Condizioni Definitive del 28 Dicembre BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. (società di diritto olandese) (in qualità di Emittente)
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1 Condizioni Definitive del 28 Dicembre 2007 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. (società di diritto olandese) (in qualità di Emittente) Fino a Agriperformance Certificates con scadenza dicembre 2011 legati al DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return Index (i "Certificates") BNP PARIBAS (società di diritto francese) (in qualità di Garante) PARTE A CONDIZIONI CONTRATTUALI I termini utilizzati nel presente documento avranno il significato loro attribuito nelle sezioni denominate Termini e Condizioni dei Certificates e Allegato 5 - Termini e Condizioni Aggiuntive per Commodity Certificates (insieme, le Condizioni ) del Prospetto di Base del 30 maggio 2007, del Primo Supplemento al Prospetto di Base dell 11 luglio 2007 e del Secondo Supplemento al Prospetto di Base del 3 ottobre 2007 che, unitamente, costituiscono un prospetto di base ai sensi della direttiva 2003/71/CE (la Direttiva sui Prospetti ). Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive dei Certificates di seguito descritti ai fini dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e deve essere letto unitamente al Prospetto di Base ed ai summenzionati supplementi. Le informazioni complete su BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (l "Emittente"), nonché sull emissione dei Certificates sono esclusivamente ricavabili dalla consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base ed degli eventuali supplementi pertinenti. Copie del Prospetto di Base e dei Supplementi al Prospetto di Base sono disponibili per la consultazione e possono essere ottenute presso BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, (in qualità di Agente Principale dei Certificates), 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-2085 Luxembourg e saranno disponibili sul sito web della Luxembourg s Stock Exchange, 1. Emittente: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 2. Garante: BNP Paribas DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER OGNI SERIE Numero di serie: CE096WW N. di Certificates emessi: Fino a N. di Certificates: Fino a alla Data di Emissione Successivamente alla Data di Emissione, saranno possibili ulteriori emissioni di Certificates in date di emissione e a prezzi di emissione diversi dalla Data di Emissione e dal Prezzo di Emissione specificati di seguito, fatto salvo il numero massimo di Certificates specificato in precedenza. Codice ISIN: XS Common Code:
2 Prezzo di Emissione per Certificate: 100,00 per cento del Valore Nominale di ciascun Certificate. Il riferimento al "Prezzo di Emissione" non è indicativo del valore di mercato e non implica che non verranno effettuate negoziazioni sul mercato ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione, in considerazione delle prevalenti condizioni di mercato in tale momento. Data di Rimborso: 30 dicembre 2011, data soggetta ad aggiustamento sulla base della Modified Following Business Day Convention. (ulteriori particolari sono specificati di seguito) Giurisdizione applicabile: Non applicabile Numero di Azioni/Numero di Titoli di Debito: Non applicabile DISPOSIZIONI GENERALI 3. Data di Negoziazione: 21 dicembre Data di Emissione: 28 dicembre Consolidamento: Non applicabile. 6. Tipo di Certificates: I Certificates sono legati al DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return Index (l'"indice Commodity"). I Certificates sono certificati "Equity Performance Cap". Informazioni sull'indice Commodity e sulla Fonte del Prezzo possono essere reperite sulle seguenti schermate Bloomberg [DCIBAGER<Index>GO] e Reuters [DCIBAGER=DIAP]. (ulteriori particolari sono specificati di seguito) È previsto l'esercizio dei Certificates, così come è previsto l'esercizio automatico alla Data di Esercizio. Ulteriori dettagli a questo riguardo si trovano al paragrafo 37 del presente documento. La Data di Esercizio è il 23 dicembre 2011 o - se tale data non cade in un Giorno Lavorativo - il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data. 7. Forma dei Certificates: Clearing System Global Certificates. 2
3 8. Business Day Centre TARGET. 9. Liquidazione: La liquidazione avverrà mediante pagamento in contanti (Certificates Liquidati in Contanti). 10. Variazione della modalità di Liquidazione: (i) Facoltà dell Emittente di variare la modalità di liquidazione: L emittente non ha facoltà di variare la modalità di liquidazione dei Certificates. (ii) Variazione della Liquidazione di Certificates a Consegna Fisica: Non applicabile 11. Asset(s) Rilevanti: Non applicabile. 12. Godimento: Non applicabile. 13. Certificates a Pagamento Rateale: I Certificates non sono Certificates a Pagamento Rateale. 14. Certificates Pagati Parzialmente: I Certificates non sono Certificates Pagati Parzialmente. 15. Tasso di Cambio: Non applicabile. 16. Valuta di Liquidazione: Euro ("EUR"). Resta inteso che i Certificates sono di tipo quanto. L'Importo di Liquidazione è legato esclusivamente alla performance della Commodity. 17. Agente: BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano. 18. Agente per il Calcolo: BNP Paribas Arbitrage SNC. 19. Legge Applicabile: Legge inglese. Tutte le valutazioni relative ai Certificates saranno effettuate dall'agente per il Calcolo a propria esclusiva e assoluta discrezione, agendo in buona fede ed in modo commercialmente ragionevole. In assenza di errore manifesto, tali valutazioni sono vincolanti nei confronti dei Titolari dei Certificates. 20. Condizioni speciali o altre modificazioni alle Condizioni Definitive: Applicabile. Numero minimo di esercizio dei Certificates: il numero minimo di Certificates che può essere esercitato dal singolo Titolare di Certificates è (1) un Certificate e multipli di (1) un Certificate. La Data di Strike è il 28 dicembre Tuttavia, se tale data non è un Giorno di Negoziazione Programmato, allora sarà il Giorno di Negoziazione Programmato immediatamente successivo. Resta inteso che se tale giorno corrisponde ad un Giorno di Turbativa la Data di Strike sarà considerata come Data 3
4 di Valutazione. Il Codice di Negoziazione di Borsa Italiana per i Certificates è P Condizione 7(E) - Diritti dei Titolari e Calcoli La frase che segue va intesa come inserita al termine del primo paragrafo della Condizione 7(E) (Diritti dei Titolari e Calcoli): "a meno che tali errori od omissioni siano dovuti a dolo od a negligenza grave" Condizione 8 (Illegalità e Forza Maggiore) L'espressione che segue è eliminata dalla Condizione 8 (Illegalità e forza maggiore) "al netto del Costo dell'emittente e/o delle sue Affiliate per la risoluzione di qualsiasi accordo di copertura relativo al sottostante (salvo quanto previsto nelle Condizioni Definitive pertinenti)" Condizione 10(D) - Modifiche La prima frase della Condizione 10(D) - (Modifiche) è così sostituita: "L'Emittente può modificare le presenti Condizioni Definitive e/o il Contratto di Agenzia senza il consenso dei Titolari con le modalità che l'emittente riterrà necessarie e opportune, purché tali modifiche non pregiudichino sostanzialmente gli interessi dei Titolari e purché tale modifica sia di natura formale, secondaria, tecnica o sia effettuata per correggere un errore manifesto o comprovato oppure per emendare, correggere od integrare le disposizioni carenti nei documenti sopra citati". Condizione 14 - Sostituzione dell'emittente e del Garante La Condizione 14 (B) è così sostituita: "Nel caso in cui l'emittente si BNPP B.V., BNPP o qualsiasi altra società che funga da sostituta, in qualità di garante, non può essere sostituita da nessuna altra società." Condizione 16 - Ulteriori Eventi di Turbativa La seguente espressione è da intendersi eliminata dalla Condizione 16 (Ulteriori Eventi di Turbativa) (C) (ii) e (iii): "al netto del costo sopportato dall'emittente e/o le sue Affiliate per l'eventuale risoluzione di qualsiasi contratto di copertura relativo al sottostante". 4
5 Allegato 5 - Condizione applicabile ai Commodity Certificates 3(a)(i) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa Il capoverso che segue sostituisce interamente la Condizione 3(a)(i) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa: "L'Agente per il Calcolo determinerà se tale evento ha delle ripercussioni sostanziali sui Certificates e, in tal caso, si adopererà - per un periodo non superiore a dieci Giorni Lavorativi - per sostituire la Commodity con una commodity affine, moltiplicata, se del caso, per un coefficiente di riferimento al fine di assicurare continuità nell'evoluzione del sottostante dei Certificates. In tal caso, l'agente per il Calcolo modificherà i termini dei Certificates nel modo ritenuto appropriato al fine di mantenere equivalenti per l'emittente gli obblighi derivanti dai Certificates. Nel caso in cui non sia possibile reperire una commodity sostitutiva, l'emittente deve rimborsare tutti i Certificates, pagando un ammontare corrispondente al prezzo equo di mercato dei Certificates, così come determinato dall'agente per il Calcolo, a propria esclusiva e assoluta discrezione. Allegato 5 - Condizione applicabile ai Commodity Certificates 3(a)(ii) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa Il capoverso che segue è eliminato dalla Condizione 3(a)(ii) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa: "al netto del costo sopportato dall'emittente per l'eventuale risoluzione di qualsiasi contratto di copertura relativo al sottostante". Allegato 5 - Condizione applicabile ai Commodity Certificates 3(a)(iii) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa Il capoverso che segue è eliminato dalla Condizione 3(a)(iii) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa: "al netto del costo sopportato dall'emittente e/o le sue Affiliate per l'eventuale risoluzione di qualsiasi contratto di copertura relativo al sottostante". Allegato 5 - Condizione applicabile ai Commodity Certificates 3(b) - Tax Disruption Il capoverso che segue è eliminato dalla Condizione 3(b) - Tax Disruption: "al netto del costo sopportato dall'emittente per l'eventuale risoluzione di qualsiasi contratto di copertura relativo al sottostante". 5
6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO 21. Index Certificates: Non applicabile 22. Share Certificates Non applicabile 23. GDR Certificates Non applicabile 24. Debt Certificates Non applicabile Allegato 5 - Condizione applicabile ai Commodity Certificates 4(e) - Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa Il paragrafo che segue va inteso come incorporato alla Condizione 4: "(e) Ridenominazione del Componente Se l'agente per il Calcolo determina in una qualsiasi Data di Determinazione del Prezzo che uno dei Componenti dell'indice ha un Prezzo di Riferimento della Commodity che è il risultato di una ridenominazione, allora l'agente per il Calcolo valuterà se tale ridenominazione ha un effetto sostanziale sui Certificates e modificherà i termini dei Certificates nel modo ritenuto appropriato al fine di mantenere equivalenti per l'emittente gli obblighi derivanti dai Certificates." Giorno Lavorativo per la Commodity indica un giorno in cui l'80%, in termini di ponderazione, di Componenti Futures per le commodity comprese nell'indice Commodity è aperto (o previsto per l'apertura) per la negoziazione. Ulteriori Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa: Indice Sostitutivo e Sponsor Sostitutivo: Se l'indice Commodity (i) non è calcolato e comunicato dallo Sponsor dell'indice Commodity, ma è calcolato e comunicato da uno sponsor sostitutivo adatto, secondo la valutazione dell'agente per il Calcolo ("Sponsor Sostitutivo"), oppure (ii) è sostituito da un indice commodity sostitutivo che utilizzi, secondo la valutazione dell'agente per il Calcolo, gli stessi - o sostanzialmente similari - metodo di calcolo e formula come impiegati nel calcolo di quel determinato Indice Commodity (l'"indice Sostitutivo"), allora in ciascun caso, quell'indice commodity sarà ritenuto essere l'indice Commodity. 25. Commodity Certificates Si applicano le condizioni stabilite nell'allegato 5 (Condizioni Definitive Aggiuntive per Commodity Certificates) (i) Commodity : DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return "Fonte del Prezzo" va intesa come descritta al paragrafo 6 6
7 "Sponsor dell'indice su Commodity" è Diapason Commodities Management o qualsiasi suo sostituto (ii) Data(e) di determinazione del prezzo: (iii) Prezzo di Riferimento della Commodity: Ogni Giorno Lavorativo per la Commodity Il prezzo relativo ad una Data di Determinazione del Prezzo sarà il Prezzo Ufficiale di quel giorno per l'indice DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return, in USD, pubblicato da Diapason Commodities Management o dal suo Sostituto e pubblicato da Bloomberg sulla schermata relativa ai prezzi effettivi di quella Data di Determinazione del Prezzo. "Prezzo Ufficiale" indica il livello dell'indice misurato nell'orario Rilevante (iv) Ulteriori Conseguenze derivanti dagli Eventi di Turbativa: (j) Orario Rilevante: (k) Evento Knock-in: (l) Evento Knock-out: (n) Rimborso Automatico Anticipato: Si veda il paragrafo 20 L'orario rilevante di una Data di Determinazione del Prezzo sarà l'ora nella quale i Prezzi di Riferimento dell'index Commodity sono pubblicati dalla Fonte del Prezzo (tendenzialmente dieci minuti dopo le ore (ora della Svizzera) di ciascuna Data di Determinazione del Prezzo) Non applicabile Non applicabile. Non applicabile Inflation Index Certificates: Non applicabile. 27. Currency Certificates: Non applicabile. 28. Fund Certificates: Non applicabile. 29. Market Access Certificates: Non applicabile. 30. Credit Linked Certificates: Non applicabile. 31. Ulteriori Eventi di Turbativa: Gli Ulteriori Eventi di Turbativa applicabili sulla base della Condizione Generale 16(A) sono i seguenti: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI Cambio di Legge 32. Interessi a Tasso Fisso: Non applicabile. 33. Interessi a Tasso Variabile: Non applicabile. 34. Interessi Relativi: Non applicabile. 7
8 OPZIONE CALL DELL EMITTENTE SUI CERTIFICATES 35. Opzione Call dell Emittente: Non applicabile. OPZIONE PUT DEL TITOLARE SUI CERTIFICATES 36. Opzione Put del Titolare: Non applicabile. 8
9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ED AL RIMBORSO 37. Importo di Liquidazione in Contanti / Importo del Rimborso: Se non precedentemente rimborsati, acquistati o cancellati dall'emittente, l'importo di Liquidazione dovrà essere determinato secondo la seguente formula: Commodity Valore Nominale Max 90%; Min 155%; Commodity Finale Iniziale Nella quale: 38. Data di Valutazione: la Data di Esercizio 39. Averaging: Non applicabile. 40. Date di Osservazione: Non applicabile. 41. Periodo di Osservazione: Non applicabile. "Commodity Iniziale" indica il Prezzo di Riferimento dell'indice Commodity alla Data di Strike. "Commodity Finale" indica il Prezzo di Riferimento dell'indice Commodity alla Data di Valutazione. "Data di Strike" indica la data specificata come tale al paragrafo 20. Resta inteso che i Certificates saranno esercitati automaticamente alla Data di Esercizio. In ogni caso, ed in osservanza del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ciascun Titolare di Certificate può notificare all'emittente la sua rinuncia al proprio diritto all'importo di Liquidazione in Contanti, consegnando all'agente, non più tardi delle (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione, una notifica (la "Notifica di Rinuncia", sostanzialmente nella forma prevista nella parte B delle presenti Condizioni Definitive). Copie della Notifica di Rinuncia può essere ottenuta durante le normali ore d'apertura presso l'ufficio specificato di ciascun Agente per i Certificates. Se la Notifica di Rinuncia non è pervenuta nel primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione o ricevuta dopo le ore (ora locale) del primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione, l'importo di Liquidazione in Contanti sarà pagato automaticamente dall'emittente alla Data di Rimborso. Nessuna Notifica di Rinuncia può essere ritirata in seguito alla ricezione sopra descritta dall'agente incaricato. Successivamente alla consegna della Notifica di Rinuncia, il singolo titolare non può trasferire i Certificates oggetto della Notifica di Rinuncia. 9
10 42. Giorni Massimi di Turbativa Specificati: Tre (3) Giorni di Negoziazione Programmati. 43. Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non applicabile. 44. Ammontare Nominale di ciascun Certificate: EUR DISTRIBUZIONE ED IDONEITA ALLA VENDITA NEGLI STATI UNITI 45. Restrizioni alla Vendita: (i) Idoneità alla vendita dei Certificates negli Stati Uniti ad AIs (Application Identifiers): I Certificates non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti ad Application Identifiers. (ii) Idoneità alla vendita dei Certificates negli Stati Uniti a Qualified Institutional Buyers (QIBs) come definiti nella Rule 144a: 46. Conseguenze fiscali aggiuntive ai sensi della legge federale statunitense: Ai sensi della Rule 144a, i Certificates non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti a Qualified Institutional Buyers. Non applicabile. 47. Broker/dealer registrato: Non applicabile. 48. Sindacazione: I Certificates saranno distribuiti su base non sindacata. Domanda di Ammissione a Quotazione Le presenti Condizioni Definitive ricomprendono le condizioni definitive necessarie per la quotazione e l ammissione alla negoziazione dell emissione di Certificates descritta. Responsabilità L Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Sottoscritto per conto di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Da:...Debitamente autorizzato 10
11 PARTE B ULTERIORI INFORMAZIONI 1. Quotazione e ammissione alla negoziazione 2. Rating Sarà presentata domanda di quotazione dei Certificates presso la Borsa Italiana, nonché di ammissione alla negoziazione dei Certificates qui descritti presso il "Securitised Derivatives Market" (il "SeDeX"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Non Applicabile 3. Fattori di Rischio In aggiunta ai fattori di rischio specificati nella sezione del Prospetto di Base intitolata Fattori di Rischio, gli investitori devono tenere presente, a mero titolo esemplificativo, quanto segue: I Certificates sono di tipologia specializzata e devono essere acquistati e negoziati unicamente da investitori provvisti di particolari conoscenze delle problematiche relative agli investimenti. L investimento nei Certificates comporta un elevato grado di rischio. I Certificates beneficiano di un importo di rimborso protetto pari al 90 per cento del Valore Nominale di ciascun Certificate (l Importo Protetto ) se tenuti fino a scadenza. I Certificates sono protetti alla relativa Data di Rimborso prevista unicamente in relazione al relativo Importo Protetto. La protezione è offerta dall Emittente tramite un impegno di pagamento non garantito. I Possessori sono pertanto esposti al rischio di credito non garantito dell Emittente per tale importo. Se i Certificates vengono rimborsati anticipatamente o vengono venduti sul mercato, i possessori dei pertinenti Certificates possono non ricevere il relativo Importo Protetto. Non può essere effettuata alcuna offerta, vendita o consegna dei Certificates, o distribuzione o pubblicazione di alcun materiale di offerta relativo ai Certificates, negli o dagli Stati Uniti d America o in qualunque altra giurisdizione se non in circostanze che risultino conformi a qualunque legge e normativa applicabile e che non impongano alcuna obbligazione a carico dell Emittente. Sarà responsabilità dei Portatori assicurare che qualunque successiva vendita dei Certificates sia effettuata in conformità alle pertinenti leggi e normative e che qualunque persona a cui gli stessi vendono i Certificates sia a conoscenza di quanto sopra e che i Certificates sono destinati unicamente a investitori professionali particolarmente esperti. Le presenti Condizioni Definitive non costituiscono, e non possono essere utilizzate ai fini di, una offerta o una sollecitazione da parte di alcuno in qualunque giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata o a favore di qualunque persona verso la quale sia illegale effettuare tale offerta o sollecitazione, e non viene intrapresa alcuna azione per consentire una offerta dei Certificates o la distribuzione delle presenti Condizioni Definitive in qualunque giurisdizione in cui tale azione sia obbligatoria. L Emittente non ha effettuato alcuna indagine circa il trattamento dei Certificates da parte delle autorità tributarie di qualunque paese, compresi gli Stati Uniti d America. Si consiglia caldamente agli investitori di richiedere una consulenza fiscale specifica. 4. Notifica L offerta dei Certificates in Italia è stata registrata presso la CONSOB in conformità agli Articoli 17 e 18 della Direttiva sui Prospetti così come recepita in Italia dall Articolo 10-bis del Regolamento CONSOB N La Commission de Surveillance du Secteur Financier ha fornito alla CONSOB in Italia un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità alla Direttiva sui Prospetti." 5. Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell offerta L Indice DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return è stato sviluppato da BNP Paribas unitamente a Diapason Commodities Management (DCI che è un marchio di servizio registrato di Diapason Commodities Management). 11
12 Fatti salvi i casi specificati in precedenza e nella sezione del Prospetto di Base intitolata Fattori di Rischio, per quanto a conoscenza dell Emittente, nessun soggetto coinvolto nell offerta dei Certificates ha un interesse sostanziale nell Offerta. 6. Ragioni dell offerta, Proventi netti stimati e Spese complessive Ragioni dell offerta: Così come specificate nella sezione del Prospetto di Base intitolata Utilizzo dei Proventi Proventi netti stimati: Fino a EUR (a seconda dei risultati dell offerta (100 per cento del Valore Nominale) Spese complessive stimate: EUR per oneri di quotazione. Sono state pagare a terze parti commissioni in relazione alla presente operazione. Tali commissioni coprono i costi di distribuzione per un importo fino al 3,5% del Valore Nominale di ciascun Certificate. 7. Performance del Sottostante /Formula / Altra Variabile, Spiegazioni circa gli effetti sul Valore degli Investimenti e Rischi Associati e altre Informazioni relative al Sottostante L Importo di Liquidazione in Contanti di ciascun Certificate sarà determinato con riferimento al livello del Commodity Index all Orario Rilevante della Data di Valutazione rispetto al livello del Commodity Index all Orario Rilevante alla Data di Strike. Alla Data di Rimborso, gli investitori riceveranno un Importo di Liquidazione in Contanti pari al proprio investimento iniziale moltiplicato per la performance del Commodity Index fra la Data di Strike e la Data di Valutazione. Tale Importo di Liquidazione in Contanti sarà superiore o pari al 90 per cento del relativo Valore Nominale e inferiore o pari al 155 per cento del relativo Valore Nominale. Le scarse performance del Commodity Index fra la Data di Strike e la Data di Valutazione possono fare sì che gli investitori ricevano un rendimento limitato o nullo o subiscano una perdita parziale rispetto al proprio investimento iniziale. 8. Diniego di responsabilità relativo al Sottostante Diniego Generale Fatto salvo quando comunicato nel precedente paragrafo Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell Emissione, né l Emittente, né il Garante, né l Agente per il Calcolo né le rispettive Società Collegate hanno alcun collegamento con, o controllo su, l Indice o lo Sponsor dell Indice, e non hanno alcun controllo sul calcolo o la diffusione dell Indice. Anche se l Agente per il Calcolo otterrà le informazioni relative all Indice da fonti a disposizione del pubblico che ritiene affidabili, non verificherà in modo indipendente tali informazioni. Di conseguenza non viene prestata alcuna garanzia, dichiarazione o impegno (esplicito o implicito) e non viene accettata alcuna responsabilità dall Emittente, dal Garante, dall Agente per il Calcolo o dalle rispettive Società Collegate in relazione alla precisione, completezza o tempestività delle informazioni relative all Indice. Diniego di responsabilità relativo all Indice BNP PARIBAS e Diapason Commodities Management (DCI che è un marchio di servizio registrato di Diapason Commodities Management) ( Diapason ) possiedono tutti i diritti di proprietà in relazione all Indice. Qualunque prodotto di terzi basato su o relativo all Indice ( Prodotto ) può essere emesso unicamente con la preventiva approvazione scritta di BNP PARIBAS e Diapason a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza fra BNP PARIBAS, Diapason e la parte che intende lanciare il Prodotto. In nessun caso BNP PARIBAS e Diapason sponsororizzano, raccomandano o sono altrimenti coinvolte nell emissione e nell offerta di un Prodotto e non prestano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai possessori dei Prodotti o al pubblico in generale in relazione alla opportunità di 12
13 investire nel prodotto o in generale sulle merci o sui future in particolare, o in relazione ai risultati che possono essere conseguiti tramite l utilizzo dell Indice o dal Prodotto. BNP PARIBAS e Diapason rifiutano qualunque responsabilità nei confronti di qualunque parte in relazione a qualunque imprecisione dei dati sui cui è basato l Indice, per qualunque inesattezza, errore, omissione o interruzione nel calcolo e/o nella diffusione dell Indice, o in relazione alle modalità di utilizzo nel contesto dell emissione e della vendita di un Prodotto. In nessun caso BNP PARIBAS o Diapason avranno alcuna responsabilità per lucro cessante o danni o perdite indiretti, punitivi, speciali o consequenziali. 9. Informazioni Operative Eventuali sistemi di compensazione diversi da Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme, Euroclear France, relativi numeri di identificazione e in caso di Certificates VPC, Agente del Certificate VPC: Monte Titoli 10. Regolamento dell Offerta Pubblica Condizioni alle quali è soggetta l offerta: Importo totale dell emissione/offerta; qualora l importo non sia stato ancora stabilito, descrizione delle modalità e della data di comunicazione al pubblico: Periodo, inclusa qualsiasi possibile modifica, durante il quale l offerta sarà aperta e descrizione del processo di adesione: Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e delle modalità di rimborso degli importi eccedenti pagati dai richiedenti: Dettagli sull importo di adesione minimo/massimo: L Emittente si riserva il diritto di revocare l offerta dei Certificates in qualunque momento, anteriormente o alla Data Finale dell Offerta (così come di seguito definita). Al fine di evitare ogni dubbio, qualora un potenziale investitore abbia presentato una richiesta di sottoscrizione e l Emittente eserciti il proprio diritto di revocare l offerta, ciascun potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o altrimenti acquistare i Certificates. Pubblicazione tramite l accesso al sito web ( ncecertificates), in ciascun caso il o intorno al 28 dicembre Dal, e compreso il, 24 novembre 2007 fino al 20 dicembre 2007 incluso, ovvero una data anteriore stabilita dall Emittente e comunicata tramite l accesso al sito web ( ncecertificates), (la Data Finale dell Offerta ). Non Applicabile Importo minimo di sottoscrizione per investitore: EUR
14 Importo massimo di sottoscrizione per investitore: EUR Modalità e scadenze per il pagamento a saldo e la consegna dei Certificates: Modalità e data di pubblicazione dei risultati dell offerta: Categorie di potenziali investitori destinatari dell offerta dei Certificates: Processo di comunicazione ai richiedenti dell importo assegnato e indicazione della possibilità di avviare le contrattazioni prima di tale comunicazione: I Certificates sono regolati tramite sistemi di compensazione e vengono consegnati il o intorno al 28 dicembre Pubblicazione tramite l accesso al seguente sito web ( ncecertificates), in ciascun caso il o intorno al 28 dicembre Investitori retail, investitori privati e investitori istituzionali. In caso di sottoscrizione eccedente l ammontare disponibile, gli importi assegnati saranno comunicati ai richiedenti mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale in Italia. Nessuna contrattazione dei Certificates potrà avere luogo prima di tale comunicazione. In tutti gli altri casi gli importi assegnati saranno pari agli importi richiesti, e non saranno effettuate ulteriori comunicazioni. In tutti i casi, nessuna contrattazione dei Certificates può avere inizio prima della Data di Emissione. 11. Collocamento e sottoscrizione Nome e indirizzo del/dei coordinatore/i dell offerta globale e delle singole parti dell offerta: Nome e indirizzo degli agenti per il pagamento e degli agenti per il deposito in ciascun paese (in aggiunta all Agente per il Pagamento Principale): Soggetti che acconsentono a sottoscrivere l emissione in base a un impegno a fermo o sulla base di accordi del massimo sforzo : Quando l accordo di sottoscrizione è stato o sarà raggiunto: Non Applicabile Non Applicabile BNP Paribas Securities Services Filiale del Lussemburgo 33 rue de Gasperich Howald Hesperange L-2085 Lussemburgo Non Applicabile. 14
15 12. Rendimento Non Applicabile 15
16 NOTIFICA DI RINUNCIA (da compilarsi a cura del Possessore del Certificate) BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Fino a Agriperformance Certificates scadenza dicembre 2011 collegati all Indice DCI Agriculture BNP Paribas Enhanced Excess Return ISIN Code: XS (I "Certificates") A: Monte Titoli S.p.A. Via Mantegna, Milano (MI), Italia Tel Fax N.: (39) c.c.: BNP Paribas Securities Services, Filiale di Milano Via Ansperto, , Milano, Italia Fax N.: (39) Il sottoscritto Intermediario depositario dei Certificates per conto del nostro cliente con la presente comunica di rinunciare all esercizio automatico alla Data di Esercizio dei diritti concessi dai Certificates in conformità al Regolamento dei Certificates, così come modificato e/o integrato dalle Condizioni Definitive applicabili (i "Termini dei Certificates"). ISIN Code dei Certificates: Numero di Certificates oggetto della notifica: Il sottoscritto riconosce che se la presente Notifica di Rinuncia non viene compilata in ogni sua parte e consegnata così come previsto nei Termini dei Certificates o viene considerata incompleta o non redatta nella forma corretta (secondo quanto determinato dal Sistema di Compensazione consultando l Agente Italiano dei Certificates), o non viene trasmessa all Agente Italiano dei Certificates immediatamente dopo essere stato consegnata o inviata al pertinente Sistema di Compensazione, la stessa sarà considerato nulla e priva di efficacia. Se la presente Notifica di Rinuncia viene successivamente corretta in modo soddisfacente per il Sistema di Compensazione, consultando l Agente Italiano dei Certificates, la stessa sarà considerata una nuova Notifica di 16
17 Rinuncia presentata nel momento in cui tale correzione è stata consegnata al pertinente Sistema di Compensazione e all Agente Italiano dei Certificates. Le espressioni definite nei Termini dei Certificates avranno il medesimo significato nella presente Notifica di Rinuncia. Luogo e data: Firma del rappresentante legale dell Intermediario. 17
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Dettaglilì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)
SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA
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NOTA DI SINTESI BANCA IMI S.P.A. SEDE SOCIALE IN CORSO MATTEOTTI, 6 20121 MILANO ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 01988810154 ISCRITTA ALL ALBO DELLE BANCHE N. 5368 SOCIETA APPARTENENTE
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