COMUNICATO STAMPA. BIOERA: Comunicato stampa predisposto ai sensi dell art. 114, comma 5, del decreto Legislativo n. 58/98.

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1 COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A. in liquidazione Cavriago, 1 ottobre 2010 BIOERA: Comunicato stampa predisposto ai sensi dell art. 114, comma 5, del decreto Legislativo n. 58/98. A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell art. 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/98 relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione di Bioera Spa e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste. Il presente comunicato stampa contiene inoltre un integrazione richiesta da CONSOB il 28 settembre 2010 e costituisce parte integrante della relazione finanziaria semestrale al Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine. (Ove non diversamente specificato, tutti gli importi riportati nelle tabelle del presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro.) - Bioera S.p.A.: la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2010 di Bioera S.p.A. è negativa per Euro 31,535 milioni e risulta sostanzialmente invariata rispetto al 31 luglio 2010 il cui valore era pari ad Euro 31,439 milioni (variazione negativa pari ad Euro 0,096 milioni). - Gruppo Bioera: la posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2010 é negativa per Euro 28,341 milioni. Rispetto al mese precedente (Euro 28,217 milioni) risulta peggiorata per Euro 0,124 milioni in linea con la variazione corrispondente della Capogruppo.

2 Posizione Finanziaria Netta di Bioera S.p.A. al 31 agosto 2010 In migliaia di Euro: INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO BIOERA SpA al 31 agosto 2010 BIOERA SpA al 31 luglio 2010 Differenza luglio/agosto 2010 A. Cassa e banche attive B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N)

3 Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Bioera al 31 agosto 2010 In migliaia di Euro: INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO al 31 agosto 2010 CONSOLIDATO al 31 luglio 2010 differenza luglio/agosto 2010 A. Cassa e banche attive B. Altre diponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A+B+C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti finanziari correnti G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) O. Indebitamento finanziario netto (J+N) Rapporti con le parti correlate Con riferimento ai rapporti con le parti correlate si allegano di seguito i dettagli al 31 agosto 2010 della società Bioera Spa e del Gruppo Bioera. I saldi riportati in ciascuna tabella sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione. 3

4 Occorre precisare che i dati di cui alle tabelle precedenti, riflettono l'esito di rilevazioni gestionali che, ferma restando la complessiva significatività dell'informativa, accolgono alcune procedure di stima. 4

5 3. Aggiornamenti relativi al piano di ristrutturazione L assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 25 giugno 2010 in seconda convocazione ha preso atto dello scioglimento della Società e ha deliberato la messa in liquidazione ai sensi dell art c.c. con contestuale nomina del Collegio dei Liquidatori. Riguardo al piano di ristrutturazione finanziaria della Società, da attuarsi mediante proposta di concordato, si segnala che in data 29 luglio 2010 si è riunito il Collegio dei Liquidatori che ha deliberato l approvazione della proposta di concordato preventivo, in forma notarile secondo quanto previsto dall art. 152 Legge Fallimentare. In data 10 agosto 2010 è stata presentata al Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo con ristrutturazione. In data 17 agosto 2010, il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha ammesso con decreto la società Bioera SpA alla procedura di Concordato Preventivo con ristrutturazione, nominando quale Giudice Delegato il dott. Luciano Varotti e quale Commissario Giudiziale il dott. Nicola Filippo Fontanesi. L adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno 8 novembre 2010, ore 9,30. Il Commissario Giudiziale ha provveduto ad inviare a tutti i creditori l avviso di convocazione per la suddetta adunanza. 4. La capacità di Bioera e del Gruppo di proseguire l'operatività gestionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Si ricorda che la capogruppo Bioera svolge attualmente un attività di holding pura di partecipazioni e quindi il fabbisogno per la sua operatività risulta estremamente ridotto. La sua operatività è, comunque, condizionato all omologa del concordato preventivo ammesso il 17 agosto 2010 dal Tribunale di Reggio Emilia. Le società operative del Gruppo continuano la loro normale attività, risentendo ovviamente della limitazione all utilizzo degli affidamenti dovuta alle note vicende che riguardano il Gruppo MBFG e la sua controllante Mariella Burani Fashion Group SpA. 5 Informazioni aggiuntive Su richiesta di CONSOB del 28 settembre 2010, costituendo parte integrante della relazione finanziaria semestrale al , si pubblica inoltre: I. Riconciliazione tra (i) i dati relativi ai rapporti del gruppo Bioera verso parti correlate al indicati nei comunicati stampa del e del e (ii) gli importi esposti nella tabella Rapporti del Gruppo con parti correlate contenuta nella relazione finanziaria semestrale al , indicando altresì le motivazioni relative alle discordanze tra gli ammontari esposti: 5

6 Prospetto di riconciliazione tra (i) i dati relativi ai rapporti del gruppo Bioera verso parti correlate al indicati nei comunicati stampa del e del e (ii) gli importi esposti nella tabella Rapporti del Gruppo con parti correlate contenuta nella relazione finanziaria semestrale al Nota 1) Nel comunicato stampa del 29/07 e nel successivo del 31/08 non erano stati considerati i crediti commerciali nei confronti della Food Innovation Llc; Nota 2) Nel comunicato stampa del 29/07 e nel successivo del 31/08 non era stato riportato il credito emergente, nei confronti della Greenholding srl, dal consolidato fiscale; Nota 3) In sede di predisposizione del dettaglio inserito nella relazione semestrale, dettaglio rapporti con parti correlate, era stato riportato come debito fra parti correlate un debito che era da classificare verso terzi pari a Euro 207 migliaia La differenza non significativa dei valori riportati nelle due tabelle è conseguenza delle operazione di stima effettuate in sede di predisposizione dei comunicati stampa del 29/07 e 31/08. 6

7 II. L indicazione alla data del degli importi di natura economica relativi ai rapporti verso parti correlate della Bioera e del Gruppo: Si consideri il punto n. 2 del presente comunicato: Tabella Rapporti con le parti correlate alle colonne: Ricavi, Acquisti materie prime e di consumo e Altri costi operativi che riflettono i rapporti economici fra parti correlate. III. La riesposizione degli importi indicati nella menzionata tabella Rapporti del Gruppo con parti correlate contenuta nella relazione finanziaria semestrale al e la riconciliazione dei medesimi importi con i dati indicati negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico consolidati contenuti nella relazione semestrale in oggetto. Si allegano i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico Consolidato al con i prospetti di riconciliazione delle parti correlate: 7

8 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in euro migliaia): 8

9 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO in euro migliaia: 9

10 Prospetti di Riconciliazione delle parti correlate con gli schemi di Stato Patrimoniale Consolidato e di Conto Economico Consolidato della Relazione Semestrale al : in euro migliaia: Stato Patrimoniale Consolidato Attivo Attività Correnti Stato Patrimoniale Consolidato Passivo Passività correnti 10

11 Stato Patrimoniale Consolidato Passivo Finanziamenti correnti Conto Economico Consolidato Ricavi Conto Economico Consolidato Materie Prime e di Consumo 11

12 Conto Economico Consolidato Altri costi operativi IV. La riesposizione del Prospetto di raccordo tra il risultato netto ed il patrimonio netto della consolidante ed i relativi valori risultanti dal bilancio consolidato al 30 giugno 2010 incluso nella relazione finanziaria semestrale al

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15 Per ulteriori informazioni: Dr.ssa Andrée Luraghi STUDIO LA CROCE Via Vittor Pisani n.8/a Tel Fax