COMUNICATO STAMPA DIVIDEND YIELD DEI TRE FONDI QUOTATI SUPERIORI AL TARGET DI DIVIDENDO INDICATO AL COLLOCAMENTO

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1 COMUNICATO STAMPA APPROVATI DAL CDA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2006 DIVIDEND YIELD DEI TRE FONDI QUOTATI SUPERIORI AL TARGET DI DIVIDENDO INDICATO AL COLLOCAMENTO - BERENICE: DIVIDEND YIELD SEMESTRALE 3,5%; DIVIDEND YIELD MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO 6,7% (TARGET 4,75%) - OLINDA: DIVIDEND YIELD SEMESTRALE 3,5%; DIVIDEND YIELD MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO 6,7% (TARGET 5,5%) - TECLA: DIVIDEND YIELD SEMESTRALE 5,4%; DIVIDEND YIELD MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO 9% (TARGET 5,5%)?DIVIDEND YIELD DEI TRE FONDI RISERVATI SUPERIORI AL TARGET DI DIVIDENDO INDICATO AL COLLOCAMENTO?IL RIMBORSO PARZIALE DEL CAPITALE A FRONTE DELLA VENDITA DI IMMOBILI CORRISPONDE AL 2,8% MEDIO DEL TOTALE DEI PORTAFOGLI GESTITI SIA DEI FONDI QUOTATI CHE DEI RISERVATI Milano, 28 luglio 2006 Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2006 dei fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati Tecla Fondo Uffici, Olinda Fondo Shops e Berenice Fondo Uffici e dei fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso non quotati e riservati ad investitori qualificati Cloe Fondo Uffici, Diomira Fondo Residenziale, Raissa Fondo Uffici, Teodora Fondo Uffici e Clarice Light Industrial. Coerentemente con le linee strategiche di gestione, è stata deliberata dal Consiglio della SGR la distribuzione di dividendi per il primo semestre del 2006 per tutti i fondi oggi esaminati. I fondi confermano anche in questo semestre rendimenti superiori agli obiettivi indicati al collocamento. Si ricorda che i rendimenti sono calcolati sul capitale medio investito e non tengono conto delle plusvalenze non realizzate. Per Berenice Fondo Uffici, collocato a metà luglio del 2005, la gestione del patrimonio immobiliare nel primo semestre del 2006 ha generato un risultato positivo, al netto delle plusvalenze non realizzate per 10,8 milioni di euro, pari al 3,6% sul capitale medio investito del periodo. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 17,50 euro per quota (pari al 97,6% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 3,5% Considerate anche le distribuzioni relative agli esercizi precedenti, il dividend yield medio annuo è pari al 6,7%, supe riore all obiettivo di dividendo annuale del 4,75% indicato al collocamento. * Le plusvalenze non realizzate rappresentano l aumento di valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis e delle altre attività del Fondo (es. strumenti di copertura del rischio tasso). Si ricorda che la misura del dividendo è da intendersi al lordo della ritenuta del 12,5% ove applicabile.

2 Il Consiglio ha inoltre deliberato la restituzione di 2,45 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale, che corrisponde allo 0,5% del capitale sottoscritto e quindi il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 505 euro, sarà di 502,55 euro. Le quote di Berenice Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 7 agosto, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il pagamento avverrà il prossimo 10 agosto. Per Olinda Fondo Shops, collocato all inizio di dicembre del 2004, la gestione del patrimonio immobiliare nel primo semestre del 2006 ha generato un risultato positivo, al netto delle plusvalenze non realizzate per 9,5 milioni di euro, pari al 3,7% sul capitale medio investito del periodo. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 16,94 euro per quota (pari al 93,2% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 3,5%. Considerate anche le distribuzioni relative agli esercizi precedenti, il dividend yield medio annuo è pari al 6,7%, superiore all obiettivo di dividendo annuale del 5,5% indicato al collocamento. Il Consiglio ha inoltre deliberato la restituzione di 9,78 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale. Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza e tenuto conto del rimborso oggi deliberato, il Fondo ha rimborsato il 5,1% del capitale sottoscritto e quindi il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 508 euro, sarà di 482,43 euro. Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 7 agosto, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il paga mento avverrà il prossimo 10 agosto. Per Tecla Fondo Uffici, collocato all inizio di marzo del 2004, la gestione del patrimonio immobiliare nel primo semestre del 2006 ha generato un risultato positivo, al netto delle plusvalenze non realizzate, per 20,9 milioni di euro, pari al 6,9% sul capitale medio investito del periodo. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 25,14 euro per quota (pari all 80% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 5,4%. Considerate anche le distribuzioni relative agli esercizi precedenti, il dividend yield medio annuo è pari al 9%, superiore all obiettivo di dividendo annuale del 5,5% indicato al collocamento. Il Consiglio ha inoltre deliberato la restituzione di 21,73 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale. Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza e tenuto conto del rimborso oggi deliberato, il Fondo ha rimborsato il 10,4% del capitale sottoscritto e quindi il valore di carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 505 euro, sarà di 452,79 euro. Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a far data dal prossimo 7 agosto, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il pagamento avverrà il prossimo 10 agosto. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso non quotati riservati, considerando il dividendo oggi deliberato, il dividend yield semestrale di Cloe Fondo Uffici è pari al 5,5%, superiore all obiettivo di dividendo del 3,4% indicato al collocamento. Per il fondo Teodora Fondo Uffici il dividend yield semestrale è pari al 10,6%, superiore all obiettivo di dividendo del 3,8% indicato al collocamento. Per i sottoscrittori di Clarice Light Industrial, fondo costruito a dividendi costanti e collocato sui mercati esteri, il dividend yield trimestrale è pari al 2,3% ed è in linea con l obiettivo di rendimento periodale indicato al collocamento. * Le plu svalenze non realizzate rappresentano l aumento di valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis e delle altre attività del Fondo (es. strumenti di copertura del rischio tasso). Si ricorda che la misura del dividendo è da intendersi al lordo della ritenuta del 12,5% ove applicabile.

3 Si segnala che, con riferimento ai fondi riservati Diomira e Raissa, a seguito della richiesta degli investitori e viste le caratteristiche dei due fondi, Pirelli RE SGR ha richiesto a Banca d Italia l autorizzazione al trasferimento della gestione alla Pirelli RE Opportunities SGR. *** I rendiconti di gestione dei fondi quotati Tecla, Olinda e Berenice e le rispettive relazioni di stima dei beni dei fondi redatte dagli esperti indipendenti saranno a disposizione a partire da lunedì 31 luglio presso la sede di Pirelli RE SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria, Banca Intesa (comprese le filiali dei capoluoghi di regione), e sui siti e Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/ Investor Relation Pirelli RE Tel. +39/02/

4 Rendiconto Fondo Berenice Situazione patrimoniale SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,82 B1. Immobili dati in locazione , ,82 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,52 F1. Liquidità disponibile , ,52 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0 0,00 0 0,00 F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 0,00 0 0,00 G. ALTRE ATTIVITÀ , ,65 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0 0,00 0 G2. Ratei e risconti attivi , ,07 G3. Risparmio di imposta ,02 0 0,00 G4. Altre , ,59 TOTALE ATTIVITÀ , ,00

5 SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,00 Valore unitario delle quote in circolazione 708, ,026 Rimborsi o proventi distribuiti per quota 15,05

6 Sezione reddituale SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Situazione del periodo Situazione del periodo 1 gennaio - 30 giugno luglio - 31 dicembre 2005 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 0 B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione crediti Risultato gestione investimenti

7 SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Situazione del periodo Situazione del periodo 1 gennaio - 30 giugno luglio - 31 dicembre 2005 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile del periodo

8 Rendiconto Olinda Situazione patrimoniale SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati , ,83 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari , ,83 derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,55 B1. Immobili dati in locazione , ,55 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,36 F1. Liquidità disponibile , ,36 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,26 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,13 G3. Risparmio di imposta 0 0, ,07 G4. Altre , ,06 TOTALE ATTIVITÀ , ,00

9 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 677, ,570 Rimborsi o proventi distribuiti per quota (1) 36,44 16,90 (1) Si tratta dei proventi effettivamente distribuiti dall'inizio dell'operatività del fondo

10 Sezione reddituale SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 30/06/2006 Rendiconto al 31/12/2005 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione crediti Risultato gestione investimenti

11 SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 30/06/2006 Rendiconto al 31/12/2005 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzata F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzata G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile d'esercizio

12 Rendiconto Fondo Tecla Situazione Patrimoniale Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 A T T I V I T À Valore In perc. Situazione al 31/12/200 In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati , ,70 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari , ,70 derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,13 B1. Immobili dati in locazione , ,13 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,57 F1. Liquidità disponibile , ,57 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,60 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,03 G3. Risparmio di imposta 0 0,00 0 0,00 G4. Altre , ,57 TOTALE ATTIVITÀ , ,00

13 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2006 Situazione al 31/12/2005 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,00 Valore unitario delle quote in circolazione 732, ,304 Rimborsi o proventi distribuiti per quota (1) 108,28 55,03 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del fondo, a titolo di proventi e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi

14 Situazione Reddituale A. STRUMENTI FINANZIARI Rendiconto al 30/06/2006 Rendiconto al 31/12/2005 Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione crediti Risultato gestione investimenti

15 Rendiconto al 30/06/06 Rendiconto al 31/12/2005 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri M. IMPOSTE Risultato della gestione prima delle imposte M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile del periodo

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