RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA FONDAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2013 (art. 9 e art. 21 comma 1 lett. a-f dello Statuto)

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1 RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA FONDAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2013 (art. 9 e art. 21 comma 1 lett. a-f dello Statuto) Signori Consiglieri, sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l esame e l approvazione, la relazione programmatica dell attività della Fondazione ed il Bilancio Consuntivo per l esercizio La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l illustrazione e l analisi dei progetti, delle politiche sportive e sportivo-ricreative oltre che dei dati del bilancio della Fondazione per l anno PREMESSA Con delibera Consiliare nr. 16 del 18 marzo 2011, il Comune di Valeggio sul Mincio ha approvato la costituzione della Fondazione Valeggio Vivi Sport con l intento prevalente di dar vita ad un soggetto sportivo partecipato dall Ente pubblico e da soggetti privati, tra cui in primo luogo le associazioni sportive e sportivo-ricreative dilettantistiche presenti sul territorio ed iscritte all Albo delle Associazioni ed alla Consulta permanente per il Volontariato, allo scopo di realizzare politiche sportive condivise ed indirizzate anche al raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione gestionale dell impiantistica sportiva. La scelta di costituire una Fondazione di Partecipazione corrisponde alla volontà di dar vita ad un soggetto sportivo partecipato che contribuisca all ottimizzazione delle risorse e che migliori la gestione degli impianti sportivi. Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello: a) di promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a condurle; b) amministrare, gestire e condurre l impiantistica sportiva e del tempo libero comunale al fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili; c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché organizzazione e strutturazione di convegni, incontri e di tutti quegli eventi Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 1

2 diversi idonei a favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi settori di attività ed il pubblico. In data 22 giugno 2011 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione formalizzando la concessione d uso dei seguenti impianti sportivi: IMPIANTO INDIRIZZO Palazzetto dello sport Campi di calcio e palazzina spogliatoi Campi di tennis Campo di rugby Bocciodromo comunale Ex colonia elioterapica Impianto sportivo di Salionze Campo di calcio Ex scuola Vanoni-Remelli Palestre scuole primaria e secondario per uso extra scolastico Via dello Sport Via Barbarani Via Barbarani Via dello Sport Via Gorizia Borghetto, Via Buonarroti Salionze, Via Trento Loc. Santa Lucia ai Monti Loc. Vanoni Remelli Via Gottardi, Via Barbarani Ad oggi i Partecipanti Promotori sono 12, tutte associazioni, come segue: AC Gabetti, Polisportiva San Paolo, ASD Tennis Valeggio, ASD Rugby Valeggio, SC Barbieri, SC Valeggio, Olimpic Taekwondo, GS Tai Chi, Gruppo Borghetto, ASD Quadrivolley, Ballet School Center, Ass. Insieme per Voi. Partecipante sostenitore è l azienda Elite Veneto Gestioni Srl (Altomincio Family Park). Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 2

3 ATTIVITA DELLA FONDAZIONE ANNO L attività della Fondazione per l esercizio 2013 può essere riassunta nelle tre azioni sotto specificate. Azione 1) GESTIONE IMPIANTI. Anche nel 2013 la Fondazione ha cercato di gestire al meglio gli impianti sportivi in concessione svolgendo le necessarie attività di manutenzione ordinaria oltre che alcuni interventi di straordinaria manutenzione che, per motivi di urgenza, sono stati gestiti autonomamente senza l intervento del Comune. L obiettivo che la Fondazione si pone è infatti quello di aver cura degli impianti comunali affinché, con le dovute manutenzioni, possano essere efficienti nel tempo permettendo agli utenti di poter svolgere al meglio la pratica sportiva e ad un costo quanto più possibile contenuto. Beach Arena dopo l esperienza positiva dell estate 2012, dove presso l ex Mercato ortofrutticolo è stata installata la vasca di sabbia durante la Sagra Patronale, a giugno 2013 la Fondazione ha provveduto ad acquistare l infrastruttura metallica per realizzare in modo definitivo il nuovo campo da beach, presso gli impianti sportivi del capoluogo, grazie anche all interessamento di alcuni sponsor locali. Alla serata inaugurale è seguito il torneo di Beach & Green Volley che ha visto la partecipazione di 16 squadre composte principalmente da giovani valeggiani. A luglio è stato organizzato un breve torneo di beach soccer con la partecipazione dei bambini delle società sportive locali. Per la restante parte di stagione il campo è stato messo a disposizione degli utenti previa prenotazione presso il bar degli impianti. Impianto sportivo di Salionze: anche per la stagione estiva 2013 è stato effettuato il ripristino, con alcune manutenzione straordinarie, del campo di tennis scoperto annettendolo al sistema di prenotazione dei campi del capoluogo. A settembre è stato organizzato un torneo sociale a coppie che ha visto una nutrita partecipazione di atleti. Giugno 2013: effettuato ulteriore intervento di manutenzione straordinaria sul campo di calcio a completamento dell intervento eseguito nel 2012 per permettere un maggior Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 3

4 drenaggio e mantenimento del manto erboso. In autunno il campo è stato messo a disposizione per alcuni giorni per lo svolgimento del torneo giovanile Veronello Cup che ha visto la partecipazione di numerose squadre per lo più straniere. si rammenta che la gestione di pulizie e segnatura campi è affidata all associazione I Salionzesi nelle more della concessione ad uso gratuito del punto bar/ristoro presente nell impianto. Palazzetto dello sport: durante l estate la Fondazione ha gestito la manutenzione straordinaria del parquet di gioco (rilevigatura, verniciatura e segnatura campi) finanziata economicamente dal Comune. E stato confermato per tutto il 2013 il servizio di vigilanza con apposito istituto per controlli notturni ed intervento in caso di attivazione del sistema di allarme. E stata inoltre ripristinata l illuminazione del parcheggio esterno sempre con l obbiettivo di dissuadere atti di vandalismo e/o furti. Campi di calcio del capoluogo: Effettuata la ritinteggiatura completa dei parapetti della tribuna campo principale, la sostituzione delle reti ferma palloni al bordo del campo principale e fronte scuola secondaria e la realizzazione di alcuni interventi di sanificazione degli spogliatoi. Ulteriori interventi di efficientamento energetico Durante il 2013 è stata perfezionata la gestione remota degli impianti di riscaldamento del palazzetto dello sport. E stato inoltre rivisto il sistema di gestione e monitoraggio della temperatura dei campi da tennis ottenendo nel complesso un ulteriore riduzione dei consumi. Di seguito nr 2 grafici che riassumono l andamento dei consumi di gas metano ad uso riscaldamento e relativi risparmi economici resisi possibili grazie agli interventi di efficientamento energetico che la Fondazione ha messo in atto in questi ultimi due anni (rifacimento centrale termica palazzetto dello sport, rifacimento centrale termica ed installazione pannelli solari-termici spogliatoi calcio, installazione termostati elettronici su Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 4

5 generatori campi di tennis): Consumi di Metano (mc) % Media % % -39% Palazzetto Valeggio Calcio Valeggio Tennis Calcio Salionze Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 5

6 60.000,00 Spesa per Riscaldamento (metano) Media , ,40 RISPARMIO ANNUO , , , , , ,00 0,00 Impianti Sportivi Note: il risparmio economico deriva, oltre che per la riduzione dei consumi, anche grazie alla revisione dei contratti di fornitura di gas metano oltre che di energia elettrica. Nel 2013 è stato chiuso un nuovo contratto di fornitura con AGSM Spa per tutte le strutture sportive esteso anche a quelle in sub-concessione (ex scuola Vanoni-Remelli e Bocciodromo) consentendo di definire vantaggiosi prezzi fissi annui. Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 6

7 Visto i buoni risultati raggiunti, senza compromettere il comfort a favore degli utenti, è intenzione della Fondazione di procedere in questa direzione anche per altre strutture sportive, collaborando fattivamente con il Comune, anche sulla parte elettrica. Si annota che il piano tariffario per l utilizzo delle strutture in concessione è rimasto invariato anche nel 2013, rispetto al 2011, sempre con l intendimento di favorire la pratica sportiva soprattutto verso quelle associazioni sportive che si occupano di bambini e ragazzi. Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi (gestione del verde, pulizie, manutenzioni ordinarie) si è riusciti a mantenere invariati, con i medesimi fornitori, gli importi annui, nonostante la richiesta di aumento soprattutto a fronte del rincaro dei costi del combustibile. Nel rispetto delle normative vigenti è stato mantenuto il contratto per la funzione di terzo responsabile e tenuta dei libretti di impianto su tutte le centrali termiche. Il contributo comunale in conto esercizio, rimasto invariato anche nel 2013, è risultato pari ad ,00 contro gli ,00 euro erogati nel 2010 alle varie associazioni sportive che al tempo gestivano gli impianti. Grazie alla conclusione dell accordo tra Provincia di Verona e Comune per la prima volta è stato possibile ottenere un contributo pari ad (di cui per l anno 2012 ed per l anno 2013) per la copertura dei costi di gestione derivanti dall utilizzo del palazzetto dello sport da parte dell Istituto alberghiero per lo svolgimento dell attività motoria. Il suddetto contributo è stato formalmente erogato dalla Provincia di Verona al Comune di Valeggio e di conseguenza trasferito alla Fondazione come quota aggiuntiva nel contributo in conto esercizio. Anche per quanto concerne le richieste di utilizzo impianti pervenute si è cercato di dare sempre positive risposte ricercando soluzioni con i richiedenti qualora si presentassero accavallamenti di giorno e/o orario. Anche ad utenti privati, famiglie in primis, gruppi non sportivi, etc. è stata rivolta Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 7

8 particolare attenzione concedendo le strutture, nel rispetto del piano tariffario e dei regolamenti vigenti, per feste di compleanno, manifestazioni, attività sociali, etc. Certamente la colonia di Borghetto risulta essere ancora la struttura più richiesta per questo tipo di iniziative. Al Comune di Valeggio sul Mincio e all Istituto Comprensivo Graziella Murari le strutture in gestione alla Fondazione sono sempre state concesse a titolo gratuito per iniziative e manifestazioni, sportive e non, che vedono principalmente coinvolti i nostri ragazzi. L utilizzo gratuito degli impianti è stato concesso anche per manifestazioni sportive organizzate dal nostro Istituto scolastico in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Verona (es. gara di scacchi e corsa campestre provinciale). In merito alle strutture Bocciodromo Comunale ed Ex scuola Vanoni Remelli sono State rinnovate le sub concessioni con le associazioni Coop. Bocciofila Valeggiana e Circolo La Scola che prevedono l erogazione, da parte della Fondazione, di un contributo annuo in conto esercizio rispettivamente di 6.400,00 ed 2.050,00. Per quanto concerne la pulizia delle aree esterne della cittadella sportiva ci si è avvalsi, così come tuttora, della collaborazione gratuita di persone iscritte all albo comunale dei volontari. Azione 2) PROMOZIONE DELLO SPORT: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA ASSOCIATIVA. La Fondazione ha altresì collaborato, patrocinando, rendendo disponibile proprio personale piuttosto che mettendo a disposizione le strutture, per lo svolgimento di alcune manifestazioni sportive tra le quali l Hand Bike Meeting 2013, il torneo di scacchi scolastico provinciale, la manifestazione di danza sportiva Verona Open 2013, il Carneval Volley organizzato a febbraio da FIPAV Verona e il quadrangolare Memorial Scabari che ha visto la partecipazione di società sportive pallavolistiche militanti nel campionato di serie A nazionale. Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 8

9 Azione 3) PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA NELLE SCUOLE. Anche per l anno 2013 la Fondazione si è fatta promotrice del progetto di attività psicomotoria nelle scuole finanziando più di 120 ore di intervento di esperti psicomotricisti per le classi del penultimo ed ultimo anno della scuola dell infanzia (Capoluogo e Ca Prato) e per la prima e seconda primaria della scuola Collodi. L intento è quello di affiancare le maestre che gestiscono l attività motoria ad esperti psico-motricisti al fine di curare al meglio lo sviluppo psico-fisico dei bambini appassionandoli alla pratica sportiva. E stato altresì coordinato, in collaborazione con l Istituto Comprensivo, l intervento nella scuola (classi terza, quarta, quinta primaria) delle associazioni sportive che con propri allenatori svolgono lezioni di motoria facendo conoscere le varie discipline sportive presenti sul territorio. Grazie anche al contributo di alcuni sponsor locali ad ottobre è stata organizzata la prima edizione della manifestazione PROVA SPORT che ha visto coinvolti gli alunni delle classi 3 4 e 5 primaria oltre che tutte le associazioni aderenti alla Fondazione che hanno organizzate delle postazioni per far provare ai ragazzi le diverse discipline sportive. Con l occasione è stato realizzato e distribuito un pieghevole riepilogativo di tutta l offerta sportiva delle associazioni aderenti alla Fondazione presenti sul territorio comunale al fine di fornire alle famiglie ed ai ragazzi una panoramica complete delle attività disponibili. Tutte queste iniziative sono volte a ridurre al minimo la percentuale di bambini che non praticano attività sportiva. PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE FONDO DI DOTAZIONE Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro del Socio Fondatore, pari a ,00, come da richiesta dell Ente tutorio. Nel rispetto degli articoli 6 e 7 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione deve essere contabilmente separato dal Fondo di Gestione. Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 9

10 CONSIDERAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2013 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 2014 Il risultato di bilancio del 2013, secondo esercizio annuale completo, è frutto di: 1. interventi di manutenzione straordinaria e migliorie apportate alle strutture; 2. un piano tariffario mantenuto invariato rispetto al 2011 ed altresì formulato sulla base di stime di costi di gestione relativi all anno 2010; 3. aumento ISTAT del canone di concessione delle strutture; 4. contributo del Comune contenuto in ,00, in diminuzione rispetto alle erogazioni effettuate col sistema di gestione degli impianti pre Fondazione; Grazie all impegno profuso nella continua ricerca dell ottimizzazione dei costi di gestione, oltre che alla formalizzazione di un maggior numero di sponsorizzazioni (nonostante il periodo difficile) si è ottenuta la chiusura in sostanziale pareggio del consuntivo 2013, come tra l altro già ipotizzato in fase bilancio di previsione. Questo risultato senza dover intervenire al rialzo sulle tariffe d uso e senza dover ricorrere a contributi ulteriori da parte del Comune di Valeggio sul Mincio. Da notare altresì che i costi 2013 risultano essere di circa ,00 inferiori rispetto al Agli inizi del 2014 è stato altresì concluso un nuovo accordo con l associazione tennis Valeggio per l utilizzo dei campi che prevede altresì la riduzione del costo orario di gioco per tutto il periodo estivo. Questa operazione si è resa possibile sia grazie agli interventi di efficientamento e risparmio sui costi di gestione che all incremento del numero delle ore giocate con positive ripercussioni in termini di riduzione dei costi fissi orari. Tennis Ricavi da affitto Campi , ,00 Contributo del Comune ,00 - Spesa Utenze (acqua luce Gas ) , ,00 Manutenzioni pulizie 8.100, ,00 Altri (assicurazioni varie) 1.500, ,00 Saldo residuo per Ass. Tennis 5.600, ,00 Risparmio Gestione ,00 Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 10

11 RICAVI RICAVI ,00 Ricavi da affitto Campi Contributo del Comune - Ricavi da affitto Campi Contributo del Comune , , , , ,00 - COSTI Spesa Utenze (acqua luce Gas ) Manutenzioni pulizie Altri (assicurazioni varie) Saldo residuo per Ass. Tennis Risparmio Gestione ,00 COSTI ,00 Spesa Utenze (acqua luce Gas ) Manutenzioni pulizie Altri (assicurazioni varie) Saldo residuo per Ass. Tennis Risparmio Gestione , , , ,00 CONCLUSIONI Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, si ringraziano tutti i consiglieri per la fiducia e per la fattiva collaborazione dimostrata ed a puro titolo volontaristico; non avendo altre considerazione da effettuare sui contenuti, sui risultati di bilancio e sui criteri di formazione seguiti, nel rispetto dell art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al Consiglio di Gestione di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo dell esercizio 2013, da sottoporre al Comune di Valeggio sul Mincio affinché possa formulare eventuali osservazioni. Valeggio sul Mincio, f.to IL PRESIDENTE Simone Mazzafelli f.to IL DIRETTORE Giuseppe Maniezzo Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 11

12 Allegato 1 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2013 COSTI Altri acquisti: acquisto di minuteria per piccole manutenzioni ordinarie e riparazioni duplicazioni di chiavi accesso strutture sportive consumabili per servizi igienici. Materiali di consumo: acquisto colore per segnature campi verdi (calcio, rugby, etc) Attrezzatura varia di consumo: acquisto/noleggio di materiali/strutture per manifestazioni sportive (beach arena durante Fiera Valeggio) Forza motrice: energia elettrica per le strutture sportive in concessione Combustibili: gas metano per le strutture sportive in concessione Altre utenze: acqua potabile per le strutture sportive in concessione Manutenzione beni in locazione e Rimborso spese manutenzione campi: contratto gestione del verde ditta Feder Vivai (*): ,00 contratto gestione del verde ditta Miglioranzo (**): ,00 contratto manutenzione ordinaria ditta Ciresa Elettroimpianti (***): 5.000,00 contributi associazioni sportive per collabor. gestione impianti: 4.900,00 contributo associazioni per sub concessioni Bocciodromo e La Scola: 8.450,00 contratto terzo responsabile/controlli di legge caldaie ditta Mazzi: 3.600,00 altre manutenzioni/forniture: 6.735,70 (*): campi calcio capoluogo e Salionze (**): campo rugby, campo calcio davanti scuola media Valeggio, campo Santa Lucia ai Monti, colonia Borghetto, pertinenze palazzetto (***): piccola manutenzione ordinaria impianti in concessione alla Fondazione ed assistenza operativa in caso di manifestazioni ed eventi Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 12

13 Locazioni per la produzione: canone annuo a Comune di Valeggio sul Mincio per gli impianti sportivi in concessione. Canoni servizi di vigilanza: contratto con La Ronda Compensi professionali per l amministrazione: Contratto con Revisore unico dott.ssa Mezzani: 1.000,00 Gestione contabilità ordinaria commercialista Studio dott. Alessio: 4.979,12 Gestione contratti, consulenze, pagamenti imposte e tributi vari: 3.130,00 Compensi occasionali e occasionali istituzionali: Rimborso spese direttore Fondazione: 4.800,00 Compenso esperto psicomotricista per interventi nelle scuole: 5.241,67 Costi per servizio pulizia: Contratto con ditta IGEVO per pulizie ordinarie su impianti sportivi in gestione (Palazzetto, Spogliatoi Calcio, palestra medie) ,00 Interventi di pulizia straordinaria a seguito di eventi o interventi di manutenzione straordinaria (Verona Open, Scacchi ecc ) Spese di rappresentanza: cena di Natale della Fondazione con sponsor e collaboratori Cancelleria: consumabili per ufficio Ammortamenti: attrezzature d ufficio (stampante, computer, fotocopiatrice multifunzione) attrezzature allestimento ufficio sistema telematico prenotazione campi di tennis riqualificazione centrale termica palazzetto dello sport riqualificazione centrale termica e installazione impianto solare termico campi calcio capoluogo tinteggiatura interni del palazzetto dello sport e dei servizi igienici del tennis sistema di telecontrollo per impianto riscaldamento palazzetto dello sport interventi di manutenzione straordinaria su palazzina tennis (impianti idraulici, elettrici, opere edili, sostituzione fancoil, tende ecc ) Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 13

14 Manutenzioni idrauliche straordinarie su impianti sportivi (Salionze, irrigazione campo da rugby, pompe circolazione ecc ) Imposte comunali Tassa rifiuti su impianti in gestione RICAVI Ricavi per prestazioni di servizi Proventi da utilizzo impianti in gestione Altri Proventi Sponsorizzazioni Affitti Proventi da affitto a PU.MA Sas dei punti di bar/ristoro Rimborsi assicurazione Per danni vandalici palazzetto Contributo in conto esercizio Contributo Comune di Valeggio Sul Mincio comprensivo di ,00 quale rimborso spese Provincia di Verona per utilizzo impianti da parte dell Istituto Alberghiero. RISULTATO 2012 CHIUSURA 2013 CONTO ECONOMICO Costi Ricavi Costi Ricavi ALTRI ACQUISTI 3.909, ,17 FORZA MOTRICE , ,30 COMBUSTIBILI , ,05 ALTRE UTENZE ENERGETICHE 5.846, ,53 COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA , ,25 TELEFONICHE 1.021,74 677,11 CANCELLERIA 863,38 488,77 MATERIALE DI CONSUMO 3.208, ,00 MANUTENZIONI BENI IN LOCAZIONE , ,70 RIMB.SPESE MANUTENZIONE CAMPI ,00 ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI - 987,95 CANONI CONTRATTO DI MANUTENZIONE 80, ,15 Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 14

15 IMPOSTE COMUNALI 2.029, ,19 LOCAZIONI PER LA PRODUZIONE , ,32 CANONI PER SERVIZI DI VIGILANZA 280, ,26 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 1.498, ,21 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.051,01 895,00 ATTREZZATURA VARIA DI CONSUMO 823, ,36 IVA NON RECUPERABILE , ,47 PUBBLICITA' DIVERSE 190, ,70 COSTI NON DEDUCIBILI 6.210, ,04 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE 9.130, ,12 COMPENSI OCCASIONALI 9.237, ,83 COMPENSI OCCASIONALI ISTITUZIONALE ,84 ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI 276, ,23 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA - 142,50 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ,37 IMPOSTE COMUNALI BAR - 989,41 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 465,94 355,00 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI 659,17 822,00 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERICI 1.875, ,00 AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE ED IMPIANTO 502,32 502,32 AMMORT.SPESE MANUT.STRAORD.DA AMMORTIZ , ,06 IMPOSTA DI BOLLO TITOLI ISTITUZ. - 34,20 COMMISSIONI D'INCASSO - 0,50 CONSULENZE ESTERNE PER LA PRODUZIONE - 16,39 CONTR. PREVID. GESTIONE SEPARATA - 13,34 SPESE POSTALI 16,50 - INTERESSI PASSIVI DIVERSI 74,80 135,51 ARROTONDAMENTI PASSIVI 1,54 7,21 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 30,00 30,00 CANONI MANTENIMENTO DOMINII 182,00 240,00 TRASPORTI PER ACQUISTI 213,00 26,00 IMPOSTA DI REGISTRO 267,86 84,00 IMPOSTA DI BOLLO 347,66 190,17 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE 406,73 154,92 ACQUISTO VALORI BOLLATI 339,46 - SCONTI FINANZIARI PASSIVI 2,04 558,27 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI 39,69 69,07 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 321,33 536,72 SPESE RIMBORSATE 107,75 96,10 COMMISSIONI BANCARIE SU TITOLI - 1,29 SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI 286,25 202,81 PERDITE SU CREDITI - 318,21 Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 15

16 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES - 184,00 IMPOSTA REGIONALE IRAP - 266,00 IMPOSTA PERSONE GIURIDICHE - 475,00 RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI , ,74 ALTRI PROVENTI 7.032, ,90 AFFITTI FABBRICATI CIVILI , ,19 DIVIDENTI DA ALTRE PARTECIPAZIONI 614,87 186,61 RIMBORSO SPESE 5.918, ,98 CESSIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA 1.000, ,00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 901, ,43 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO , ,43 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 6.000,00 RIMBORSO ASSICURAZIONE 1.378,19 330,00 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI 30,00 119,56 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 34,20 0,86 ARROTONDAMENTI ATTIVI 989,41 2,74 SCONTI FINANZIARI ATTIVI 184, , , , ,44 CHIUSURA D'ESERCIZIO , ,52 Valeggio sul Mincio, 30/04/2014 f.to IL PRESIDENTE Simone Mazzafelli f.to IL DIRETTORE Giuseppe Maniezzo Relazione programmatica e bilancio consuntivo 2013 Pagina 16