 del 9..0 coadiuvato da: Direttore Amministrativo Direttore Sanitario - Dott. Eugenio Possamai - Dott. Daniele Donato Ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO Adozione della proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 06 NOTE TRASPARENZA Con il presente provvedimento si procede all'adozione della proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 06 Responsabile Procedimento: Responsabile Istruttoria: deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

2 REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 79 del 4//05 OGGETTO: Adozione della proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 06 NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede all'adozione della proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 06 Il Direttore ad interim della UOC Contabilità e Bilancio riferisce: Premesso che con nota regionale prot del 7//05, sono state fornite le indicazioni per la redazione della proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 06; Evidenziato che nella nota sopra richiamata le direttive per il bilancio sottolineano che: ai sensi dell art. 5 del d.lgs n. 8/0, le aziende sanitarie sono chiamate a predisporre un Bilancio Preventivo Economico Annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico sanitaria della Regione. Il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BPEA) include il Conto Economico Preventivo e il Piano dei flussi di cassa prospettici; è corredato dalla nota illustrativa, dal Piano triennale degli investimenti, dalla Relazione del Direttore Generale e dalla relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio Preventivo Economico 06 va, pertanto, redatto in considerazione di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati e precisamente per quanto riguarda l Azienda Ospedaliera di Padova:. DGR 55/04 in merito agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi;. DGR 846/04 e DDR 79/05 in merito ai tetti e vincoli di costo del personale; 3. DGR 78/04 in merito ai limiti di costo per farmaci, dispositivi medici ivd e non ivd e assegnazione provvisoria del finanziamento del riparto del fondo sanitario regionale 05. Relativamente a quest ultimo è da evidenziare che rispetto alle assegnazioni previste nella DGR 78/04 il quadro economico finanziario di riferimento ai fini della predisposizione del Bilancio Economico non include il Fondo Regionale per gli Investimenti pari ad euro ,06; 4. DGR 48/03 e DGR 90/04 in materia di piani di rientro; 5. DDR 304/05 relativa ai vincoli finanziari per l acquisto di nuovi farmaci epatite C; 6. DGR 69/05 in merito all attuazione della normativa sulla spending review. la parte relativa ai ricavi e ai costi di mobilità sanitaria dovrà riferirsi ai dati inseriti nei conti economici relativi alla terza rendicontazione dell esercizio 05 quindi senza alcuna previsione da parte dell Azienda sulla stima prevista per l esercizio 06; Responsabile Procedimento: Responsabile Istruttoria: deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

3 REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA Considerato inoltre che le disposizioni contenute nella DGR n.54/cr del 4//0 rilevavano per gli esercizi 03, 04 e 05; Evidenziato che: per la parte relativa ai costi di produzione sono state formulate previsioni che tengono conto di valutazione operate sulla base dei costi attesi per l esercizio 06 tenuto conto delle DGR 90/04 e DGR 69/05; la dinamica dei costi, principalmente per le voci beni sanitari, personale e servizi sanitari è comunque incrementale tenuto conto dei nuovi fabbisogni per l esercizio 06 e dell incidenza dell intero anno rispetto dei 9/ per l esercizio 05 dei costi collegati al trasferimento delle U.U.O.O. SUEM e Geriatria avvenuto a partire dall 0/04/05; il Piano Investimenti predisposto e trasmesso in Regione trova traduzione tra le poste inserite nel Conto Economico Preventivo per l esercizio 06; la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 06 formulata con i criteri e le indicazioni regionali sopra citate presenta una perdita di esercizio stimata di euro ,45; la Relazione del Direttore Generale, riporta al suo interno l analisi degli scostamenti tra le singole previsioni di ricavi e costi rispetto a quelle della terza rendicontazione trimestrale 05 Ciò premesso, IL DIRETTORE GENERALE VISTO il D.Lgs. 8/0 e s.m.i. VISTE le disposizioni regionali per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 06 di cui alla nota prot del 7//05; RITENUTO di approvare l allegata proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 06, composta da Conto Economico Preventivo (allegato ), Piano dei flussi di cassa prospettici (allegato ), nota illustrativa (allegato 3) Relazione del Direttore Generale (allegato 4) e Piano triennale degli investimenti (06/07/08-allegato 5). PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore ad interim della UOC Contabilità e Bilancio ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ; RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari; VISTO il Decreto Legislativo n. 50/9 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 994 e successive modifiche ed integrazioni; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza; IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 0 del DELIBERA Responsabile Procedimento: Responsabile Istruttoria: deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 3 di 73

4 REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA -di adottare la proposta di Bilancio Economico Preventivo per l esercizio 06 di cui agli allegati citati nelle premesse (allegato da a 5) -di dare atto che la proposta di Conto Economico Preventivo, il Piano dei flussi di cassa prospettici e il Piano Triennale degli Investimenti (06/07/08) sono stati trasmessi in data 4//05 alla Direzione Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR nel rispetto delle scadenze richieste e con le modalità contenute nella nota prot del 7//05; -di dare atto che la presente proposta di Bilancio Economico Preventivo per l esercizio 06 verrà trasmessa al Collegio Sindacale per la redazione della relazione così come previsto dalla normativa vigente; -di dare mandato all U.O.C. Contabilità e Bilancio di completare l iter informativo relativo alla comunicazione della restante documentazione richiesta, ivi compresa la trasmissione della proposta del Conto Economico Preventivo al Ministero della Salute. Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario Responsabile Procedimento: Responsabile Istruttoria: deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 4 di 73

5 Area Sanitaria ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO ,45 XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) ,96 AZ9999 Totale valore della produzione (A) ,59 AA000 A.) in c/esercizio ,9 AA000 A..A) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale ,00 AA0030 A..A.) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto ,00 AA003 A..A..) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria ,00 AA003 A..A..) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione ,00 AA0033 A..A..3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti 0,00 AA0034 A..A..4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di rie 0,00 AA0035 A..A..5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro 0,00 AA0036 A..A..6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali ,00 AA0040 A..A.) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0,00 AA0050 A..B) c/esercizio (extra fondo) ,9 AA0060 A..B.) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0,00 AA0070 A..B..) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0,00 AA0080 AA0090 A..B..) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A..B..3) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA000 A..B..4) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0,00 AA00 A..B.) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 7.090,9 AA00 A..B..) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 7.090,9 AA030 A..B..) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0,00 AA040 A..B.3) da altri soggetti pubblici (extra fondo) ,00 AA050 A..B.3.) da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,00 AA060 A..B.3.) da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 0/9 0,00 AA070 A..B.3.3) da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0,00 AA080 A..C) c/esercizio per ricerca 0,00 AA090 A..C.) da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00 AA000 A..C.) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00 AA00 A..C.3) da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 AA00 A..C.4) da privati per ricerca 0,00 AA030 A..D) c/esercizio da privati ,00 AA040 A.) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti ,99 AA050 A..A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S ,99 AA060 A..B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 0,00 AA070 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,95 0,00 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 5 di 73

6 Area Sanitaria AA080 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S , AA090 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincol ,87 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0,00 AA030 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati.43.55,86 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 6 di 73

7 Area Sanitaria AA030 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,75 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici ,48 AA0340 A.4.A.) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbli ,48 AA0350 A.4.A..) Prestazioni di ricovero ,05 AA0360 A.4.A..) Prestazioni di specialistica ambulatoriale , AA0370 A.4.A..3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 AA0380 A.4.A..4) Prestazioni di File F ,47 AA0390 A.4.A..5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0,00 AA0400 A.4.A..6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0,00 AA040 A.4.A..7) Prestazioni termali 0,00 AA040 A.4.A..8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 63.3,00 AA0430 A.4.A..9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ,75 AA043 A.4.A..9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA 0,00 AA043 A.4.A..9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE ,00 AA0433 A.4.A..9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ,75 AA0440 A.4.A.) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici ,00 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg ,00 AA0460 A.4.A.3.) Prestazioni di ricovero ,00 AA0470 A.4.A.3.) Prestazioni ambulatoriali ,00 AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0,00 AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F ,00 AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0,00 AA050 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0,00 AA050 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0,00 AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione ,00 AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0,00 AA0550 A.4.A.3.0) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0,00 AA0560 A.4.A.3.) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0,00 AA0570 A.4.A.3.) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extr ,00 AA0580 A.4.A.3..A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0,00 AA0590 A.4.A.3..B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione ,00 AA0600 A.4.A.3.3) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 0,00 AA060 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg 0,00 AA060 A.4.B.) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 AA0630 A.4.B.) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0,00 AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati ,00 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 7 di 73

8 Area Sanitaria AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia ,7 AA0680 A.4.D.) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera ,00 AA0690 A.4.D.) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica ,00 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0,00 AA070 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c), d) ed ex art ) ,00 AA070 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. lett. c), d) ed ex art ) (A ,7 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0,00 AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,88 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi ,00 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione ,86 AA0780 A.5.B.) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione ,86 AA0790 A.5.B.) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0,00 AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,86 AA080 A.5.C.) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso 6.866,4 AA080 A.5.C.) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,74 AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione.766.6,88 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 479.5,6 AA0850 A.5.D.) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso 9.0,79 AA0860 A.5.D.) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 30.,37 AA086 A.5.D..A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT 30.,37 AA086 A.5.D..B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro 0,00 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici ,00 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati ,00 AA0890 A.5.E.) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0,00 AA0900 A.5.E..) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0,00 AA090 A.5.E..) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0,00 AA090 A.5.E..3) Ulteriore Pay-back 0,00 AA0930 A.5.E.) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati ,00 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) ,05 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulato ,59 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso ,73 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro ,73 AA0980 A.7) contributi c/capitale imputata all'esercizio ,03 AA0990 A.7.A) imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato ,36 AA000 A.7.B) imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione ,8 AA00 A.7.C) imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 0.698,97 AA00 A.7.D) imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti ,44 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 8 di 73

9 Area Sanitaria AA030 A.7.E) imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 8.58, AA040 A.7.F) imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto.697.5,87 AA050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00 AA060 A.9) Altri ricavi e proventi ,00 AA070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie ,00 AA080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari ,00 AA090 A.9.C) Altri proventi diversi ,00 BZ9999 Totale costi della produzione (B) ,5 BA000 B.) Acquisti di beni ,95 BA000 B..A) Acquisti di beni sanitari ,95 BA0030 B..A.) Prodotti farmaceutici ed emoderivati ,00 BA0040 B..A..) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale ,94 BA0050 B..A..) Medicinali senza AIC ,00 BA0060 B..A..3) Emoderivati di produzione regionale.96.73,06 BA0070 B..A.) Sangue ed emocomponenti 38.33,00 BA0080 B..A..) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0,00 BA0090 B..A..) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0,00 BA000 B..A..3) da altri soggetti 38.33,00 BA00 B..A.3) Dispositivi medici ,00 BA00 B..A.3.) Dispositivi medici ,8 BA0 B..A.3..A) Dispositivi protesici impiantabili ,7 BA0 B..A.3..B) Dispositivi medici altro ,09 BA030 B..A.3.) Dispositivi medici impiantabili attivi ,9 BA040 B..A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) ,00 BA050 B..A.4) Prodotti dietetici 74.6,33 BA060 B..A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) ,00 BA070 B..A.6) Prodotti chimici ,00 BA080 B..A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 BA090 B..A.8) Altri beni e prodotti sanitari ,00 BA09 B..A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT 0,00 BA09 B..A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro ,00 BA0300 B..A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 70.70,6 BA030 B..B) Acquisti di beni non sanitari ,00 BA030 B..B.) Prodotti alimentari 3.000,00 BA0330 B..B.) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ,00 BA0340 B..B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6.00,00 BA0350 B..B.4) Supporti informatici e cancelleria ,00 BA0360 B..B.5) Materiale per la manutenzione ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 9 di 73

10 Area Sanitaria BA0370 B..B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 04.43,00 BA0380 B..B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5.000,00 BA0390 B.) Acquisti di servizi ,5 BA0400 B..A) Acquisti servizi sanitari ,5 BA040 B..A.) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 BA040 B..A..) - da convenzione 0,00 BA0430 B..A...A) Costi per assistenza MMG 0,00 BA0440 B..A...B) Costi per assistenza PLS 0,00 BA0450 B..A...C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0,00 BA0460 B..A...D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 8, ecc) 0,00 BA0470 B..A..) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 BA0480 B..A..3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 0,00 BA0490 B..A.) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0,00 BA0500 B..A..) - da convenzione 0,00 BA050 B..A..) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0,00 BA050 B..A..3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA0530 B..A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ,45 BA0540 B..A.3.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA0550 B..A.3.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0560 B..A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA0570 B..A.3.4) - da privato - Medici SUMAI ,45 BA0580 B..A.3.5) - da privato 0,00 BA0590 B..A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 BA0600 B..A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0,00 BA060 B..A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0,00 BA060 B..A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0,00 BA0630 B..A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 BA0640 B..A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00 BA0650 B..A.4.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA0660 B..A.4.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0670 B..A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0,00 BA0680 B..A.4.4) - da privato (intraregionale) 0,00 BA0690 B..A.4.5) - da privato (extraregionale) 0,00 BA0700 B..A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0,00 BA070 B..A.5.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA070 B..A.5.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0730 B..A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA0740 B..A.5.4) - da privato 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 0 di 73

11 Area Sanitaria BA0750 B..A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0,00 BA0760 B..A.6.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA0770 B..A.6.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0780 B..A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA0790 B..A.6.4) - da privato 0,00 BA0800 B..A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00 BA080 B..A.7.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA080 B..A.7.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0830 B..A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA0840 B..A.7.4) - da privato 0,00 BA0850 B..A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 BA0860 B..A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0,00 BA0870 B..A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0,00 BA0880 B..A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0,00 BA0890 B..A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 BA0900 B..A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 BA090 B..A.8.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 BA090 B..A.8.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0930 B..A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0,00 BA0940 B..A.8.4) - da privato (intraregionale) 0,00 BA0950 B..A.8.5) - da privato (extraregionale) 0,00 BA0960 B..A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00 BA0970 B..A.9.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 BA0980 B..A.9.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA0990 B..A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA000 B..A.9.4) - da privato (intraregionale) 0,00 BA00 B..A.9.5) - da privato (extraregionale) 0,00 BA00 B..A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 BA030 B..A.0) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00 BA040 B..A.0.) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 BA050 B..A.0.) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 BA060 B..A.0.3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 BA070 B..A.0.4) - da privato 0,00 BA080 B..A.0.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 BA090 B..A.) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,00 BA00 B..A..) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 BA0 B..A..) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) ,00 BA0 B..A..3) - da pubblico (Extraregione) 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

12 Area Sanitaria BA30 B..A..4) - da privato ,00 BA40 B..A.) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 BA50 B..A..) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 BA60 B..A..) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00 BA6 B..A...A) Residenzialità anziani 0,00 BA6 B..A...B) Residenzialità disabili 0,00 BA63 B..A...C) Centri diurni per disabili 0,00 BA64 B..A...D) Hospice 0,00 BA65 B..A...E) Altro 0,00 BA70 B..A..3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0,00 BA80 B..A..4) - da privato (intraregionale) 0,00 BA8 B..A..4.A) Residenzialità anziani 0,00 BA8 B..A..4.B) Residenzialità disabili 0,00 BA83 B..A..4.C) Centri diurni per disabili 0,00 BA84 B..A..4.D) Hospice 0,00 BA85 B..A..4.E) Altro 0,00 BA90 B..A..5) - da privato (extraregionale) 0,00 BA00 B..A.3) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ,94 BA0 B..A.3.) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera ,00 BA0 B..A.3.) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica ,00 BA30 B..A.3.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 0,00 BA40 B..A.3.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art ,94 BA50 B..A.3.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 0,00 BA60 B..A.3.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro ,00 BA70 B..A.3.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitar 0,00 BA80 B..A.4) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ,00 BA90 B..A.4.) ad associazioni di volontariato ,00 BA300 B..A.4.) Rimborsi per cure all'estero 0,00 BA30 B..A.4.3) a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 BA30 B..A.4.4) Contributo Legge 0/9 0,00 BA330 B..A.4.5) Altri rimborsi, assegni e contributi ,00 BA340 B..A.4.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA350 B..A.5) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ,73 BA360 B..A.5.) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 75.56,00 BA370 B..A.5.) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 BA380 B..A.5.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato ,77 BA390 B..A.5.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma, CCNL 8 giugno ,4 BA400 B..A.5.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato ,0 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

13 Area Sanitaria BA40 B..A.5.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 9.999,00 BA40 B..A.5.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria ,33 BA430 B..A.5.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 0,00 BA440 B..A.5.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.469.3,00 BA450 B..A.5.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando ,96 BA460 B..A.5.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de ,96 BA470 B..A.5.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da 0,00 BA480 B..A.5.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrar 0,00 BA490 B..A.6) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,3 BA500 B..A.6.) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche ,3 BA50 B..A.6.) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della.50,00 BA50 B..A.6.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) ,00 BA530 B..A.6.4) Altri servizi sanitari da privato.87.05,00 BA53 B..A.6.4.) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI ,00 BA53 B..A.6.4.) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE 0,00 BA533 B..A.6.4..A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO 0,00 BA534 B..A.6.4..B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO 0,00 BA535 B..A.6.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC 0,00 BA536 B..A.6.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO.4.05,00 BA540 B..A.6.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0,00 BA550 B..A.7) Costi per differenziale tariffe TUC 0,00 BA560 B..B) Acquisti di servizi non sanitari ,6 BA570 B..B.) Servizi non sanitari ,3 BA580 B..B..) Lavanderia ,00 BA590 B..B..) Pulizia ,00 BA600 B..B..3) Mensa ,00 BA60 B..B..4) Riscaldamento ,00 BA60 B..B..5) Servizi di assistenza informatica ,00 BA630 B..B..6) Servizi trasporti (non sanitari) ,00 BA640 B..B..7) Smaltimento rifiuti ,00 BA650 B..B..8) Utenze telefoniche ,00 BA660 B..B..9) Utenze elettricità ,00 BA670 B..B..0) Altre utenze ,00 BA680 B..B..) Premi di assicurazione 5.5.4,00 BA690 B..B...A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale ,00 BA700 B..B...B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 3.56,00 BA70 B..B..) Altri servizi non sanitari ,3 BA70 B..B...A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 6.857,50 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 3 di 73

14 Area Sanitaria BA730 B..B...B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici ,00 BA740 B..B...C) Altri servizi non sanitari da privato ,8 BA74 B..B...C.) Altri servizi non sanitari esternalizzati ().34.58,00 BA74 B..B...C.) Altri servizi non sanitari da privato: altro () ,8 BA750 B..B.) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.38.48,94 BA760 B..B..) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA770 B..B..) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0,00 BA780 B..B..3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato.48.88,8 BA790 B..B..3.A) Consulenze non sanitarie da privato 65.00,00 BA800 B..B..3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato ,00 BA80 B..B..3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria ,8 BA80 B..B..3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0,00 BA830 B..B..3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria ,00 BA840 B..B..4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando , BA850 B..B..4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche 7.870,7 BA860 B..B..4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e 60.80,44 BA870 B..B..4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ext.008,97 BA880 B..B.3) Formazione (esternalizzata e non) ,00 BA890 B..B.3.) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico ,00 BA900 B..B.3.) Formazione (esternalizzata e non) da privato ,00 BA90 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,05 BA90 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ,00 BA930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari ,05 BA940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche ,00 BA950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 750,00 BA960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 0.000,00 BA970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni ,00 BA980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA990 B.4) Godimento di beni di terzi ,00 BA000 B.4.A) Fitti passivi ,00 BA00 B.4.B) Canoni di noleggio ,00 BA00 B.4.B.) Canoni di noleggio - area sanitaria ,00 BA030 B.4.B.) Canoni di noleggio - area non sanitaria ,00 BA040 B.4.C) Canoni di leasing 0,00 BA050 B.4.C.) Canoni di leasing - area sanitaria 0,00 BA060 B.4.C.) Canoni di leasing - area non sanitaria 0,00 BA070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 BA080 Totale Costo del personale ,9 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 4 di 73

15 Area Sanitaria BA090 B.5) Personale del ruolo sanitario , BA00 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario ,80 BA0 B.5.A.) Costo del personale dirigente medico ,97 BA0 B.5.A..) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato ,44 BA30 B.5.A..) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato ,53 BA40 B.5.A..3) Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 BA50 B.5.A.) Costo del personale dirigente non medico ,83 BA60 B.5.A..) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato ,66 BA70 B.5.A..) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato ,7 BA80 B.5.A..3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0,00 BA90 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario ,3 BA00 B.5.B.) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato ,56 BA0 B.5.B.) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0.04,75 BA0 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0,00 BA30 B.6) Personale del ruolo professionale ,5 BA40 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale ,35 BA50 B.6.A.) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato ,0 BA60 B.6.A.) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato ,34 BA70 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0,00 BA80 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 33.53,6 BA90 B.6.B.) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 33.53,6 BA300 B.6.B.) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0,00 BA30 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0,00 BA30 B.7) Personale del ruolo tecnico ,60 BA330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 436.0,86 BA340 B.7.A.) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 99.55, BA350 B.7.A.) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato ,75 BA360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0,00 BA370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico ,74 BA380 B.7.B.) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato ,65 BA390 B.7.B.) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato ,09 BA400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0,00 BA40 B.8) Personale del ruolo amministrativo 4.85.,70 BA40 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo.348.6,58 BA430 B.8.A.) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,65 BA440 B.8.A.) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato ,93 BA450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0,00 BA460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo , deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 5 di 73

16 Area Sanitaria BA470 B.8.B.) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,65 BA480 B.8.B.) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato ,47 BA490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0,00 BA500 B.9) Oneri diversi di gestione , BA50 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) ,66 BA50 B.9.B) Perdite su crediti ,00 BA530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione ,55 BA540 B.9.C.) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale ,55 BA550 B.9.C.) Altri oneri diversi di gestione ,00 BA560 Totale Ammortamenti ,8 BA570 B.0) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ,38 BA57 B.0.A) Costi di impianto e di ampliamento 0,00 BA57 B.0.B) Costi di ricerca e sviluppo 0,00 BA573 B.0.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ,03 BA574 B.0.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ,33 BA575 B.0.E) Migliorie su beni di terzi ,0 BA576 B.0.F) Pubblicità 0,00 BA577 B.0.G) Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 BA580 B.) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ,43 BA58 B..A) Ammortamento impianti e macchinari ,7 BA58 B..A.) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi 0,00 BA583 B..A.) Ammortamento impianti e macchinari - altro ,7 BA584 B..B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche ,97 BA585 B..C) Ammortamento mobili e arredi ,5 BA586 B..D) Ammortamento automezzi ,60 BA590 B.) Ammortamento dei fabbricati ,43 BA600 B..A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0.739,9 BA60 B..A.) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0.739,9 BA60 B..A.) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili) 0,00 BA60 B..B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 3.5.9,5 BA6 B..B.) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) ,9 BA6 B..B.) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili) 79,60 BA60 B.3) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ,94 BA6 B.3.A) Ammortamenti macchine d'ufficio ,58 BA6 B.3.B) Ammortamenti altri beni 87.63,36 BA630 B.4) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ,00 BA640 B.4.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0,00 BA650 B.4.B) Svalutazione dei crediti ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 6 di 73

17 Area Sanitaria BA65 B.4.B.) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie 0,00 BA65 B.4.B.) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante ,00 BA660 B.5) Variazione delle rimanenze 0,00 BA670 B.5.A) Variazione rimanenze sanitarie 0,00 BA67 B.5.A.) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 0,00 BA67 B.5.A.) Sangue ed emocomponenti 0,00 BA673 B.5.A.3) Dispositivi medici 0,00 BA674 B.5.A.4) Prodotti dietetici 0,00 BA675 B.5.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 0,00 BA676 B.5.A.6) Prodotti chimici 0,00 BA677 B.5.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 BA678 B.5.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 0,00 BA680 B.5.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00 BA68 B.5.B.) Prodotti alimentari 0,00 BA68 B.5.B.) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere 0,00 BA683 B.5.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0,00 BA684 B.5.B.4) Supporti informatici e cancelleria 0,00 BA685 B.5.B.5) Materiale per la manutenzione 0,00 BA686 B.5.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 0,00 BA690 B.6) Accantonamenti dell esercizio ,43 BA700 B.6.A) Accantonamenti per rischi ,5 BA70 B.6.A.) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali ,00 BA70 B.6.A.) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente ,00 BA730 B.6.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0,00 BA740 B.6.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) ,5 BA750 B.6.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0,00 BA760 B.6.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 44.97,34 BA770 B.6.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ,00 BA780 B.6.C.) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato ,00 BA790 B.6.C.) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,00 BA800 B.6.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0,00 BA80 B.6.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati ,00 BA80 B.6.D) Altri accantonamenti 6.000,57 BA830 B.6.D.) Accantonamenti per interessi di mora 0,00 BA840 B.6.D.) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0,00 BA850 B.6.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 6.000,57 BA860 B.6.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0,00 BA870 B.6.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 7 di 73

18 Area Sanitaria BA880 B.6.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0,00 BA890 B.6.D.7) Altri accantonamenti 0,00 BA89 B.6.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione 0,00 BA89 B.6.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti 0,00 BA893 B.6.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi 0,00 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) ,86 CA000 C.) Interessi attivi 0,00 CA000 C..A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0,00 CA0030 C..B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0,00 CA0040 C..C) Altri interessi attivi 0,00 CA0050 C.) Altri proventi 0,00 CA0060 C..A) Proventi da partecipazioni 0,00 CA0070 C..B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 CA0080 C..C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 CA0090 C..D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0,00 CA000 C..E) Utili su cambi 0,00 CA00 C.3) Interessi passivi ,86 CA00 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0,00 CA030 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0,00 CA040 C.3.C) Altri interessi passivi ,86 CA050 C.4) Altri oneri 0,00 CA060 C.4.A) Altri oneri finanziari 0,00 CA070 C.4.B) Perdite su cambi 0,00 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 DA000 D.) Rivalutazioni 0,00 DA000 D.) Svalutazioni 0,00 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) ,56 EA000 E.) Proventi straordinari ,00 EA000 E..A) Plusvalenze 0,00 EA0030 E..B) Altri proventi straordinari ,00 EA0040 E..B.) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0,00 EA0050 E..B.) Sopravvenienze attive ,00 EA0060 E..B..) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 37.83,00 EA006 E..B...A) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intrareg 0,00 EA006 E..B...B) Altre sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 37.83,00 EA0070 E..B..) Sopravvenienze attive v/terzi ,00 EA0080 E..B...A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 EA0090 E..B...B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 8 di 73

19 Area Sanitaria EA000 E..B...C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 EA00 E..B...D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 EA00 E..B...E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0,00 EA030 E..B...F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 EA040 E..B...G) Altre sopravvenienze attive v/terzi ,00 EA050 E..B.3) Insussistenze attive 0,00 EA060 E..B.3.) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 EA070 E..B.3.) Insussistenze attive v/terzi 0,00 EA080 E..B.3..A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 EA090 E..B.3..B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0,00 EA000 E..B.3..C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 EA00 E..B.3..D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 EA00 E..B.3..E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0,00 EA030 E..B.3..F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 EA040 E..B.3..G) Altre insussistenze attive v/terzi 0,00 EA050 E..B.4) Altri proventi straordinari 0,00 EA060 E.) Oneri straordinari.4.440,44 EA070 E..A) Minusvalenze 0,00 EA080 E..B) Altri oneri straordinari.4.440,44 EA090 E..B.) Oneri tributari da esercizi precedenti 0,00 EA0300 E..B.) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0,00 EA030 E..B.3) Sopravvenienze passive.4.440,44 EA030 E..B.3.) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.440,44 EA0330 E..B.3..A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 685,65 EA0340 E..B.3..B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 9.754,79 EA0350 E..B.3.) Sopravvenienze passive v/terzi ,00 EA0360 E..B.3..A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 EA0370 E..B.3..B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0,00 EA0380 E..B.3..B.) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0,00 EA0390 E..B.3..B.) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0,00 EA0400 E..B.3..B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0,00 EA040 E..B.3..C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 EA040 E..B.3..D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 EA0430 E..B.3..E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0,00 EA0440 E..B.3..F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 EA0450 E..B.3..G) Altre sopravvenienze passive v/terzi ,00 EA0460 E..B.4) Insussistenze passive 0,00 EA0470 E..B.4.) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 9 di 73

20 Area Sanitaria EA0480 E..B.4.) Insussistenze passive v/terzi 0,00 EA0490 E..B.4..A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 EA0500 E..B.4..B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0,00 EA050 E..B.4..C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 EA050 E..B.4..D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 EA0530 E..B.4..E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0,00 EA0540 E..B.4..F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 EA0550 E..B.4..G) Altre insussistenze passive v/terzi 0,00 EA0560 E..B.5) Altri oneri straordinari 0,00 YZ9999 Totale imposte e tasse ,49 YA000 Y.) IRAP ,49 YA000 Y..A) IRAP relativa a personale dipendente ,85 YA0030 Y..B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 3.533,64 YA0040 Y..C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia).6.000,00 YA0050 Y..D) IRAP relativa ad attività commerciale 0,00 YA0060 Y.) IRES ,00 YA0070 Y..A) IRES su attività istituzionale ,00 YA0080 Y..B) IRES su attività commerciale 0,00 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 0 di 73

21 3 4 AREA Azienda 90 AZ. OSP. PADOVA 06 SANITARIA Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 06: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 3//06 F O N T I D I F I N A N Z I A M E N T O Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 TOTALI , , ,30.64, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Lavori in Economia NO , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Incarichi di progettazione NO , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Interventi di riqualificazione Energetica - Convenzione CONSIP MIES - NO , , , , , ,80 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Attività extra-canone convenzione CONSIP MIES NO.0.000, , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Interventi di manutenzione incrementativa impianti aziendali NO , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Interventi di manutenzione incrementativa fabbricati aziendali NO , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Fornitura e posa in opera di gruppi di continuità assoluta a servizio AOP- Comm. A NO , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Completamento opere di Adeguamento Antincendio Palazzina Servizi NO , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Lavori di adeguamento funzionale per Nuova sede Immunotrasfusionale - Comm. 480 SI /05/ , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Nuova realizzazione UOC Anatomia Patologica - Ospedale Giustinianeo - Commessa 56 - (NP) Lavori di Ristrutturazione Edificio Policlinico Corpo trattamenti - Opere di completamento per realizzazione Studi Medici 9^ piano - Commessa SI /05/ , , , , , , , , ,00 SI /05/ , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Lavori di adeguamento Locali da destinare ad ambulatori ORL e oculistica presso Ex Cucine Monoblocco- piano I - SI 9/05/ , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Adeguamento in materia di sicurezza sismica Monoblocco - ^ Lotto - SI /05/ , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Realizzazione collegamento impianto antincendio Giustinianeo Monoblocco SI /05/ , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Lavori di manutenzione per Laboratorio a convalida GMP SI , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Lavori di Bonifica da amianto copertura magazzino zona industriale SI , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) (NP) Adeguamento impianti tecnologici (centrali frigorifere) - II Lotto - SC - SI 9/05/ , , , , , ,00 AAA00 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Policlinico ^ Lotto - Comm. 354 SI , , ,30.64, , , , , , , , , , , ,70 Lavori di adeguamento impianto di Ricambio e trattamento Aria dell'anatomia Patologica Ospedale Giustinianeo NO.000, , ,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Realizzazione Studi Medici presso Ospedale Giustinianeo piano primo- Comm SI , , , , , , , , ,00 AAA00 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) (NP) Trasferimento laboratori Piano Rialzato Policlinico in Via Orus Edificio B - Comm SI , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA00 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) (NP) Realizazione ambulatori Oculistica - piano Giustinianeo - (NP) Lavori di installazione nuovo angiografo Istituto di Radiologia (sito al Policlinico Corpo Trattamenti)- Comm. 547 SI 9/05/ , , , , , ,00 SI , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

22 3 4 Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA00 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali Descrizione investimento (NP) Ristrutturazione reparto Clinica Ortopedica-Studi Medici - 3 piano (NP) Realizzazione impianto elevatore Clinica Ostetrica (NP)Adeguamento funzionale della Patologia Neonatale e Terapia intensiva neonatale dell'azienda Ospedaliera di Padova (Commessa 5) - lavori urgenti prodromici - (NP) Adeguamento in materia di prevenzione incendi Monoblocco (NP) Realizzazione vasca di accumulo acqua potabile per riserva idrica e alimentante anello antincendio a servizio zona Est (NP) Interventi propedeutici alla realizzazione del Nuovo polo della Salute di Padova (NP) Adeguamento normativo centrali frigorifere Aziendali - ^ stralcio - Polo Tecnologico Est - Comm Prevenzione incendi impianti e strutture aziendali - Primi interventi - DGR 33 del Adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere ai sensi DM Lavori di Ristrutturazione centrali frigorifere per la razionalizzazione dei consumi elettrici dell'area Corpo Trattamenti del Policlinico- Lotto - Centrale Frigorifera Torre Tecnologica Policlinico- Comm Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: macchine per ufficio elettroniche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: altri beni) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (attrezzature sanitarie) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (software in licenza a tempo determinato) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (software in licenza a tempo indeterminato) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: macchine per ufficio elettroniche) Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 SI /05/ , , , , , , , , ,00 SI /05/ , , , , , , , , ,00 SI 9/05/ , , , , , ,00 SI 9/05/ , , , , , , , , ,00 SI 9/05/ , , , , , , , , ,00 SI /05/ , , , , , , , , ,00 SI /05/ , , , , , , , , ,00 SI 09/0/ , , , , , , , , , ,4 SI 09/0/ , , , , , ,00 NO , , , , , , , , ,00 NO , , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 0.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 NO 5.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 NO 5.000, , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina di 73

23 3 4 Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f NO 4.000, , , , , ,00 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: altri beni) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (attrezzature sanitarie) NO 0.000, , , , , ,00 AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (software in licenza a tempo determinato) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (software in licenza a tempo indeterminato) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (categoria: macchine per ufficio elettroniche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione NO 0.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (categoria: altri beni) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (attrezzature sanitarie) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 5.000, , , , , ,00 AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (software in licenza a tempo determinato) NO 8.000, , , , , ,00 AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (software in licenza a tempo indeterminato)!"# NO 7.000, , , , , ,00 NO , , ,00 NO , , ,00 $ NO , , ,00 AAA480 (A.II.6.a) Automezzi) 3 Ambulanze SI , , , ,00 Sistemi per circolazione extracorporea per Cardiochirurgia (completamanto) SI , , , ,00 7 stazioni per anestesia fascia media SI , , , ,00 Defibrillatori per reparti vari NO 0.000, , , ,00 Sistemi laparoscopici tridimensionale per Reparti Specialistici SI , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 3 di 73

24 3 4 Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) Descrizione investimento Implementazione sistema di neuronavigazione e microscopio operatorio per a sala Neurochirurgia Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f SI , , , ,00 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 Laser a diodi per Piastra Endoscopica Monoblocco NO , , , ,00 Laser al tullio per Chirurgia Toracica NO 0.000, , , ,00 Microscopio operatorio per Clinica Oculistica NO , , , ,00 Sistemi per endoscopia rigida e laparoscopica (colonne) reparti vari SI , , , ,00 Portatili per per scopia per Istituto di Radiologia e PO Ortopedia SI , , , ,00 Portatili per grafia per reparti vari NO , , , ,00 Sistema polifunzionale per radiografia digitale diretta per l'esecuzione di RX standard per Istituto di Radiologia NO , , , ,00 Diagnostiche scheletriche SI , , , ,00 Sistema per spettrometria di massa con camera di ionizzazione MALDI e analizzatore di massa TOF/TOF per Microbiologia Sequenziatore di DNA a elettroforesi capillare per Ematologia Clinica Sperimentale SI , , , ,00 SI , , , ,00 Stimolatore per potenziali evocati per Clinica Neurologica NO , , , ,00 Ergospirometro per Medicina del Lavoro NO , , , ,00 Upgrade fibroscan e update con algoritmo cap per Clinica Medica 5 NO , , , ,00 Sistemi per manometria in alta risoluzione per Gastroenterologia, Clinica Chirurgica 3 e Fisiopatologia Esofago Gastrica NO , , , ,00 Monitor per reparti vari SI , , , ,00 Attrezzature per completamento policlinico e materno infantile SI , , , ,00 Aggiornamento arredi reparti Policlinico e Monoblocco SI , , , ,00 Piccole apparecchiature per sostituzione/potenziamento/manutenzioni incrementative (non prevedibili) da acquistare in urgenza per continuità assistenziale ed adeguamento normativo e sicurezza (singolo importo inferiore a ,00 Euro) NO , , , ,00 Attrezzature tecniche, arredi sanitari e tecnici, strumentazione varia e interventi per adeguamenti normativi e sulla sicurezza (singolo importo inferiore a ,00 Euro) NO , , , ,00 Polifunzionale per neuroradiologia NO , , , ,00 Aggiornamento RM Avanto,5 T NO , , , ,00 tavoli e carrelli per Sale Operatorie NO , , , ,00 Endoscopia Flessibile per sale operatorie SI , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 4 di 73

25 3 4 Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA480 (A.II.6.a) Automezzi) Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 Ecografi per Sale Operatorie NO , , , ,00 Angiografo Stanza TRE Cardiologia SI , , , ,00 N. 3 LETTI BILANCIA E N. 3 APPARECCHIATURE PER DIALISI PERITONEALE NO , , , ,00 Updgrade Estrattore di DNA in uso nel laboratorio HLA NO , , , ,00 Progetto Screening Neonatale esteso - acquisto apparecchiature di Back Up più frigorifero per stoccaggio reagenti e adeguamento locali del laboratorio con banconi NO , , , ,00 ECOGRAFO IN SOSTITUZIONE A-B- SCAN per OCULISTICA NO , , , ,00 SPETTOFOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO - SOSTITUZIONE per GASTROENTEROLOGIA NO , , , ,00 FRIGOFARMACI E FRIGO CONGELATORI NO , , , ,00 Apparecchi per prevenzione Ipotermia Neonatale NO , , , ,00 criocontenitore per staminali NO , , , ,00 Monitoraggio tecnologico per Cardiochirurgia TIPO NO , , , ,00 TAC 64 slices (avvio gara 05 con finanziamanto anticipato da fondo 06) SI , , , ,00 RMN.5 T per Neuroradiologia (avvio gara 05 con finanziamanto anticipato da fondo 06) SI , , , ,00 Culle mobili per Patologia Neonatale NO , , , ,00 Arredi per laboratori Via Orus Corpo B SI , , , ,00 8 Letti per Unità Coronarica NO , , , ,00 Diagnostica scheletrica per Pronto Soccorso Radiologico (avvio gara 05 con finanziamanto anticipato da fondo 06) SI , , , ,00 Telecomandato per Radiologia (avvio gara 05 con finanziamanto anticipato da fondo 06) SI , , , ,00 Elettrocardiografi per reparti vari NO , , , ,00 Aggiornamento endoscopico flessibile per piastra Monoblocco NO , , , ,00 Attrezzatura per misurazione concentrazione ossido nitrico aria espirata per Medicina del Lavoro e Clinica Pediatrica NO , , , ,00 Attrezzature per pazienti bariatrici NO , , , ,00 Aggiornamento attrezzature SO Cardiochirurgia: Pensili - scialitiche - tavoli ecc. NO , , , ,00 Arredi sanitari per pazienti bariatrici NO , , , ,00 Ambulanza attrezzata per pazienti bariatrici NO , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 5 di 73

26 3 4 Grado di priorità degli investimenti (da a n.; non inserire più di una volta lo stesso numero) Conto dello Stato Patrimoniale AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazio ne CRITE Data autorizzazion e CRITE Stato di avanzament o cespite/inter vento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) 0 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06 provenienti da Immobilizzazioni in corso c) 03 d) 04 e) 05 f) 06 g) sub-totale a+b+c+d+e+f h) fabbisogno al 3//06 b+c+d+e+f NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 06 CAPITALIZZATO g + FABBISOGNO h + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 06 Tavoli operatori per Policlinico 4 piano SI , , , ,00 Arredi per Policlinico 4 piano SI , , , ,00 Ventilatori e sistema di monitoraggio per Istituto di Anestesia e Rianimazione SI.0.000, , , ,00 Tavolo operatorio per chirurgia robotica per Urologia NO 0.000, , , ,00 Letti bilancia e lampade scialitiche per Chirurgia Epatobiliare Trapianti Fegato NO , , , ,00 Tavolo operatorio per Week Surgery 5 piano NO 0.000, , , ,00 Incubatrici e isole neonatali NO , , , ,00 Cardiotocografi NO , , , ,00 Apparecchio per urodiagnostica per Urologia, Radiologia e Istituto Radiologia SI , , , ,00 Tac 8 slice per Radiologia SI , , , ,00 Angiografo per Radiologia SI , , , ,00 Ecografi per Angiologia, Pronto Soccorso, Clinica Ostetrica, Istituto Anestesia e Rianimazione e e altri reparti SI , , , ,00 Attrezzature per laboratorio Via Orus Corpo C SI , , , ,00 Apparecchiature per Terapia Intensiva (ipotermia, pompe tiva, videolaringoscopi) NO , , , ,00 VENTILATORI PORTATILI (AGGIUDICATI) NO , , , ,00 Arredi per laboratorio Via Orus Corpo C NO , , , ,00 sostituzione n. sistemi per holter cardiaco per Clinica Pediatrica e per Medicina Vascolare NO , , , ,00 sostituzione e centralizzazione monitor per PS NO , , , ,00 n. sistemi di monitoraggio intraoperatorio nervo cranico e laringeo NO , , , ,00 SOSTITUZIONE RETINOSCOPIO RET CAM PER CLINICA OCULISTICA/PATOLOGIA NEONATALE SI , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 6 di 73

27 Aziend a 90 AZ. OSP. PADOVA 06 AREA SANITARI A Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 07: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e c O N T I D I F I N A N Z I A M E N T Grado di priorità degli investim Conto dello enti Stato (da a Patrimoniale n.; non inserire più di Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 TOTALI , , , , , , , , , , , , ,80 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati Lavori in Economia NO , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati Incarichi di progettazione NO , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) Interventi di riqualificazione Energetica - Convenzione CONSIP MIES - Attività extra-canone convenzione CONSIP MIES Interventi di manutenzione incrementativa impianti aziendali Interventi di manutenzione incrementativa fabbricati aziendali (NP) Lavori di adeguamento funzionale per Nuova sede Immunotrasfusionale - Comm. 480 (NP) Nuova realizzazione UOC Anatomia Patologica - Ospedale Giustinianeo - Commessa 56 - NO , , , , , ,80 NO.0.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 NO , , , , , ,00 SI , , , , , , , , , ,00 SI , , , , , , , , , ,00 (NP) Lavori di AAA360 adeguamento Locali da (A.II..b.) destinare ad ambulatori Fabbricati ORL e oculistica strumentali presso Ex Cucine (indisponibili)) Monoblocco- piano I - SI , , , , , , , , ,00 AAA360 (NP) Adeguamento in (A.II..b.) materia di sicurezza Fabbricati sismica Monoblocco - strumentali ^ Lotto - (indisponibili)) SI , , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 7 di 73

28 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (NP) Adeguamento impianti tecnologici (centrali frigorifere) - II Lotto - SC - (NP) Realizazione ambulatori Oculistica - piano Giustinianeo - (NP) Lavori di ristrutturazione reparto di Patologia Neonatale AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) (NP) Realizzazione vasca di accumulo acqua potabile per riserva idrica e alimentante anello antincendio a servizio zona Est AAA360 (NP) Interventi (A.II..b.) propedeutici alla Fabbricati realizzazione del strumentali Nuovo polo della (indisponibili)) Salute di Padova AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) (NP) Adeguamento normativo centrali frigorifere Aziendali - ^ stralcio - Polo Tecnologico Est - Comm AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere ai sensi DM AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere ai sensi DM Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi AAA50 vincolati in c/esercizio (A.II.8.a) Altre di provenienza sia immobilizzazion pubblica che privata i materiali già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: macchine per ufficio elettroniche) Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 SI , , , , , , , , ,00 SI , , , , , , , , ,00 SI , , , , , ,00 SI , , , , , , , , , ,00 NO , , , , , , , , , ,00 NO , , , , , , , , , ,00 SI 09/0/ , , , , , , , , ,00 SI , , , , , , , , ,00 NO , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 8 di 73

29 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazion i materiali AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: altri beni) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (attrezzature sanitarie) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (software in licenza a Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (software in licenza a Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 NO 0.000, , , , , ,00 NO 9.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 NO 5.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 9 di 73

30 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazion i materiali AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: macchine Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazion i materiali AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: altri beni) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (attrezzature sanitarie) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (software in licenza a Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 NO 5.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 0.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 30 di 73

31 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazion i materiali AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA50 (A.II.8.a) Altre immobilizzazion i materiali AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (software in licenza a Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (categoria: macchine per ufficio elettroniche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (categoria: altri beni) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (attrezzature sanitarie) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (software in licenza a tempo determinato) Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 8.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 0.000, , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 3 di 73

32 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale AAA00 (A.I.3.d) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)!" " AAA40 (A.II.4.a) Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (software in licenza a tempo indeterminato) # $ Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 NO 0.000, , , , , ,00 NO , , ,00 NO , , ,00 NO , , ,00 Accessori robot da Vinci per interventi , , , ,00 Attrezzature ORL/Otochirurgia AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature Monitoraggio postchirurgico lembi microchirurgici per Chirurgia Plastica Sistema elaborazione immagini per radiologia per reparti vari Riuniti per odontoiatria per Odontoiatria Maxillo c/o Policlinico Angiografo per sala ibrida , , , , , , , , , , , , , , , ,00 AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) Aggiornamento letti e arredi reparti monoblocco Piccole apparecchiature per sostituzione/potenziam ento/manutenzioni incrementative (non prevedibili) da acquistare in urgenza per continuità assistenziale ed adeguamento , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 3 di 73

33 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di Conto dello Stato Patrimoniale AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA480 (A.II.6.a) Automezzi) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/in tervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 07 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) 07 h) sub-totale a+b+c+d+e+f+g NUOVI ACQUISTI i) fabbisogno al e CAPITALIZZATO 3//07 INCREMENTI MIGLIORATIVI h + b+c+d+e+f+g (su cespiti già esistenti) 3 4 FABBISOGNO i + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziament o di beni 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 07 Attrezzature tecniche, arredi sanitari e tecnici, strumentazione varia e interventi per adeguamenti normativi e sulla sicurezza (singolo importo inferiore a ,00 Euro) , , , ,00 Rinnovo attrezzature per imaging , , , ,00 Rinnovo attrezzature per videoendoscopia , , , ,00 Attrezzature per completamento policlinico e materno , , , ,00 Attrezzature varie per day surgery , , , ,00 TAC portatile per neourochirurgia , , , ,00 Attrezzature varie per fisiopatologia respiratoria , , , ,00 Risonanza magnetica aperta a basso campo per radiologia ortopedia , , , ,00 Ambulanze , , , ,00 FRIGOFARMACI E FRIGO CONGELATORI , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 33 di 73

34 Aziend a 90 AZ. OSP. PADOVA 06 AREA SANITARI A Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 08: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare O N T I D I F I N A N Z I A M E N T Grado di priorità degli investim Conto dello enti Stato (da a Patrimoniale n.; non inserire più di una Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 TOTALI , , , , , , , , , , , , , ,80 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Lavori in Economia NO , , , , , ,00 Incarichi di progettazione Interventi di riqualificazione Energetica - Convenzione CONSIP MIES - Attività extra-canone convenzione CONSIP MIES Interventi di manutenzione incrementativa impianti aziendali NO , , , , , ,00 NO , , , , , ,80 NO.0.000, , , , , ,00 NO , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali Interventi di manutenzione incrementativa fabbricati aziendali (NP) Lavori di adeguamento funzionale per Nuova sede NO , , , , , ,00 SI , , , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) (NP) Nuova realizzazione UOC Anatomia Patologica - Ospedale Giustinianeo - Commessa 56 - SI , , , , , , , , , , ,00 (NP) Lavori di AAA360 adeguamento Locali da (A.II..b.) destinare ad ambulatori Fabbricati ORL e oculistica presso strumentali Ex Cucine Monoblocco- (indisponibili)) piano I - SI , , , , , , , , , ,00 AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali (indisponibili)) AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) (NP) Adeguamento in materia di sicurezza sismica Monoblocco - ^ Lotto - (NP) Adeguamento impianti tecnologici (centrali frigorifere) - II Lotto - SC - SI , , , , , , , , , , ,00 SI , , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 34 di 73

35 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale AAA360 (A.II..b.) Fabbricati strumentali Descrizione investimento (NP) Lavori di ristrutturazione reparto di Patologia Neonatale Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 SI , , , , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) (NP) Realizzazione vasca di accumulo acqua potabile per riserva idrica e alimentante anello antincendio a servizio zona Est SI , , , , , , , , , , ,00 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari) Adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere ai sensi DM SI 09/0/ , , , , , , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi AAA50 vincolati in c/esercizio di (A.II.8.a) Altre provenienza sia immobilizzazion pubblica che privata già i materiali assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: macchine per ufficio elettroniche) NO , , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi AAA450 vincolati in c/esercizio di (A.II.5.a) Mobili provenienza sia e arredi) pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione NO 0.000, , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi AAA50 vincolati in c/esercizio di (A.II.8.a) Altre provenienza sia immobilizzazion pubblica che privata già i materiali assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (categoria: altri beni) NO 8.000, , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 35 di 73

36 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi vincolati in c/esercizio di provenienza sia pubblica che privata già assegnati prima del 06 o di nuova assegnazione (attrezzature sanitarie) NO , , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando contributi AAA40 vincolati in c/esercizio di (A.I.5.a) provenienza sia Concessioni, pubblica che privata già licenze, marchi assegnati prima del e diritti simili) 06 o di nuova assegnazione (software in licenza a tempo determinato) NO 5.000, , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che AAA00 verranno effettuati (A.I.3.d) Diritti utilizzando contributi di brevetto e vincolati in c/esercizio di diritti di provenienza sia utilizzazione pubblica che privata già delle opere assegnati prima del d'ingegno - 06 o di nuova altri) assegnazione (software in licenza a tempo indeterminato) NO , , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi AAA50 generati dall'attività di (A.II.8.a) Altre sperimentazione clinica, immobilizzazion sponsorizzazioni o altri i materiali fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: macchine per ufficio elettroniche) NO 6.000, , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 36 di 73

37 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi AAA450 generati dall'attività di (A.II.5.a) Mobili sperimentazione clinica, e arredi) sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi AAA50 generati dall'attività di (A.II.8.a) Altre sperimentazione clinica, immobilizzazion sponsorizzazioni o altri i materiali fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (categoria: altri beni) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi generati dall'attività di sperimentazione clinica, sponsorizzazioni o altri fondi diversi da quelli vincolati in c/esercizio (attrezzature sanitarie) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando fondi AAA40 generati dall'attività di (A.I.5.a) sperimentazione clinica, Concessioni, sponsorizzazioni o altri licenze, marchi fondi diversi da quelli e diritti simili) vincolati in c/esercizio (software in licenza a tempo determinato) Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 NO 3.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 NO 0.000, , , , , ,00 NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 37 di 73

38 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 Investimenti già effettuati o che AAA00 verranno effettuati (A.I.3.d) Diritti utilizzando fondi di brevetto e generati dall'attività di diritti di sperimentazione clinica, utilizzazione sponsorizzazioni o altri delle opere fondi diversi da quelli d'ingegno - vincolati in c/esercizio altri) (software in licenza a tempo indeterminato) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 Investimenti già effettuati o che AAA50 verranno effettuati (A.II.8.a) Altre utilizzando i immobilizzazion finanziamenti a funzione i materiali (categoria: macchine per ufficio elettroniche) NO 8.000, , , , , ,00 Investimenti già effettuati o che AAA450 verranno effettuati (A.II.5.a) Mobili utilizzando i e arredi) finanziamenti a funzione NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 Investimenti già AAA50 effettuati o che (A.II.8.a) Altre verranno effettuati immobilizzazion utilizzando i i materiali finanziamenti a funzione (categoria: altri beni) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 38 di 73

39 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI 08 AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) Investimenti già effettuati o che verranno effettuati utilizzando i finanziamenti a funzione (attrezzature sanitarie) NO.000, ,00.000,00.000,00.000,00.000,00 Investimenti già effettuati o che AAA40 verranno effettuati (A.I.5.a) utilizzando i Concessioni, finanziamenti a funzione licenze, marchi (software in licenza a e diritti simili) tempo determinato) NO 0.000, , , , , ,00 AAA00 Investimenti già (A.I.3.d) Diritti effettuati o che di brevetto e verranno effettuati diritti di utilizzando i utilizzazione finanziamenti a funzione delle opere (software in licenza a d'ingegno - tempo indeterminato) altri) NO 0.000, , , , , ,00!" # $ AAA450 Aggiornamento letti e (A.II.5.a) Mobili arredi reparti e arredi) monoblocco , , , , , , , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 39 di 73

40 Grado di priorità degli investim enti (da a n.; non inserire più di una Conto dello Stato Patrimoniale AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche) AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e AAA40 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e Descrizione investimento Soggetto ad autorizzazi one CRITE Piccole apparecchiature per sostituzione/potenziame nto/manutenzioni incrementative (non prevedibili) da acquistare in urgenza per continuità assistenziale ed adeguamento normativo e sicurezza (singolo importo inferiore a ,00 Euro) % % & & '% ( ) && ) *&* +, & & Data autorizzazio ne CRITE Stato di avanzam ento cespite/i ntervento (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMAT O del cespite/intervent o e) 05 CESPITI CAPITALIZZATI nel 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso f) 06 g) realizzata nel 07 h) realizzata nel 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+ h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, 3 aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione FINANZIAMENTI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 40 di 73

41 AZ. OSP. PADOVA 06 esto foglio solo le Immobilizzazioni in corso e l'incremento di quelle già esistenti che non verranno capitalizzate entro il 3//08 D I F I N A N Z I A llo iale Descrizione investimento Sogg etto ad autori zzazi one CRIT E Stato di avanzam ento cespite/i ntervent o (, o 3) vedi legenda Valore PROGRAMMA TO del cespite/interve nto c) realizzata nel 03 d) realizzata nel 04 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 3//08 e) realizzata nel 05 f) 06 g) 07 h) 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+ g+h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h 3 IMMOBILIZZAZI ONI IN CORSO al 3//08 i 4 FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 3//08 l 0 statali in conto capitale FINANZIAMENTI , , , , , , , , , , , , ,00 Ristrutturazione dell'intero Edificio tre Policlinico- Corpo azio Trattamenti - Terapia iali) Intensiva Clinica Pediatrica - Comm. A87 SI , , , , , , , , , , , , ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 4 di 73

42 Azienda 90 AZ. OSP. PADOVA 06 AREA SANITARI A F O N T I D I F I N A N Z I A M E N T O CAPITALIZZATO 06 Valore PROGRAMMATO del cespite/intervent o a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) realizzata nel 0 c) 03 CESPITI CAPITALIZZATI nel 06, 07 e 08 provenienti da Immobilizzazioni in corso d) 04 e) 05 f) 06 g) 07 h) 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h , , ,30.64, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) 3 CAPITALIZZATO i + 4 FABBISOGNO l + 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio FINANZIAMENTI CAPITALIZZATO , , , , , , , , , , , , ,80 CAPITALIZZATO , , , , , , , , , , , , , ,80 CAPITALIZZATO , , ,30.64, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Valore PROGRAMMATO del cespite/intervent o a) quota realizzata fino al 3//0 a) Di cui finanziata al 3//0 b) realizzata nel 0 c) 03 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 3//08 d) 04 e) 05 f) 06 g) 07 h) 08 i) sub-totale a+b+c+d+e+f+g+h l) fabbisogno al 3//08 b+c+d+e+f+g+h 3 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 3//08 i 4 FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 3//08 l 0 regionali in conto capitale 0 statali in conto capitale 05 in conto capitale acquisisti da soggetti privati 06 vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili Rettifiche già apportate in anni precedenti 3 aziendali in conto esercizio FINANZIAMENTO IMM. IN CORSO , , , , , , , , , , , , ,00 CAPITALIZZATO + IMM in CORSO , , ,30.64, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 4 di 73

43 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO T OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE I (+) risultato di esercizio ,45 II( ) -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari ,64 a (+) ammortamenti fabbricati ,43 b (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali ,37 c (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,38 Ammortamenti ,8 a (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti ,6 b (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire.697.5,87 utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva ,03 3a (+) accantonamenti SUMAI 44.97,34 3b (-) pagamenti SUMAI 0,00 3c (+) accantonamenti TFR 0,00 3d (-) pagamenti TFR 0, Premio operosità medici SUMAI + TFR 44.97,34 4a (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie 0,00 4b (+) accantonamenti a fondi svalutazioni ,00 4c (-) utilizzo fondi svalutazioni* 0, Fondi svalutazione di attività ,00 5a (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri ,09 5b (-) utilizzo fondi per rischi e oneri , Fondo per rischi ed oneri futuri ,09 III( ) Flusso di CCN della gestione corrente ,84 6a (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali , 6b (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune.485,74 6c (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,00 6d (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa ,8 6e (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori ,03 6f (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -3.85,48 6g (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza ,09 6h (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti ,55 6 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) ,0 7 (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi ,78 8a (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte ,55 8b (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate 0,00 8c (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap 0,00 8d (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale 0,00 8e (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale 0,00 8f (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale 0,00 8g (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo 0,00 8h 0,00 8i (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione ,7 8j (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune.059,53 8k (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao ,0 8l (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa 37.06,45 8m (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario 3.703,94 8n (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri ,50 8 (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti ,64 9a (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino ,58 9b (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0,00 9 (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze ,58 0 (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi ,36 I+II+III A - Totale operazioni di gestione reddituale ,65 ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 0,00 a (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0,00 a (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0,00 a3 (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ,00 a4 (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso 0,00 a5 (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali ,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 43 di 73

44 a (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali ,00 b (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi 0,00 b (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi 0,00 b3 (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi 0,00 b4 (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse 0,00 b5 (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse 0,00 b (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0,00 c (-) Acquisto terreni 0,00 c (-) Acquisto fabbricati ,00 c3 (-) Acquisto impianti e macchinari , c4 (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche ,00 c5 (-) Acquisto mobili e arredi ,00 c6 (-) Acquisto automezzi ,00 c7 (-) Acquisto altri beni materiali ,00 c (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali , d (+) Valore netto contabile terreni dismessi 0,00 d (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi 0,00 d3 (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 0,00 d4 (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 0,00 d5 (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 0,00 d6 (+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0,00 d7 (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 0,00 d (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0,00 e (-) Acquisto crediti finanziari 0,00 e (-) Acquisto titoli 0,00 e (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 f (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi 0,00 f (+) Valore netto contabile titoli dismessi 0,00 f (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0,00 g (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni ,00 a+b+c+d+e+f+g B - Totale attività di investimento , ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) 0,00 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) ,00 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) 0,00 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) ,00 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al ) 0,00 (+) aumento fondo di dotazione 0,00 (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri ,99 (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* ,00 (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 0,00 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* ,00 (+) assunzione nuovi mutui* 0,00 (-) mutui quota capitale rimborsata 0,00 somma dei precedenti C - Totale attività di finanziamento ,99 FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) ,88 Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) ,88 Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0,00 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 44 di 73

45 !" # $ %!& ' () ))* ) )) +* )))*,$ &"- " %!-. ** )$ (*$ ),/ (. 0** ) ) ) * ' )) $ +)* %! )* $ ** )* )* 0** ) ) ) * ' )) $ +)* %! ( )* )* )$ 5** ( ** )* * &"- " %!- ) )( ' )* )$ )( (*3 (' )*!%%4 )$ 0** ) * ) $ )* ) )) * ) 67 ) ($ ) $ * * %!- )* ) )) * ) * )* $ $ ($ ) ) ) 8 %!- ) (* ) ( () )* %!- ( 9 ( ) ) (( :; %! ;+ ) )$ $ (* ) ) $ 0 ) ;/ ) %!- ($ ) ) 8 %!- ($ ) ) 8 %!- )3 $) $* )) )* ) ($ ) ) 8 %!- < $ +)* 0** * )$ %! :; %! ) 8 >)!!"%!! ($ ) ) 8 %!- deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 45 di 73

46 Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04, D.G.R. 78/04 D.G.R. 69/05 e D.D.R. 304/05. Prevista la quota di beni da cedere allo IOV e Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. Previsto l'impatto della distibuzione dei farmaci per epatite C valorizzati in euro Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04, D.G.R. 78/04 D.G.R. 69/05. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04, D.G.R. 78/04 D.G.R. 69/05. Prevista la quota di beni da cedere allo IOV e Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04, D.G.R. 78/04 D.G.R. 69/05. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04 e D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05. Prevista la quota di beni da cedere all' Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04 e D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05. Prevista la quota di beni da cedere allo IOV e Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04 e D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05. Prevista la quota di beni da cedere allo IOV e Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. %$!" Valorizzati con il valore di Poste R 05 a terzo cepa. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04 e D.G.R. 69/05. Prevista la quota di beni da cedere allo IOV e Ulss 6 valorizzati nelle Poste R. D.G.R. n. 846 del 9 dicembre 04 e D.D.R. 79/05 in materia di personale del SSR Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04, D.G.R. 48/03, D.G.R. 90/04, D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05 tenendo conto dei costi sorgenti del servizio di elisoccorso trasferito a questa Azienda dall'ulss 6 in data 0/04/05. E' stato previsto un costo di incrementale rispetto al 05 in quanto il servizio è stato valorizzato per mesi rispetto ai 9 mesi del 05. Valorizzati sul trend di preconsuntivo 05 su indicazioni della struttura che gestisce e monitora l'attività libero professionale coerentemente alle direttive della D.G.R. 846/04 e D.D.R. 79/05. # Valorizzati sul trend di preconsuntivo 05 Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04 - D.G.R. 846/04 e D.D.R. 79/05 - # #$ D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05. Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04 - D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05. deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 46 di 73

47 D.G.R. 55/04 - D.G.R. 78/04 e D.G.R. 69/05 e valutazioni unità operative responsabili del contratto La riduzione dei costi rilevata fra 3 Cepa 05 e Bep 06 è imputabile principalmente a servizi collegati ad attività d'informatica. Valorizzati sul trend di preconsuntivo 05. Valorizzati sul trend di preconsuntivo 05 Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 06 con le D.G.R. 55/04 - D.G.R. 846/04 - D.G.R. 78/04 D.G.R.48/03 - D.G.R. 90/04 -D.G.R. 69/05 Valorizzato coerentemente con gli obiettivi stabiliti per l'anno 05 con le D.G.R. 55/04 - D.G.R. 846/04 e D.D.R. 79/05- D.G.R. 78/04 e comunicazione regionale n del 7//05. Per l'analisi della composizione dei costi si rinvia alla relazione del Direttore Generale al BEP 06 Valorizzati nel rispetto delle aliquote dell allegato 3 del D.Lgs. 8/0, con adeguata stima dei maggiori oneri connessi ai cespiti che si prevede di capitalizzare nel corso del 06 (come da piano di investimenti 06) Si è ipotizzato in fase di predisposizione del Preventivo 06 una invarianza delle rimanenze. Sarà possibile fare una più precisa valutazione con i dati consolidati 05 delle rimanenze complessive di magazzino e di reparto. Come da indicazioni nota regionale n /05 sono stati valorizzati gli accantonamenti per autoassicurazione. Sono inoltre stati stimati gli accantonamenti per rischi da cause civili e contenzioso personale dipendente e gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati. Stimata su trend del terzo cepa 05. deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 47 di 73

48 Azienda Ospedaliera Padova BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 06 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 48 di 73

49 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 Indice Quadro di riferimento regionale... 3 Quadro di riferimento aziendale Obiettivi della Programmazione Quantità fondamentali e risultato del Bilancio Economico Preventivo Valore della Produzione Costo della produzione Piano degli investimenti... 6 Conclusioni... 6 Azienda Ospedaliera Padova deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 49 di 73

50 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 Quadro di riferimento regionale La Regione Veneto, con nota prot del della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR (prot. aziendale 7053 del..05), ha emanato gli indirizzi per la formazione del Bilancio Economico Preventivo 06 (in prosieguo BEP 05). Le indicazioni, che recepiscono le disposizioni del D.Lgs. 8/0, fissano come termine per il caricamento dei prospetti componenti il BEP il 4 dicembre 05, di fatto anticipando di oltre due mesi la scadenza fissata nei precedenti anni. Nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 05, il quadro economico-finanziario di riferimento per la predisposizione del BEP 06 è costituito dal provvedimento di riparto provvisorio assunto per l esercizio 05: la DGR 78/04, ad eccezione del Fondo Regionale per gli Investimenti. La citata DGR prevedeva, per l Azienda Ospedaliera di Padova, un riparto c.d. per quota capitaria (ovviamente relativo in realtà al valore della produzione) pari a 6,9 milioni di euro, finanziamenti a funzione per 3, milioni di euro e fondo per investimenti pari a 6,3 milioni di euro. Gli altri atti di programmazione regionale da prendere a riferimento sono: gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi stabiliti per il 05 dalla DGR 55/04; i vincoli di costo assegnati con DGR 78/04 e, per quanto riguarda il personale, con DGR 846/04 e DDR 79/05; le disposizioni in materia di piani di rientro pluriennali assunte con DGR 48/03 e DGR 90/04; i vincoli finanziari per l acquisto di nuovi farmaci anti epatite C contenuti nel DDR 304/05; le disposizioni attuative del D.L. 78/05 (spending review) recepite con DGR 69/05. Le ulteriori indicazioni regionali per la predisposizione del BEP dispongono, in sintesi, quanto riportato nel seguito. Per la valorizzazione della mobilità sanitaria intraregionale, extraregionale, internazionale e per gli emoderivati vanno presi a riferimento i dati relativi alla rendicontazione del 3 trimestre 05, che per la mobilità sanitaria intraregionale corrispondono alla mobilità del bilancio d esercizio 04. Le voci relative ai contributi vincolati vanno stimate tenendo conto delle varie progettualità 06, appostando i correlati oneri e accantonamenti e valorizzati gli utilizzi legati ai fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti. Azienda Ospedaliera Padova 3 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 50 di 73

51 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 Le Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti saranno calcolate per un valore pari al 00% dei relativi investimenti. Negli ammortamenti, da eseguire nel rispetto delle aliquote dell allegato 3 del D.Lgs. 8/0, vanno adeguatamente stimati i maggiori oneri connessi ai cespiti che si prevede di capitalizzare nel corso del 06. Per quanto riguarda le Poste R, l azienda dovrà stimare sulla base di proprie informazioni i ricavi ed i costi per ciascuna voce di CE (il caricamento dei dati nell Area di Scambio avverrà nelle successive rendicontazioni trimestrali). Relativamente agli accantonamenti, le Aziende sanitarie che hanno un modello di gestione diretta/gestione con franchigia dei sinistri di responsabilità civile verso terzi devono valorizzare adeguati accantonamenti a titolo di copertura dei rischi. Infine, per quanto attiene al costo della produzione, le aziende devono formulare una valutazione attendibile e realistica dei costi di produzione attesi, tenendo conto degli atti di programmazione regionale che fissano vincoli di costo su alcuni fattori produttivi e delle disposizioni inerenti la spending review. Le analisi delle cause di scostamento rispetto ai valori dei vincoli di costo 05 sono dettagliate al paragrafo 4.. Azienda Ospedaliera Padova 4 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 5 di 73

52 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 Quadro di riferimento aziendale I risultati economici conseguiti dall Azienda Ospedaliera di Padova, seppure in miglioramento, evidenziano il permanere di una situazione di rilevante differenza tra finanziamenti attribuiti, valore della mobilità sanitaria e costi sostenuti, tale da confermare una situazione economica strutturalmente deficitaria, come illustrato nel grafico che segue. Tale deficit, solo in parte coperto con plurime operazioni di ripiano delle perdite, risulta peraltro riconosciuto a livello regionale sia tramite il visto di congruità relativo ai bilanci economici preventivi annuali, sia con la quantificazione della perdita programmata per gli anni contenuta nella CR 54/0. Sin dal suo insediamento, nel 03, questa Direzione aveva individuato nelle modalità e nell importo del finanziamento la principale causa del mancato equilibrio economico e ne aveva informato la Regione, proponendo alcuni modelli di sviluppo per garantire la sostenibilità economico-finanziaria all AOP. (rif. Nota n.639 del ). Nello stesso anno con DGR 48/03 all Azienda è stata richiesta la predisposizione di un piano di rientro triennale, che è stato elaborato con logica di piano industriale per evidenziare e programmare azioni con impatto non solo sul costo della produzione, ma anche sui ricavi (rif. Nota n del 7..03). Veniva ricordato che tali azioni per migliorare la situazione economica dell Azienda non potevano essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi di questa natura assegnati dalla Giunta Regionale, individuando il problema nel: Modello di finanziamento; Sistema tariffario. Nel primo caso la Regione ha provveduto ad una parziale correzione per gli anni 03 e 04 riconoscendo un fondo di riequilibrio. Nel secondo caso invece ci sono stati Azienda Ospedaliera Padova 5 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 5 di 73

53 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 provvedimenti che hanno riconosciuto alcune attività ad alta specializzazione (es. VAD), tuttavia altri di senso opposto hanno invece determinato una riduzione del valore della produzione, incrementando la differenza tra valore e costo (tariffe del nomenclatore regionale della specialistica ambulatoriale). Tali aspetti sono peraltro sempre stati ricordati nelle relazioni al bilancio relative agli esercizi 03 e 04 e sono stati argomento di discussione negli incontri di monitoraggio degli obiettivi assegnati dalla Regione in questi anni (da ultime rif. Nota n.4633 del e n.73 del 0..05). In particolare nell ultima nota (rif. Nota n.73 del 0..05) si è ricordato che: il finanziamento per la funzione ospedaliera in Veneto, che viene riconosciuto a quota capitaria per le Ulss, e a tariffa per le Aziende Ospedaliere, presenta una importante differenza a sfavore di queste ultime se si tiene in considerazione il volume di ricoveri assistiti; le recenti analisi pubblicate da AGENAS inoltre dimostrano che le Aziende Ospedaliere del Veneto arrivano al 9% di finanziamento a funzione, mentre le regioni con le Aziende in equilibrio prevedono finanziamenti più consistenti (esempi di finanziamenti medi: Friuli Venezia-Giulia 33%, Toscana 9%, Piemonte 3%); Gli standard di costo recentemente elaborati dal network N.I.San. nel confronto tra il costo medio riferito ai ricoveri e il valore medio delle tariffe evidenzia che mediamente la tariffa copre appena il 63% dei costi per le strutture oggetto dello studio ed alla crescita della complessità del ricovero la tariffa diventa sempre meno coerente con i costi di produzione e quindi più svantaggiosa. Anche per l esercizio 06 si conferma ex ante l esistenza di un deficit strutturale aziendale, previsto in euro, pur avendo applicato il piano di rientro 04-06, come richiesto dalla Regione del Veneto con DGR n. 48/03. Del resto il risultato di esercizio non può essere significativamente diverso, stante che lo squilibrio è dovuto al generale sotto-finanziamento delle tariffe, non integrato da finanziamenti a funzioni finalizzati a riconoscere le peculiarità delle aziende ospedaliere. Per un confronto sistematico degli aggregati di ricavo e di costo degli anni pregressi si rinvia al Libro Bianco 03, che indaga le cause strutturali che hanno concorso alla formazione dei risultati negativi, così sintetizzabili: la produzione di attività di alta specialità i cui costi non sono coperti dal sistema tariffario attualmente vigente (a questo proposito si auspica l estensione ad analoghe prestazioni della metodologia adottata nel 04 per l impianto di L-VAD, Azienda Ospedaliera Padova 6 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 53 di 73

54 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 che ha portato al riconoscimento di una tariffa aggiuntiva, a fronte di una programmazione condivisa dell attività). Le attività svolte dai diversi Centri Regionali di Riferimento, le cui prestazioni più avanzate non sono completamente riconosciute dal sistema di tariffazione in essere e dai finanziamenti vincolati, nonché le attività che fanno capo all Azienda in quanto centro HUB. Tra queste rientra la prescrizione, con successiva dispensazione, di farmaci innovativi ad alto costo per i quali le dinamiche epidemiologiche e la lunga sopravvivenza portano ad un costante incremento della coorte di pazienti trattati. Per l anno 06, inoltre, proseguirà la somministrazione dei nuovi farmaci anti epatite C. I diversi abbattimenti tariffari susseguitisi negli anni recenti: alla decurtazione del 0% delle tariffe dell area laboratoristica entrate in vigore dal luglio 03, si è sommato l ulteriore abbattimento tariffario del 45% per le attività di laboratorio in service disposto con decreto n 6 di Agosto 05. la deospedalizzazione e il passaggio a regimi più leggeri (da ricovero ordinario a DH/DS, da regime diurno ad ambulatoriale) che se da un lato assicurano migliore appropriatezza e confort per il paziente, dall altro sono spesso associati a tariffe inferiori; A queste note dinamiche si aggiunge, per il 06, il rischio di un calo dell attività dovuto alle nuove disposizioni in materia di orario di lavoro del personale sanitario. Diventa quindi fondamentale il riconoscimento da parte della Regione, anche dal punto di vista finanziario, del posizionamento dell offerta sanitaria dell Azienda quale riferimento all interno del sistema sanitario regionale, superando l attuale sistema di finanziamento che non permette all Azienda di autofinanziarsi. A supporto delle motivazioni sopracitate, che evidenziano un sistema di finanziamento non appropriato in funzione dei volumi di prestazioni erogate, la DGR n. 78/04 prevede che eventuali risorse finanziarie che emergeranno a seguito del riparto del Fondo Sanitario nazionale 05 saranno destinate, alla copertura dei costi che sosterranno le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a seguito dell immissione in commercio dei nuovi farmaci per la cura dell Epatite C, e al finanziamento delle Aziende Ospedaliere in ragione dei mancati ricavi derivanti dalle revisioni tariffarie operate negli ultimi esercizi. Si ritiene che questo sia opportuno anche per l anno 06. Azienda Ospedaliera Padova 7 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 54 di 73

55 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 3 Obiettivi della Programmazione La definizione degli obiettivi aziendali per l anno 06 avviene in un contesto segnato da diversi elementi di incertezza. In primo luogo, la Regione non ha ancora emanato la DGR annuale di determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende sanitarie per l anno 06, per cui l attuale riferimento rimane la DGRV 55/04. Avranno inoltre impatto sulla definizione delle strategie per il prossimo futuro sia il fatto che il 06 sarà il primo anno di un nuovo mandato direzionale, sia l esito delle diverse proposte di riforma dell assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale attualmente all esame dei competenti organi politici. In questo quadro, la definizione degli obiettivi dell Azienda Ospedaliera di Padova non può che far riferimento, in continuità, agli obiettivi definiti nel Piano Triennale Aziendale e confermati nel Piano delle Performance 05-07: definire il posizionamento dell Azienda; aumentare l efficacia e l efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli organizzativi; sviluppare l identità dell Azienda e il senso di appartenenza; ridefinire i rapporti con l Università; garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell Azienda attraverso un sistema di regole. Gli obiettivi dell area produttiva sono prevalentemente legati al posizionamento dell azienda, definita dal PSSR hub in diverse aree, non solo in ambito provinciale ma anche regionale. L Azienda continuerà a garantire i rilevanti volumi di attività prodotti (vedi grafica sottostante), puntando a sviluppare maggiormente l alta complessità, con particolare riferimento all area chirurgica, grazie alla disponibilità delle nuove sale operatorie e all area Azienda Ospedaliera Padova 8 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 55 di 73

56 Relazione Bilancio Economico Preventivo 06 cardio-toraco-vascolare e trapiantologica, da sempre punti di forza dell azienda. Gli obiettivi di natura economica sono prevalentemente nell obiettivo strategico aumentare l efficacia e l efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli organizzativi che è infatti articolato in una serie di obiettivi volti a: ottimizzare i percorsi dei pazienti in coerenza con la complessità di cura richiesta (in area medica, in area chirurgica, pronto soccorso) e l accessibilità ai servizi; migliorare ulteriormente l uso delle risorse (sale operatorie, terapia intensiva, attività ambulatoriale e di DH, tecnologie, trasporto interni, area tecnicoamministrativa e di staff); effettuare interventi strutturali; gestire correttamente ed economicamente le risorse attribuite ed introitate; garantire l equilibrio economico. In particolare questi ultimi due obiettivi riprendono gli obiettivi regionali assegnati con DGR 55/04 relativi sia al rispetto dei tetti di costo per alcuni fattori produttivi (personale, dispositivi medici, farmaci), sia alla riduzione del costo della produzione. Per l anno 06 non è ad ora noto l obiettivo di risultato d esercizio che era invece stato fissato per ogni esercizio del triennio precedente. Nell area della sicurezza, continueranno le azioni di risk management già intraprese negli ultimi anni con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione, diminuire gli eventi avversi e gli eventi di danno, anche in relazione allo sviluppo del modello auto assicurativo. Le 5 strategie aziendali. Azienda Ospedaliera Padova 9 deliberazione n. 79 del 4//05 pagina 56 di 73

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