AVVISO n Giugno 2016 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
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1 AVVISO n Giugno 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEI Titoli: "EIB NOK per cent. Bonds due 25th May, 2021" (Codice ISIN XS ) "EIB GBP per cent. Bonds due 7th September, 2021" (Codice ISIN XS ) "IFC ZAR Zero Coupon Notes due 2022" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Società di Rating Moody's Standard & Poor's Long Term Aaa AAA Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 07/06/2016 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute GBP, NOK, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita relativamente al titolo "EIB NOK per cent. Bonds due 25th May, 2021" (XS ) relativamente al titolo "EIB GBP per cent. Bonds due 7th September, 2021" (XS ) relativamente al titolo "IFC ZAR Zero Coupon Notes due 2022" (XS ) Provvedimento n. LOL del 03/06/2016 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
3 DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 07/06/2016 gli strumenti finanziari "EIB NOK per cent. Bonds due 25th May, 2021", "EIB GBP per cent. Bonds due 7th September, 2021" e "IFC ZAR Zero Coupon Notes due 2022" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 03/06/2016 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 XS BEI Senior NOK Unica Soluzione 25/05/ /04/16 25/05/16 Tasso Fisso Annuale 2 XS BEI Senior GBP Unica Soluzione 07/09/ /05/16 07/09/16 Tasso Fisso Annuale 3 XS INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Senior ZAR Unica Soluzione 21/10/22 4, /10/97 Zero Coupon Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Emissione Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola
5 N. Cod. ISIN Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS EIB TF 1% MG21 NOK ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 XS , EIB TF 1,125% ST21 GBP ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 XS IFC ZC OT22 ZAR Tel Quel
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB NOK per cent. Bonds due 25th May, 2021"(XS ) "EIB GBP per cent. Bonds due 7th September, 2021"(XS ) "IFC ZAR Zero Coupon Notes due 2022"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION; - a decorrere dal 7 giugno 2016, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali GBP per i titoli denominati in GBP, in nominali NOK per i titoli denominati in NOK, in nominali ZAR per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 3 giugno 2016 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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