Portafogli e opportunità dall analisi tecnica Volatilità non preoccupante

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1 AGGIORNAMENTO Mercoledì 16 maggio 2007 Stoxx Utilities Portafogli e opportunità dall analisi tecnica Volatilità non preoccupante I mercati azionari stanno consolidando sulle precedenti posizioni, incrementando leggermente la volatilità rispetto al rilassato trend rialzista. In termini tecnici la struttura di medio periodo rimane moderatamente rialzista, con possibili movimenti verso il basso nel breve termine come osservato nelle ultime sedute. Si alzano di riflesso gli stop loss (che devono essere quindi interpretati come trailing stop, cioè come livelli a cui chiudere la posizione per proteggere parte dei guadagni già realizzati sui singoli asset). Le posizioni su Etf Lyxor razil Ibovespa e DJES Select Dividend rimangono perciò aperte, facendo attenzione alle nuove soglie indicate come stop loss. Si suggerisce inoltre di monitorare il comparto utilities europeo, che in termini operativi è rappresentato dall'etf DjStoxxUti Lyxor, poichè continua ad esprimere notevole forza relativa e potrebbe tentare un nuovo breakout da seguire in ottica di breve: in tabella viene riportata l'operatività su questo Etf, per il quale il livello di ingresso scatterà solo quando il relativo prezzo supererà quota 51 euro. (riproduzione riservata) Fausto Tenini Iniziative su indici azionari, materie prime e bond Titolo Mercato Prezzo Prezzo Var. Prezzo Primo Secondo Stop Data di carico titolo %sottost. obiettivo obiettivo loss uscita ishares MSCI razil plus 29,27 31,52 7, , DJES Select Dividend plus 37,02 38,91 5, ,35 39,2 39,7 37,7 DjStoxxUti Lyxor plus 51 50,78 496,92 52,5 53,2 49,3 Obiettivi e stop-loss espressi in termini di prezzo dell'attività sottostante. NOTE OPERATIVE L'Etf ishares MSCI razil (codice Isin IE000M63516) presenta un'elevata volatilità poichè esposto a due fattori di rischio: il sottostante è infatti rappresentato dall'indice azionario del mercato brasiliano, ma è presente anche l'esposizione sul cambio euro-dollaro. L'Etf DJES Select Dividend (codice Isin IE000M62S72) è invece esposto sul mercato azionario europeo (senza rischio di cambio) e punta esclusivamente sui titoli che distribuiscono i dividendi più elevati; questo Etf stacca dividendi quattro volte l'anno. L'Etf DjStoxxUti Lyxor (codice Isin FR ) punta sul settore delle utilities europee e non presenta rischio di cambio. COME LEGGERE LE INIZIATIVE Riportano le situazioni su cui vale la pena orientare l'attenzione. Per le iniziative già concluse, dove è infatti presente la data e il prezzo di uscita nell ultima colonna, la variazione % è misurata tra quest'ultimo e il prezzo di carico. Per le iniziative in corso, dove le performance e i prezzi di carico vengono segnalate in verde o in rosso in base al risultato corrente, la variazione % è misurata tra l'ultimo prezzo (ultima quotazione disponibile) e il prezzo di carico. Le iniziative in corso sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in tabella, mentre la violazione verso il basso del prezzo di stop-loss (espressi come quotazione dell attività sottostante gli Etf quando compaiono in blu) impone la vendita cautelativa del titolo per minimizzare le perdite in cui si può fisiologicamente incorrere. Le iniziative che non hanno ancora raggiunto il livello di ingresso (indicato nella colonna del Prezzo di carico) sono prive della performance (Var. %) 1

2 Iniziative su azioni Titolo Mercato Prezzo Prezzo Var. Primo Secondo Stop Data di carico titolo %obiettivo obiettivo loss uscita anca Mps MTA-lue Chip 5,02 5,18 3,19 5,28 5,4 5,09 Autogrill MTA-lue Chip 14,9 15,09 1,28 15, ,5 Enel MTA-lue Chip 8,5 8,295 8,9 9,25 8,245 Autogrill Dopo il movimento positivo registrato nelle sedute finali della passata settimana, anche nella prima parte dell'ottava in corso Autogrill sta confermando una chiara impostazione rialzista, con il titolo che sta provando ad allungare oltre la soglia psicologica a 15 euro e che ha segnato i nuovi massimi storici a quota 15,13. La situazione rimane quindi positiva: solo una discesa sotto 14,50 euro potrà determinare un'inversione ribassista del trend di breve. (riproduzione riservata) Alberto Micheli anca Mps Grazie al forte spunto rialzista delle ultime sedute la situazione tecnica di Mps si è decisamente rafforzata. Il titolo ha infatti superato la solida resistenza grafica posta in area 5-5,02 euro e ha allungato con decisione. Ne abbiamo approfittato per alzare lo stop iniziale a quota 5,09 euro. Seguiamo quindi il movimento rialzista che potrebbe condurre i prezzi fino in area 5,28-5,3 euro. (riproduzione riservata) Gianluca Defendi Enel Nelle ultime sedute Enel non ha fornito alcuna indicazione di rilievo, con il titolo che si è assestato attorno a 8,35 euro, dimostrando una scarsa propensione rialzista di breve. Le quotazioni si mantengono peraltro al di sopra del supporto chiave a 8,25 euro e conservando quindi un'impostazione di medio termine tendenzialmente positiva. (riproduzione riservata) Alberto Micheli Portafogli e opportunità dall analisi tecnica È un iniziativa M.F.I.U. Milano Finanza Intelligence Unit Direttore responsabile: Paolo Panerai Portafogli a cura di: Massimo rambilla e Fausto Tenini Class Editori Spa non deve essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni. Nonostante i continui sforzi tesi a migliorare il prodotto offerto, Class Editori Spa non può garantire né la precisione né l'attualità dei dati e delle informazioni. I servizi offerti non costituiscono e non intendono costituire attività di sollecitazione del pubblico risparmio. 2

3 Portafogli a rischiosità variabile AZIONARIO PRUDENTE AZIONARIO DINAMICO FLESSIILE Controvalore complessivo ,31 Controvalore non investito 847,26 Variaz. settimanale 1,40% Variaz. ultimo reset 25,47% Variaz. inizio gestione 144,61% Correzione piu' elevata -6,40% Titolo Acea 9, ASM 9, Autostrade 9, Cr Firenze 9, P Verona Novara rembo 8, uzzi Unicem 6, Edison 8, Geox 8, , Italmobiliare 8, Rete Gas 8, Suez Controvalore complessivo ,93 Controvalore non investito 646,90 Variaz. settimanale -0,62% Variaz. ultimo reset 13,16% Variaz. inizio gestione 108,87% Correzione piu' elevata -6,22% Titolo Aem 7, Eni 7, Finmeccanica 9, Ifi p 11, , Interpump 7, Iride 7, Italcementi 7, Rete Gas 9, Terna 9, Unicredito 7, Controvalore complessivo ,40 Controvalore non investito 716,88 Variaz. settimanale 1,35% Variaz. ultimo reset 8,46% Variaz. inizio gestione 74,90% Correzione piu' elevata -7,82% Titolo DJ Euro Stoxx Value 25, ishares MSCI razil 5, MSCI Giappone 11, Spdr Euro 24, S&P/MI Lyxor 25, Turkey Lyxor 4, Legenda portafogli. La composizione Prudente, composta da azioni italiane, ha una rischiosità mantenuta a un livello più basso rispetto a quella dell indice Mibtel, con l obiettivo di battere nel medio-lungo periodo le performance di quest ultimo. La composizione Dinamica è invece orientata a cogliere rendimenti più elevati, assumendo un rischio superiore. La composizione Etf flessibile, basata su Exchange Traded Fund quotati in Italia, mira a restituire rendimenti più stabili nel tempo, contenendo il frazionamento degli impieghi. Nella tabella sono segnalate le variazioni (+ o -) delle quantità (Var.q.tà) da effettuare possibilmente entro il termine della seduta successiva (prezzo di contabilizzazione). Per i bond le quantità sono espresse in numero di lotti minimi. All inizio di ogni anno il controvalore di ogni portafoglio verrà riportato al capitale di partenza (reset), pari a 20 mila euro. Sarà quindi azzerata la performance a partire dall ultimo reset, mentre quella che misura l andamento dall inizio della gestione proseguirà inalterata. Dividendi e cedole sono calcolate al netto delle imposte. Le obbligazioni sono valorizzate al prezzo tel quel netto; nei calcoli sono incluse commissioni di negoziazione pari al 2 per mille.

4 Portafogli a capitale protetto (95% di protezione*) AZIONARIO PRUDENTE + OLIGAZIONI AZIONARIO DINAMICO + OLIGAZIONI FLESSIILE + OLIGAZIONI Controvalore complessivo ,49 Controvalore non investito 1.127,26 Variaz. settimanale 0,59% Variaz. ultimo reset 8,25% Variaz. inizio gestione 24,23% Correzione piu' elevata -1,93% Titolo Acea 2, ASM 2, Autostrade 2, Cr Firenze 2, P Verona Novara rembo 2, uzzi Unicem 2, Edison 2, Geox 2, , Italmobiliare 2, Rete Gas 2, Suez ASSO RISCHIO , Controvalore complessivo ,25 Controvalore non investito 440,73 Variaz. settimanale -0,11% Variaz. ultimo reset 5,22% Variaz. inizio gestione 23,96% Correzione piu' elevata -2,03% Titolo Aem 2, Eni 2, Finmeccanica 3, Ifi p 4, , Interpump 2, Iride 2, Italcementi 2, Rete Gas 3, Terna 3, Unicredito 2, ASSO RISCHIO , Controvalore complessivo ,47 Controvalore non investito 795,40 Variaz. settimanale 0,54% Variaz. ultimo reset 2,34% Variaz. inizio gestione 20,64% Correzione piu' elevata -2,95% Titolo DJ Euro Stoxx Value 8, ishares MSCI razil 1, MSCI Giappone 4, Spdr Euro 8, S&P/MI Lyxor 8, Turkey Lyxor 1, ASSO RISCHIO , (*) I portafogli 95%. Composizioni a capitale e guadagni protetti, nella misura del 95% del massimo controvalore raggiunto a partire dall ultimo reset, secondo i tre consueti profili di investimento (azionario Prudente, azionario Dinamico e Etf flessibile). La protezione, che prevede quindi la possibilità di subire un ritracciamento del 5%, è attuata tramite un controllo quotidiano della dose di rischio residuale di ogni portafoglio, dove la probabilità di errore (violazione della protezione) è del 3%. Nella tabella sono segnalate le variazioni (+ o -) delle quantità (Var.q.tà) da effettuare possibilmente entro il termine della seduta successiva (in base alla quale vengono contabilizzate). Per i bond le quantità sono espresse in numero di lotti minimi. All inizio di ogni anno il controvalore di ogni portafoglio verrà riportato al capitale di 4 partenza (reset), pari a 20 mila euro. Sarà quindi azzerata la performance a partire dall ultimo reset, mentre quella che misura l andamento degli investimenti dall inizio della gestione proseguirà senza alcuna modifica. Dividendi e cedole sono calcolate al netto delle imposte. Le obbligazioni sono valorizzate al prezzo tel quel netto. Nei calcoli sono incluse commissioni di negoziazione pari al 2 per mille.

5 Portafogli a capitale protetto (90% di protezione*) AZIONARIO PRUDENTE + OLIGAZIONI AZIONARIO DINAMICO + OLIGAZIONI FLESSIILE + OLIGAZIONI Controvalore complessivo ,07 Controvalore non investito 1.418,45 Variaz. settimanale 0,97% Variaz. ultimo reset 15,73% Variaz. inizio gestione 42,54% Correzione piu' elevata -3,95% Titolo Acea 5, ASM 6, Autostrade 5, Cr Firenze 5, P Verona Novara rembo 5, uzzi Unicem 4, Edison 5, Geox 5, , Italmobiliare 4, Rete Gas 4, Suez ASSO RISCHIO , Controvalore complessivo ,43 Controvalore non investito 761,81 Variaz. settimanale -0,39% Variaz. ultimo reset 9,35% Variaz. inizio gestione 42,83% Correzione piu' elevata -4,26% Titolo Aem 5, Eni 5, Finmeccanica 6, Ifi p 7, , Interpump 5, Iride 5, Italcementi 5, Rete Gas 6, Terna 6, Unicredito 5, ASSO RISCHIO , Controvalore complessivo ,38 Controvalore non investito 1.262,36 Variaz. settimanale 0,99% Variaz. ultimo reset 3,73% Variaz. inizio gestione 34,36% Correzione piu' elevata -6,14% Titolo DJ Euro Stoxx Value 17, ishares MSCI razil 3, MSCI Giappone 8, Spdr Euro 17, S&P/MI Lyxor 18, Turkey Lyxor 2, ASSO RISCHIO , (*) I portafogli 90%. Composizioni a capitale e guadagni protetti, nella misura del 90% del massimo controvalore raggiunto a partire dall ultimo reset, secondo i tre consueti profili di investimento (azionario Prudente, azionario Dinamico e Etf flessibile). La protezione, che prevede quindi la possibilità di subire un ritracciamento del 10%, è attuata tramite un controllo quotidiano della dose di rischio residuale di ogni portafoglio, dove la probabilità di errore (violazione della protezione) è del 3%. Nella tabella sono segnalate le variazioni (+ o -) delle quantità (Var.q.tà) da effettuare possibilmente entro il termine della seduta successiva (in base alla quale vengono contabilizzate). Per i bond le quantità sono espresse in numero di lotti minimi. All inizio di ogni anno il controvalore di ogni portafoglio verrà riportato al capitale di 5 partenza (reset), pari a 20 mila euro. Sarà quindi azzerata la performance a partire dall ultimo reset, mentre quella che misura l andamento degli investimenti dall inizio della gestione proseguirà senza alcuna modifica. Dividendi e cedole sono calcolate al netto delle imposte. Le obbligazioni sono valorizzate al prezzo tel quel netto. Nei calcoli sono incluse commissioni di negoziazione pari al 2 per mille.

6 Le migliori opportunità dall analisi tecnica Portafogli: note e commenti Tutte le composizioni di portafoglio hanno reagito in modo composto alla titubanza che ha caratterizzato la prima metà di maggio per i mercati azionari internazionali. I principali indici, Wall Street in testa, non hanno comunque perduto il contatto con i massimi di periodo e lo spunto di ieri messo a segno dopo il dato confortante sull'inflazione Usa di aprile, che allontana lo scenario di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed, lascia intendere che le borse sarebbero propense a effettuare un nuovo allungo. Il segnale arriverà con il guadagno di quota punti da parte dell's&p500, tracciato sui record storici del 2000, che consentirebbe anche all'indice Mibtel di inaugurare nuovi massimi storici segnati sette anni fa a punti.in quest'ottica i portafogli a capitale protetto si presentano quindi ben investiti in azioni, nell'intento di cogliere i migliori guadagni senza tuttavia oltrepassare la dose di rischio massima loro assegnata. Per questi portafogli la componente di titoli di stato rimane focalizzata esclusivamente sul basso rischio () a causa della scarsa appetibilità che caratterizza ancora le obbligazioni del Tesoro a medio rischio (tp), le cui quotazioni lasciano ancora intravedere spazi di discesa che eroderebbero il sovrarendimento rispetto ai. Tale situazione è destinata a persistere fino a quando la ce non ventilerà l'abbandono dell'attuale politica monetaria restrittiva improntata sul progressivo rialzo del costo del denaro.in termini di composizione di portafoglio è intervenuta un aggiustamento per quanto riguarda le linee Prudenti: escono infatti le azioni Geox e CR Firenze, dopo gli elevati rendimenti offerti negli ultimi mesi, lasciando il posto a titoli meno volatili e con maggiori chance di prosecuzione del trend. Entrano quindi la francese Suez (utility quotata anche a piazza Affari nel segmento Mta International) e anca Popolare Verona-Novara, che conferma una solida dinamica di medio termine tentando l'apertura di nuovi massimi storici. (riproduzione riservata) Massimo rambilla e Fausto Tenini Portafogli e opportunità dall analisi tecnica È un iniziativa M.F.I.U. Milano Finanza Intelligence Unit Direttore responsabile: Paolo Panerai Portafogli a cura di: Massimo rambilla e Fausto Tenini Class Editori Spa non deve essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni. Nonostante i continui sforzi tesi a migliorare il prodotto offerto, Class Editori Spa non può garantire né la precisione né l'attualità dei dati e delle informazioni. I servizi offerti non costituiscono e non intendono costituire attività di sollecitazione del pubblico risparmio. 6

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