PARTE II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

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1 FONDI AMUNDI PARTE II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi Data di deposito in Consob della Parte II: 8 luglio 2014 Data di validità della Parte II: dal 24 luglio 2014 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI Amundi Obbligazionario Breve Termine Benchmark 80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year 20% The BofA Merril Lynch 1-3 Year Corporate Rendimento Annuo del Fondo (Classe C e Classe D*) e del Benchmark *Il Fondo prevede due categorie di quote: quote di Classe C e quote di Classe D. Le quote di Classe C, operative dal 1997, sono ad accumulazione dei proventi; le quote di Classe D, operative dal 2014, prevedono la distribuzione dei ricavi. Fino al 2013 i dati di rendimento relativi alle quote di Classe D, ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile di tale classe di quote, vengono comunque rappresentati in quanto coincidono con i dati di rendimento della Classe C. Classe C Classe D Inizio collocamento 24 marzo luglio 2014 Patrimonio netto al 30/12/2013 (milioni di euro) 363,07 n.d. Valore della quota al 30/12/2013 (euro) 8,053 n.d. 1 di 6

2 Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 con Classe C Classe D riferimento ai costi di cui ai parr e 17.2 della Parte I del Prospetto Provvigione di gestione 85,17% n.d. Provvigione di incentivo 0,00% n.d. n.d. - La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola Ex ante Var 99% 1 mese: -4,00% Misura di rischio: Ex post n.d. Rendimento Annuo del Fondo Inizio collocamento 1 settembre 2008 Patrimonio netto al 30/12/2013 (milioni di euro) 72,72 Valore della quota al 30/12/2013 (euro) 5,997 2 di 6

3 Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 Provvigione di gestione 76,22% Provvigione di incentivo 0,00% Commissioni di sottoscrizione 100,0% - La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. - Il calcolo dei risultati passati si basa sul valore patrimoniale netto del fondo, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del Fondo. Amundi Più Misura di rischio: Ex ante Var 99% 1 mese: -1,80% Ex post: n.d. Rendimento Annuo del Fondo Inizio collocamento 3 maggio 2004 Patrimonio netto al 30/12/2013 (milioni di euro) 290,64 Valore della quota al 30/12/2013 (euro) 5,806 3 di 6

4 Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 Provvigione di gestione 79,53% Provvigione di incentivo 0,00% Commissioni di sottoscrizione 100,00% Amundi Flessibile Misura di rischio: Ex ante Var 99% 1 mese: -10,00% Ex post: (minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2013 determinato escludendo -6,85% l un per cento dei peggiori risultati): Rendimento Annuo del Fondo Inizio collocamento 1 agosto 2007 Patrimonio netto al 30/12/2013 (milioni di euro) 24,80 Valore della quota al 30/12/2013 (euro) 5,059 4 di 6

5 Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 Provvigione di gestione 77,68% Provvigione di incentivo 0,00% Commissioni di sottoscrizione 100% Amundi Azionario pa Benchmark MSCI pe in Rendimento Annuo del Fondo e del Benchmark Inizio collocamento 1 agosto 2007 Patrimonio netto al 30/12/2013 (milioni di euro) 96,10 Valore della quota al 30/12/2013 (euro) 5,382 Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 Provvigione di gestione 80,68% 5 di 6

6 Provvigione di incentivo 0,00% Commissioni di sottoscrizione 100,0% - La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell andamento del benchmark. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Spese correnti Amundi Obbligazionario Breve Termine Classe C 0,80% Amundi Obbligazionario Breve Termine Classe D 0,77% Amundi Obbligazionario Obiettivo Cedola 1,05% Amundi Più 1,63% Amundi Flessibile 2,20% Amundi Azionario pa 2,82% - L importo delle spese correnti si basa sulle spese dell anno precedente, conclusosi al 31 dicembre 2013; tale importo può eventualmente variare da un anno all altro. - Poiché la Classe C del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine è di nuova istituzione, le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste, tra cui una provvigione di gestione ed il compenso alla banca depositaria. - La quantificazione delle spese correnti non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. - La quantificazione delle spese correnti non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore da pagare al momento della sottoscrizione (o eventualmente del rimborso). - Le informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo. 6 di 6

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