UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA

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1 UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA PROVINCIA DI ROMA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.48 DEL REG. GENERALE DATA 01 /12/2015 OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione TECNOSERVIZI srl - Servizi di recupero rifiuti ingombranti e legno mese di giugno formulario XRIF del 26/06/2015 L anno duemilaquindici il giorno uno del mese di dicembre nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che con Decreto n 02/2015 è stato nominato Responsabile dell Ufficio Tecnico dell Unione dei Comuni della Valle Ustica l ing. Alessandro Angelini; VISTA la determinazione n 25/2015 con la quale sono stati affidati alla TECNOSERVIZI srl di Monterotondo i servizi di recupero dei rifiuti differenziati ingombranti (CER ) e legno diverso da quello di cui alla voce (CER ) ed altri rifiuti differenziati prodotti nell Unione dei Comuni della Valle Ustica; VISTO il formulario XRIF del 26/06/2015 dal quale si evincono dei quantitativi di rifiuti conferiti alla TECNOSERVIZI non pagati con la fattura del mese di giugno n 229/2015; VISTA la fattura n 282/2015 della TECNOSERVIZI trasmessa il 28/10/2015 ammontante a 619,08 per i servizi in oggetto; DATO ATTO che il Responsabile dell Ufficio Tecnico Unionale ha provveduto: a riscontrare il regolare svolgimento dei servizi; a verificare la regolarità del DURC ai sensi del comma 3 dell art.6 del DPR 207/2010; ad accertare che la ditta interessata al presente provvedimento abbia dichiarato quanto richiesto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 136 del e s.m.i.; CONSIDERATO che ai fini della predisposizione dei mandati dei pagamenti delle singole ragionerie dei Comuni aderenti all Unione dei Comuni della Valle Ustica è necessario suddividere le spese in funzione degli abitanti residenti; VISTO il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii; VISTO lo Statuto dell Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; VISTI il dpr 207/2010 ed il d.lvo 163/2006 e ss.mm.ii

2 DETERMINA 1. Di approvare quanto descritto in premessa; 2. Di impegnare la somma di 619,08 IVA inclusa sull intervento Cap. Peg 840 sul bilancio esercizio 2015 assegnando il seguente CIG Z8E1343D24; 3. Di approvare la seguente ripartizione delle somme per ogni singolo Comune dell Unione dei Comuni della Valle Ustica, come descritte nell allegato al presente atto; Riparto Quote Servizi di trattamento rifiuti ingombranti e legno Tecnoservizi srl COMUNI IMPORTO ABITANTI COMUNI IMPORTO DOVUTO UNIONE ISTAT 2014 PER COMUNE VICOVARO ,34 LICENZA ,26 PERCILE ,48 619,08 ROCCAGIOVINE ,85 MANDELA ,15 TOTALE ,08 4. Di liquidare la fattura 282/2015 della TECNOSERVIZI srl trasmessa al sistema della fatturazione elettronica della Valle Ustica in data 28 ottobre 2015 per gli importi e con l imputazione al capitolo peg 840 del bilancio 2015 dell Unione dei Comuni della Valle Ustica; 5. Di dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente: BILANCIO CAPITOLO IMPEGNO SOMMA IMPEGNATA SOMMA LIQUIDATA RESIDUO COMPLESSIVO 2015 Peg ,08 619,08 00,00 6. Di rimettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell Unione dei Comuni della Valle Ustica, con la relativa ripartizione delle somme allegata al presente atto, per le procedure di controllo ai sensi dell art.184 comma 4 del D.Lgs 267/ Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente efficace. Il Resp. del Servizio Tecnico Ing. Alessandro Angelini Vicovaro, 01/12/2015

3 PARERE DEL RESPONSABILE DELL AREA REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto:esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. Il Resp. del Servizio Tecnico Ing. Alessandro Angelini Vicovaro, 01/12/2015 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. L impegno contabile è stato registrato al cap. peg 840 impegno n._282 /2015 liquidazione n. _314_ sullo stanziamento contabile del Titolo 1 Funzione 09 Servizio 05 Intervento 03 del bilancio Vicovaro, 01/12/2015 NOTE: Il Responsabile dell Area Economico Finanziario Dott.ssa Anna Maria Santoni

4 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFQFJ2 Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: TECNOSERVIZI S.R.L. Regime fiscale: RF18 (altro) Dati della sede Indirizzo: VIA BRUNO PONTECORVO Numero civico: 1/B CAP: Comune: MONTEROTONDO SCALO Provincia: RM Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: RM Numero di iscrizione: Capitale sociale: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: info@tecnoservizisrl.com Riferimento amministrativo Riferimento: DET.25 DEL 08/06/15 Dati del cessionario / committente Dati anagrafici

5 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: UNIONE VALLE USTICA Dati della sede Indirizzo: VIA DELLE SCUOLE Numero civico: 2 CAP: Comune: VICOVARO Provincia: RM Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (31 Luglio 2015) Numero documento: 282/2015 Importo totale documento: Causale: FATTURA PA Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: DET.15 DEL Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E1343D24 Identificativo ordine di acquisto: Z8E1343D24 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E1343D24

6 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: Form. XRIF del 26/06/2015 Quantità: Unità di misura: kg Valore unitario: 0.14 Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (30 Settembre 2015) Importo: Istituto finanziario: AG.18 MONTEROTONDO Codice IBAN: IT14Z Codice ABI: Codice CAB: Codice BIC: CRRIIT22 Codice pagamento: Versione prodotta con foglio di stile SdI

7 Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016 Denominazione/ragione sociale TECNOSERVIZI SRL Codice fiscale Sede legale VIA PONTE CORVO, 1/B MONTEROTONDO (RM) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1