Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo Statale E.CURTI Via E. Curti n GEMONIO Tel C.

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2 (P08) Per quanto riguarda le Visite d istruzione in fase di stesura del preventivo non si prevede nessun importo tranne quello proveniente dall avanzo di amm.ne di 1.635,99. Si procederà a variazioni al programma annuale. (P09) e (P10) Per questi progetti relative ai plessi delle scuole di Azzio l importo proviene dall avanzo di amministrazione vincolato in quanto i fondi del diritto allo studio sono stati incassati nell anno finanziario 2012, servono per il pagamento di esperti e acquisti di materiale ,87 per progetti infanzia e 2.825,76 progetti primaria. ******************************* (P11) e (P12) Anche per i progetti relative alle scuole di Cocquio gli importi previsti servono per acquisti di materiale, visite d istruzione ed esperti esterni, così come previsto dai progetti presentati dai docenti. Gli importi provengono in parte dall avanzo di amministrazione e in parte dallo stanziamento del Diritto allo Studio per l anno 2013, 7.228,00 per P 11 ed 8.672,00. (P13) Si è previsto l importo di 7.739,032 per il pagamento delle funzioni miste ( al personale ATA) attuate nei plessi di Cocquio e Gemonio. (P14) L importo previsto è di 3.110,16 fondi Diritto allo studio pagamento di esperti e acquisto di materiale. Conclusione La presente relazione viene allegata al programma annuale per l esercizio 2013 Gemonio, 31 gennaio Il dirigente scolastico Dr. Marilena Passera 13

3 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate. Si rimanda al contratto di Istituto a.s. 2012/13 per la retribuzione:. fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); (P02) Per il Progetto benessere si prevede uno stanziamento di ,49 finanziamento Diritto allo Studio dei Comuni di Azzio, Brenta, Cittiglio e Gemonio pagamento di esperti esterni (Psicologhe). (P03) Per il Progetto Espressivo Musicale Teatrale, si prevede per il pagamento di esperti esterni 7.424,41 sempre fondi diritto allo studio. (P04) Per il progetto multimedialità si è riportato l avanzo di amm.ne per ,26 fondi stanziati dal Miur per dematerializzazione uffici e fondi del comune di Cittiglio per aula informatica SMS + contributo di tutti i Comuni per acquisto computer segreteria. (P06) Su questo Progetto viene previsto un importo di ,,50 di cui 5.700,00 stanziati dai Comuni per progetti con alunni Stranieri/Intercultura, attuati con docenti dell istituto ed esperti esterni, (corsi in lingua inglese con docenti di madrelingua). (P07) Lo stanziamento per questo progetto Sport è di 5.962,18 Diritto allo studio pagamento di esperti esterni e interni all istituto. 12

4 Primaria/infanzia n 66 n 66 posti + 4 IRC Secondaria 1 grado n 38 posti + ore residue n 45 posti + 8 ore residue A.T.A. DSGA n 1 n 1 Assistenti Amm. n 6 n 7 Collab. Scolastici n 19 n 20 Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2013 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2012/13. Attività (A01) E stato previsto uno stanziamento di euro ,01 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati, per materiale di pulizie plessi scuole di Cocquio, per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, per l espletamento lavori D.Lgs. 626/94 e per l incarico quale R.S.P.P. (A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro ,66 per acquisti di sussidi didattici. (A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di euro 0,00. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, con periodicità di norma mensile, assegnazioni integrazione della risorsa finanziaria assegnata con Prot del 22/12/ Programma annuale 2013 PA13. Nuova gestione del Cedolino Unico Progetti (P01) In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14 ottobre 2012 quale risorsa finanziaria 8/12 mi per l a.s. 2012/13 (gennaio agosto 2013) e l integrazione a seguito ripartizione delle economie (Intesa OOSS del 10/11/2011), finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n

5 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2013 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di GEMONIO. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2012/13 L istituto ha sede nel Comune di Gemonio, si articola su dieci plessi, Ordine scuola Plesso numero classi numero alunni Infanzia Azzio 2 40 Cittiglio 4 98 Primaria Azzio Brenta 5 95 Cittiglio Cocquio Gemonio Secondaria 1 Cittiglio Cocquio Gemonio 5 95 Totale L organico del personale per l anno scolastico 2012/2013 è così formato: Ordine scuola Organico di diritto Organico di fatto Infanzia n 9 posti +1 IRC n 12 posti + 1IRC 10

6 ,00 P ,00 A02 13 Contributo computer per segreteria 1.600,00 P04 14 Computer per aula informatica SECONDARIA 4.900,00 P04 15 Diritto allo studio - Gemonio 1.950,00 P ,00 P ,00 P ,00 P02 19 Facile consumo e laboratorio teatrale in lingua inglese 1.200,00 A02 20 Contributo computer per segreteria 1.000,00 P04 4/5 21 Funzioni miste Cocquio e Gemonio 7.700,00 P13 22 Materiale pulizia e contributo fotocopie - Cittiglio 4.194,00 A02 05/03 23 Comune di Gemonio 250,00 A01 24 Contributo genitori per visita istruzione Altre entrate 5,38 A01 Totale accertamenti ,67 99/01 26 Reintegro anticipazione fondo minute spese 100,00 A01 Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 26, saranno oggetto di variazione di bilancio. Gemonio, lì 31 gennaio 2013 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Maria Rosaria Perretta 9

7 programmare Totale a pareggio , R98 Fondo Riserva 368,00: Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,44: (fondi di cui non si ha la certezza della riscossione relativa ad esercizi finanziari dal 2004 al 2009) Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 100,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Accertamenti E.F In fase di stesura del Programma Annuale 2013 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere: Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinaz. Avanzo di amministrazione non vincolato ,44 02/01 Avanzo di amministrazione vincolato ,85 1 MIUR Dotazione ordinaria 2012 per funzionamento 7.384,00 A01 2 MIUR Dotazione ordinaria 2012 per funzionamento (revisori) A01 04/05 1 Diritto allo studio Brenta 350,00 P ,00 P03 3 Contributo computer per segreteria 450,00 P04 4 Diritto allo studio Cocquio - scuola primaria 7.228,00 P11 5 Scuola secondaria 8.672,00 P12 6 Contributo computer per segreteria 1.400,00 P04 7 Diritto allo studio - Cittiglio 5.800,00 P ,00 P ,00 P ,00 P07 8

8 Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati : Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi _5,38: Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2012 e per il 1, 2 e 3 trimestre Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Voce DESCRIZIONE da Avanzo Finanziamenti 2013 TOTALE 2013 A01 Funz.to amm.vo + resti supplenze 9.623, , ,01 A02 Funz.to didattico 9.289, , ,66 A03 Supplenze brevi e saltuarie A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P , ,95 P02 867, , ,49 P03 274, , ,41 P , , ,26 P , , ,50 P , , ,18 P , ,99 P , ,87 P , ,76 P , , ,24 P , , ,72 P13 39, , ,03 P , , ,16 R98 Fondo di riserva - 368,00-07 Altre entrate 5,38 5,38 Totale spese , , , Z01 Disponibilità finanziaria da ,44

9 Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati ,00 (saldi 2012) di cui: Nell aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibere delle amministrazioni Comunali di Azzio, Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio. Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2012/13 sono stati contabilizzati nell esercizio finanziario 2012 e i saldi gestiti nell esercizio finanziario 2013 come da delibere delle rispettive Amministrazioni e riepilogati nel prospetto sottoriportato: Amministrazione Comunale Acconti contabilizzati E.F Saldi contabilizzati E.F Totale Comune Azzio PDS Primaria 2.150, ,00 PDS Infanzia 1.400, ,00 Computer segreteria 450,00 450,00 Comune Brenta Computer segreteria 450,00 450,00 PDS Primaria 2.650, ,00 Comune Cittiglio PDS Secondaria 8.600, ,00 PDS Primaria 9.450, ,00 PDS Infanzia 3.950, ,00 Computer segreteria 1.600, ,00 Funzionamento Materiale pulizia e fotoc , ,00 ComuneCocquio PDS Primaria 7.228, ,00 PDS Secondaria 8.672, ,00 Computer segreteria 1.400, ,00 ComuneGemonio PDS Primaria 6.700, ,00 PDS Secondaria 7.500, ,00 ComuneGemonio Computer segreteria 1.000, ,00 Funzioni miste 2.000, ,00 ComuneCocquio Funzioni miste 5.700, ,00 TOTALI 4.000, , ,00 Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati : Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

10 Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013 (quota 4/12 mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 5

11 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); menti: Contratto di Istituto a.s. 2012/13; Gestione Contatore Cedolino Unico. Agg. 02 Voce 04 Finanziamento dello Stato Altri finanziamenti vincolati zero: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2013; per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co.).; (contratti per l acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2013; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2013; 4

12 La risorsa finanziaria di euro 7.384,00, è stata determinata come di seguito specificato: euro 7.384,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); euro 600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); euro 5.770,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); euro 280,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); euro 00,00 quale quota per revisori dei conti; (verrà comunicato in seguito) euro 0.000,00 per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l esercizio finanziario 2012 a.s. 2012/2013); euro ,00 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo Eventuali integrazioni. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari"; ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,00 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2012/13, 3

13 Relazione Programma Annuale 2013 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2012; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR Prot del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; del P.O.F. a.s. 2012/13; delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Azzio, Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2012/2013. Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale 2013 entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 03 GENNAIO Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 02 Avanzo vincolato ,85 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2012 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 7.384,00: Come da comunicazione Prot del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad _7.384,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14. 2

14 PROGRAMMA ANNUALE Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi; Dirigente Scolastico. Allegati: Piano Offerta Formativa a.s. 2012/13 Contratto di Istituto a.s. 2012/13; Delibere: Giunta Esecutiva del 07/02/2013; Consiglio di Istituto del 07/02/ Allegati: Modello A - Programma Annuale 2013 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/ Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; Avanzo di amministrazione E.F mail MIUR Prot del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013 mail MIUR Prot. - Assegnazione Legge 440/1997; mail MIUR Prot. - Fondi Contrattuali a.s. 2012/13 mail MIUR Prot. - Integrazione Fondi Contrattuali 2012/ Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita VA/ Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 1