Guida Operativa. Comunicazione Liquidazioni Perdiodiche IVA Rel con gestionali E/ ed E/satto. Gestionali E/ ed E/satto

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1 Comunicazione Liquidazioni Perdiodiche IVA Rel Guida Operativa con gestionali E/ ed E/satto Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 1

2 FLUSSO OPERATIVO RAPIDO Sistemare l Anagrafica Azienda in particolare ( Pag. 8 ) Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva Controllare che sia compilato anche il codice fiscale Inserire il Codice Ateco ( codice Attività reperibile su visura camerale) Inserire un indirizzo e un Numero di Telefono ( senza separatori o caratteri diversi da numeri ) Controllare che siano compilati i dati della scheda Persona fisica per le Ditte individuali o "Soggetto tenuto alla comunicazione" nel caso di persona giuridica Intermediario (Pag. 9) Se non è presente, occorre caricare l Intermediario (il commercialista che eventualmente trasmette la comunicazione) Intermediari Aziende (Pag. 9) Impostare l associazione tra l azienda e l intermediario che trasmetterà la comunicazione Parametri (Pag. 10) Impostare l eventuale percorso personalizzato dove verranno salvati i file generati e le stampe, in alternativa al default (C:\Utente\Documenti\Telematici\Liquidazioni per i file e C:\Utente\Documenti\Stampe\Liquidazioni per le Stampe) Liquidazioni (Pag. 11) Verificare la presenza e la correttezza dei dati. Liquidazioni Istruzioni per il calcolo manuale (Pag ) Integrare i dati mancanti necessari per la comunicazione per ogni mese di liquidazione da includere nella comunicazione: - Totali operazioni attive al netto dell IVA - Totali operazioni passive al netto dell IVA - Credito d imposta e Acconto dovuto - IVA Split Payment Generazione Comunicazione (Pag. 14) È possibile generarla più volte, scegliendo il trimestre interessato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 2

3 Generazione File Comunicazione (Pag ) Verificare i dati del Contribuente, dell Incaricato e del Dichiarante Verificare la correttezza della comunicazione, confrontando il Debito/Credito del periodo in "Liquidazione IVA" (valore importato da E/ o E/satto) con i campi IVA da versare o IVA a credito (importo finale), ricalcolato nella comunicazione Esportare il file su disco, facendo attenzione al percorso scelto nei Parametri. Di default il file viene generato nella cartella Telematici\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows. Il nome del file sarà del tipo AAABBB11A22L111A_LI_00001.xml (Cod.Fisc.Azienda_LI_ProgressivoFile.xml) Stampare la Comunicazione (Pag. 17) Occorre andare in Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e nella tendina stampe selezionare la Stampa Comunicazione Liquidazione La stampa comparirà a video. Dovrà essere mandata successivamente su Stampante e poi Salvata e conservata. Gestione copie di salvataggio (Pag. 19) QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA, possibilmente a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 3

4 FLUSSO OPERATIVO DETTAGLIATO Controllare la Release del Programma Verificare che la versione del programma installata sia la Se così non fosse bisogna aggiornare il programma e/fiscali tramite i servizi offerti dall EuroSoftware oppure come descritto sul sito all indirizzo o come riportato sulla guida d installazione. Controllare se l azienda ed i dati sono già stati importati Per chi utilizza il gestionale E/: Digitare UN UTENTE e la relativa PASSWORD del gestionale E/ e cliccare su OK. Se non si riesce a entrare, occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra di accesso e cliccare sulla voce Login integrata con E/ e riprovare. Per utilizza il gestionale E/satto: Digitare admin sia come utente che come password Selezionare l azienda su cui operare, l anno di elaborazione ( 2017 ) e cliccare su OK. Qualora non fosse presente l azienda su cui operare, è necessario eseguire l import dei dati dell azienda su e/fiscali utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure consultando il manuale di Importazione Dati reperibile all indirizzo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 4

5 Nel caso in cui sia presente l azienda e l anno di elaborazione 2017, bisogna comunque effettuare un ulteriore verifica sul fatto che i dati siano già stati importati su e/fiscali: 1) nella parte sinistra della videata selezionare efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Liquidazioni IVA 2) nella parte in alto selezionare? Liquidazioni IVA 3) nella parte bassa a destra cliccare su Esegui Se compare la lista delle righe iva potete procedere con la normale operatività Se non viene visualizzata alcuna riga di liquidazione, è necessario eseguire l import dati dell azienda utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure consultando il manuale di Importazione Dati reperibile all indirizzo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 5

6 E/Fiscali Operatività Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona e/fiscali Per chi utilizza il gestionale E/: Digitare UN UTENTE e la relativa PASSWORD del gestionale E/ e cliccare su OK. Se non si riesce a entrare, occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra di accesso e cliccare sulla voce Login integrata con e/ e riprovare. Per chi utilizza il gestionale E/satto: Digitare admin sia come utente che come password Selezionare l azienda su cui operare, l anno di elaborazione ( 2017 ) e cliccare su OK. Cenni sull utilizzo del software e/fiscali Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 6

7 Area 1 ) È l area dei menù da selezionare. Se al loro interno ci sono altre selezioni possibili sono preceduti dal simbolo +. Nel campo in alto di fianco alla lente, posso inserire il nome di un menù e cliccare sulla lente per cercarlo. Area 2 ) In quest area vengono elencati i programmi / funzioni che posso utilizzare in base alla selezione nell area menù. Facendo il doppio click su di essi ed in base ai programmi selezionati nell area menù, si possono verificare più situazioni: - viene aperta una videata che chiede parametri e/o selezioni per effettuare un elaborazione (tipico delle stampe e delle elaborazioni ) oppure - se selezionata una funzione che inizia con il punto interrogativo (? ), vengono richiesti nell Area 3 i parametri di selezione e cliccando poi su Esegui vengono visualizzati i risultati (sempre nell area 3). oppure - vengono subito visualizzati i dati nell area 3 Qualora fosse possibile, selezionando una voce nell area 2 e premendo il tasto funzione F9 si procede all inserimento di un nuovo elemento nell archivio (lo stesso risultato si ottiene cliccando con il tasto destro sulla voce e poi selezionando Nuovo ). Essendo, per la maggior parte, una gestione di archivi proveniente dal gestionale, potrebbe essere necessario l inserimento soltanto per alcuni dati. Area 3 ) In quest area vengono elencate le eventuali selezioni (bisogna poi cliccare su Esegui per applicarle) oppure viene mostrata la lista dei dati ricercati. Facendo un doppio click su una riga di dati, viene lanciato il programma di gestione del dato stesso. Nelle videate di gestione dei singoli dati, ci sono le icone di gestione: Quelle che utilizzeremo maggiormente saranno Salva ed Elimina, poiché Nuovo e Salva e Nuovo sono utili a chi non ha i dati provenienti dal software gestionale. Se erroneamente entro in un programma di gestione dati oppure uso erroneamente un azione che preveda Nuovo, per tornare indietro basta chiudere il programma dicendo di non salvare il dato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 7

8 CONTROLLI sui dati importati Aziende ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Aziende ) Doppio Click su?aziende e poi premere in basso a destra sul pulsante Esegui. Vi comparirà l elenco delle Aziende presenti; fare doppio Click su quella in cui vogliamo operare. È necessario eseguire l integrazione dei dati dell anagrafica azienda Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva 2017 Inserire il codice ATECO, cioè il codice dell Attività della vostra azienda; è possibile verificarlo consultando una Visura Camerale, quindi premere il tasto funzione F6 e selezionare tra i vari codici quello interessato Controllare che siano compilati l indirizzo e il numero di Telefono, senza separatori o caratteri diversi da numeri Se l azienda che fa la comunicazione è una Ditta Individuale, occorre mettere la spunta su Persona fisica e compilare la parte Persona Fisica. Se l azienda che fa la comunicazione è una persona giuridica, sarà necessario compilare il "Codice fiscale" e il "Codice carica" nella scheda "Soggetto tenuto alla comunicazione". I dati verranno automaticamente riportati in fase di generazione della Comunicazione. Nella cartella Comunicazioni NON DEVE ESSERE COMPILATO NULLA Ricordarsi di cliccare su Salva Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 8

9 INSERIMENTI / INTEGRAZIONI Intermediari (menù efiscali Comunicazioni Archivi Intermediari ) Se la trasmissione del file telematico viene effettuata direttamente dall azienda/contribuente, e non da un suo intermediario (commercialista ), non c è la necessità di codificare alcun intermediario. Codificare l intermediario, ossia il Commercialista che trasmetterà il file della comunicazione (con il codice 1) indicando il codice fiscale (qualora si tratti di CAF, il N. d iscrizione all albo CAF). Ricordiamo che per inserire un nuovo record bisogna selezionare la voce Intermediari e premere il tasto funzione F9 (oppure tasto destro Nuovo). Intermediari Aziende (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Intermediari Aziende) Creare una associazione tra l intermediario e le forniture telematiche dell azienda: selezionare la voce Intermediari Aziende, premere il tasto funzione F9 (oppure tasto destro e Nuovo) e inserire il codice intermediario, il Tipo di impegno alla presentazione e la data Impegno: Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 9

10 Parametri Liquidazioni (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Parametri) È possibile scegliere il percorso in cui verranno salvati i file e le stampe generate dalla elaborazione della Generazione Comunicazioni, sfogliando il contenuto del Computer e scegliendo la cartella di destinazione: Di default il file viene generato nella cartella Telematici\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows (ad esempio C:\Utente\Documenti\Telematici\Liquidazioni), mentre le stampe in PDF vengono salvate nella cartella Stampe\Liquidazioni sempre nella cartella Documenti Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 10

11 Liquidazioni (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Liquidazioni IVA) Contiene tutte le righe di liquidazioni IVA importate. Sono riportati i dati relativi alle liquidazioni dei singoli mesi ( IVA mensile) o trimestri (IVA Trimestrale). Questi dati possono essere modificati/cancellati, e si dovranno inserire gli eventuali dati mancanti. È permesso l'inserimento manuale di nuove righe (nel caso in cui non siano state importate dal gestionale). Per il primo adempimento ( primo trimestre liquidazione iva 2017 ) e necessario integrare i dati manualmente poiche non si e ancora in possesso delle ultime versioni dei software gestionali SECONDO LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 11

12 LIQUIDAZIONI: ISTRUZIONI PER IL CALCOLO MANUALE DEI VALORI MANCANTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE Aprire la riga di liquidazione per cui si vogliono modificare / integrare i dati per la comunicazione I campi vengono compilati automaticamente con l esportazione dal gestionale delle liquidazioni IVA, ad eccezione dei campi seguenti che andranno calcolati manualmente ( verranno compilati in modo automatico solo dopo gli aggiornamenti dei gestionali alle versioni di E/ uguali o successive alla e di E/satto uguali o successive alla ) 1) Totale operazioni attive al netto dell IVA ( VP2 ) REGIME IVA NORMALE Per calcolarlo bisogna individuare i dati dalla Stampa Liquidazione IVA, prendendo gli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni attive ( di tutti i registri VENDITE, CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE e CORRISPETTIVI SCORPORO utilizzati ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 12

13 REGIME IVA CASSA ( o se sono state registrate fatture ad Esigibilità Differita ) Per calcolarlo bisogna individuare i dati dalla Stampa dei Registri IVA delle VENDITE e dei CORRISPETTIVI utilizzati considerando gli importi nella colonna Imponibile Periodo/Mese relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni attive 2) Totale operazioni passive al netto dell IVA ( VP3 ) REGIME IVA NORMALE Per calcolarlo bisogna individuare i dati dalla Stampa Liquidazione IVA, prendendo gli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni passive ( di tutti i registri acquisti utilizzati ). NOTA PER IL GESTIONALE E/: la colonna Imponibile da considerare e quella denominata TOTALE ACQUISTI REGIME IVA CASSA (o se sono state registrate fatture ad Esigibilità Differita) Per calcolarlo bisogna individuare i dati dalla Stampa dei Registri IVA degli acquisti utilizzati considerando gli importi nella colonna Imponibile Periodo/Mese relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni passive. Vi ricordiamo che nei totali delle operazioni attive e/o passive non devono essere conteggiati gli importi relativi ai codici IVA utilizzati per : eventuali autofatture ( annotazioni sulle vendite) per acquisti in Reverse Charge, CEE ed ExtraCEE. Fuori campo iva Escluso articolo 15 ATTENZIONE: CHIEDERE IN OGNI CASO AL PROPRIO CONSULENTE L ELENCO DEI CODICI IVA CHE DEVONO ESSERE INCLUSI O MENO PER DETERMINARE I TOTALI DELLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE DA INSERIRE NELLE LIQUIDAZIONI. 3) Crediti speciali d imposta e Acconto IVA Possono essere individuati nella stampa della liquidazione IVA di ciascun periodo 4) IVA Split Payment ( IVA vendite art.17ter scissione pagamenti ) Può essere individuato nella stampa della liquidazione IVA di ciascun periodo. Per il gestionale E/: nel caso di utilizzo di una causale dedicata per le fatture in regime di Split Payment, il campo sarà riportato automaticamente in fase di importazione dei dati È necessario inserire o modificare i valori mancanti per ogni mese di liquidazione da includere nella comunicazione Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 13

14 ELABORAZIONI Generazione Comunicazione (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Elaborazioni Generazione Com. Liq. IVA) Il programma genera la Comunicazione, dalla quale è possibile poi generare il File da trasmettere all Agenzia delle Entrate. È possibile effettuare questa operazione più volte: verrà generata ogni volta una nuova fornitura. 1 ) Selezionare il trimestre per cui generare la comunicazione 2 ) Cliccare su Esegui ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Verrà generata una Fornitura ( i dati che andranno a comporre il file telematico) per ogni azienda selezionata nella sezione Selezione Aziende Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 14

15 Generazione File Comunicazione (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Comunicazione Liq. Per. IVA) Occorre a questo punto verificare i dati e generare il file Telematico: Aprire Comunicazione liq. per. IVA dal menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali 1) Aprire dall elenco la comunicazione generata per la quale si vuole esportare il file 2) Verificare, nella sezione Dati generali, i dati del Contribuente e del Dichiarante (che vengono riportati direttamente dall anagrafica Azienda). Il Codice Fiscale e il Codice carica del Dichiarante devono essere valorizzati se l azienda che fa la comunicazione è una persona giuridica. NON compilare il campo "Codice fiscale società dichiarante" (va compilato solo se il dichiarante è una Società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente; nel codice carica si indicherà il rapporto tra la società dichiarante e il contribuente) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 15

16 3) Verificare, nella sezione Impegno alla presentazione telematica, che i dati dell Incaricato siano corretti (riporta i dati inseriti nell associazione Intermediari Aziende, vedi Pag. 9) È anche possibile inserire i dati manualmente direttamente sulla fornitura. 4) Verificare la correttezza della comunicazione: confrontare i campi IVA da versare o IVA a credito ( importo finale ), che vengono ricalcolati dal programma, con i valori di IVA a DEBITO o IVA a CREDITO delle Liquidazioni dei relativi periodi Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 16

17 5) Spostarsi nella sezione Dati Comunicazione e cliccare sul pulsante Esporta file su disco per generare il file XML da inviare in via Telematica alla Agenzia delle Entrate e/o al commercialista. L esportazione del file viene effettuata nel percorso indicato nei Parametri della Comunicazione Trimestrale (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Parametri). Di default il file viene generato nella cartella Telematici\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows (C:\Utente\Documenti\Telematici\Liquidazioni). Il nome del file sarà del tipo AAABBB11A22L111A_LI_00001.xml (CodiceFiscaleAzienda_LI_ProgressivoFile.xml) Il file generato può essere a questo punto inviato al Consulente oppure firmato e inviato all agenzia delle Entrate. Salvare la Comunicazione con le modifiche effettuate In seguito a eventuali modifiche sulla Comunicazione, il file potrà essere rigenerato semplicemente cliccando nuovamente su Esporta file su disco dalla relativa Comunicazione. Verrà generato un nuovo file con il progressivo successivo. Nota: Il programma effettua tutti i controlli di coerenza previsti dalle istruzioni di compilazione ma li gestisce tramite messaggi di avviso non bloccanti: è a discrezione dell utente salvare o meno la comunicazione anche in presenza di errori. Si consideri che in caso di segnalazione di errori di coerenza, la comunicazione verrà scartata in fase di controllo dall Agenzia delle Entrate. Occorre quindi correggere eventuali errori e solo a quel punto generare (o rigenerare se già esportato in precedenza) il file Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 17

18 Nell esempio sottostante vengono segnalati tre errori nella comunicazione: uno riguardante l assenza della carica dichiarante e gli altri due per incoerenze sugli importi della riga 3 del quadro VP. Stampa Comunicazione Liquidazioni IVA (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Comunicazione Liq. Per. IVA) Il programma è predisposto per eseguire sia la stampa del brogliaccio della comunicazione che la stampa sul modello ufficiale dell Agenzia delle Entrate. Le stampe riportano i dati presenti sulla fornitura selezionata e di conseguenza sul file telematico da essa generato. Le stampe generano file PDF nella cartella definita a livello di Parametri (di default nella cartella Stampe\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 18

19 Rigenerare il file Telematico Qualora fosse necessario modificare i dati e rigenerare il file telematico si possono seguire 2 strade : È possibile effettuare le variazioni sulle righe Liquidazioni iva e ripetere l operazione di Generazione Comunicazione ( da pagina 13 di questa guida ) oppure È possibile effettuare le variazioni direttamente sulla fornitura tramite il programma Comunicazione Liquidazione IVA e poi lanciare l esportazione del file telematico nella sezione Dati comunicazione della fornitura. Bisogna salvare i dati modificati affinché siano definitivi. NELLA PROCEDURA E/FISCALI ESISTONO ALTRE TABELLE E/O ELABORAZIONI CHE VENGONO UTILIZZATE SOLO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI. QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 19

20 FUNZIONI DI UTILITA Copie di salvataggio Il programma consente di eseguire le copie di salvataggio degli archivi di e/fiscali (backup) o, se necessario, il ripristino di copie effettuate in precedenza (restore). Il programma è disponibile esternamente alla procedura e/fiscali ed è accessibile dal menù di Windows Start Tutti i programmi ESA Software efiscali efiscali Gestione Copie DataBase All avvio vengono richiesti i parametri di connessione al server su cui sono installati gli archivi di e/fiscali. Lasciare la spunta su Autenticazione windows e cliccare su OK. Se venisse segnalato un errore di connessione dovete togliere la spunta da Autenticazione Windows, lasciare l Utente sa ed inserire come password esasoftware minuscolo. Se continua l errore provare come password ESAsoftware01 oppure Istanza24 oppure TSExpress2012!, rispettando le maiuscole/minuscole Se venisse richiesto di scegliere ESASession DataBase, selezionare dalla tendina quello con Efiscali nel nome Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 20

21 Per fare le copie ( BACKUP ) Selezionare la voce Backup, verificare che ci sia la spunta su tutte le righe, nel campo File di backup viene indicata la posizione ed il nome che verrà assegnato al file di backup ( cliccando sul simbolo potete variarla) e cliccate su Backup. Per ripristinare le copie ( RESTORE ) Selezionate la voce Restore, cliccate sul simbolo e selezionate la copia che volete ripristinare, verificate che ci siano tutte le spunte sulle righe e cliccate su Restore ATTENZIONE. La funzione di Restore ricopre tutti gli archivi di efiscali con quelli delle copie selezionate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 21