NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Gestione modello comunicazione polivalente... 2 MCOMPOL... 2 Modello Comunicazione Polivalente... 2 Gestione Nota Integrativa... 2 NICEE... 2 Testi previsti e Nota Integrativa in formato.doc... 2 Gestione e Stampa Modello Iva TR... 4 RIMB38B... 4 RIMB38B... 4 Interrogazione bilancio IV Direttiva CEE/Stampa bilancio IV Direttiva CEE... 4 INQCEE/BILAQ... 4 Analisi dati/qlikview... 4 Piano dei Conti Standard Teamsystem... 5 CARSTD... 5 Inserimento aggiornamento Piano dei conti Standard Teamsystem... 5 Piano dei conti generale (80)... 5 Conti da non utilizzare più... 5 Modifiche a conti già presenti... 5 Piano dei conti semplificate (81)... 6 Conti da non utilizzare più... 6 Modifiche a conti già presenti... 6 Piano dei conti Professionisti (82)

2 IMPLEMENTAZIONI Gestione modello comunicazione polivalente MCOMPOL Modello Comunicazione Polivalente L Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del ha annunciato l imminente pubblicazione di un Provvedimento con cui verrà disposto anche per il 2016, così come era accaduto per il 2015, l esonero alla presentazione della comunicazione per i seguenti soggetti: per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000, al netto IVA; per le agenzie di viaggio di cui all art. 74-ter, DPR n. 633/72 per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600, al lordo IVA. Il programma è stato adeguato in tal senso. Gestione Nota Integrativa NICEE Testi previsti e Nota Integrativa in formato.doc Da questa versione è possibile gestire la nota integrativa direttamente dal documento in word. Innanzitutto occorre impostare, nei Parametri procedura di NICEE, a Sì il parametro Generazione automatica testi previsti, dopo aver proceduto in tal modo, effettuando l importazione schemi da anno precedente e il ricalcolo da archivi contabili, la procedura inserisce delle icone con il simbolo del foglietto grigio (Testo previsto) a fianco dei punti testuali i cui prospetti risultano compilati. 2

3 IMPLEMENTAZIONI A questo punto dalla scelta Allegati si procede alla generazione del documento della nota integrativa selezionando il tasto funzione F7=Gen. Aprendo il documento della nota integrativa saranno presenti delle righe in giallo con la dicitura Commento sopra e Commento sotto. A questo punto è possibile inserire il testo voluto sostituendo le righe gialle e di seguito si può procedere con il salvataggio del singolo testo all interno della sezione della nota integrativa utilizzando, da word la scelta Componenti aggiuntivi Teamsystem Salva singolo testo. In questo modo, come detto, il testo viene salvato all interno della sezione appropriata. Prima di uscire assicurarsi di aver selezionato anche la scelta Salva testi. A questo punto, scorrendo le varie sezioni di NICEE, i testi elaborati non avranno più l icona Foglietto grigio ma Foglietto verde (Testo presente). In conclusione si potrà procedere con la generazione della nota integrativa nel formato xbrl. I M P O R T A N T E A chi non intende utilizzare questa modalità si consiglia di impostare a NO il parametro Generazione automatica testi previsti dei Parametri procedura di NICEE. 3

4 IMPLEMENTAZIONI Gestione e Stampa Modello Iva TR RIMB38B RIMB38B Con un Provvedimento del 28/03/17 l Agenzia ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello TR. Il modello non è stato variato. La modifica era già stata anticipata con la versione Interrogazione bilancio IV Direttiva CEE/Stampa bilancio IV Direttiva CEE INQCEE/BILAQ Analisi dati/qlikview Il modello Analisi dati/qlikview è stato aggiornato con i nuovi riclassificati (schemi 90, 91 e 92) e con i nuovi schemi di rendiconto.. 4

5 PDC IMPLEMENTAZIONI Piano dei Conti Standard Teamsystem CARSTD Inserimento aggiornamento Piano dei conti Standard Teamsystem Tutti coloro che hanno adottato o intendono adottare il Piano dei Conti Standard Teamsystem devono eseguire il comando CARSTD al fine di aggiornare i dati sia nel piano dei conti stesso che nelle tabelle ad esso collegate. Nel caso si tratti di primo inserimento, l operatore deve specificare e/o confermare il codice da assegnare a ciascuno dei tre piani dei conti (generale, semplificata, professionisti) e decidere se adottare l utilizzo delle tabelle standard ai fini delle riclassificazioni (BILAG). Nel caso invece si tratti di aggiornamento (quindi il comando CARSTD è già stato eseguito almeno una volta), l operatore deve semplicemente confermare le impostazioni suggerite dal programma stesso. Piano dei conti generale (80) Conti da non utilizzare più I conti di seguito indicati non sono più utilizzabili: 68/05/295 Pubblicità da rateizzare in 5 quote 68/05/361 SP per studi / ricerche rateizzabili 11/15/020 Opere/serv.ultraninesec-val.cost 61/05/035 Op. e ser.ultr.eserc.c/r.i.-v.cost Modifiche a conti già presenti Per il conto 84/05/010 Imposta com.immob.ici-imu è stata modificata la descrizione che ora diventa Imposta com.immob.ici-imu indeducibile, inoltre il conto che nella precedente versione era stato inserito tra i conti non più utilizzabili può continuare ad essere utilizzato. Per il conto 94/05/100 Plusvalenze straord. non tassab è stata modificata la % di indeducibilità/non imponibilità Irap metodo civilistico che passa da 0% a 100%. Per i conti: 58/05/190 Ricavi agric.attiv.conn.tass.15% 58/05/195 Ricavi beni/serv. agric.tass.25% 64/05/107 Plusv.non tass.patent box 64/05/108 Plusv.non tass.da assegnazione Viene impostato ad 1 il campo Suddivisione società di comodo 5

6 PDC IMPLEMENTAZIONI 64/05/116 Sopravv. ord. attive non tassab. 64/10/070 Contr.c/eserc.agric.tass.cat. 64/15/006 Contributi c/capitale non tassab. 64/15/015 Contr.c/cap.non incassati 64/15/026 Contributi c/impianti non tassab. Piano dei conti semplificate (81) Conti da non utilizzare più I conti di seguito indicati non sono più utilizzabili: 42/0295 Pubblicità da rateiz.in 5 quote 42/0361 Sp. per studi/ricerche rateizzab Modifiche a conti già presenti Per il conto 80/0010 Imposta com.immob.ici-imu è stata modificata la descrizione che ora diventa Imposta com sugli.immob.ici-imu indeducibile. Per i conti: 93/0100 Plusvalenze straord. non tassab è stata modificata la % di indeducibilità/non imponibilità 95/0100 Minusv. straord. non ded. Irap metodo civilistico che passa da 0% a 100%. Per i conti: 26/0190 Ricavi agric.attiv.conn.tass.15% 26/0195 Ricavi beni/serv.agric.tass.25% 32/0110 Plusvalenze non tassabili 32/0116 Sopravv. ord. attive non tassab. 34/0006 Contributi c/capitale non tassab. viene impostato ad 1 il campo Suddivisione società di comodo 34/0015 Contr.c/cap.non incassati 34/0026 Contributi c/impianti non tassab. 6

7 PDC IMPLEMENTAZIONI Piano dei conti Professionisti (82) Per il conto 56/0040 Imposta com.immob.ici-imu è stata modificata la descrizione che ora diventa Imposta com sugli.immob.ici-imu indeducibile. 7