Comunicazione per l investitore
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- Norma Pasini
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1 JPMORGAN FUNDS 16 SETTEMBRE 2015 Comunicazione per l investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla in merito ad alcune modifiche sostanziali apportate a JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund, un Comparto di cui Lei detiene azioni. L'obiettivo di investimento, la politica di investimento e il profilo di rischio del Comparto verranno modificati al fine di aumentare la flessibilità del Comparto; il profilo di rischio ed il benchmark verranno aggiornati di conseguenza. Alla luce di ciò, il Comparto cambierà la propria denominazione in JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund. Informazioni più dettagliate in merito alle modifiche, compresa la relativa tempistica, sono riportate di seguito. La invitiamo a leggere attentamente le importanti informazioni sotto riportate. In caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale. Jacques Elvinger A nome del Consiglio di Amministrazione Modifiche al Prospetto l'opzione che prevede un Suo intervento scade il 23 ottobre 2015 alle ore 14:30 CET LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE 1 Se accetta le modifiche, non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione. 2 Se desidera richiedere il rimborso o la conversione delle Sue azioni, La preghiamo di farci pervenire le Sue istruzioni nel periodo di conversione/rimborso senza spese, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Il Comparto non addebiterà alcuna commissione di conversione o rimborso purché le Sue istruzioni pervengano durante il periodo di conversione/rimborso senza spese. Se detiene azioni di classe T e dovesse decidere di convertire il Suo investimento nelle azioni di classe T di un altro comparto, la commissione di vendita differita rimanente sarà riportata alla nuova classe di azioni T. IL FONDO Denominazione JPMorgan Funds Forma legale SICAV Tipologia di Fondo OICVM Sede legale 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo Telefono Fax Numero di registrazione (RCS Lussemburgo) B 8478 Società di gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. La invitiamo a valutare tali modifiche con il Suo consulente fiscale e finanziario oppure con il Suo referente locale abituale. Si prega di notare che il rimborso o la conversione di azioni possono avere impatti fiscali. Pagina 1 di 5 Segue
2 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund Motivo sottostante le modifiche: il Consiglio ha stabilito che il Comparto trarrà beneficio da una strategia di investimento meno vincolata, offrendo una maggiore diversificazione degli investimenti nonché la flessibilità di cambiare le allocazioni settoriali e la sensibilità ai tassi di interesse al variare delle condizioni di mercato, ad esempio in un contesto di aumento dei tassi di interesse. Questo approccio utilizzerà inoltre svariate tecniche per aiutare a garantire una certa protezione dai ribassi durante i periodi di turbolenza dei mercati creditizi. Dopo la data di efficacia, si procederà al riposizionamento del portafoglio in relazione alle modifiche apportate alla strategia d'investimento. I costi di transazione saranno a carico del Comparto e non dovrebbero essere superiori allo 0,50% del Valore Patrimoniale Netto. Il riposizionamento potrà essere graduale in modo da ridurre al minimo l'impatto e i costi complessivi per il Comparto. Livello di rischio/rendimento attuale 3 Nuovo livello di rischio/rendimento 4 Livello delle commissioni Invariato Modifiche alla formulazione del Prospetto riportate in grassetto corsivo Denominazione JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund Benchmark 67% Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 33% BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) Benchmark per le Classi di Azioni Hedged 67% Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 33% BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) Hedged to EUR per le Classi di Azioni EUR Hedged Denominazione JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund Benchmark Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD Benchmark per le Classi di Azioni Hedged Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR per le Classi di Azioni EUR Hedged Obiettivo di investimento Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset allocation attiva tra le diverse tipologie di titoli. Ove appropriato, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. Obiettivo di investimento Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei mercati creditizi su scala globale tramite strumenti finanziari derivati, ove appropriato. Politica di investimento Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito societari globali con rating investment grade e fino al 67% degli attivi (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito societari globali con rating inferiore a investment grade. L'asset allocation attiva tra titoli con rating investment grade e titoli con rating inferiore a investment grade sarà a discrezione del Gestore degli Investimenti. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può inoltre investire in via accessoria in titoli di debito internazionali emessi da governi, ad eccezione di organismi sovranazionali, amministrazioni locali e agenzie pubbliche. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, Politica di investimento Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito societari a livello mondiale. Il Comparto può investire anche in altre attività quali obbligazioni convertibili, contingent convertible bond, titoli di debito emessi da agenzie governative, covered bond e credit linked note. Il Comparto può inoltre investire una quota significativa del suo patrimonio in collateralized loan obligation e altri tipi di asset-backed securities e mortgage-backed securities, di cui una porzione consistente può essere composta da collateralized loan obligation. In misura limitata, il Comparto può investire in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia e gli emittenti dei titoli in cui il Comparto potrà investire Pagina 2 di 5
3 futures, opzioni, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, swap stipulati mediante contratti privati nonché altri derivati di credito, sul reddito fisso e su valute. Il Comparto può detenere fino al 10% del suo patrimonio in titoli Contingent Convertible (CoCo bond). In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e quote di OICVM ed altri OICR che investono nel mercato monetario. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta. Tuttavia, si prevede che una quota significativa delle attività del Comparto sarà denominata in USD o coperta nei confronti dell'usd. Tutti i suddetti investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella "Appendice II Limiti e Poteri di Investimento". potranno avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in chiave opportunistica, attraverso posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati), in una molteplicità di paesi, settori, valute e titoli di debito appartenenti a diverse categorie di rating, e pertanto dette allocazioni potranno variare in misura significativa nel tempo. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, futures, opzioni, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, swap stipulati mediante contratti privati nonché altri derivati di credito, sul reddito fisso, su valute e azioni. Il Comparto può utilizzare derivati su azioni con finalità di gestione dell'esposizione azionaria, nonché di gestione della correlazione con i mercati azionari. Il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio in titoli Contingent Convertible (CoCo bond). In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e quote di OICVM ed altri OICR che investono nel mercato monetario. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta. Tuttavia, si prevede che una quota significativa delle attività del Comparto sarà denominata in USD o coperta nei confronti dell'usd. Tutti i suddetti investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella "Appendice II Limiti e Poteri di Investimento". Profilo dell'investitore Questo Comparto obbligazionario offre un'esposizione prevalente a titoli di debito societari globali. Questo Comparto può essere indicato per gli investitori che intendono integrare un portafoglio obbligazionario "core" esistente investito in titoli di Stato o di enti pubblici caratterizzato da un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l'esposizione al più elevato potenziale di rendimento offerto da un portafoglio di obbligazioni societarie gestito attivamente. Poiché una quota significativa delle attività del Comparto può essere denominata in USD o coperta nei confronti dell'usd, esso può essere indicato per gli investitori che desiderano avvantaggiarsi di tali opportunità di diversificazione limitando nel contempo i rischi di cambio. Gli investitori dovrebbero avere un orizzonte di investimento minimo compreso tra tre e cinque anni. Profilo dell'investitore Questo Comparto offre un'esposizione a titoli di debito societari globali. Questo Comparto può essere indicato per gli investitori che intendono integrare un portafoglio obbligazionario "core" esistente investito in titoli di Stato o di enti pubblici caratterizzato da un minor grado di rischio, al fine di beneficiare di una maggiore diversificazione mediante l'esposizione al più elevato potenziale di rendimento offerto da un portafoglio di obbligazioni societarie gestito attivamente. Gli investitori dovrebbero avere un orizzonte di investimento minimo compreso tra tre e cinque anni. Denominazione della Classe di azioni JPM Global Credit Bond A JPM Global Credit Bond B JPM Global Credit Bond C JPM Global Credit Bond D JPM Global Credit Bond I* JPM Global Credit Bond T JPM Global Credit Bond X* Denominazione della Classe di azioni JPM Flexible Credit A JPM Flexible Credit B JPM Flexible Credit C JPM Flexible Credit D JPM Flexible Credit I* JPM Flexible Credit T JPM Flexible Credit X* *Classe al momento non autorizzata in Italia Pagina 3 di 5
4 Ulteriori Informazioni L'esposizione complessiva del Comparto è misurata con l'approccio fondato sul VaR relativo. Il portafoglio di riferimento applicato è il benchmark del Comparto. Il grado di leva finanziaria atteso del Comparto è pari al 50% del suo Valore Patrimoniale Netto. È possibile tuttavia che di volta in volta l'effetto leva superi nettamente tale livello. In questo contesto, l'effetto leva è calcolato come la somma dell'esposizione nozionale degli strumenti finanziari derivati utilizzati, come definita nella sezione "2.2 Approccio fondato sul modello VaR" di cui alla "Appendice II Limiti e Poteri di Investimento" Ulteriori Informazioni L'esposizione complessiva del Comparto è misurata con l'approccio fondato sul VaR assoluto. Il grado di leva finanziaria atteso del Comparto è pari al 200% del suo Valore Patrimoniale Netto. È possibile tuttavia che di volta in volta l'effetto leva superi nettamente tale livello. In questo contesto, l'effetto leva è calcolato come la somma dell'esposizione nozionale degli strumenti finanziari derivati utilizzati, come definita nella sezione "2.2 Approccio fondato sul modello VaR" di cui alla "Appendice II Limiti e Poteri di Investimento" E I rischi indicati di seguito in grassetto corsivo saranno inclusi nel Prospetto in aggiunta ai rischi attuali Profilo di Rischio Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito. Il Comparto investe in maniera flessibile e in chiave opportunistica, e pertanto può essere soggetto a periodi di elevata volatilità. Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi d'interesse, nonché dell'affidabilità creditizia dell'emittente. Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito può essere declassato. Questi rischi sono di norma più elevati per i titoli di debito dei mercati emergenti con rating inferiore a investment grade e i titoli di debito insolventi. Inoltre, i Mercati Emergenti possono essere caratterizzati da una maggiore instabilità politica, regolamentare ed economica, da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da scarsa trasparenza e da maggiori rischi finanziari. Le valute dei Mercati Emergenti possono essere soggette ad ampie oscillazioni. I titoli di debito dei Mercati Emergenti e i titoli di debito con rating inferiore a investment grade possono essere caratterizzati da una volatilità più elevata e da una liquidità più bassa rispetto ai titoli di debito dei mercati non emergenti e ai titoli di debito con rating investment grade, rispettivamente. I titoli Contingent Convertible possono subire ripercussioni negative al verificarsi di eventi scatenanti specifici (descritti nelle condizioni contrattuali della società emittente). Tra questi eventi possono rientrare la conversione da obbligazioni in azioni a un prezzo per azione scontato, la svalutazione temporanea o permanente del titolo e/o la cessazione o il differimento del pagamento della cedola. Il merito di credito dei titoli sprovvisti di rating non viene misurato da un'agenzia di rating indipendente. Gli asset-backed securities, le collateralized loan obligations e i mortgage-backed securities possono essere molto illiquidi, essere soggetti a variazioni sfavorevoli dei tassi d'interesse e al rischio che non vengano onorati gli obblighi di pagamento relativi all'attività sottostante. I titoli di debito in sofferenza sono emessi da società in gravi difficoltà finanziarie e comportano un rischio significativo di perdita in conto capitale. Le obbligazioni convertibili sono soggette ai rischi tipici sia dei titoli di debito che di quelli azionari, nonché a rischi specifici dei titoli convertibili. Il loro valore può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi d'interesse, del merito di credito dell'emittente, dell'andamento dell'azione sottostante e delle condizioni generali dei mercati finanziari. Inoltre, gli emittenti di obbligazioni convertibili potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento e il loro rating può essere declassato. Le obbligazioni convertibili possono essere caratterizzate da una minore liquidità rispetto alle azioni sottostanti. Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato. Il Comparto può essere concentrato su particolari settori, mercati e/o valute. Pertanto, esso potrà risultare più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati. Il valore degli strumenti finanziari derivati può essere volatile. Ciò è dovuto al fatto che una modesta variazione del valore dell'attività sottostante può causare una variazione significativa del valore dello strumento finanziario derivato e, pertanto, l'investimento in tali strumenti può comportare perdite superiori all'importo investito dal Comparto. L'utilizzo da parte del Comparto di derivati su azioni al fine di gestire la correlazione del portafoglio con i mercati azionari potrebbe non conseguire sempre l'obiettivo prefissato e incidere negativamente sul rendimento dell'investimento. La perdita potenziale derivante dall'assunzione di una posizione corta su un titolo può essere illimitata, in quanto non vi è limite all'aumento del prezzo di un titolo. La vendita allo scoperto di investimenti può essere soggetta a cambiamenti regolamentari, che possono incidere negativamente sulle performance degli investitori. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace. Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la "Appendice IV Fattori di Rischio". Date di riferimento 24 settembre 2015, ore 14:30 CET Inizio del periodo di conversione/rimborso senza spese. 23 ottobre 2015, ore 14:30 CET Termine del periodo di conversione/rimborso senza spese 26 ottobre 2015 Entrata in vigore della modifica. Pagina 4 di 5
5 La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti. Fatta eccezione per il periodo di deroga alle commissioni di conversione e rimborso, tutte le altre condizioni descritte nel prospetto a tal riguardo rimangono valide. Pagina 5 di 5
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