Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016

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1 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle previsioni iniziali di parte corrente Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle previsioni definitive di parte corrente Entrate 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni iniziali di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni definitive di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi parte corrente tre titoli delle Entrate 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre definitive di parte corrente titoli delle Entrate 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" previsioni iniziali di parte corrente E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma 0,000 4 pese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale 22,205 in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 28, ,524 98,757 79,751 98,757 59,147 57,386 34,814 33,777 83,4 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 6,927

2 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibilelulavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 pesa di personale procapite Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese impegnate al Titolo I 4,754 28,672 28,591 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni 0,000 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,208 Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4,5 3, Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 2, Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0,000

3 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 0,000 positivo delle partite finanziarie acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria ,000 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 73,210 stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 31,2 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 62, nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 38,142 residui attivi in ccapitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 2,384 finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 71, maltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 238,642

4 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 37,713 65, Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -8, Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0, estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 anno 0,000 precedente (2) 10.3 ostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] Accertamenti titoli 1, 2 e 3 8,220

5 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5499, Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione (5) 1, quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione (6) 30, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione (7) 14, quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione (8) 53, Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0, Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 ostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1) 0, ostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 0, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0, Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 77,165 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 10,053 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

6 Allegato n. 2a Indicatori sintetici esercizio 26 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa 11,1 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

7 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 41,415 28,932 31,204 1,304 94,683 60,509 48,587 83, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,428 0,298 0, ,000 69,481 1,624 0,000 2, Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0, Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0, Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 41,843 29,230 31,527 1,284 94,180 59,640 48,090 81,782 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 11,657 19,521 19,2 127, ,251 59,209 77,186 40,821 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,398 0,512 0, ,000 39,177 8,394 0, , Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private 0, Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,219 0,161 0, ,456 65,877 16,873 0,000 19, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 12,273 20,194 19, ,155 1,113 58,384 75,142 40,886 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3,3 2,1 2, ,259 97,114 52,313 65,236 28,542 0,255 0,331 0, ,151 74,434 27,795 44,414 11, Tipologia 300: Interessi attivi 0,003 0,0 0,000 88, , , , , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,100 1,681 1, , ,263 75,271 93,351 37,142

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 4,371 4,4 3, ,255 99,226 56,722 72,836 28,098 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0, Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,718 2,3 1,8 186,571 1,289 41,636 68,648 30, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000 7,551 8, , ,000 98, ,000 0, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 0,718 9,574 9, , ,805 81,963 96,529 28,891 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,000 0,041 0,044 0,000 50,003 0,000 0,000 0, Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0, Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 0,000 0, , ,596 26,791 0,000 26, Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1,344 0,936 0, , ,000 0,000 0,000 0, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 1,344 0,977 0, , ,189 26,321 0,000 26,791 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0, Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0, Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione esercizio 26 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 30,542 29,793 30, , , , ,000 0, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 30,542 29,793 30, , , , ,000 0,000 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4,200 2,926 2, ,797 93,480 62,194 89,0 0, Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,710 3,282 2, ,430 99,826 93, ,422 0, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 8,909 6,208 5, ,031 96,293 75,680 94,708 0,592 TOTALE ENTRATE 100, , , ,309 98,585 69,708 77,086 52,963

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Organi istituzionali egreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 1 Altri servizi generali MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,835 0,000 0,8 0,32 0,711 0,32 1,300 0,460 0,000 0,392 0,146 0,437 0,146 0,145 3,3 0,000 1,875 0,264 1,852 0,264 1,997 19,198 0,000 13,337 0,085 15,783 0,085 0,8 3,736 0,000 2,793 3,954 2,903 3,954 2,198 0,000 0,000 3,596 0,000 0,000 0,000 23,163 0,598 0,000 0,635 1,673 0,572 1,673 0,977 0,000 0,000 0,4 0,000 0,000 0,000 0,092 1,994 0,000 1,777 1,674 2,052 1,674 0,283 0,356 0,000 0,216 0,261 0,247 0,261 0,045 Missione Giustizia Missione 03 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa 30,192 0,000 25,437 8,377 24,557 8,377 30,228

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio MIIONI E PROGRAMMI istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 6,228 0,000 6,732 22,109 5,679 22,109 12,462 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali port e tempo libero Giovani 6,228 0,000 6,732 22,109 5,679 22,109 12,462

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI giovanili sport e tempo libero Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,118 0,000 0,078 0,180 0,093 0,180 0,000 0,335 0,000 0,180 0,2 0,213 0,2 0,000 0,452 0,000 0,259 0,382 0,306 0,382 0,000 1,116 0,000 1,886 36,598 2,191 36,598 0,222 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,756 0,000 1,381 0,888 1,499 0,888 0, Rifiuti 0,003 0,000 0,176 0,000 0,208 0,000 0,0 04 ervizio idrico integrato 0,384 0,000 0,921 17,382 1,064 17,382 0,146 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,000 0,000 0,007 0,000 0,008 0,000 0,000 1,169 0,000 0,840 0,367 0,865 0,367 0,700

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto MIIONI E PROGRAMMI MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4,428 0,000 5,210 55,235 5,835 55,235 1,812 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,188 0,000 9,534 0,927 11,284 0,927 0,008 6,004 0,000 6,381 11,942 5,000 11,942 13,898 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità istema di protezione civile 8,192 0,000 15,915 12,868 16,284 12,868 13,906 Missione 11 occorso civile Interventi a seguito di calamità naturali Missione 12 Diritti sociali, Totale Missione 11 occorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 0,000 0,000 0,049 0,000 0,059 0,000 0,000

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c politiche sociali e famiglia MIIONI E PROGRAMMI 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 ervizio necroscopico e cimiteriale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,000 0,000 0,049 0,000 0,059 0,000 0,000 ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Missione 13 Tutela della salute ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Industria, PMI e Artigianato 0,2 0,000 0,008 0,000 0,009 0,000 0,000

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Missione 14 viluppo economico e competitività MIIONI E PROGRAMMI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale Missione 14 viluppo economico e competitività ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Fonti energetiche Energia e diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche Missione 18 Relazioni con le altre Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,2 0,000 0,008 0,000 0,009 0,000 0,000 3,787 0,000 3,737 1,8 4,413 1,8 0,057 0,923 0,000 0,950 0,000 1,086 0,000 0,212 0,198 0,000 0,358 0,000 0,334 0,000 0,487 4,907 0,000 5,045 1,8 5,833 1,8 0,756

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto le altre autonomie territoriali e locali MIIONI E PROGRAMMI Relazioni internazionali e Missione 19 Cooperazione allo sviluppo Relazioni internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamen ti Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,329 0,000 1,031 0,000 0,000 0,000 6,642 0,420 0,000 0,715 0,000 0,000 0,000 4,606 0,000 0,000 1,984 0,000 0,000 0,000 12,779 Missione 50 Debito pubblico Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 0,749 0,000 3,730 0,000 0,000 0,000 24,6 1,259 0,000 0,840 0,000 0,994 0,000 0,000 4,857 0,000 3,214 0,000 3,794 0,000 0,056 6,116 0,000 4,053 0,000 4,788 0,000 0,056 Missione 60 Restituzione anticipazioni di tesoreria Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro 29,980 0,000 27,774 0,000 30,795 0,000 11,341 29,980 0,000 27,774 0,000 30,795 0,000 11,341 8,745 0,000 5,787 0,000 5,856 0,000 5,411

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi esercizio 26 COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 99 ervizi per conto terzi MIIONI E PROGRAMMI Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 8,745 0,000 5,787 0,000 5,856 0,000 5,411

18 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Organi istituzionali 92, ,943 85,063 89,817 62,392 egreteria generale 89,781 96,954 92,204 92,563 86, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 67,190 87,870 90,856 89,491 94, Gestione delle entrate 100, ,2 57,194 38,098 99,995 tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali 95,699 98,684 82,761 82,621 83,184 e patrimoniali Missione ervizi 06 Ufficio tecnico 99,993 87,863 0,000 0,000 #DIV0! istituzionali, Elezioni e consultazioni 0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV0! generali e di gestione 07 popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi 96, ,707 64,191 64,542 62,037 informativi Assistenza tecnicoamministrativa 100,000 99,2 9,191 0,000 9, agli enti locali 0 Risorse umane 74,738 92,611 84,283 89,118 29,908 1 Altri servizi generali 98,738 1,820 81,451 90,339 39,304 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione 94,459 97,228 65,595 54,822 93,419 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non 98,451 91,158 70,709 59,224 97,054 universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio

19 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 98,451 91,158 70,709 59,224 97,054 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale port e tempo libero Giovani Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 37,905 92,925 0,000 0,000 0,000 37,905 92,925 0,000 0,000 0,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 61,752 1,425 49,707 94,423 8, , ,149 95,678 95,678 0,000 79,518 1,810 74,165 95,306 8,600 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 99, ,614 36,244 53,668 28,038 Tutela, valorizzazione e 94, ,703 46,619 54,383 38,110 recupero ambientale 03 Rifiuti 100,000 97,238 32,680 8,073 44, ervizio idrico integrato 99, ,3 24,264 85,343 2, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 100, ,000 46,118 0, , Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,000 0,000 0,000 #DIV0! 0,000 0,000 0,000 #DIV0! 99, ,120 71,096 78,421 45,5

20 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 occorso civile Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 134, ,172 40,629 60,624 26,109 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 Trasporto pubblico locale 98, ,235 91,683 90, , Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0, Altre modalità di trasporto 0,000 0,000 0,000 0,000 Viabilità e infrastrutture 93,508 93,153 73,856 71,932 78, stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto 95,150 97,288 85,682 85,185 88,098 alla mobilità istema di protezione civile 100, ,000 0,000 0,000 0,000 Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile 100, ,000 0,000 0,000 0,000 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per i soggetti a 97,504 98,253 52,263 64,572 46,980 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla 06 casa Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 97,504 98,253 52,263 64,572 46,980

21 Missione 13 Tutela della salute MIIONI E PROGRAMMI ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Industria, PMI e Artigianato 100, ,000 84,537 84,537 0,000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Missione Ricerca e innovazione viluppo economico Reti e altri servizi di pubblica e competitività 04 utilità Totale Missione 14 viluppo economico e competitività 100, ,000 84,537 84,537 0,000 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ervizi per lo sviluppo del 95, ,658 81,873 79,958 94,868 mercato del lavoro Formazione professionale 87, ,000 32,283 26,462 33, ostegno all'occupazione 84, ,000 33,513 19,455 40,880 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 90, ,248 51,579 66,456 39,557 Caccia e pesca 26, ,000 93,819 0,000 93,819 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 26, ,000 93,819 0,000 93,819 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

22 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MIIONI E PROGRAMMI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi esercizio 26 Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,000 14,295 0,000 0,000 0, , , , ,000 0, , , , ,000 0,000 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 100, , , ,000 0,000 1, , , , ,000 1, , , , ,000 68,850 80,884 70,804 86,418 34,240 68,850 80,884 70,804 86,418 34,240

23 Macro indicatore di primo livello Nome indicatore 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Calcolo indicatore Quadro sinottico - finanziario - Allegato n. 2 Fase di Tempo di osservazione e osservazione unità di misura [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Impegni Accertamenti Tipo piegazione dell'indicatore spese rigide (personale e debito) su entrate correnti Note Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente