Allegato Parte III del Prospetto Completo - Altre informazioni sull investimento

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1 Allegato Parte III del Prospetto Completo - Altre informazioni sull investimento Elenco dei soggetti che procedono al collocamento del Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE "Pioneer Liquidità Euro" Depositato presso l Archivio Prospetti della Consob in data 29 febbraio Valido dal 1 marzo Di seguito si riporta l elenco dei soggetti attraverso la cui sede e/o le dipendenze avviene il collocamento delle quote del Fondo (eventualmente anche tramite promotori finanziari e internet): UniCredit S.p.A. (P) (I) Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (P) collocatore tramite promotori finanziari. (I) collocatore tramite Internet. 1 di 1 Pioneer Liquidità Euro Allegato alla Parte III del Prospetto Completo

2 Allegato Parte III del Prospetto Completo - Altre informazioni sull investimento Elenco dei soggetti che procedono al collocamento dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CEE appartenenti al Sistema UniCredit Soluzione Fondi Depositato presso l Archivio Prospetti della Consob in data 29 febbraio Valido dal 1 marzo Di seguito si riporta l elenco dei soggetti attraverso la cui sede e/o le dipendenze avviene il collocamento delle quote dei Fondi (eventualmente anche tramite promotori finanziari e internet): UniCredit S.p.A. (P) (I) (P) collocatore tramite promotori finanziari. (I) collocatore tramite Internet. 1 di 1 UniCredit Soluzione Fondi Allegato alla Parte III del Prospetto Completo

3 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia di azioni del comparto Capital Italia International incaricato dei pagamenti è SGSS SpA: Banche UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano Collocamento in sede mediante filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia Collocamento fuori sede mediante rete di Promotori Finanziari al servizio delle Filiali contraddistinte "UniCredit Private Banking" Collocamento a distanza mediante sito internet FinecoBank S.p.A. Collocamento mediante la rete di Promotori Finanziari Collocamento mediante il sito Internet: Banca CARIGE S.p.A. Sede legale in Genova Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori Elenco aggiornato a gennaio 2012

4 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Core Series incaricato dei pagamenti è SGSS SpA: Banche FinecoBank S.p.A. (*) classi offerte E, F Collocamento mediante la rete di Promotori Finanziari Collocamento mediante il sito Internet: (*) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC), di Rimborsi programmati, Reinvesti Cedola Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori Elenco aggiornato a marzo 2011

5 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer Pioneer Investments Total Return incaricato dei pagamenti è SGSS SpA: Banche UniCredit S.p.A. classi offerte E, F (*) Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano Collocamento in sede mediante filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. Collocamento fuori sede mediante rete di Promotori Finanziari al servizio delle Filiali contraddistinte "UniCredit Private Banking. Collocamento a distanza mediante sito internet FinecoBank S.p.A. classi offerte E, F (*) Collocamento mediante la rete di Promotori Finanziari Collocamento mediante il sito Internet: Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. classi offerte E, F in Bra (Cn) Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. classi offerte E, F in Fossano (Cn) Collocamento mediante il sito Internet Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. classi offerte E, F in Saluzzo (Cn) Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. classi offerte E, F in Savigliano (Cn) Banca Etruria S.p.A. classi offerte E, F Sede legale e Direzione Generale in Arezzo UNICASIM S.p.A. classi offerte E, F Sede legale in Genova Collocamento mediante la rete di Promotori Finanziari (*) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) e di Rimborsi programmati. Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori Elenco aggiornato a gennaio 2012 Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

6 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer CIM incaricato dei pagamenti è SGSS SpA: Banche UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano Collocamento in sede mediante filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. Collocamento fuori sede mediante rete di Promotori Finanziari al servizio delle Filiali contraddistinte "UniCredit Private Banking. Collocamento a distanza mediante sito internet FinecoBank S.p.A. Collocamento mediante la rete di Promotori Finanziari Collocamento mediante il sito Internet: Banca CARIGE S.p.A. Sede legale in Genova Banca Etruria S.p.A. Sede legale e Direzione Generale in Arezzo Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori Elenco aggiornato a gennaio 2012 Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

7 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer Structured Solution Fund Collocatore Modalità collocamento Categoria incaricato dei pagamenti è SGSS SpA PIM SGR Collocatore Primario esclusivo UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano FinecoBank S.p.A. (filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia ) Fuori sede (rete di Promotori Finanziari al servizio delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking ) A distanza (sito Internet: A distanza (sito Internet: Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori Elenco aggiornato a gennaio 2012 Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

8 Allegato Parte III del Prospetto Completo - Altre informazioni sull investimento Elenco dei soggetti che procedono al collocamento dei Fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema Pioneer Fondi Italia Depositato presso l Archivio Prospetti della Consob in data 2 marzo Valido dal 3 marzo Di seguito si riporta l elenco dei soggetti attraverso la cui sede e/o le dipendenze avviene il collocamento delle quote dei Fondi (eventualmente anche tramite promotori finanziari e internet): UniCredit S.p.A. (P) (I) (*) FinecoBank S.p.A. (P) (I) (*) Banca Popolare di Spoleto S.p.A. UBI Banca Private Investment S.p.A. (P) Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Banca Popolare di Bari SCPA (P) Alto Adige Banca S.p.A. (P) Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Valdarno Banca di Rimini Credito Cooperativo S.c.a.r.l. BCC Credito Cooperativo Caraglio del Cuneese e Riviera dei Fiori S.c.r.l. BCC Casalgrasso e S. Albano Stura S.c.r.l. BCC Romagna Occidentale Banca di Credito Cooperativo S.c.r.l. BCC Pompiano e Franciacorta Soc. Coop. (I) (*) BCC Alta Brianza BCC Barlassina (P) (I) BCC di Lercara S.C. BCC San Giuseppe Petralia Sottana Soc. Coop. (I) (*) Banca di Forlì Credito Cooperativo SC (I) (*) Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Soc. Coop.(I) (*) Banca Popolare dell Etruria e del Lazio Soc. Coop. Banca Popolare Sant Angelo Scpa Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Banca Popolare dell Emilia Romagna S.C. BCC di Sambuca di Sicilia BCC G. Toniolo di San Cataldo Soc. Coop. Pioneer Fondi Italia Prospetto Completo Allegato Parte III - 1 di 2

9 CARIGE Banca S.p.A. (I) (*) Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda S.c.r.l. Credito Cooperativo Bolognese S.c.a r.l. ( Credibo Scarl ) IW Bank S.p.A. (I) (*) Banca Ifigest Solidarietà & Finanza Sim Spa Invest Banca Spa Cassa Lombarda SpA Banca Popolare di Vicenza Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A. (P) (I) (*) Hypo Alpe-Adria Bank S.p.A. (P) (I) (*) Banca Popolare Valle d Itria e Magna Grecia S.p.A. (P) (I) (*) Banca Agricola di Ragusa S.p.A. (I) (*) Genesi Sim S.p.A. (P) (I) (*) Banca Network Investimenti S.p.A. (P) (I) (*) Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo (I) (*) Banca Reale S.p.A. (P) (I) (*) Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. (I) (*) Banca Apulia S.p.A. (già Banca Meridiana S.p.A. (I) (*) Veneto Banca S.c.p.a. (P) (I) (*) Unica SIM S.p.A. (I) Il collocamento avviene inoltre attraverso i seguenti soggetti collocatori che operano prevalentemente tramite Internet: On Line SIM S.p.A. (P) (I) (*) (P) collocatore tramite promotori finanziari. (I) collocatore tramite Internet. (*) con esclusione del collocamento mediante Internet per il Fondo Pioneer Euro Governativo Breve Termine, se sottoscritto tramite il Servizio Conto Gestito. Pioneer Fondi Italia Prospetto Completo Allegato Parte III - 2 di 2

10 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer Funds Collocatore Modalità collocamento Categoria incaricato dei pagamenti è SGSS SpA PIM SGR Collocatore Primario non esclusivo UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano (**) (***) FinecoBank S.p.A. (**) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. in Bra (CN) (*) Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. in Fossano (CN) (**) Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. in Saluzzo (CN) (**) Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. in Savigliano (CN) (*) Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in Rimini (*) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.a. Sede Legale in Matera e Direzione in Altamura (BA) (**) Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in Volterra (PI) (**) Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura Soc. Coop. a r.l. Sede legale in Sant Albano Stura (CN) (*) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in Asti Eticredito - Banca Etica Adriatica S.p.A. Sede legale in Rimini (**) (filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia ) Fuori sede (rete di Promotori Finanziari al servizio delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking ) A distanza (sito Internet A distanza (sito Internet: Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

11 Banca CARIGE S.p.A. Sede legale in Genova (**) Banca Etruria S.p.A. Sede legale e Direzione Generale in Arezzo UNICASIM S.p.A. Sede legale in Genova Nextam Partners SIM S.p.A. Arianna Sim S.p.A. in Roma (**) incaricato dei pagamenti è State Street Bank S.p.A.: PIM SGR: Banca Ifigest S.p.A. in Firenze IWBank S.p.A. in Milano (*) incaricato dei pagamenti è BNP Paribas Securities Services: PIM SGR: Alto Adige Banca S.p.A. (già Alpi Sim S.p.A.) Sede legale in Bolzano (**) ON LINE SIM S.p.A. (**) Banca Reale S.p.A. Sede legale in Torino (*) Consultinvest SIM S.p.A. Sede legale in Modena UBI Banca S.C.p.A. Sede legale in Bergamo Sol&Fin SIM S.p.A (**) Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Collocatore Primario non esclusivo Collocatore Primario non esclusivo

12 incaricato dei pagamenti è Allfunds Bank S.A Allfunds Bank S.A., succursale italiana: Santander Private Banking S.p.A (*) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. Sede legale in Asti INVEST BANCA S.p.A. Sede legale in Empoli Fuori sede Fuori sede Banca Collocatore Primario non esclusivo (*) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) (**) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) e Rimborsi programmati (***) Collocatore che offre il servizio Risparmia Facile Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori. Elenco aggiornato a Giugno 2012.

13 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer P.F. Collocatore Modalità collocamento Categoria incaricato dei pagamenti è SGSS SpA PIM SGR: Collocatore Primario non esclusivo UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano (**) FinecoBank S.p.A. (**) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. in Bra (CN) (*) Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. in Fossano (CN) (**) Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. in Saluzzo (CN) (**) Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. in Savigliano (CN) (*) Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in Rimini (*) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.a. Sede Legale in Matera e Direzione in Altamura (BA) (**) Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in Volterra (PI) (**) (filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia ) Fuori sede (rete di Promotori Finanziari al servizio delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking ) A distanza (sito Internet: A distanza (sito Internet: Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

14 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura Soc. Coop. a r.l. Sede legale in Sant Albano Stura (CN) (*) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in Asti Eticredito - Banca Etica Adriatica S.p.A. Sede legale in Rimini (**) Banca CARIGE S.p.A. Sede legale in Genova (**) Banca Etruria S.p.A. Sede legale e Direzione Generale in Arezzo UNICASIM S.p.A. Sede legale in Genova Nextam Partners SIM S.p.A. Arianna Sim S.p.A. in Roma (**) incaricato dei pagamenti è State Street Bank S.p.A.: PIM SGR: Banca Ifigest S.p.A. in Firenze IWBank S.p.A. in Milano (*) incaricato dei pagamenti è BNP Paribas Securities Services: PIM SGR: Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Collocatore Primario non esclusivo Collocatore Primario non esclusivo Alto Adige Banca S.p.A. (già Alpi Sim S.p.A.) Sede legale in Bolzano (**)

15 ON LINE SIM S.p.A. (**) Banca Reale S.p.A. Sede legale in Torino (*) Consultinvest SIM S.p.A. Sede legale in Modena UBI Banca S.C.p.A. Sede legale in Bergamo Sol&FIN SIM S.p.A (**) incaricato dei pagamenti è Allfunds Bank S.A.: Allfunds Bank S.A., succursale italiana: Santander Private Banking S.p.A. (*) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. Sede legale in Asti INVEST BANCA S.p.A. Sede legale in Empoli Fuori sede Fuori sede Banca Collocatore Primario non esclusivo (*) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) (**) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) e Rimborsi programmati Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori. Elenco aggiornato a Giugno 2012.

16 Elenco dei soggetti che procedono all offerta ed al collocamento in Italia delle quote dei Comparti di Pioneer S.F. Collocatore Modalità collocamento Categoria incaricato dei pagamenti è SGSS SpA PIM SGR: Collocatore Primario non esclusivo UniCredit S.p.A. Sede Legale in Roma e Direzione Generale in Milano (**) FinecoBank S.p.A. (**) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. in Bra (CN) (*) Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. in Fossano (CN) (**) Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. in Saluzzo (CN) (**) Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. in Savigliano (CN) (*) Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in Rimini (*) Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.a. Sede Legale in Matera e Direzione in Altamura (BA) (**) Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. in Volterra (PI) (**) (filiali contraddistinte UniCredit Private Banking, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia ) Fuori sede (rete di Promotori Finanziari al servizio delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking ) A distanza (sito Internet: A distanza (sito Internet: Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg Telephone: , Facsimile: , Share Capital: EUR 12,050,000 Registered in Luxembourg n R.C. Section B , VAT n LU , Tax Registration n Managing Director: Enrico Turchi Chairman of Board of Directors: Marc Bayot Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No

17 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura Soc. Coop. a r.l. Sede legale in Sant Albano Stura (CN) (*) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in Asti Eticredito - Banca Etica Adriatica S.p.A. Sede legale in Rimini (**) Banca CARIGE S.p.A. Sede legale in Genova (**) Banca Etruria S.p.A. Sede legale e Direzione Generale in Arezzo UNICASIM S.p.A. Sede legale in Genova Nextam Partners SIM S.p.A. Arianna SIM S.p.A. in Roma (**) incaricato dei pagamenti è State Street Bank S.p.A.: PIM SGR: Banca Ifigest S.p.A. in Firenze IWBank S.p.A. in Milano (*) incaricato dei pagamenti è BNP Paribas Securities Services: PIM SGR: Alto Adige Banca S.p.A. (già Alpi Sim S.p.A.) Sede legale in Bolzano (**) Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Fuori Sede (Promotori Finanziari) A distanza (sito Internet Collocatore Primario non esclusivo Collocatore Primario non esclusivo

18 ON LINE SIM S.p.A. (**) Banca Reale S.p.A. Sede legale in Torino (*) Consultinvest SIM S.p.A. Sede legale in Modena UBI Banca S.C.p.A. Sede legale in Bergamo Sol&FIN SIM S.p.A (**) incaricato dei pagamenti è Allfunds Bank S.A.: Allfunds Bank S.A., succursale italiana: Santander Private Banking S.p.A. (*) CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. Sede legale in Asti INVEST BANCA S.p.A. Sede legale in Empoli Fuori sede Fuori sede Banca Collocatore Primario non esclusivo (*) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) (**) Collocatore che offre il servizio di adesione a Piani di Accumulo (PAC) e Rimborsi programmati Il presente elenco è a disposizione del pubblico presso la Sede e le Filiali di tutti i Collocatori. Elenco aggiornato a Giugno 2012.