ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multi comparto ai sensi della Legge Lussemburghese

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multi comparto ai sensi della Legge Lussemburghese"

Transcript

1 Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multi comparto ai sensi della Legge Lussemburghese Relazione semestrale non sottoposta a revisione Nessuna sottoscrizione può essere ricevuta sulla base di questa relazione finanziaria. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto in vigore corredato dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale più recente, se pubblicata successivamente.

2 INDICE ORGANIZAZZIONE... 2 INFORMAZIONI GENERALI... 5 STATO PATRIMONIALE... 7 DATI STATISTICI... 9 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - WORLD EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVTÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI NOTA INTEGRATIVA AI RENDICONTI FINANZIARI

3 ORGANIZZAZIONE Sede Legale ATOMO Società di Investimento a Capitale Variabile 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Numero di Registro R.C.S. Luxembourg B CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Sylvain FERAUD Direttore Generale CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Consiglieri Margherita BALERNA BOMMARTINI Responsabile Front Office CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Miriam SIRONI Responsabile Relazioni con la Clientela CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Società di Gestione CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Consiglio di Amministrazione Della Società di Gestione Presidente Giovanni Giacomo SCHRÄMLI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO 2

4 ORGANIZAZZIONE (continua) Consiglieri Carlo CAMPERIO CIANI Consigliere CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG (fino al 27 febbraio 2009) Oscar CRAMERI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni 8 CH-6901 LUGANO Giulio ROMANI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO Miriam SIRONI Responsabile Relazioni con la Clientela CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Michele ZORZI Amministratore Delegato CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG (dal 27 Febbraio 2009) Gestione giornaliera della Sylvain FERAUD Società di Gestione (dal 1 febbraio 2009) Miriam SIRONI Michele ZORZI (dal 1 febbraio 2009) Amministrazione Centrale e Banca Depositaria BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Gestore degli investmenti per BANCA ARNER S.A. il comparto: Piazza Manzoni, 8 ATOMO - MIXED CH-6901 LUGANO 3

5 ORGANIZAZZIONE (continua) Consulente per gli investmenti per il comparto: ATOMO - OCCIDENTAL AMBROMOBILIARE S.A. MOMENTUM Salita dei Frati 2/a (fino al 27 maggio 2009) CH-6900 LUGANO ATOMO - EUROPEAN EQUITY VG S.A. e Via Clemente Maraini, 1 ATOMO - WORLD EQUITY CH-6900 LUGANO Società di Revisione Indipendente DELOITTE S.A. 560, Rue de Neudorf L-2220 LUXEMBOURG Banca Corrispondente in Italia INTESA SANPAOLO S.p.A. Piazza San Carlo 156 I TORINO 4

6 INFORMAZIONI GENERALI ATOMO (di seguito, la "SICAV") è una società di investimento lussemburghese ("Société d'investissement à capital variable") costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 15 maggio La sua organizzazione è conforme alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche ed anche alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche. In particolare, la SICAV è disciplinata dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002, emendata, in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) secondo la definizione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1985 (la Direttiva 85/611/CEE), emendata con le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del 21 gennaio L Atto Costitutivo della SICAV è stato pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 5 luglio Lo Statuto è stato emendato l ultima volta il 12 dicembre 2005 e detto Statuto coordinato è stato pubblicato nel "Mémorial" il 2 novembre Lo Statuto è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" ove è disponibile per controlli e dove è possibile ottenerne copia. La SICAV è un fondo di investimento con struttura a ombrello, ossia formato da più comparti ognuno dei quali possiede attivi e passività proprie ed anche una propria politica di investimento. Alla data della seguente relazione, i seguenti comparti sono disponibili per la sottoscrizione: - ATOMO MIXED in EUR - ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND in EUR - ATOMO - WORLD EQUITY FUND in EUR -ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (lanciato il 17 marzo 2009) In EUR I seguenti comparti sono stati liquidati durante l anno: - ATOMO OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (liquidato il 27 maggio 2009) in EUR Nell ambito dei comparti ATOMO - MIXED, il sottoscrittore può decidere che i dividendi siano distribuiti oppure che i proventi siano capitalizzati, scegliendo rispettivamente tra le Azioni a Distribuzione e le Azioni a Capitalizzazione. Alla data della relazione sono emesse solo azioni a capitalizzazione. I comparti ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (fino al 27 maggio 2009),ATOMO - EUROPEAN EQUITY, ATOMO - WORLD EQUITY e ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (dal 17 marzo 2009) emettono solo azioni a capitalizzazione. Le classi disponibili di azioni sono azioni di Classe A per investitori privati e azioni di Classe B per investitori istituzionali. Per i comparti ATOMO - MIXED, ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (fino al 27 maggio 2009) e ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (dal 17 marzo 2009), il Valore Patrimoniale Netto per azione viene determinato ogni mercoledì a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SICAV. Qualora il Giorno di Valutazione coincida con una festività (legale o di banca) in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo. Per i comparti ATOMO - EUROPEAN EQUITY e ATOMO - WORLD EQUITY, il Valore Patrimoniale Netto per azione è determinato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. 5

7 INFORMAZIONI GENERALI (continua) Il Valore Patrimoniale Netto, il prezzo di emissione ed il prezzo di rimborso sono sempre disponibili durante l orario di lavoro presso la sede legale della SICAV. Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, la copia dello Statuto, le relazioni annuali ed anche quelle semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV. È possibile consultare anche i contratti con la SICAV. 6

8 STATO PATRIMONIALE Consolidato ATOMO - MIXED ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato 11,237, ,264, Liquidità presso banche 786, , Spese di costituzione, nette 36, Utili maturati in portafoglio 78, , Interessi maturati su conti bancari Proventi non realizzati su contratti a termine sulle valute 6, Altri debitori Spese prepagate 9, , Totale attivo 12,155, ,994, , PASSIVO Spese e interessi pagabili su passività bancarie 156, , , Totale passivo 156, , , ATTIVO NETTO a fine esercizio 11,998, ,966, Azioni a capitalizzazione in circolazione 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizazzione Azioni di classe A in circolazione - - Valore Patrimoniale Netto per azione di classe A - - Azioni di classe B in circolazione - - Valore Patrimoniale Netto per azione di classe B - - La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 7

9 STATO PATRIMONIALE (continua) ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND ATOMO - WORLD EQUITY FUND ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato 1,544, ,467, ,961, Liquidità presso banche 1, , , Spese di costituzione, nette 14, , , Utili maturati in portafoglio 4, , , Interessi maturati sui conti bancari Proventi non realizzati su contratti a termine sulle valute - 6, Altri debitori Spese prepagate 1, , , Totale attivo 1,566, ,498, ,094, PASSIVO Spese e interessi pagabili su passività bancarie 21, , , Totale passivo 21, , , ATTIVO NETTO a fine esercizio 1,545, ,420, ,066, Azioni a capitalizazzione in circolazione Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione Azioni di classe A in circolazione , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A Azioni di classe B in circolazione 20, , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 8

10 SICAV con struttura mutlicomparto DATI STATISTICI ATOMO - MIXED ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) Totale attivo netto - al ,966, ,545, al ,973, , ,409, al ,088, , Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio 43, emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di classe A - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A - al al al Numero di azioni di classe B - in circolazione a inizio esercizio , emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B - al al , al , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 9

11 DATI STATISTICI (continua) ATOMO - WORLD EQUITY FUND (in EUR) ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE (in EUR) Totale attivo netto - al ,420, ,066, al ,676, al Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio - - Valore Patrimoniale Netto per azioni a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di classe A - in circolazione a inizio esercizio emesse - 39, rimborsate in circolazione a fine esercizio - 39, Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A - al al al Numero di azioni di classe B - in circolazione a inizio esercizio 23, emesse 9, rimborsate -4, in circolazione a fine esercizio 28, Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B - al al al La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 10

12 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 70 Swisscom SA Reg 20, , EUR 20,000 Banca Popolare di Milano 99, , EUR 2,000 Indesit Co SpA 17, , EUR 1,826 Snam Rete Gas SpA 5, , , , GBP 373 Devro Plc GBP 2,375 Lloyds Banking Group Plc 1, , GBP 110 Vitec Group Plc (The) , , USD 1,000 Furniture Brands Intl Inc 15, , Totale azioni 160, , Organismi di Investimento Collettivo EUR 645 World Invest SICAV Absolute Return 134, , Totale organi di investimento collettivo 134, , Obbligazioni EUR 380,000 Cie de Financement Foncier 4.25% EMTN 02/ , , EUR 800,000 Deutschland 3.5% Ser / , , EUR 210,000 EIB 3.125% Ser Intl 05/ , , EUR 800,000 KFW AG 2.5% Ser XIV 05/ , , EUR 800,000 Netherlands 3% 04/ , , Totale obbligazioni 2,955, ,020, Warrants e diritti EUR 20,034 Banca Popolare di Milano Droits de sousc Totale warrants e diritti TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 3,250, ,264, LIQUIDITÀ PRESSO BANCHE 665, ALTRI ATTIVI NETTI /(PASSIVITÀ) 36, TOTALE 3,966, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 11

13 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - MIXED CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE (espresso in percentuale degli attivi netti) Paesi e governi % Banche % Istituzioni internazionali 5.24 % Fondi di investimento 3.18 % Servizi di telecomunicazione 0.39 % Beni di consumo durevoli e abbigliamento 0.24 % Aziende di servizi pubblici 0.14 % Alimentari, bevande e tabacco 0.01 % TOTALE % CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) (espresso in percentuale degli attivi netti) Germania % Paesi Bassi % Francia 9.66 % Grand Ducato del Lussemburgo 8.42 % Italia 2.46 % Svizzera 0.39 % Regno Unito 0.07 % Stati Uniti d America 0.05 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 12

14 ATOMO - MIXED PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni CHF Geberit AG Reg EUR Amer Sports Corp A EUR Anima S.G.R.p.A ,000 EUR Anima SGR SpA 0 1,000 1,000 EUR Banca Popolare di Milano 20, EUR Milano Assicurazioni SpA 0 2,000 0 EUR Snam Rete Gas SpA 0 2,000 1,826 EUR Unilever NV Certif 0 1,110 0 GBP De La Rue Plc 0 1,775 0 GBP Devro Plc 0 12, GBP Lloyds Banking Group Plc 0 3,591 2,375 GBP Rentokil Initial Plc 0 9,000 0 GBP Tomkins Plc 0 2,723 0 GBP Vitec Group Plc (The) 0 3, SEK Electrolux AB B SEK Husqvarna AB A SEK Husqvarna AB B USD Eastman Kodak Co USD Imation Corp USD Innospec Inc USD La-Z-Boy Inc 0 1,000 0 USD Lancaster Colony Corp USD Lenox Group Inc 0 2,350 0 USD New York Times Co A 0 1,140 0 USD Standex Intl Corp USD Timberland Co A Organismi di Investimento Collettivo EUR World Invest SICAV Share Tracker funds EUR Lyxor ETF DJES 50 FCP 8,400 8,400 0 Obbligazioni EUR Bank of England 3% 06/ ,000 0 Warrants e diritti EUR Banca Popolare di Milano Droits de sousc ,000 EUR Snam Rete Gas SpA Droits de sousc ,000 2,008 8 GBP Lloyds Banking Group Plc Droits de sousc ,561 0 SEK Husqvarna AB A Droits de sousc SEK Husqvarna AB B Droits de sousc

15 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 al 27 maggio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Organismi di Investimento Collettivo CHF Wegelin Equity Global Leaders CHF Wegelin Equity Quant Selection EUR SSGA Index Fds SICAV EUR P Cap EUR SSGA Index Fds SICAV Germany Cap EUR SSGA Index Fds SICAV Spain Cap USD SSGA Index Fds SICAV Energy Cap USD SSGA Index Fds SICAV Indust Cap USD SSGA Index Fds SICAV Materials Cap USD SSGA Index Fds SICAV Telecom Cap USD SSGA Index Fds SICAV USA P Cap USD SSGA Index Fds SICAV World P Cap

16 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 1,418 ABB Ltd Reg 14, , CHF 262 Cie Financière Richemont SA 3, , CHF 851 Credit Suisse Group AG Reg 26, , CHF 48 Geberit AG Reg 3, , CHF 2,176 Nestlé SA Reg 54, , CHF 1,599 Novartis AG Reg 44, , CHF 426 Roche Holding AG B de jouis Pref 41, , CHF 80 Sulzer AG Reg 2, , CHF 15 Swisscom SA Reg 3, , CHF 2,205 UBS AG Reg 25, , , , DKK 104 Carlsberg A/S B 2, , DKK 144 D/S Norden A/S 2, , DKK 169 FLSmidth & Co AS B 2, , , , EUR 385 Ahold NV 3, , EUR 5,659 Alapis Hg Ind and Cial SA Reg 3, , EUR 355 Allianz SE Reg 32, , EUR 76 Alstom 3, , EUR 421 ArcelorMittal SA 6, , EUR 954 Assicurazioni Generali SpA 20, , EUR 289 Atlantia SpA 2, , EUR 1,274 Axa SA 27, , EUR 557 BASF SE 13, , EUR 691 BNP Paribas SA 42, , EUR 2,851 Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg 30, , EUR 6,198 Banco Santander SA 58, , EUR 460 Bayer AG 17, , EUR 328 Cie Gen Geophysique - Veritas 3, , EUR 566 Daimler AG Reg 11, , EUR 407 Deutsche Bank AG Reg 19, , EUR 2,130 Deutsche Telekom AG Reg 20, , EUR 1,115 E.On AG 23, , EUR 836 ENEL SpA 3, , EUR 1,500 ENI SpA 22, , EUR 295 Elisa Corp 3, , EUR 17 Eramet SA 2, , EUR 338 Eur Aero Defence and Space NV 3, , EUR 199 Fortum Oyj 2, , EUR 1,155 France Telecom SA 20, , EUR 122 Fugro NV 2, , EUR 907 GDF Suez 23, , EUR 317 Gas Natural SDG SA 3, , EUR 219 Gerresheimer AG 3, , EUR 1,705 ING Groep NV Certif 24, , EUR 2,243 Iberdrola SA 12, , EUR 7,361 Intesa Sanpaolo SpA 25, , EUR 251 Konecranes Plc 2, , EUR 170 MTU Aero Engines Hgs AG 2, , EUR 2,250 Nokia Oyj 20, , EUR 581 Philips Electronics NV 7, , EUR 58 RWE AG A 2, , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 15

17 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (continua) (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali EUR 2,184 Royal Dutch Shell Plc A 38, , EUR 527 SAP AG 14, , EUR 302 SBM Offshore NV 3, , EUR 167 SGL Carbon SE 3, , EUR 69 Salzgitter AG 3, , EUR 619 Sanofi-Aventis 26, , EUR 501 Siemens AG Reg 21, , EUR 459 Société Générale A 26, , EUR 111 Technip 2, , EUR 2,500 Telefonica SA 38, , EUR 309 Telekom Austria AG 3, , EUR 185 Titan Cement Co Reg 2, , EUR 1,290 Total SA 49, , EUR 11,001 Unicredit SpA 23, , EUR 913 Unilever NV Certif 13, , EUR 46 Vallourec Usines Tubes 3, , EUR 52 Wacker Chemie AG 2, , EUR 181 Waertsilae Corp B 3, , EUR 88 Wincor Nixdorf AG 3, , , , GBP 861 Anglo American Plc 11, , GBP 679 Arriva Plc 2, , GBP 870 AstraZeneca Plc 21, , GBP 817 BAE Syst Plc 3, , GBP 1,405 BHP Billiton Plc 21, , GBP 11,340 BP Plc 58, , GBP 6,466 Barclays Plc 25, , GBP 1,207 British American Tobacco Plc 21, , GBP 172 Carnival Plc 2, , GBP 2,354 Carphone Warehous Gr (The) Plc 2, , GBP 640 Charter Intl Plc 2, , GBP 1,469 Diageo Plc 12, , GBP 3,467 GlaxoSmithKline Plc 38, , GBP 13,758 HSBC Holdings Plc 120, , GBP 1,026 Informa Plc 2, , GBP 1,290 International Power Plc 2, , GBP 1,221 John Wood Group Plc 3, , GBP 4,341 Logica 3, , GBP 191 Lonmin Plc 2, , GBP 677 Rio Tinto Plc 15, , GBP 12,577 Royal Bank of Scotland Gr Plc 25, , GBP 4,647 Tesco Plc 16, , GBP 31,692 Vodafone Group Plc 41, , GBP 564 WS Atkins Plc 2, , GBP 1,528 William Hill Plc 3, , , , NOK 610 Acergy SA 2, , NOK 887 Petroleum Geo-Services ASA 3, , NOK 1,003 Prosafe SE 3, , NOK 562 Renewable Energy Corp AS 2, , NOK 736 Telenor ASA 2, , , , SEK 545 Atlas Copco AB A 3, , SEK 241 Modern Times Group MTG AB B 3, , SEK 483 Tele2 AB B 3, , SEK 1,882 Telefon AB LM Ericsson B 11, , , , Totale azioni 1,542, ,515, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 16

18 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (continua) (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali Tracker funds EUR 462 DJ STOXX SM 600 Health Care EX 13, , EUR 496 ishares DJ STOXX 600 Oil & Gas 12, , Totale tracker funds 26, , Warrants e diritti NOK 193 Renewable Energy Corp AS Droits de sousc Totale warrants e diritti TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 1,568, ,544, LIQUIDITÀ PRESSO BANCHE 1, ALTRI ATTIVITI NETTI/(PASSIVITÀ) TOTALE 1,545, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 17

19 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE (espressi in percentuale degli attivi netti) Banche % Energia % Farmaceutica e biotecnologia % Servizi di telecomunicazione 9.31 % Materie prime 8.55 % Alimentari, bevande e tabacco 7.69 % Beni capitali 5.65 % Aziende di servizi pubblici 5.39 % Assicurazioni 3.57 % Hardware e apparecchiature tecnologiche 2.66 % Fondi di investimento 1.88 % Commercio al dettaglio 1.27 % Software e servizi 1.24 % Automobili e componentistica 0.96 % Servizi finanziari diversificati 0.80 % Beni di consumo durevoli e abbigliamento 0.76 % Media 0.72 % Trasporti 0.71 % Servizi commerciali e sussidi 0.26 % Hotel, ristoranti e tempo libero 0.22 % Vendita al dettaglio di alimentari, negozi e farmacia 0.21 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 18

20 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) (espressi in percentuale degli attivi netti) Regno Unito % Germania % Svizzera % Francia % Spagna 8.86 % Italia 5.39 % Paesi bassi 3.29 % Finlandia 2.57 % Svezia 1.66 % Norvegia 0.99 % Grand Ducato del Lussemburgo 0.92 % Danimarca 0.82 % Grecia 0.61 % Austria 0.23 % Jersey 0.21 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 19

21 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni CHF ABB Ltd Reg 1,418 1,493 0 CHF Cie Financière Richemont SA 333 1,186 0 CHF Clariant AG Reg 0 3,278 0 CHF Credit Suisse Group AG Reg CHF Geberit AG Reg CHF Nestlé SA Reg 2, CHF Novartis AG Reg 1, CHF Petroplus Holdings AG Reg 0 1,055 0 CHF Roche Holding AG B de jouis Pref CHF Sulzer AG Reg CHF Swisscom SA Reg CHF UBS AG Reg DKK Carlsberg A/S B DKK D/S Norden A/S DKK FLSmidth & Co AS B EUR Acciona SA EUR Ahold NV 1,828 1,443 0 EUR Akzo Nobel NV EUR Alapis Hg Ind and Cial SA Reg 26,894 21,235 0 EUR Allianz SE Reg EUR Alstom EUR Andritz AG EUR Anheuser-Bush InBev SA 0 1,167 0 EUR ArcelorMittal SA EUR Arkema EUR Assicurazioni Generali SpA EUR Atlantia SpA 1,632 1,343 0 EUR Axa SA EUR BASF SE EUR BNP Paribas SA EUR Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg EUR Banco Santander SA EUR Bayer AG EUR C&C Group Plc 0 12,185 0 EUR Cie Gen Geophysique - Veritas 1,699 1,371 0 EUR DCC Plc 0 1,399 0 EUR DSM NV EUR Daimler AG Reg EUR Deutsche Bank AG Reg EUR Deutsche Post AG Reg 0 1,367 0 EUR Deutsche Telekom AG Reg 2, EUR E.On AG 1, EUR ENEL SpA 1,587 3,773 0 EUR ENI SpA 1, EUR Elisa Corp 260 1,226 0 EUR Eramet SA EUR Eur Aero Defence and Space NV 415 1,270 0 EUR Fortum Oyj 1, EUR France Telecom SA 1, EUR Fugro NV EUR GDF Suez EUR Gas Natural SDG SA 1,345 1,028 0 EUR Gerresheimer AG EUR ING Groep NV Certif EUR Iberdrola SA 2, EUR Imerys SA

22 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro EUR Intesa Sanpaolo SpA 1, EUR Kloeckner & Co. SE Reg 0 1,553 0 EUR Konecranes Plc EUR Lafarge SA EUR Lanxess AG 0 1,085 0 EUR Linde AG EUR MAN SE EUR MTU Aero Engines Hgs AG EUR Mediaset SpA 0 3,643 0 EUR Nokia Oyj 2, EUR Nokian Tyres Oyj 0 1,632 0 EUR OMV AG EUR Outokumpu Oyj 0 1,884 0 EUR Outotec Oyj 0 1,359 0 EUR Parmalat SpA 0 12,030 0 EUR Philips Electronics NV EUR Puma AG Rudolf Dassler Sport EUR RWE AG A EUR Rautaruukki Oyj K 0 1,236 0 EUR Repsol YPF SA EUR Royal Dutch Shell Plc A 2, EUR SAP AG EUR SBM Offshore NV 1,566 1,272 8 EUR SGL Carbon SE EUR Salzgitter AG EUR Sanofi-Aventis EUR Sanoma-WSOY Oyj B 0 1,386 0 EUR Siemens AG Reg EUR Société Générale A EUR Technip EUR Telefonica SA 2, EUR Telekom Austria AG 135 1,232 0 EUR Titan Cement Co Reg EUR Tognum AG 0 1,820 0 EUR Total SA 1, EUR Unicredit SpA 0 0 1,697 EUR Unilever NV Certif EUR Vallourec Usines Tubes EUR Vivendi EUR Wacker Chemie AG EUR Waertsilae Corp B EUR Wincor Nixdorf AG GBP Anglo American Plc GBP Arriva Plc 3,805 3,126 0 GBP AstraZeneca Plc GBP BAE Syst Plc 4,209 3,392 0 GBP BHP Billiton Plc 1, GBP BP Plc 11,340 2,385 0 GBP BT Group Plc 0 9,266 0 GBP Barclays Plc GBP British American Tobacco Plc 1, GBP Burberry Group Plc 0 6,453 0 GBP Carnival Plc GBP Carphone Warehous Gr (The) Plc 14,119 11,765 0 GBP Charter Intl Plc 3,383 2,743 0 GBP Diageo Plc 1, GBP Enterprise Inns Plc 0 18,198 0 GBP GlaxoSmithKline Plc 3, GBP HSBC Holdings Plc 5, GBP Informa Plc 6,253 5,227 0 GBP International Power Plc 7,424 6,134 0 GBP Invensys Plc 0 8,066 0 GBP John Wood Group Plc 6,320 5,

23 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro GBP Kingfisher Plc 0 10,847 0 GBP Logica 21,542 17,201 0 GBP Lonmin Plc 0 1,194 0 GBP Punch Taverns Ltd 0 9,510 0 GBP Rio Tinto Plc GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc 1, GBP Tesco Plc 4, GBP Vedanta Resources Plc 0 2,065 0 GBP Vodafone Group Plc 31, GBP WS Atkins Plc 3,301 2,737 0 GBP William Hill Plc 6,361 4,833 0 NOK Acergy SA 0 3,126 0 NOK Petroleum Geo-Services ASA 600 4,124 0 NOK Prosafe SE 500 4,413 0 NOK Renewable Energy Corp AS 2,927 2,365 0 NOK Statoil ASA 0 1,101 0 NOK Telenor ASA 4,130 3,394 0 NOK Yara Intl ASA 0 1,160 0 SEK Atlas Copco AB A 0 2,090 0 SEK Lundin Petroleum AB 0 4,038 0 SEK Modern Times Group MTG AB B 257 1,094 0 SEK SKF AB 0 2,347 0 SEK SSAB AB A 0 2,448 0 SEK Skanska AB B 0 2,559 0 SEK Tele2 AB B 252 2,072 0 SEK Telefon AB LM Ericsson B 1,882 2,727 0 SEK TeliaSonera AB 0 4,248 0 Tracker funds EUR DJ STOXX SM 600 Health Care EX 2,187 1,725 0 EUR ishares DJ STOXX 600 Oil & Gas 2,413 1,917 0 Warrants e diritti EUR ENEL SpA Droits de sousc EUR Fugro NV Droits de sousc EUR Gas Natural SDG SA Droits de sousc ,345 1,345 EUR SBM Offshore NV Droits de sousc Perpetual EUR Unicredit SpA Droits de sousc ,304 9,304 GBP HSBC Holdings Plc Droits de sousc ,487 0 GBP Informa Plc Droits de sousc GBP Lonmin Plc Droits de sousc GBP Rio Tinto Plc Droits de sousc GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc Droits de sousc ,390 5,390 GBP William Hill Plc Droits de sousc ,361 6,361 HKD HSBC Holdings Plc Droits de sousc ,487 NOK Renewable Energy Corp AS Droits de sousc USD SBM Offshore NV Droits de sousc Perpetual

ATOMO. Società d'investimento a capitale azionario variabile (SICAV) multicomparto di diritto lussemburghese. R.C.S. Luxembourg n B 76 035

ATOMO. Società d'investimento a capitale azionario variabile (SICAV) multicomparto di diritto lussemburghese. R.C.S. Luxembourg n B 76 035 Società d'investimento a capitale azionario variabile (SICAV) multicomparto di diritto lussemburghese R.C.S. Luxembourg n B 76 035 Relazione annuale sottoposta a revisione Non si accettano sottoscrizioni

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Société d Investissement à Capital Variable Comparto: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund S O C I E T À d i G E S T I O N E D E G R O O F G E S T I O N I

Dettagli

ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multicomparto ai sensi della Legge Lussemburghese

ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multicomparto ai sensi della Legge Lussemburghese Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multicomparto ai sensi della Legge Lussemburghese Relazione annuale sottoposta a revisione al 31 dicembre 2008 Nessuna sottoscrizione può

Dettagli

ATOMO. Relazione semestrale non sottoposta a revisione al 30 giugno 2010

ATOMO. Relazione semestrale non sottoposta a revisione al 30 giugno 2010 Relazione semestrale non sottoposta a revisione ATOMO Società d investimento a capitale azionario variabile (SICAV) multicomparto di diritto lussemburghese R.C.S. Luxembourg B 76 035 Non si accettano sottoscrizioni

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011

Prospetto Semplificato datato Dicembre 2011 BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND è una Società d investimento a capitale variabile autorizzata ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 Con sede legale in: 26, Boulevard Royal

Dettagli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli

ROSSINI LUX FUND. Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli ROSSINI LUX FUND Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli Rendiconto di gestione semestrale non certificato al 30 giugno 2011 Nessuna sottoscrizione può essere effettuata

Dettagli

SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto

SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto Relazione semestrale SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto R.C.S. Luxembourg B 136 880 Non si accettano sottoscrizioni basate sul presente

Dettagli

FONDO PENSIONE. Andamento Multicomparto

FONDO PENSIONE. Andamento Multicomparto FONDO PENSIONE NAZIONALE BCC Andamento Multicomparto LINEA ORIZZONTE 10 ANDAMENTO DEL FONDO NEL 2010 Comparto Orizzonte 10 VALORE QUOTA RENDIMENTO ANNUO REND. ULTIMO MESE al 31/12/2008 10,545 1,24% al

Dettagli

CENTRA SOGE-PARTNERS REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO OPTIMIZ BEST START MULTIPLIER

CENTRA SOGE-PARTNERS REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO OPTIMIZ BEST START MULTIPLIER Regolamento del fondo interno Optimiz Best Start Multiplier A) OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL FONDO Il fondo Optimiz Best Start Multiplier è un fondo interno di tipo N (vale a dire accessibile a una pluralità

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO OFFERTA AL PUBBLICO DI FFL Certius 6% Coupon 3 PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED ART.1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO Cardif Lux Vie Société Anonyme,

Dettagli

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013

THREADNEEDLE (LUX) threadneedle.com. Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 Bilancio e relazione semestrale non certificati Société d Investissement à Capital Variable 30 settembre 2013 THREADNEEDLE (LUX) SICAV Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO Allianz Global Investors Selection Funds plc (la Società ) (precedentemente Darta Investment Funds plc) PROSPETTO SEMPLIFICATO 26 giugno 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato fornisce importanti

Dettagli

CS ETF (IE) plc Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda. CS ETF (IE) plc (la Società)

CS ETF (IE) plc Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda. CS ETF (IE) plc (la Società) CS ETF (IE) plc Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda CS ETF (IE) plc (la Società) CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap; CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap; CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap;

Dettagli

AVVISO n.5329 01 Aprile 2011 ETFplus

AVVISO n.5329 01 Aprile 2011 ETFplus AVVISO n.5329 01 Aprile 2011 ETFplus Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE Societa' oggetto dell'avviso : LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. Multi Units France Oggetto : Avviso ai portatori

Dettagli

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Società d investimento a capitale variabile Comparti: ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Strategy Fund ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Low Volatility Fund ZEST ASSET

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE 2011 DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

RELAZIONE SEMESTRALE 2011 DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE RELAZIONE SEMESTRALE 2011 DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2011) 24, place Vendôme 75001 Parigi Tel.: 01 42 86 53 35

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010

LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 LEONARDO INVEST Leonardo European Bond Opportunities Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 - 2 - Prospetto Informativo depositato presso la Consob in

Dettagli

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I

HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I HORATIUS SICAV HORATIUS SICAV HORATIUS I Società d Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Dicembre 2011 Il presente Prospetto Informativo Semplificato riguardante il comparto

Dettagli

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND Société d investissement à Capital Variable 69, route d Esch L-1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-8735 Prospetto semplificato datato 31 dicembre 2011 ai sensi della Direttiva

Dettagli

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010

ARCOBALENO FUND. PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 ARCOBALENO FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO datato Ottobre 2010 [Prospetto semplificato pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 15 ottobre 2010 Il presente Prospetto è

Dettagli

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese

SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SGAM Fund - MONEY MARKET (EURO) Comparto di SGAM Fund, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV

Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Relazione semestrale non certificata 2015 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Fondo d investimento di diritto lussemburghese 562, rue de Neudorf L-2220

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC. Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC. Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015 ASSET DYNAMIC Fondo Comune di Investimento Aperto destinato alla Generalità del Pubblico ASSET SG S.p.A. A SOCIO UNICO Via Tre Settembre, 210 47891 Dogana R.S.M.

Dettagli

MESSAGGIO PUBBLICITARIO ELENCO COMPLETO COVERED WARRANTS OTTOBRE 2012 COVERED WARRANTS SU ETF. Codice Negoz. Prezzi aggiornati * Codice ISIN

MESSAGGIO PUBBLICITARIO ELENCO COMPLETO COVERED WARRANTS OTTOBRE 2012 COVERED WARRANTS SU ETF. Codice Negoz. Prezzi aggiornati * Codice ISIN AVVERTENZE Si ricorda che è responsabilità dell investitore, prima di acquistare un Covered Warrant di SG, verificare che l operazione non determini la creazione di una nuova posizione netta corta sui

Dettagli

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV PROSPETTO SEMPLIFICATO PER L'OFFERTA PERMANENTE DI AZIONI DEL COMPARTO HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - EQUILIBRIUM FUND (di seguito definito "EQUILIBRIUM FUND") DELLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE

Dettagli

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007)

PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) PICTET FUNDS (LUX) Prospetti informativi semplificati (giugno 2007) Società di Investimento Multicomparto a Capitale Variabile di Diritto Lussemburghese AZIONARI Tematici Pag. PF (Lux) - Biotech 3 PF (Lux)

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

MESSAGGIO PUBBLICITARIO ELENCO COMPLETO COVERED WARRANTS OTTOBRE 2012 COVERED WARRANTS SU ETF. Prezzi aggiornati * Codice Negoz.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO ELENCO COMPLETO COVERED WARRANTS OTTOBRE 2012 COVERED WARRANTS SU ETF. Prezzi aggiornati * Codice Negoz. AVVERTENZE Si ricorda che è responsabilità dell investitore, prima di acquistare un Covered Warrant di SG, verificare che l operazione non determini la creazione di una nuova posizione netta corta sui

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE 2014 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME

RELAZIONE SEMESTRALE 2014 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME RELAZIONE SEMESTRALE 2014 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2014) Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera,

Dettagli

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto )

Agli Azionisti della Sella Capital Management Balanced Strategy (il Comparto ) IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la

Dettagli

BOND TARGET GIUGNO 2016

BOND TARGET GIUGNO 2016 BOND TARGET GIUGNO 2016 Fausto Artoni, Stefano Mach, Luca Lionetti Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Febbraio 2012 1 BOND TARGET GIUGNO 2016: CHE COSA E? Bond Target Giugno 2016 è un

Dettagli

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy sicav so cié té d investissement à capital variable Luxembourg Prospetto informativo semplificato Settembre 2010 comparto Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy

Dettagli

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047)

EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS (Tariffa 60047) Reggio Emilia, 25 febbraio 2013 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel

Dettagli

TABELLA DEI COSTI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD)

TABELLA DEI COSTI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD) TABELLA DEI COSTI CONTRATTI PER DIFFERENZA (CFD) Luglio 2014 Contenuti Tabella dei Costi 2 Margini 2 Commissioni 2 Azioni 2 Altri Strumenti 3 Interessi sul Saldo Portafoglio 3 Finanziamento di Posizioni

Dettagli

AZ FUND ASSET POWER. 30 Marzo 2012

AZ FUND ASSET POWER. 30 Marzo 2012 AZ FUND ASSET POWER 30 Marzo 2012 14 AZ FUND ASSET POWER Prodotto: Bilanciato a medio rischio Misto obbligazioni/fondi Cambi aperti per la componente azionaria Obiettivo: Offrire un profilo bilanciato

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

BOND TARGET DICEMBRE 2016

BOND TARGET DICEMBRE 2016 BOND TARGET DICEMBRE 2016 Fausto Artoni, Stefano Mach, Luca Lionetti Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2012 1 BOND TARGET DICEMBRE 2016: CHE COSA E? Bond Target Dicembre 2016

Dettagli

CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015

CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2015 1) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI AD UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA

Dettagli

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali

UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali American- AEH EUR Hedged LU0198731290-6,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DEL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DEL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 RELAZIONE SEMESTRALE 2013 DEL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Periodo contabile chiuso al 28 giugno 2013) Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera,

Dettagli

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies Asian Smaller Companies Informazioni importanti Il Prospetto semplificato contiene le informazioni fondamentali sul Comparto che fa parte di (nel seguito la "Società"). Per ulteriori informazioni sull'investimento

Dettagli

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto )

JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) (il Comparto ) prospetto semplificato agosto 2006 Comparto di JPMorgan Investment Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione del Granducato

Dettagli

MODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI

MODIFICA DI DENOMINAZIONE, POLITICA DI INVESTIMENTO E BENCHMARK DI TALUNI COMPARTI IMPORTANTE: Il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sul contenuto del presente documento, richiedere la consulenza di un professionista indipendente. Tutti i termini utilizzati

Dettagli

BlackRock Global Funds (BGF)

BlackRock Global Funds (BGF) BlackRock Global Funds (BGF) BGF European Equity Income Fund Luglio 2014 AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E DEGLI INTERMEDIARI BGF European Equity Income Fund Caratteristiche Generali Portfolio

Dettagli

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics

1. Descrizione della fusione del comparto di Compam Fund: Europe Dynamic 0/100 nel comparto di Diaman SICAV Mathematics CompAM FUND Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV) Sede legale: 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Registro delle imprese lussemburghese N B92095 COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI I. COMPARTO

Dettagli

Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Euro

Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Euro Pioneer Fondi Italia, UniCredit Soluzione Fondi e Pioneer Liquidità Aggiornamento dei dati periodici al 28/12/2012 II Indice Guida alla lettura.................................... 2 Pioneer Fondi Italia

Dettagli

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi )

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi ) db x-trackers Società di investimento a capitale variabile Sede Legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B.119-899 db x-trackers II Società di investimento a capitale variabile

Dettagli

Regolamento del Fondo Interno

Regolamento del Fondo Interno Regolamento del Fondo Interno Offerta al pubblico di FFL OPTIMIZED LOOKBACK RECOVERY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Art.1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO Cardif Lux Vie Société

Dettagli

RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME

RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME RELAZIONE SEMESTRALE 2015 DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC COURT TERME (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2015) Il Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera è stato

Dettagli

AZ FUND ASSET PLUS. 30 Marzo 2012

AZ FUND ASSET PLUS. 30 Marzo 2012 AZ FUND ASSET PLUS 30 Marzo 2012 1 AZ FUND ASSET PLUS Prodotto: Bilanciato a basso rischio Misto obbligazioni/fondi Cambi aperti per la componente azionaria Obiettivo: Offrire un profilo conservativo (azioni

Dettagli

PROSPETTO DI OFFERTA

PROSPETTO DI OFFERTA Société d Investissement à Capital Variable PROSPETTO DI OFFERTA Dicembre 2011 Il presente Prospetto è traduzione fedele dell ultimo prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier

Dettagli

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI. Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C. Luxembourg B 8202 INFORMATIVA AGLI INVESTITORI Gentile Cliente,

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049)

CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) CREDEMVITA MULTI SELECTION (Tariffa 60049) Reggio Emilia, 28 febbraio 2015 Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel Documento Informativo Gentile Cliente, nel seguito

Dettagli

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione

CHALLENGE FUNDS. Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile. al 30 giugno 2012. Società di gestione CHALLENGE FUNDS Relazione Semestrale non sottoposta a revisione contabile al 30 giugno 2012 Società di gestione INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-31 Variazioni del Numero di Quote 32-57

Dettagli

LEONARDO INVEST Eurose

LEONARDO INVEST Eurose LEONARDO INVEST Eurose Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente Prospetto

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

EXTRA FUND SICAV. Società d investimento a capitale variabile. Comparti in attività: EXTRA FUND SICAV - Bilanciato. Comparti inattivi:

EXTRA FUND SICAV. Società d investimento a capitale variabile. Comparti in attività: EXTRA FUND SICAV - Bilanciato. Comparti inattivi: Società d investimento a capitale variabile Comparti in attività: EXTRA FUND SICAV - Bilanciato Comparti inattivi: EXTRA FUND SICAV - Total Return Opportunity S O C I E T À D I G E S T I O N E DEGROOF

Dettagli

31 ottobre 2012. Comparti Sicav SB Strategie ed asset allocation

31 ottobre 2012. Comparti Sicav SB Strategie ed asset allocation 31 ottobre 2012 Comparti Sicav SB Strategie ed asset allocation RENDIMENTI SICAV 2 SICAV COMPAM SB BOND Strategia del comparto Target rendimento: 4,5% annuo 1. Componente Total Return scelta migliori fondi

Dettagli

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 Attenzione: questa lettera descrive la

Dettagli

Agosto 2015 Marzo 2015

Agosto 2015 Marzo 2015 Agosto 2015 Marzo 2015 Caratteristiche OEIC (Sicav Inglese) Disponibili solo sulla sicav di diritto inglese 6 comparti azionari 9 comparti obbligazionari 3 valute di investimento: euro / usd / gbp Stacco

Dettagli

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Relazione Semestrale Non Certificata JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 giugno 2015 JPMorgan Investment Funds Relazione Semestrale Non Certificata Sommario

Dettagli

SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE p. 2. SOLUZIONE PRUDENTE p. 3. SOLUZIONE MODERATA p. 4. SOLUZIONE AGGRESSIVA p. 5. SOLUZIONE MOLTO AGGRESSIVA p.

SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE p. 2. SOLUZIONE PRUDENTE p. 3. SOLUZIONE MODERATA p. 4. SOLUZIONE AGGRESSIVA p. 5. SOLUZIONE MOLTO AGGRESSIVA p. AL 12/11/04 FONDI INTERNI SOLUZIONE AL 12/11/04 REPORTING SETTIMANALE - FONDI INTERNI SOLUZIONE: SOMMARIO : SOLUZIONE MOLTO PRUDENTE p. 2 SOLUZIONE PRUDENTE p. 3 SOLUZIONE MODERATA p. 4 SOLUZIONE AGGRESSIVA

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 1113, Boulevard de la Foire L1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B36503 Non

Dettagli

Mensile di informazione sull andamento dei prodotti Index Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori commerciali

Mensile di informazione sull andamento dei prodotti Index Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori commerciali 129 N. 05 MAGGIO 2006 Mensile di informazione sull andamento dei prodotti Index Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori commerciali A cura di Francesca Cordaro PIANETA BORSA PIANETA

Dettagli

GDP SUNGEAR SICAV. Société d'investissement à Capital Variable. Relazione semestrale non certificata al 30/06/09

GDP SUNGEAR SICAV. Société d'investissement à Capital Variable. Relazione semestrale non certificata al 30/06/09 GDP SUNGEAR SICAV Société d'investissement à Capital Variable Relazione semestrale non certificata al 30/06/09 Database Publishing System: CO-Reporter by CO-Link, Belgium. GDP SUNGEAR SICAV Sommario Pagina

Dettagli

ARCOBALENO FUND. Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo. R.C.S. Luxembourg B 94.352

ARCOBALENO FUND. Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo. R.C.S. Luxembourg B 94.352 Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 94.352 Relazione annuale certificata Le sottoscrizioni non possono essere ricevute sulla base della presente relazione. Le sottoscrizioni

Dettagli

31 dicembre 2011. Comparti Sicav SB. Strategie ed Asset allocation

31 dicembre 2011. Comparti Sicav SB. Strategie ed Asset allocation 31 dicembre 2011 Comparti Sicav SB Strategie ed Asset allocation SICAV COMPAM SB BOND Rendimenti Sicav NB. I rendimenti non possono essere comparati con rendimenti da inizio anno (ytd). Il 10 maggio (data

Dettagli

NOTA DI SINTESI. CREDEM INTERNATIONAL (LUX) SA CREDITO EMILIANO S.p.A. or ABAXBANK S.p.A. Descrizione dell'emittente

NOTA DI SINTESI. CREDEM INTERNATIONAL (LUX) SA CREDITO EMILIANO S.p.A. or ABAXBANK S.p.A. Descrizione dell'emittente NOTA DI SINTESI La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto Base. Qualunque decisione di investimento nei Covered Warrant e/o nei Certificates (congiuntamente, gli "Strumenti

Dettagli

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114 378

Dettagli

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti.

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti. maggio 2011 Gentile Cliente, siamo lieti di presentarle l ultimo numero della Newsletter del Fondo Rossini Lux Fund, il Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese istituito da Banca Marche

Dettagli

HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014. Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano

HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014. Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano HELVETIA DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO BILANCIATO RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2014 Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano HELVETIA DOMANI- FONDO PENSONE APERTO BILANCIATO 3 NOTA INTEGRATIVA INFORMAZIONI GENERALI

Dettagli

CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY Cina, India & Brasile

CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY Cina, India & Brasile Maggio 2016 CRESCENDO RENDIMENTO MEMORY Cina, India & Brasile Codice ISIN: FR0013102886 Questo documento è una comunicazione a carattere promozionale. Questo documento non è stato redatto in conformità

Dettagli

db x-trackers Strategie ad alto dividendo A Passion to Perform.

db x-trackers Strategie ad alto dividendo A Passion to Perform. db x-trackers Strategie ad alto dividendo Exchange Traded Funds su DJ EURO STOXX Select Dividend 30 Index DJ STOXX Global Select Dividend 100 Index A Passion to Perform. Strategia ad alto dividendo Nel

Dettagli

I fondi a distribuzione Parvest

I fondi a distribuzione Parvest Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo e non costituisce (i) un offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere;

Dettagli

relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo

relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo relativo all emissione delle azioni e alla loro quotazione alla Borsa del Lussemburgo Società d Investimento a Capitale Variabile in valori mobiliari (Sicav di diritto lussemburghese) Le sottoscrizioni

Dettagli

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif

LEONARDO INVEST DNCA Evolutif LEONARDO INVEST DNCA Evolutif Société d'investissement à capital variable Lussemburgo PROSPETTO SEMPLIFICATO Maggio 2010 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2010. Il presente

Dettagli

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti.

Gentile Cliente, La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti. aprile 2011 Gentile Cliente, siamo lieti di presentarle l ultimo numero della Newsletter del Fondo Rossini Lux Fund, il Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese istituito da Banca Marche

Dettagli

SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto

SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto Relazione semestrale SELECTRA INVESTMENTS SICAV Società d investimento a capitale azionario variabile SICAV multi comparto R.C.S. Luxembourg B 136 880 Non si accettano sottoscrizioni basate sul presente

Dettagli

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the Company) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S.

Dettagli

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per qualsiasi chiarimento sulle procedure da adottare La preghiamo di rivolgersi tempestivamente al Suo agente di borsa, direttore di

Dettagli

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese)

UBI SICAV. Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto. (SICAV di diritto lussemburghese) Société d Investissement à Capital Variable Multicomparto (SICAV di diritto lussemburghese) Relazione semestrale non certificata 69, route d Esch L-1470 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-36503 Non possono

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tratta di un documento promozionale

Dettagli

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari

Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: www.schroders.it per investitori privati www.schrodersportal.it per consulenti finanziari Maggio 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office:

JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la Società) Registered Office: JPMorgan Private Bank Funds I Société d'investissement à Capital Variable (la "Società") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 114378

Dettagli

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

ROSSINI LUX FUND. Rendiconto di gestione annuale certificato al 31 dicembre 2009

ROSSINI LUX FUND. Rendiconto di gestione annuale certificato al 31 dicembre 2009 ROSSINI LUX FUND Fondo Comune d Investimento di diritto lussemburghese a Comparti Multipli Rendiconto di gestione annuale certificato al 31 dicembre 2009 Nessuna sottoscrizione può essere effettuata sulla

Dettagli

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212

PHARUS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg: B 90212 AVVISO AGLI AZIONISTI DI PHARUS SICAV Lussemburgo, 7 febbraio 2014 Egregi Azionisti, con la presente desideriamo informarvi che il Consiglio di Amministrazione di Pharus Sicav (nel prosieguo, la "SICAV"

Dettagli

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.

SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65. SYMPHONIA LUX SICAV Investment company with variable share capital 33, rue de Gasperich L 5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B 65.036 AVVISO AGLI AZIONISTI VALORE BEST VALUE ALTO VALORE Gentile Azionista,

Dettagli

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto )

JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) JPMorgan Investment Strategies Funds RV2 Fund (Euro) (il Comparto ) prospetto semplificato ottobre 2006 Comparto di JPMorgan Investment Strategies Funds (il Fondo ), SICAV costituita ai sensi della legislazione

Dettagli

Fideuram Master Selection

Fideuram Master Selection Fideuram Master Selection Una valida alternativa all investimento in singoli fondi o titoli che offre una serie di preziosi e distintivi vantaggi. Maggiore specializzazione Investendo simultaneamente in

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Long-Short Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Long-Short Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV

SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV SELLA CAPITAL MANAGEMENT Società d investimento a capitale variabile PROSPETTO INFORMATIVO DICEMBRE 2013 Il presente prospetto è traduzione fedele dell ultima versione approvata in lingua inglese dall

Dettagli