CONTESTO ED OBIETTIVI MODULI E FUNZIONALITÀ

Transcript

1 Scheda prodotto C.I.PR.O. Cruscotto Informatizzato PRocessi Operativi Sommario CONTESTO ED OBIETTIVI MODULI E FUNZIONALITÀ ) ANAGRAFICA DELLE AZIENDE ASSOCIATE ) ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI FLUSSI ) REPORT, STAMPA DELLA MODULISTICA PRECOMPILATI E STATISTICHE ) LE TABELLE DI BASE REQUISITI TECNICI Contesto ed obiettivi Lo sviluppo di CIPRO ha alla base l analisi delle molteplici attività operative che ricorrono nella vita di un associazione di categoria, con riferimento a tre differenti ambiti: i rapporti fra l ente e gli associati (aziende o persone fisiche); le attività di gestione ordinaria e straordinaria; i rapporti e le comunicazioni fra l ente e i soggetti esterni (sistema bancario, INPS, etc.). Seguendo tali direttrici, CIPRO affronta e risolve le problematiche relative: all esigenza di creare un ambiente di lavoro con strumenti standardizzati, facili da usare e che richiedano interventi di manutenzione limitati ed efficaci; alla necessità di centralizzare gli archivi relativi alle informazioni gestite, al fine di evitare duplicazioni e garantire un congruo livello di sicurezza, così come richiesto dalla normativa sulla privacy; all opportunità di automatizzare le comunicazioni con tutti i soggetti esterni, utilizzando opportunamente le varie tecnologie disponibili (posta elettronica, messaggistica SMS, integrazione con un sito Internet per l invio di newsletter, etc.), in modo da raggiungere più efficacemente i soggetti aderenti; alla necessità di generare ed inviare i flussi informativi ai soggetti esterni (ente nazionale di riferimento, INPS, sistema bancario), in modo da eseguire periodicamente l invio dei dati per l allineamento delle anagrafiche e per l addebito delle quote associative; alla possibilità di monitorare le attività, affinché la direzione possa disporre delle informazioni necessarie a verificare l andamento dell associazione e a pianificarne lo sviluppo. Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 1 di 7

2 CIPRO affianca il personale nello svolgimento delle proprie attività, supportando le varie fasi del processo operativo esistente e rappresentato dalle seguenti attività: la gestione dell anagrafica delle imprese e delle informazioni relative allo stato delle stesse; l elaborazione periodica dei flussi RID (anagrafico e contabile), la verifica preliminare di coerenza, l invio (all associazione di categoria e al sistema interbancario) e la conseguente ricezione e gestione degli esiti; la produzione di comunicazioni periodiche ed occasionali (lettere, stampa etichette, etc.), modulistica precompilata (adesione, addebito RID, etc.), di report dell andamento per la direzione. CIPRO è attualmente installato presso ASA Confartigianato e UPLA-CLAAI, a Palermo; il software, avviato all inizio del 2007, ha superato una lunga fase di test ed è entrato in produzione all inizio del Al fine di semplificare le attività di manutenzione, è stata implementata una modalità di aggiornamento basata sul live update ; in tal modo, l installazione effettuata su ogni singola postazione se connessa ad Internet - controlla all avvio la presenza sul server di una versione più aggiornata e, se, presente, ne effettua il download e l installazione. L utilizzo di questa tecnologia toglie all utente l onere relativo agli aggiornamenti periodici, garantendo sempre la disponibilità della versione del software più recente e completa. Moduli e funzionalità In questa sezione identifichiamo le funzionalità esistenti nell attuale versione, che rappresenteranno gli obiettivi realizzativi della prima release; ancora oltre, vengono evidenziate alcune direttrici di possibili sviluppi a medio termine, finalizzati ad ampliare le funzionalità esistenti e a supportare fasi del processo operativo nuove o opportunamente rivisitate. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l accesso all applicativo avviene mediante l inserimento dei dati che identificano l operatore (ID Utente e Password). L applicazione propone un interfaccia semplice ed intuitiva. Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 2 di 7

3 Le funzionalità disponibili si possono richiamare tramite il menù rappresentato qui accanto; i comandi sono raggruppati per tipologia, al fine di renderne più facile l individuazione. La personalizzazione delle tabelle di base permette di adattare i casi d uso e la terminologia utilizzata alle specifiche esigenze di ogni singola struttura. La gestione operativa è rappresentata dai seguenti insiemi di funzionalità. 1) ANAGRAFICA DELLE AZIENDE ASSOCIATE Per ogni azienda, è possibile gestire una notevole mole di informazioni, suddivise per praticità in varie schermate GENERALE con le informazioni relative all azienda, al legale rappresentante, al soggetto proponente Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 3 di 7

4 ATTIVITA per la classificazione a fini statistici (con l utilizzo dei criteri più diffusi) COORDINATE BANCARIE per registrare i dati necessari alle operazioni automatiche di addebito DATI VARI informazioni aggiuntive sulla singola azienda (è disponibile anche un campo note nel quale riportare, ad esempio, appunti, richieste di documentazione, informazioni specifiche o aggiuntive, etc.) Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 4 di 7

5 SEZIONE CONTABILE riporta i dati relativi alle rate corrisposte dall azienda per l associazione; tale sezione viene alimentata in automatico dal modulo per l invio delle disposizioni RID FINANZIAMENTI nel caso di associazioni collegate a strutture per la garanzia collettiva dei fidi, è possibile riportare in tale sezione i dati relativi alle pratiche richieste da ogni singola azienda Estremamente completo e flessibile è il modulo per effettuare delle query, finalizzate ad identificare le aziende con caratteristiche comuni; l immagine che segue riproduce la finestra di interrogazione dell archivio, con tutti i parametri di ricerca utilizzabili (vengono gestite le condizioni AND e OR). Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 5 di 7

6 Questo modulo permette di produrre numerose stampe (elenchi con varie tipologie di informazioni ed etichette); inoltre, è possibile esportare i dati in Excel, in modo da poter effettuare ulteriori elaborazioni o alimentare una stampa unione. Queste funzionalità stampa ed esportazione hanno effetto sull insieme di record ottenuto applicando i filtri di ricerca. 2) ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI FLUSSI (allineamento delle anagrafiche e invio delle disposizioni RID) Sono disponibili le funzionalità per l elaborazione e l invio dei seguenti flussi informativi e dispositivi: RID Anagrafico allineamento preliminare fra i dati presenti in archivio e l istituto di credito di riferimento; RID Contabile invio delle disposizioni di addebito relative alle quote di adesione; Tracciato INPS iscrizioni invio della richiesta di allineamento dell anagrafica e dell autorizzazione di addebito tramite mod. DM10; Tracciato INPS cancellazioni invio della richiesta di annullamento delle disposizioni di addebito precedentemente inviate. Questo modulo utilizza i protocolli di comunicazione standard, sia per le informazioni destinate al circuito bancario (addebiti in conto corrente), sia per quelle inviate all INPS (addebiti tramite mod. DM10). I flussi vengono generati e, prima dell invio effettivo, il software ne controlla la correttezza formale. 3) REPORT, STAMPA DELLA MODULISTICA PRECOMPILATI E STATISTICHE Oltre a varie tipologie di elenchi che contengono i dati utili rispetto ai vari momenti della vita associativa -, è possibile produrre automaticamente i principali moduli; scelta l azienda di riferimento, le informazioni vengono prelevate dall archivio e il modello PDF precompilato (adesione all associazione e autorizzazione all addebito della quota associativa) viene generato in automatico. Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 6 di 7

7 Modulo finalizzato all analisi dei dati, permette di elaborare alcuni prospetti che riepilogano l attività dell associazione, in termini di aziende aderenti, attività svolta dai vari collaboratori, distribuzione geografica, etc.. 4) LE TABELLE DI BASE La personalizzazione delle tabelle di base permette di adattare i casi d uso e la terminologia utilizzata alle specifiche esigenze di ogni singola struttura. L utilizzo di numerosi indici di stato (della posizione contabile, dell esito relativo all invio di un flusso, etc.) permette di classificare dettagliatamente la posizione di ogni singola azienda rispetto all associazione; in tal modo, è possibile identificare gruppi omogenei di aziende e attivare azioni mirate e, per questo, maggiormente efficaci (recupero crediti, raccolta/completamento dei dati, proposta di servizi aggiuntivi, etc.). Requisiti tecnici L applicazione è strutturata secondo il modello client-server; il database risiede sul server e le postazioni accedono mediante l applicazione client installata su ciascuna di esse. I requisiti minimi richiesti sono i seguenti: o per la postazione che funge da server sistema operativo Windows XP, 2003 Server, Vista,.Net Framework 2.0 e database SQL Server 2005 Express o MSDE; o per le postazioni client sistema operativo Windows XP,.Net Framework 2.0; L applicazione è sviluppata in C#, in ambiente Microsoft Visual Studio. Per la funzionalità Live update è necessaria la connessione a Internet, di tipo ADSL o superiore. Rel. 1.1 del 09/04/2010 Pag. 7 di 7