Company Overview. Chieti, 7 Maggio 2012

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Angelo Corsini
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1 Chieti, 7 Maggio 2012

2 AGENDA 1 La Struttura del Gruppo Toto 2 Toto S.p.a. Costruzioni Generali: uno sguardo d insieme 3 I Business di maggiore interesse Il Know How: un punto di forza per Toto La dotazione tecnologica di Toto Il Business delle Costruzioni Internazionalizzazione Toto S.p.a. Costruzioni Generali:I principali risultati economici 9 Disclaimer 10 Appendice 2

3 La Struttura del Gruppo Toto Il Gruppo ha un portafoglio diversificato di attività TOTO Holding Costruzioni Concessioni Servizi Energie Rinnovabili Aviation Trasporti Strada dei Parchi Infraengineering Renexia AP Fleet Rail One ALITEC Intermodale Parchi Global Services Monteboli Alitalia (5,31%) Altri Air One Executive 3

4 TOTO S.p.a. Costruzioni Generali Uno sguardo d insieme Toto S.p.a. Costruzioni Generali TOTO S.p.a. Costruzioni Generali è un general contractor Il suo core business è la costruzione di infrastrutture, con competenze specifiche nella realizzazione di gallerie e viadotti sia in Italia che all estero. Mission Aziendale Clienti & Mercati Focus su progetti infrastrutturali complessi ad elevato contenuto tecnologico ANAS Società Autostrade per l'italia SpA Ferrovie dello Stato SpA, Italferr SpA Strada dei Parchi S.p.a. Pubbliche Amministrazioni Risultati Economici 2011 (Attesi) Equity: 71 Mio PFN: 112 Mio Valore della Produzione: 247 Mio Capitale Investito Netto: 218 Mio Organizzazione Staff: 639 Società Controllate: 10 Business Development Progetti in corso di realizzazione: 16 Portafoglio lavori corrente: 790 Mio 4

5 I Business di Maggiore Interesse Tre principali aree strategiche 20% 50% EPC Rinnovabili Strade, Ferrovie,Viadotti, ecc, Appalti Pubblici Strade, Ferrovie,Viadotti, ecc, 30% EPC Concessioni Autostrade, Logistica,Ospedali, ecc,... 5

6 COMPETENZE SPECIFICHE Il Know How Un punto di forza per TOTO STRADE e AUTOSTRADE SETTORI STRATEGICI FERROVIE e TRASPORTO PUBBLICO ALTRI Gallerie Metodo Tradizionale TBM Edilizia Agorà Viadotti Strutture in acciaio Travi Pre-fabbricate Dywidag EPC Rinnovabili Parchi Fotovoltaici Pre-Fabbricati Travi Conci Parchi Eolici 6

La Dotazione Tecnologica di Toto TBM-Martignano TBM-Martina TBM 1-2 Cefalù Diametro di Perforazione 12,06m Diametro di Perforazione 15,62m Diametro di Perforazione 9,92m Lunghezza Totale 130m

7 La Dotazione Tecnologica di Toto TBM-Martignano TBM-Martina TBM 1-2 Cefalù Diametro di Perforazione 12,06m Diametro di Perforazione 15,62m Diametro di Perforazione 9,92m Lunghezza Totale 130m Lunghezza Totale 130m Lunghezza Totale 110m Area di Perforazione 60mq Area di Perforazione 192 mq Area di Perforazione 77mq Peso Complessivo 370t Peso Complessivo 4.500t Peso Complessivo Capacità Installata 5MW Capacità Installata 18 MW Capacità Installata 5,6 MW Martina, la fresa più grande al Mondo Più di 200 milioni di di investimenti in tecnologia permettono a TOTO S.p.a Costruzioni Generali di sostenere il suo vantaggio competitivo nella costruzione di gallerie. 7

Il Business delle Costruzioni I principali progetti in fase di realizzazione Colle Tenda Categoria: Autostrade Cliente: Anas Spa Costo totale: 117 euro mio Partecipazione: 35% Status: 0% Completato

8 Il Business delle Costruzioni I principali progetti in fase di realizzazione Colle Tenda Categoria: Autostrade Cliente: Anas Spa Costo totale: 117 euro mio Partecipazione: 35% Status: 0% Completato Extraordinary Maintenance Barberino di Mugello Lotti 6/7 Categoria: Autostrada Cliente: ASPI S.p.a. Costo Totale: 369 euro mio Partecipazione: 100% Status: 43% Completato Roma Est Categoria: Autostrade Cliente: Anas Spa Costo totale: 198 euro mio Partecipazione: 100% Status: 31% Completato Barberino di Mugello Lotto 13 Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Costo Totale: 270 euro mio Partecipazione: 100% Status: 89% Completato Cefalù Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Costo totale: 339 euro mio Partecipazione: 74% Status: 0% Completato Manutenzione Categoria: Autostrade Cliente: ASPI S.p.a. Costo Totale: 146 euro mio Corrente: 46 euro mio On-going: 100 euro mio Partecipazione: 100% Status: 89% Completato 8

9 Internazionalizzazione Paesi ed aree di interesse Libia PIL: 96 USD mld PIL Growth : 3,3 % SACE Risk : H3 Inflaz.: 2,5 % Qatar PIL: 151 USD mld PIL Growth : 14% SACE Risk : L3 Inflaz.: -2,4 % Kuwait Iran PIL: 137 USD mld PIL Growth : 2,7% SACE Risk : M1 Inflaz.: 4,0 % PIL: 820 USD mld PIL Growth : 2% SACE Risk : H3 Inflaz.: 21,0 % UAE PIL: 181 USD mld PIL Growth : 2,6% SACE Risk : M1 Inflaz.: 1,7% Iraq PIL: 105 USD mio PIL Growth : 9,4 % SACE Risk : H3 Inflaz.: 2,4 % Turchia PIL: 960 USD mld PIL Growth : 8,9 % SACE Risk : M2 Inflaz.: 8,6 % Est Europa PIL: 9,8 USD mld PIL Growth : 3,5 % SACE Risk : H3 Inflaz.: 3,4 % Sri Lanka PIL: 96 USD mio PIL Growth : 7,0 % SACE Risk : H2 Inflaz.: 6,2 % Oman PIL: 78 USD mld PIL Growth : 4,1 % SACE Risk : L3 Inflaz.: 3,4 % 9

10 Toto S.p.a. Costruzioni Generali :I principali Risultati Economici Valore della Produzione ( Mio) Costruzione EPC Concessioni EPC Rinnovabili 2012 Portafoglio Lavori ( Mio) Costruzioni EPC Concessioni E Posizione Finanziaria Netta ( Mio) Capitale Investito Netto( Mio) PFN Autoliquidanti Debiti Intercompany Asset Finance Debiti Corporate Cash&Equivalents /31/ E /31/ E 10

11 Disclaimer Il presente Documento è strettamente riservato e confidenziale e non può essere riprodotto, riassunto, divulgato, citato, sintetizzato, descritto o costituire oggetto di riferimento o affidamento, in tutto o in parte, da parte di alcun soggetto, inclusi i destinatari, senza il preventivo consenso scritto di Toto S.p.a. Costruzioni Generali. Lo stesso viene reso disponibile in via riservata unicamente ai destinatari e/o, previa autorizzazione di questi ultimi, a soggetti che abbiano sottoscritto con la Toto S.p.a. Costruzioni Generali uno specifico accordo di riservatezza. Con la semplice ricezione del presente Documento, ciascun destinatario si impegna ad utilizzare, e farà in modo che i propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti, nonché le società controllanti e/o da esso controllate ai quali il presente Documento dovesse essere trasmesso e i loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti utilizzino il presente Documento e le informazioni e i dati in esso contenuti esclusivamente nel contesto della valutazione della riorganizzazione da parte di ciascun destinatario e per nessuna altra finalità, e, se del caso, secondo i termini e le condizioni di cui a ciascun separato accordo di riservatezza. Il presente Documento non intende essere esaustivo, né intende contenere tutte le informazioni che i destinatari desidererebbero ricevere. La concreta realizzabilità della riorganizzazione descritta è al momento in corso di verifica. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è o sarà rilasciata per quanto concerne l accuratezza e/o la completezza e/o la correttezza e/o l aggiornamento delle informazioni e del contenuto del presente Documento, né per quanto concerne alcuna altra informazione, scritta o orale, fornita ai destinatari e/o ai loro consulenti, relativa alla riorganizzazione. Né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti (i Rappresentanti ), assumono alcuna responsabilità in merito a quanto precede, né assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni diretti e indiretti), risultanti da qualunque errore od omissione del presente Documento. In particolare, senza limitazione di quanto precede, nessuna garanzia è rilasciata ai destinatari in merito alla fattibilità e/o all effettiva realizzazione della riorganizzazione, e/o alla realizzabilità della stessa. Le informazioni e i dati contenuti nel presente Documento non sostituiscono le valutazioni e analisi che dovranno essere effettuate da ciascun destinatario in modo autonomo e sotto la propria responsabilità. Con l invio del presente Documento, né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né i suoi Rappresentanti assumono alcuna obbligazione di fornire ai destinatari accesso ad informazioni aggiuntive o di fornire aggiornamenti alle informazioni contenute nello stesso o di correggere eventuali imprecisioni di tali informazioni che dovessero emergere in futuro. La consegna del presente Documento e di altre informazioni scritte o orali ai destinatari e/o ai loro consulenti non comporterà l assunzione di alcun impegno da parte della Toto S.p.a. Costruzioni Generali a negoziare o a concludere quanto ivi previsto. 11

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