OBBLIGAZIONARIA SOFIA EXPERT INSIEME PER RAGGIUNGERE LE VETTE PIÙ ALTE LE GESTIONI PATRIMONIALI SOFIA EXPERT

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1 SOFIA EXPERT2014 OBBLIGAZIONARIA 31 OTTOBRE advisor SCF LE GESTIONI PATRIMONIALI SOFIA EXPERT INSIEME PER RAGGIUNGERE LE VETTE PIÙ ALTE SOFIA EXPERT OBBLIGAZIONARIA Un onda perfetta, scavata nella roccia, che solo 10 persone al giorno possono vedere partecipando con quattro mesi di anticipo a una lotteria The Wave, Coyote Buttes, Arizona

2 COMMENTO ALLA GESTIONE AL 31 OTTOBRE 2014 PERFORMANCE LINEA YTD (DA INIZIO ANNO) 1 ANNO DAL LANCIO 9,57% 10,57% 12,21% Partita il 14 novembre 2012, la linea di gestione Sofia Expert Obbligazionaria ha raggiunto, fino a questo momento, una performance del +12,62% contro l indice dei fondi obbligazionari che nello stesso periodo ha guadagnato il +6,42%. Dopo una prima fase di rialzo, la linea ha subito nei mesi di maggio e giugno 2013 la discesa dei mercati obbligazionari e in particolare ha patito le difficoltà riscontrate da alcuni fondi Pimco che in quel momento facevano parte del portafoglio. Una volta effettuata la nuova allocazione il valore del portafoglio ha ricominciato a salire fino a raggiungere i risultati attuali grazie al posizionamento su alcuni comparti che stanno trainando il mercato dei bond e in particolare la curva a lungo termine con obbligazioni che scadono oltre i anni. E in questo comparto uno dei fondi selezionati, come l Edmond de Rothschild, ha mostrato un rendimento molto significativo (+12,57% dall ingresso nel febbraio 2014) ed era stato selezionato proprio in virtù dell alto rendimento atteso, comparandolo a centinaia di altri fondi della categoria. PAG_2

3 COMMENTO ALLA GESTIONE 13% 11% 9% PERFORMANCE +12,62% Dall inizio dell anno la linea di gestione Sofia Expert Obbligazionaria ha conseguito una performance del +9,57% contro l indice IF Obbligazionari in guadagno del +4,3%. 7% 5% 3% 1% 0% -1% -2% NOV FEB MAG AGO NOV FEB MAG AGO OTT GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE YTD ,70% 1,23% 1,94% ,05% 0,18% 0,35% 1,70% -1,30% -3,78% 0,71% -0,19% 0,70% 1,25% 0,56% 0,35% 0,46% ,17% 1,15% 0,73% 0,76% 1,27% 0,87% 0,51% 2,17% 0,87% 1,03% 9,57% TOT 12,21% PAG_3

4 DOVE SIAMO INVESTITI Edmond de Rothschild Long Duration Bonds Liquidità 0,44% DWS Euro Corporate Bonds Attualmente la linea di gestione Sofia Expert Obbligazionaria è investita al 100% in sei fondi che hanno pesi percentuali diversi. I titoli con il peso maggiore risultano essere i Fondi Nordea Emerging Market Bond, Fidelity Asian High Yield e Edmond de Rothschild Long Duration Bonds con i quali sfruttiamo la tendenza ampiamente ascendente del comparto su cui investono. Leggermente inferiore il peso percentuale dei Fondi DWS I. Euro Corporate Bonds e Pictet-World Government Bonds. Pictet-World Government Bonds Nordea Emerging Market Bonds 6,00% 18,54% 7,94% 17,01% 25,33% 24,74% AXA WF Euro+LT Fidelity Asian High Yield PAG_4

5 OBIETTIVO E POLITICA DELLA GESTIONE La gestione Sofia Expert Obbligazionaria si propone di selezionare nel mondo le migliori opportunità d investimento con un approccio attivo e dinamico e un attento controllo del rischio per salvaguardare e proteggere il patrimonio dei Clienti nelle fasi di forte e prolungata discesa dei mercati. I titoli che possono far parte della gestione sono Etf, fondi comuni di investimento o direttamente titoli obbligazionari che vengono selezionati dall advisor (SoldiExpert SCF) tramite un modello proprietario che seleziona in base al momentum e a strategie di forza relative proprietarie la composizione consigliata della gestione patrimoniale nella massima flessibilità e potendo selezionare fra oltre strumenti differenti. Questa gestione è quindi caratterizzata dalla selezione fra un ampio spettro di strumenti potendo investire su sicav, fondi d investimento, etf obbligazionari o titoli. La selezione degli strumenti in portafoglio viene suggerita dall advisor secondo criteri di analisi fondamentale e quantitativa con l obiettivo di individuare gli investimenti che hanno la maggiore probabilità di riuscire ad ottenere rendimenti superiori alla media della propria categoria di classificazione e in questo modo il cliente ha la possibilità di poter investire nei prodotti che si sono dimostrati più efficienti in termini di rendimento e di rischio su tutti i vari comparti. La politica di gestione è quindi soprattutto di tipo quantitativo e consente di variare il tipo di comparti obbligazionari (monetario, governativo, corporate, high yield, flessibili, emergenti, o espressi in valuta diversa dall euro) in base all andamento dei mercati, selezionando esclusivamente gli asset considerati più interessanti come rapporto rendimento/rischio con l obiettivo nel tempo di generare risultati superiori all andamento del mercato sottostante. PAG_5

6 A QUALI INVESTITORI SI RIVOLGE GRADO DI RISCHIO Medio La gestione è consigliata a investitori con un orizzonte temporale medio (3-5 anni) e una propensione al rischio media che ricercano una remunerazione dell investimento attraverso un esposizione dinamica ai mercati obbligazionari per cogliere nel tempo le tendenze più significative con un attento controllo del rischio. Commissioni fisse e variabili annuali (lorde) SOGLIA MINIMA D INGRESSO: euro COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUALE: 1,00%* COMMISSIONI DI INGRESSO: zero COMMISSIONI DI PERFORMANCE: 20,00%* Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento (50% Jp Morgan Emu 35% JP Morgan Emu Bond 3-5 anni 15% Jp Morgan Emu 3 mesi cash maggiorato dell 1%) COMMISSIONI DI USCITA: zero COMMISSIONE DI SWITCH: zero PAG_6

7 COME SOTTOSCRIVERE LE GESIONI PATRIMONIALI SOFIA EXPERT Presso le sedi e le filiali di SOFIA SGR Presso la sede e le filiali di UBS ITALIA Online digitando l indirizzo web: Richiedi pure eventuali maggiori informazioni: Sofia SGR S.p.A. Via Fiori Oscuri 5, Milano Tel info@sofiasgr.it PAG_7

8 CHI È CHI È (la società di gestione) LA STRADA PIU' SICURA PER I TUOI RISPARMI (l advisor) Sofia è un intermediario autorizzato (e vigilato dalla Banca d Italia) a svolgere il ruolo di gestore dei patrimoni mobiliari sia in forma individuale che collettiva. Con masse gestite superiori al miliardo di euro e fra le realtà in maggior crescita nel settore in Italia Sofia SGR rappresenta un unicum nel panorama italiano. Un officina finanziaria indipendente, un laboratorio in cui si progettano e realizzano strumenti d investimento personalizzati. Lo stile di gestione di Sofia sgr è caratterizzato dalla flessibilità delle scelte che vengono effettuate nella creazione del portafoglio e dalla totale indipendenza da Banche e altre Istituzioni. Il vero core di Sofia è la centralità del cliente. SoldiExpert Società di Consulenza Finanziaria (per brevità SoldiExpert SCF) fondata e diretta da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano: è il soggetto che suggerisce le strategie d investimento e operativamente come comporre il portafoglio, quali strumenti selezionare, cosa acquistare, vendere e quando farlo. Con masse sotto consulenza di oltre 90 milioni di euro e con un approccio caratterizzato da una gestione estremamente flessibile e attiva SoldiExpert SCF è stata prescelta da Sofia Sgr come advisor indipendente di queste 2 linee di gestione sottoscrivibili tramite Sofia Sgr oltre che UBS, prima banca privata al mondo, che funge anche da banca depositaria. PAG_8

9 AVVERTENZE Le informazioni contenute nel presente documento riguardo l andamento rappresentano l opinione di SoldiExpert SCF che svolge il ruolo di advisor della gestione. E i pareri espressi prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione di investimento è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. I dati del documento riguardo l andamento sono forniti dall Ufficio Studi di Sofia Sgr e sono da intendersi al lordo delle commissioni e non sostituiscono in alcun modo la rendicontazione ufficiale fornita da Sofia Sgr e possono contenere errori dei quali non possiamo assumere alcuna responsabilità. In caso di interesse alla sottoscrizione si raccomanda di leggere le Condizioni Generali di mandato disponibili presso gli Intermediari collocatori e le filiali di Sofia SGR o delle banche collocatrici. L investimento presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore del patrimonio gestito che è legato alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe la linea di gestione prescelta. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti. E possibile che l investitore, al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. Il contenuto di questa scheda predisposta da Sofia SGR con la collaborazione dell advisor per quanto riguarda l andamento della linea di gestione non rappresenta alcuna forma di offerta o sollecitazione al pubblico risparmio ed è redatta esclusivamente a scopi informativi. Le informazioni in essa contenute sono indicative. Maggiori informazioni possono essere richieste ai soggetti collocatori o al proprio consulente finanziario che provvederanno a verificare l adeguatezza della linea di gestione prescelta rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell Investitore o potenziale Investitore. La gestione può non essere coperta rispetto a tutti i rischi nella fasi di ribasso dei mercati e gli investimenti in valuta estera comportano un rischio di cambio che potrebbe essere non coperto. I risultati storici non dovrebbero essere considerati come indicazione o garanzia di risultati futuri, e non vi è alcuna rappresentazione o garanzia, espressa o implicita, circa futuri risultati positivi. Le performance esposte sono da considerarsi al netto delle commissioni d intermediazione e al lordo delle commissioni di gestione o performance che sono da intendersi assoggettate all aliquota Iva vigente (ai sensi art.36 c.3 DPR 633/1972). PAG_9