NB: LE IMMAGINI E I DATI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO DI ESEMPIO, OGNI UTENTE DEVE SEGUIRE LE NOTE

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1 Spesometro 21/03/2016 NB: LE IMMAGINI E I DATI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO DI ESEMPIO, OGNI UTENTE DEVE SEGUIRE LE NOTE OPERATIVE MA OPERARE A PROPRIA DISCREZIONE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE E AI PROPRI DATI NEGLI ARCHIVI (codici IVA, causali, ecc ) Anche le DATE mostrate nelle immagini del manuale sono solo indicative e possono essere di anni passati, saranno da adattare autonomamente all anno corrente. L utility per estrapolare i dati da inserire nello spesometro (dal semplice elenco alla creazione del file da trasmettere all Agenzia delle Entrate) si trova in Contabilità->Operazioni Annuali->Spesometro. Operazioni preliminari - Controllare gli archivi delle Nazioni (Archivi->Vendite->Nazioni) e inserire S nel campo Black List nei paesi membri della Black List, che verranno esclusi dallo Spesometro (ricordiamo che la lista aggiornata è disponibile in internet) - Controllare che gli archivi delle Nazioni (Archivi->Vendite->Nazioni) sia inserito il codice ISO nella nazione Italia (IT) e il codice stato estero Controllare che gli archivi delle Nazioni (Archivi->Vendite->Nazioni) nella nazione Repubblica di San Marino sia inserito il codice Stato Estero 037 e che il campo Black List sia vuoto o con N (perché da non considerare nelle esclusioni dello Spesometro e in una sezione a parte). La lista dei codici ISO e dei codici Stato è facilmente reperibile in internet. 1

2 ! NB: tutte le e operazioni estere verranno tutte escluse, ma sarà l utente che dovrà togliere il flag di esclusione (e flaggare non rigenerare ) se deve essere incluso (esempio in caso di prestazioni di servizi). - Controllare che nell anagrafica dei clienti e fornitori esteri sia inserito il codice nazione (verranno considerati residenti tutti i soggetti che hanno il codice nazione uguale a IT, ITA o vuoto). Quindi un cliente estero, oltre che essere movimentato con causali contabili di tipo estero (tipo documento= Fattura CEE o Nota di accredito CEE) devono avere la nazione estera indicata in anagrafica. - Controllare che nei clienti e fornitori che devono essere interessati nell elenco ci sia il flag Allegato in anagrafica o la selezione Stampa alla voce Allegati IVA (è possibile fare un controllo da Archivi->Stampa Archivi->Stampa Clienti/Stampa Fornitori, Tipo di Stampa Anagrafica Completa, stampa in Excel e controllare la colonna clallega o frallega se S è selezionato il flag). Clienti: Fornitori: - Causali contabili: indicare in anagrafica delle causali contabili (Archivi->Contabili->Causali contabili) se relative ad operazioni di Noleggio o Leasing, Autofattura, IVA non esposta, Reverse Charge o Documento riepilogativo: questo per automatizzare la classificazione di questo tipo di operazioni, ma è possibile classificarle anche manualmente singolarmente. 2

3 - Rimanendo loggati nell anno corrente, aprire la maschera dello Spesometro (Contabilità->Operazioni Annuali->Spesometro): - Nel pulsante Causali Escluse e Codici IVA esclusi inserire la lista delle causali contabili e i codici IVA da escludere! NB: l utente dovrà controllare l elenco delle operazioni escluse nel decreto e verificare a quali proprie causali o a quali propri codici IVA corrispondono. 3

4 Estrazione e manutenzione dei dati - Cliccare su Estrai e indicare quali movimenti elaborare Terminata l estrazione verranno stampati eventuali anomalie riscontrate e i record con queste anomalie verranno inseriti nell elenco con il flag escluso. - Per apportare eventuali modifiche dei record della lista cliccare su Varia NB: capita spesso che tra le anomalie venga segnalata la Partita IVA mancante. In caso di cliente, una volta controllato che sia corretto e che sia presente il codice fiscale, togliere il flag di Escluso e mettere quello di Non rigenerare.! In caso di fornitore invece la Partita IVA è obbligatoria. 4

5 Si aprirà uno zoom con la lista delle operazioni, basta cliccare sulla riga per accedere alla maschera di manutenzione (per aprire il filtro di ricerca cliccare F4): Classificazione delle operazioni: FATTURE EMESSE A RESIDENTI NOTE DI VARIAZIONE EMESSE A RESIDENTI FATTURE RICEVUTE DA RESIDENTI NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE DA RESIDENTI OPERAZIONI EMESSE A NON RESIDENTI ACQUISTO SERVIZI DA NON RESIDENTI NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE DA NON RESIDENTI (non incluse nell estrazione in quanto non prevista apposita sezione nel tracciato) OPERAZIONI SENZA FATTURA A RESIDENTI Lo operazioni indicate in rosso sono quelle escluse. Da qui è possibile modificare i dati e escludere/includere un movimento manualmente cliccando sulla riga. Per evitare che alla successiva estrapolazione dei dati venga ricalcolato il record e quindi vengano perse le modifiche manuali basta selezionare Non rigenerare. Cliccando il pulsante R si apre la registrazione in prima nota. 5

6 La selezione Noleggio o Leasing, Autofattura, IVA non esposta, Reverse Charge o Documento Riepilogativo può essere spuntata manualmente o derivare dalla causali (come spiegato a pagina 2). Se selezionato Documento Riepilogativo non è necessario indicare Partita IVA né Codice Fiscale (esempio in caso di Scheda Carburante). 6

7 ! NB: verranno inserite nella manutenzione ma con il flag di escluse tutte le operazioni estere (tranne quelle con Repubblica di San Marino, che non sono proprio operazioni ammesse), in quanto sono da includere solo se prestazioni di servizi (non individuabili quindi in maniera automatica): sarà l utente che dovrà togliere il flag di esclusione (e flaggare non rigenerare per mantenere la modifica in caso di ricalcolo) se operazioni rientranti. 7

8 Stampe di controllo Sono presenti 4 tipi di stampa di controllo: Controllo PI e CF (dati mancanti in anagrafica) Controllo esclusi (solo operazioni escluse) Spesometro dettagliato Spesometro aggregato Indicare eventualmente i filtri dei dati da stampare. Per lanciare la stampa basta cliccare su Stampa. 8

9 Generazione file Per generare il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate in via telematica cliccare su Genera nella sezione Generazione. Il file verrà generato solo in modalità dettagliata, per permettere un controllo più agevole sui dati estrapolati. Si aprirà la maschera in cui è possibile interrogare o variare le generazioni già effettuate e o crearne una nuova con F4 (ogni comunicazione avrà un suo numero progressivo). 9

10 Compilare tutti i dati necessari (i dati principali dell azienda sono gli stessi dati inseriti in Dati Azienda (Archivi->Dati Azienda), indicare il percorso del file da creare (a scelta dell utente), il progressivo dell invio telematico (se è singolo mettere 1). Se il file verrà inoltrato all Agenzia delle Entrate dal vostro commercialista o dalla vostra associazione, nei campi Impegno alla presentazione telematica dovrete indicare i dati di chi vi invia il file (non i vostri). Per confermare la generazione cliccare sul pulsante SPE. NB: l elenco può essere sempre aggiornato e ricalcolato e il file può essere creato ogni volta che necessita (per comodità consigliamo infatti di aggiornare l invio già caricato e compilato). 10

11 Controllo file generato L'effettuazione del controllo di conformità dei file contenenti le comunicazioni (da effettuare prima dell invio del file) è obbligatoria: in tale fase, infatti, viene prodotto il file controllato (con estensione.dcm) predisposto per la successiva fase di autenticazione. L apposito software è disponibile gratuitamente sul sito dell Agenzia delle Entrate. - Operazioni preliminari (se già fatte l anno passato nello stesso pc non è necessario rifarle): Se non già presenti, scaricare e installare i seguenti software: Virtual Machine Java 1.6: Entratel e Software controllo file (scaricabili direttamente dal nostro ftp): - aprire il browser e digitare nella barra dell indirizzo: ftp:// digitare nome utente e password (nome utente: Spesometro password: Spesometro) - scaricare e installare i due programmi (prima Entratel518, poi NSP00132) 11

12 - Aprire il programma Entratel appena scaricato, e cliccare su Documenti->Controlla->Singolo file e indicare il file generato nel gestionale. Indicare il tipo di documento da elaborare (Comunicazione Polivalente): 12

13 Dare l ok anche alla maschera successiva: Se il file è corretto e completo, il risultato non dovrà presentare nessun Record scartato, nessun Record contenente anomalie, e i record letti dovranno essere tutti corretti. Una volta che il file è riscontrato corretto, potete procedere con la comunicazione o inviare il file al vostro al vostro intermediario. 13

14 Sommario: - Operazioni Preliminari. pag. 1 - Estrazione e Manutenzione dei dati.. pag. 4 - Stampe di controllo.. pag. 8 - Generazione file... pag. 9 - Controllo file generato.pag