Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0032 MODULO FISCALE Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato Quando serve Termini presentazione Consente la gestione del Bilancio UE/XBRL attraverso il prodotto TuttoBilancio. Termine di Deposito Bilanci al Registro Imprese: 30 giorni data Verbale. In caso di distribuzione dividendi occorre registrare il verbale assemblea entro 20 giorni. In questo documento: 1. Operazioni preliminari su B.Point SP 2. Esportazione dati contabili e anagrafici 3. Configurazione Import in TuttoBilancio 4. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche 5. Importazione dati 6. Creazione Azienda e Nuovo periodo 7. Import Automatico 8. Elaborazione Bilancio 9. Gestione Tabelle 10. Rendiconto Finanziario 11. Gestione Modelli 12. Generazione Documenti Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Operazioni preliminari su B.Point SP Impostazione Struttura Bilancio UE CONTABILE 11. Ordinaria 5. Gestione Bilanci/Budget 3. Gestione Bilancio UE 1. Gestione Bilancio UE Richiamare l'anagrafica nella gestione Bilanci, dal menù selezionare l'esercizio interessato (ad esempio 14/14); dal menù confermare la videata verificando che i campi e siano compilati come riportato nell'immagine seguente. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/23

2 Azzeramento Dichiarazione FISCALE 24. Unico Società Capitali/Enti 9. Programmi di utilità 1. Azzeramento Selettivo Eseguire l'azzeramento del Modello Unico per l'anno in corso in modo sequenziale dalla scelta sopra esposta. E' possibile anche eseguire l'azzeramento per singola anagrafica richiamando la Dichiarazione della Scelta 24.1 e selezionando alla richiesta: Altre operazioni Effettuare l'esportazione del bilancio con una situazione contabile definitiva, con le scritture di aperture presenti e tutte le eventuali scritture di assestamento (Rettifiche e ammortamenti) e le scritture di rilevazione dell'imposte già contabilizzate, attraverso le apposite procedure oppure manualmente. 2. Esportazione dati contabili e anagrafici CONTABILE 11. Ordinaria 5. Gestione Bilanci/Budget 3. Gestione Bilancio Ue 12. Esportazione Bilanci 2. Bil. x TuttoBilancio Accedendo a questa funzione viene visualizzata il seguente menù, selezionare la scelta Impostare i dati per l'esportazione, tenendo conto delle seguenti specifiche: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/23

3 Campo Progressivi contabili Conti con saldo a zero Opzione/Descrizione indicare (R) per considerare i progressivi contabili per Registrazione; indicare (G) per considerare i progressivi contabili aggiornati all'ultima stampa del Libro giornale; indicare (P) per considerare i progressivi contabili in base alle date indicate in seguito. indicare (S) per esportare i soli conti utilizzati in contabilità; indicare (T) per esportare tutti i conti del PdC utilizzato e quindi anche quelli non movimentati. indicare (N) per non considerare i movimenti provvisori nell'esportazione; indicare (S) per considerare tutti i movimenti provvisori; utilizzare il tasto per selezionare quelli interessati. Movimenti provvisori In fase di esportazione del bilancio definitivo si consiglia di non esportare i movimenti provvisori e di lavorare con una situazione contabile definitiva, con le scritture di aperture presenti e tutte le eventuali scritture di assestamento (Rettifiche e ammortamenti) già contabilizzate. indicare (N) per non considerare i dati della Nota integrativa; indicare (S) per considerare tutti i dati della Nota integrativa; utilizzare il tasto per selezionare quelli interessati. Dati Nota Integrativa I dati relativi alla <Nota Integrativa> vengono recuperati a condizione che siano stati precedentemente gestiti e compilati nelle rispettive sezioni (Cespiti, ICAD e Leasing) Se in fase di predisposizione dati viene visualizzata il messaggio "manca il collegamento cespiti - nota integrativa" significa che non sono presenti cespiti sull azienda o mancano dei dati e quindi, non sarà possibile recuperare informazioni utili per la nota integrativa. Al termine dell elaborazione verranno generati due file: il primo, im(nomeazienda).txt contenente i dati contabili dell'azienda e il secondo, anagra.txt, contenente i dati anagrafici. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/23

4 Sia in ambiente Windows che in ambiente Linux consigliamo di eseguire il salvataggio dei due file nella cartella C:\COGEBIL (se non presente la cartella può essere creata manualmente) Inizio documento 3. Configurazione Import in TuttoBilancio TuttoBilancio Menu Principale Questa configurazione deve essere eseguita solo al primo utilizzo di TuttoBilancio. In presenza di installazione di rete la configurazione deve essere effettuata su ogni posto di lavoro. Indicare nel campo la cartella creata per il salvataggio dei file precedentemente generati in B.Point (per esempio C:\COGEBIL). Inizio documento 4. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche TuttoBilancio Menu Principale Per una corretta valorizzazione dei documenti nel formato XBRL è utile verificare le informazioni presenti nella, alcuni obbligatori per la generazione del file. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/23

5 5. Importazione dati Nota Salvatempo 0032 Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato TuttoBilancio Menu Principale Viene proposto la seguente finestra con impostato il percorso impostato in Confermare selezionando se il percorso proposto è corretto, altrimenti utilizzare per posizionarsi nella cartella dove è il file anagra.txt. Terminata la procedura di importazione chiudere la videata selezionando.. Inizio documento 6. Creazione Azienda e Nuovo periodo TuttoBilancio Menu Principale Apri azienda Se non viene riscontrata la presenza dell'azienda nel database di TuttoBilancio, la procedura richiede di completare alcuni parametri azienda utili alla successiva elaborazione del fascicolo di bilancio. Scegliere, e vistare il campo : Nella finestra successiva è necessario indicare il formato ed i livelli del Piano dei Conti adottato. In sequenza selezionare: ed inserire una breve descrizione del PdC. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/23

6 Per le aziende che gestiscono il IV livello del Piano dei Conti in B.Point il formato deve essere impostato a aggiungendo nella sequenza Dopo la conferma della definizione del Piano dei Conti viene visualizzata la schermata: Campo Import da Opzione / Descrizione E' possibile selezionare dal menu a discesa un programma diverso da quello proposto in automatico. Selezionare E' necessario indicare il codice del piano dei conti presente in contabilità. Codice PdC B.Point SP Lingua Tipo Bilancio Mese chiusura Bilancio Il campo deve essere valorizzato con due cifre, quindi, se il PdC utilizzato in contabilità è 1, il valore corretto da indicare nel campo è 01. È possibile selezionare: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco. Propone in automatico la lingua Italiana. Per default viene proposto come tipo Bilancio Gaap Italia, è possibile, in base ai sottomoduli acquistati, elaborare anche altre tipologie di bilancio. Indicare il mese di chiusura del bilancio, per default viene proposto Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/23

7 Campo Opzione / Descrizione 12. Successivamente viene proposta la schermata con le informazioni relative al periodo del bilancio Campo Esercizio PdC da utilizzare Tassonomia Tipo di Bilancio Opzione / Descrizione Data fine Esercizio: indicare la data fine dell'esercizio da gestire es.: 31/12/2014 Precedente: viene proposto, se presente, l'anno precedente. Viene visualizzato il PdC impostato in fase di creazione azienda In automatico viene impostata l'ultima versione della Tassonomia in vigore. E' necessario vistare la tipologia di bilancio da adottare per l'elaborazione dei dati. Alla conferma della videata è possibile elaborare il fascicolo di bilancio. Selezionare il bottone per gestire l'esercizio interessato. Per le anagrafiche già esistenti, è necessario generare soltanto il nuovo periodo con poi Inizio documento e 7. Import Automatico TuttoBilancio Sulla Barra degli Strumenti Azienda cliccare su. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/23

8 Al primo accesso viene proposta in automatico la videata per eseguire l'import dei dati, mentre per i recuperi successivi è necessario cliccare sulla voce : Selezionare l opzione per acquisire in automatico la Riclassificazione con la IV Direttiva UE effettuata in Contabilità per i PdC duplicati da quello di riferimento o ad esso associati. Al termine dell'operazione appare il messaggio: Al termine dell'import è possibile attraverso il bottone verificare la quadratura. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/23

9 8. Elaborazione Bilancio Nota Salvatempo 0032 Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio NON Integrato TuttoBilancio Selezionare la voce. utilizzare il pulsante per recuperare le informazioni dalla Situazione contabile. Lo schema utilizzato è sempre WK03 (Ordinario) anche per il tipo di bilancio "Abbreviato", infatti lo schema WK04 (Abbreviato) è generato in automatico dello schema WK03. Al termine dell'import è possibile attraverso il bottone verificare la quadratura. Inizio documento 9. Gestione Tabelle TuttoBilancio Terminata l'elaborazione del bilancio, procediamo con l'elaborazione delle Tabelle, accedendo sempre dalla scelta presente nel Flusso di lavoro oppure dal menù nel Ribbon. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 9/23

10 Ad ogni accesso in questa sezione, vengono eseguiti i ricalcoli e i recuperi per le diverse Tabelle che andranno a popolare la Nota Integrativa. Al primo accesso dalla Rel viene segnalato, attraverso la seguente finestra le novità relative, ad esempio alle Tabelle non più valide, alle Tabelle nuove, ecc. E' necessario selezionare per selezionare all'interno della funzione la colonna le nuove tabelle e procedere al calcolo. Le nuove tabelle rilasciate sono conformi alla struttura prevista dalla tassonomia XBRL e dove possibile sono stati impostati gli automatismi gestiti dal programma (valori di bilancio, formule, celle con controllo quadratura, riporti anno precedente). In merito al riporto automatico di valori gestiti nell anno precedente, si evidenzia che i dati vengono prelevati dalla medesima tabella gestita nel periodo precedente. Non sono previsti riporti di valori dalle tabelle WK utilizzate nel 2013, differenti dalle tabelle previste per il Nella funzione è stata creata il nuovo filtro nel quale sono selezionate le tabelle previste normativamente nel formato XBRL. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 10/23

11 Nella funzione è stata creata la colonna nella quale sono evidenziate con l'indicazione le tabelle nuove. Visualizzazione elenco e Stato tabelle Per agevolare la compilazione, le tabelle sono raggruppate per tipologia (attivo circolante, patrimonio netto, ecc.) e l icona indica lo stato di ciascuna tabella: - Completa - Forzata - Errata - Da completare Selezionando le icone è possibile eliminare dalla visualizzazione alcune tipologie di tabelle, per gestire l elenco in modo filtrato. Se per esempio, si vogliono visualizzare solamente le tabelle Complete ( deselezionare le altre tipologie selezionando le relative icone. ) è necessario In fase di calcolo delle tabelle il programma imposta automaticamente l'opzione in presenza di dati completamente automatici (da bilancio o calcolati). Per le altre è possibile impostare manualmente lo stato di stato di per le tabelle ancora da gestire. per identificare le tabelle controllate e compilate e mantenere lo Inoltre in caso di ricalcolo automatico a seguito di modifiche al Bilancio riclassificato, il programma evidenzia in grassetto le tabelle elaborate e toglie dalle tabelle con dati manuali il flag di, essendo necessario riverificare le tabelle. E' stato aggiunto il filtro che permette la visualizzazione delle sole tabelle previste dalla tassonomia. Con il filtro attivo non vengono visualizzate le tabelle, anche se obbligatorie o previste nel modello, che non sono previste dalla tassonomia. Nella gestione della tabelle sotto il nome viene evidenziato se la tabella selezionata è prevista nel formato XBRL e se presente sull'ordinario, sull'abbreviato o su entrambi. Tabelle Prenotate E possibile, con tutte le novità esposte precedentemente, sempre gestire l elenco delle "Tabelle Prenotate" per visualizzare in elenco ed elaborare solo le tabelle che realmente si intendono gestire per l azienda / periodo. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 11/23

12 Questa impostazione viene memorizzata nell archivio dell azienda per il periodo in uso e copiata automaticamente nel nuovo periodo in fase di creazione. Filtro su tabelle Il programma propone il filtro come tutte le tabelle disponibili. Imposta da Modello ; è possibile modificare il filtro per visualizzare Se l utente ha già allineato alla versione 3.0 ed, eventualmente, personalizzato il Modello di Nota Integrativa, cliccando su vengono automaticamente selezionate le tabelle previste nel modello dell'azienda selezionata. Per la verifica e l'allineamento del Modello di Nota Integrativa alla versione 3.00 fare riferimento al paragrafo Controllo versione Modello utilizzato. Generazione Tabelle: flag Elimina righe a zero ed Elimina colonne a zero Sono stati inseriti in Gestione tabelle i flag relativi a: Elimina righe a zero Elimina colonne a zero Vengono visualizzati cosi come impostati/proposti in Personalizzazione Nuove Tabelle Parametri. In caso si voglia modificare l impostazione è ora possibile farlo anche da Gestione tabelle, in modo molto più rapido. Tale impostazione viene memorizzata per l azienda e per la tabella che si sta visualizzando. Tabelle XBRL: controlli di coerenza tra dati di più tabelle Sono stati inseriti alcuni controlli di coerenza (all interno della Gestione Tabelle e anche in fase di Generazione della Nota Integrativa) tra i valori inseriti in alcune tabelle XBRL in quanto alcuni valori sono il dettaglio di alcuni dati gestiti in altre, e la presentazione di dati differenti sul file XBRL non sarebbe corretta. Le tabelle in questione sono: WK117 i campi del Fair Value vengono dettagliati all'interno delle tabelle WK118, WK119, WK124, WK125, WK126, WK127, WK132 WK600 i campi relativi alle differenze temporanee vengono riportati all'interno delle tabelle WK602 e WK604. In Gestione Tabelle in caso di Calcolo o di Salvataggio viene eseguito questo ulteriore controllo e vengono segnalate le incongruenze con appositi messaggi, ad esempio: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 12/23

13 In presenza di un incongruenza anche solo su una cella, lo stato della tabella diventa Errata e non è consentito attribuire lo stato di Completa, la procedura evidenzia tale situazione con il presente messaggio: Se per l azienda/periodo sono già state elaborate le tabelle, per avere lo Stato aggiornato è necessario ripetere per tutte le tabelle XBRL (si consiglia di mettere il filtro su e utilizzare il tasto Seleziona tutto seguito da ): Sulle tabelle dove sono presenti dati riportati in altre tabelle è possibile utilizzare il bottone ogni volta che si procede ad una modifica per ricalcolare le tabelle collegate e verificare le quadrature tra le tabelle. Inizio documento 10. Rendiconto Finanziario TuttoBilancio E stato adeguato il prospetto di Rendiconto Finanziario in base a quanto definito nell OIC 10. Il nuovo prospetto di Rendiconto è disponibile per i periodi con data fine esercizio a partire da 31/12/2014: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 13/23

14 Come richiesto dalla normativa, la gestione del prospetto prevedere il raffronto con il Periodo Precedente. Per gestire correttamente tale raffronto sul 2014, con periodo precedente 2013, è necessario gestire il nuovo prospetto anche per il Accedendo quindi al periodo 2013 in Dati Bilancio Rendiconto Finanziario OIC 10 viene elaborato e gestito il prospetto che poi automaticamente viene riportato come Periodo Precedente sul E inoltre stata prevista una colonna di Variazione Manuale per consentire eventuali modifiche al dato elaborato per il Periodo Corrente e che verrà poi riportato sul Documento, attraverso l apposita variabile. 11. Gestione Modelli Controllo versione Modello utilizzato Nella scheda, prima della generazione di un documento, il programma esegue un controllo del Modello impostato sull azienda e confronta la Versione con quella del Modello standard rilasciato. Se il modello non risulta aggiornato viene evidenziato il simbolo la seguente finestra:, cliccando sul quale viene aperta Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 14/23

15 cliccando sul bottone viene creato per l'azienda in lavorazione un nuovo modello alla versione 3.00 a partire dal modello standard che viene anche impostato come modello di default. Il precedente modello alla 2.0 resta disponibile tra i modelli dell'azienda; cliccando sul bottone viene lanciata la nuova procedura di gestione dei modelli con la quale è possibile allineare manualmente il modello dalla versione 2.00 alla versione 3.00; Modifica Modello Per personalizzare il contenuto della Nota Integrativa, è necessario apportare tutte le modifiche nella gestione del Modello e non nella gestione del documento generato. In questo modo in caso di rigenerazione del documento, a seguito di modifiche a dati di bilancio e/o tabelle, tutte le modifiche vengono mantenute. Per accedere al modello richiamare la Gestione dei Documenti attraverso il bottone, selezionare le schede, selezionare il documento che si vuole modificare e premere il tasto. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 15/23

16 Viene aperta la nuova gestione del Modello. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 16/23

17 Sulla sinistra compare l indice delle sezioni previste dalla Tassonomia XBRL, per i Periodi con selezionata la nuova tassonomia. E' consigliato spostarsi all'interno del documento utilizzando l'indice. In alto viene visualizzata una nuova Ribbon per la gestione dei Modelli. Sono presenti sono le medesime presenti negli Editor più diffusi. Ogni sezione dell'indice viene rappresentata con una casella di colore rosa, per far comprendere meglio dove si è posizionati e il testo contenuto. Tra una cella rosa e l altra, su sfondo bianco, è possibile collocare le variabili relative alle tabelle XBRL. Esempio: Zona rosa di introduzione alla tabella XBRL (facoltativo) Tabella XBRL (variabile fucsia su sfondo bianco) Zona rosa di commento alla tabella XBRL (facoltativo) Ogni sezioni testuale (rosa) può contenere testo, variabili e anche tabelle non XBRL (come l'esempio nell'immagine successiva); ed è necessariamente collegata all indice visibile sulla sinistra, che elenca i capitoli in cui è strutturata la nota integrativa. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 17/23

18 Gli inserimenti e le cancellazioni di sezioni devono essere eseguite esclusivamente attraverso il menù contestuale che si attiva con il tasto desto all'interno dell'indice. Con il tasto è possibile inserire nuove sezioni testuali (rosa) non presenti nel modello: basta posizionarsi col cursore nel punto desiderato del modello ed attivare il menù con il tasto destro sulla voce della sezione. Per mantenere l'ordine dell'indice è consigliabile utilizzare quest'ultimo per posizionarsi. Dopo la creazione della sezione, è possibile inserire Testo, Variabili e Tabelle non XBRL Con il tasto è possibile inserire nuove sezioni e riportare all'interno il Testo standard (che può contenere anche variabili e tabelle non XBRL). E' comunque possibile apportare modifiche allo standard proposto. Con il tasto è possibile nel modello di Nota Integrativa Abbreviata attivare sezioni riportando il testo standard (che può contenere anche variabili e tabelle non XBRL) della Nota Integrativa Ordinaria. Per l inserimento delle tabelle dell Ordinario all'interno della Nota Integrativa Abbreviata, cliccare sul menù Inserisci, Tabelle, e scegliere la tabella desiderata. E inoltre consentita la sostituzione di una tabella prevista per i Bilanci Abbreviati con analoga tabella, più dettagliata, prevista per i Bilanci Ordinari. Con il tasto è possibile eliminare sezioni testuali (rosa) non utili. Lo svuotamento di una sezione con il mantenimento dell'area di colore rosa non è una cancellazione, si sconsiglia di utilizzare questa modalità e di utilizzare il tasto. Modifica Tabelle da Gestione Modello Per agevolare la redazione della Nota Integrativa dalla Gestione del Modello è possibile richiamare in questa fase le tabelle. E' sufficiente fare click destro sul link di riferimento della tabella (evidenziato dal colore viola), dopo una breve elaborazione, verrà aperta la la tabella. In questa fase sarà possibile effettuare tutte le operazioni gestibili dalla gestione tabelle. E' necessario confermare le modifiche con il tasto. Sono accessibili tutte le tabelle presenti nel modello e precedentemente calcolate, sia quelle XBRL collocate nelle aree bianche che quelle non XBRL posizionate nelle aree rosa. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 18/23

19 In fase di Generazione del documento, vengono automaticamente eliminati lo sfondo rosa e il bordo per evitare di riportarli in stampa. Check Modello Nella Gestione del Modello, nella scheda è presente il bottone. Questa funzionalità evidenzia, attraverso appositi messaggi, alcune situazioni anomale (ad esempio la presenza di tabelle NON XBRL fuori dalle sezioni rosa), e in alcuni casi provvede a correggerle automaticamente (come ad esempio le tabelle che escono dal margine della sezione). E' altamente consigliato l'utilizzo di questa utility al termine delle elaborazioni del Modello di Nota Integrativa. L'utility è presente anche nella Gestione del documento. Avvertenze gestione Modello XBRL In merito alla gestione del Modello si evidenziano alcune particolarità: L Indice riportato nella parte sinistra indica le sezioni nell ordine previsto attualmente dal visualizzatore di Tebe. Questo non è vincolante per la redazione della nota integrativa ma si consiglia di seguire tale ordine per mantenere maggiore aderenza tra il documento generato da programma e quindi stampato, e la successiva visualizzazione del file XBRL da Tebe. Sono gestiti 2 diversi Indici per Nota Ordinaria e Nota Abbreviata come previsto dalla tassonomia XBRL. Ogni sezione può essere gestita una sola volta all interno di un Modello. Tra 2 diverse sezioni deve essere presente una riga vuota per poter gestire correttamente la successiva scrittura del file XBRL. Viene quindi impedito di unire 2 sezioni. Le tabelle previste dall XBRL non devono essere inserite nelle sezioni di Nota Integrativa presenti sull indice, ma normalmente dopo una sezione di Introduzione e/o prima di una sezione di Commento. In realtà la posizione della tabella non è rilevante. Le tabelle non previste dall XBRL ma comunque gestite per dare maggior dettaglio alla nota integrativa, devono essere inserite all interno delle sezioni di Nota Integrativa presenti sull indice (es. rendiconto finanziario). In questo modo la successiva generazione del file XBRL includerà tali informazioni nelle sezioni testuali libere. La risoluzione/visualizzazione delle Tabelle previste dall XBRL potrebbe non coincidere completamente con la visualizzazione delle stesse fatta da Tebe. Questo non implica nulla in quanto l importante è che tutte le informazioni indicate sulla nota integrativa vengano scritte sul file XBRL e che quindi siano presenti in fase di visualizzazione con Tebe. La visualizzazione di Tebe può differire da quella gestita sul documento approvato in Assemblea (ad esempio righe e colonne invertite). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 19/23

20 Controllo per verifica testo al di fuori delle sezioni dell Indice XBRL Per la corretta generazione del file di bilancio e nota integrativa XBRL il testo deve essere contenuto nelle apposite sezioni dell indice individuate nel modello standard da celle di colore rosa. Nel modello o nel documento generato è comunque possibile inserire liberamente del testo al di fuori delle celle rosa; il testo o immagini inserite in questo modo non verranno tuttavia inserite nel file XBRL. Il programma effettua un apposito controllo; qualora venga rilevato testo o immagini al di fuori degli spazi previsti viene rilasciato il seguente messaggio di avvertimento: Rispondendo alla domanda viene visualizzato il testo fuori dalla sezione sul quale è possibile intervenire. Sarà cura dell utente valutare se controllare e adeguare Modello e/o Documento riportando tutto nelle sezioni o se si tratta di una cosa voluta per gestire il Doppio deposito alla CCIAA (deposito del file XBRL non completo e del file Pdf completo). Per le nuove funzionalità ed operatività di gestione dei modelli e dei documenti di Nota Integrativa, non esposte in questo documento, fare riferimento alle note di rilascio del prodotto TuttoBilancio rilasciate dalla e successive. Inizio documento 12. Generazione Documenti TuttoBilancio Terminata la fase di elaborazione e integrazione delle tabelle accediamo alla generazione dei documenti che compongono il fascicolo di Bilancio sempre dalla scelta presente nel "Flusso di lavoro" oppure dal menu nel Ribbon. Prima di generare il fascicolo di bilancio, è indispensabile, per una corretta valorizzazione del file XBRL, verificare i dati richiamabili dal pulsante. Verificare la presenza delle informazioni obbligatorie ai fini dell'elaborazione del bilancio in formato XBRL, anche in base alle specifiche caratteristiche dell'azienda in lavorazione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 20/23

21 A fronte delle modifiche normative relative alla presentazione in formato XBRL del Bilancio e della Nota Integrativa il flusso di lavoro per la generazione dei documenti è stato modificato. La generazione del documento in formato XBRL è possibile solo dopo aver generato i documenti del Bilancio e della Nota Integrativa. Selezionare o e cliccare sul pulsante e dopo aver verificato la generazione del documento, selezionare o e cliccare sul pulsante. Le modifiche normative, relative alla presentazione in formato XBRL, e gli adeguamenti OIC, validi da quest'anno, del Bilancio e della Nota Integrativa hanno comportato una rielaborazione completa dei modelli standard di Nota Integrativa, con il conseguente rilascio delle versioni Per i bilanci già elaborati nel precedente esercizio con i modelli alla versione 2.00 è necessario un allineamento alla nuova versione. Per il passaggio automatico dei modelli dalla versione 2.00 alla 3.00 (che comporta la perdita di tutte le personalizzazioni) operare come indicato nel successivo paragrafo Controllo versione modello utilizzato. In fase di generazione della Nota Integrativa, se presenti le tabelle oggetto di controllo di coerenza con lo stato Errato, tali tabelle non saranno inserite nel documento. Per generarle ed inserirle nel file XBRL i dati devono essere coerenti. La procedura evidenzia l'anomalia attraverso il seguente messaggio: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 21/23

22 Per le nuove funzionalità ed operatività di gestione dei modelli e dei documenti di Nota Integrativa, non esposte in questo documento, fare riferimento alle note di rilascio del prodotto TuttoBilancio rilasciate dalla e successive. Solo dopo la generazione dei documenti di Bilancio e Nota Integrativa evidenziato dall'aggiornamento delle informazioni riportati nella sezione diventa selezionabile il documento. Selezionata la voce e successivamente il bottone, dopo qualche istante la procedura evidenzierà la generazione del documento in formato XBRL attraverso la seguente finestra: Durante la generazione viene automaticamente richiamata la funzione di Validazione fornita da Infocamere su Tebe (chiamata via WebService) e vengono segnalati eventuali errori presenti sul file oppure la corretta validazione. Tale procedura richiede la connessione Internet attiva. Oltre allo stato che indica che l'istanza è conforme alla tassonomia, possono essere evidenziati gli stati: che indica che non è stato possibile eseguire la verifica; che indica che l'istanza non è conforme alla tassonomia. La medesima procedura può essere eseguita anche in seguito accedendo al sito Infocamere: Sulla finestra di e di diventano attivi i bottoni e per la visualizzazione e la stampa dei documenti nei formati HTML e PDF (chiamata via WebService) ; nella gestione Documenti diventa attivo il bottone che permette di riverificare la validazione attraverso la finestra. Selezionare e generare, in base alle necessità, anche gli altri documenti disponibili. Attraverso il bottone è possibile lanciare la nuova procedura di gestione dei documenti per verificare il documento generato. Utilizzando il bottone viene visualizzato il seguente messaggio, con il quale si avvisano gli utenti a non apportare nessuna modifica (ne ai testi, ne alle tabelle) in questa sede, ma solo attraverso la gestione del Modello e successiva rigenerazione del documento. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 22/23

23 .. Per le nuove funzionalità ed operatività di gestione dei documenti di Nota Integrativa, non esposte in questo documento, fare riferimento alle note di rilascio del prodotto TuttoBilancio rilasciate dalla e successive. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 23/23