ELENCO DEI COLLOCATORI IN ITALIA E RISPETTIVE BANCHE INCARICATE DEI PAGAMENTI

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1 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay ELENCO DEI COLLOCATOI IN ITALIA E ISPETTIVE BANCHE INCAICATE DEI PAGAMENTI Banca incaricata dei pagamenti Allfunds Bank S.A. Collocatore ecapiti Comparto collocato Via della ena, 20 Alpenbank AG Filiale di Bolzano Bolzano Tel: Via oncaglia, 12 Banca Aletti & C. S.p.A Milano Tel: Via Filodrammatici, 5 Banca Esperia S.p.A. 1 Tel: Piazza del Gesù, 49 Banca Finnat Euramerica S.p.A oma Tel: Classi di Azioni d d d d Valuta della Classe EU EU EU EU Modalità di collocamento mediante tecniche di 1 I collocatori contrassegnati da questa nota 1 procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Allfunds Bank S.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Algebris UCITS Funds plc in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.

2 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Allfunds Bank S.A. Corso Venezia, 40 Banca Galileo S.p.A. 1 Tel: Via Machiavelli, 4 Banca Generali S.p.A Trieste Tel: Banca Popolare dell Emilia omagna Soc. Coop. 1 Via San Carlo, 8/ Modena Tel: Corso Italia, 49 Banca Profilo S.p.A Milano Tel: Viale Bonaria, 33 Banco di Sardegna S.p.A Cagliari Tel: Banor SIM S.p.A. 1 Via Dante, Milano Tel: d d d d d d EU EU EU EU EU EU mediante tecniche di 2

3 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Allfunds Bank S.A. Banca Sella Holding S.p.A. Via P. di Piemonte, 12 Cassa di isparmio di Bra S.p.A BA (CN) Tel: Viale Bodio, 37 Che Banca! S.p.A Milano Tel: Cordusio SIM S.p.A. 1 Via San Protaso, 3 Via F. Casati, 1/A Innovazione Finanziaria SIM S.p.A Milano, Tel: Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. Banca Sella S.p.A. Via Lagrange, 20 Palazzo Bricherasio Torino Tel: Piazza Gaudenzio Sella, Biella Tel: d d d d d d EU EU EU EU EU EU In sede mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di

4 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Via Broletto, 46 Banca Leonardo S.p.A. 2 Tel: d EU mediante tecniche di BNP Paribas Securities Services, Banca Popolare di Milano S.p.A. Corporate Family Office SIM S.p.A. 2 Piazza Filippo Meda, 4 Tel: Via dell Annunciata, 23/4 Tel: d d EU EU mediante tecniche di Via Santa Margherita, 3 Credit Suisse Italy S.p.A. 2 Tel: d EU mediante tecniche di 2 I collocatori contrassegnati da questa nota 2 procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Online SIM, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Algebris UCITS Funds plc in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. 4

5 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay BNP Paribas Securities Services, Société Générale Securities Services S.p.A. Deutsche Bank S.p.A. UBS Europe SE, Succursale Italia Banca Ifigest S.p.A. BCC di Alba, Langhe, oero e del Canavese Soc. Cop. 2 Piazza del Calendario, Milano Tel: Via del Vecchio Politecnico, 3 Tel: Piazza S. Maria Soprarno, Firenze Tel: Via Cavour, Alba (CN) Tel: d W Wd d d d d EU EU EU EU mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di

6 ALGEBIS UCITS FUNDS PLC 33 Sir John ogerson's Quay Société Générale Securities Services S.p.A. FinecoBank S.p.A. Online SIM S.p.A. Unicredit S.p.A. Piazza Durante, Milano Tel: Via Piero Capponi, Milano Tel: Via Alessandro Specchi, oma d d d EU EU EU EU mediante tecniche di mediante tecniche di mediante tecniche di 6