ATOMO. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multi comparto ai sensi della Legge Lussemburghese

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1 Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) a struttura multi comparto ai sensi della Legge Lussemburghese Relazione semestrale non sottoposta a revisione Nessuna sottoscrizione può essere ricevuta sulla base di questa relazione finanziaria. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto in vigore corredato dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale più recente, se pubblicata successivamente.

2 INDICE ORGANIZAZZIONE... 2 INFORMAZIONI GENERALI... 5 STATO PATRIMONIALE... 7 DATI STATISTICI... 9 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - WORLD EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVTÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI NOTA INTEGRATIVA AI RENDICONTI FINANZIARI

3 ORGANIZZAZIONE Sede Legale ATOMO Società di Investimento a Capitale Variabile 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Numero di Registro R.C.S. Luxembourg B CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Sylvain FERAUD Direttore Generale CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Consiglieri Margherita BALERNA BOMMARTINI Responsabile Front Office CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Miriam SIRONI Responsabile Relazioni con la Clientela CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Società di Gestione CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Consiglio di Amministrazione Della Società di Gestione Presidente Giovanni Giacomo SCHRÄMLI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO 2

4 ORGANIZAZZIONE (continua) Consiglieri Carlo CAMPERIO CIANI Consigliere CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG (fino al 27 febbraio 2009) Oscar CRAMERI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni 8 CH-6901 LUGANO Giulio ROMANI Membro della Direzione Generale BANCA ARNER S.A. Piazza Manzoni, 8 CH-6901 LUGANO Miriam SIRONI Responsabile Relazioni con la Clientela CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. Luxembourg, Paradiso Branch Via S. Salvatore, 6 CH-6900 PARADISO Michele ZORZI Amministratore Delegato CASA 4 FUNDS LUXEMBOURG EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.A. 41, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG (dal 27 Febbraio 2009) Gestione giornaliera della Sylvain FERAUD Società di Gestione (dal 1 febbraio 2009) Miriam SIRONI Michele ZORZI (dal 1 febbraio 2009) Amministrazione Centrale e Banca Depositaria BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Gestore degli investmenti per BANCA ARNER S.A. il comparto: Piazza Manzoni, 8 ATOMO - MIXED CH-6901 LUGANO 3

5 ORGANIZAZZIONE (continua) Consulente per gli investmenti per il comparto: ATOMO - OCCIDENTAL AMBROMOBILIARE S.A. MOMENTUM Salita dei Frati 2/a (fino al 27 maggio 2009) CH-6900 LUGANO ATOMO - EUROPEAN EQUITY VG S.A. e Via Clemente Maraini, 1 ATOMO - WORLD EQUITY CH-6900 LUGANO Società di Revisione Indipendente DELOITTE S.A. 560, Rue de Neudorf L-2220 LUXEMBOURG Banca Corrispondente in Italia INTESA SANPAOLO S.p.A. Piazza San Carlo 156 I TORINO 4

6 INFORMAZIONI GENERALI ATOMO (di seguito, la "SICAV") è una società di investimento lussemburghese ("Société d'investissement à capital variable") costituita con durata illimitata in Lussemburgo il 15 maggio La sua organizzazione è conforme alla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche ed anche alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche. In particolare, la SICAV è disciplinata dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002, emendata, in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) secondo la definizione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1985 (la Direttiva 85/611/CEE), emendata con le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del 21 gennaio L Atto Costitutivo della SICAV è stato pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" (il "Mémorial") il 5 luglio Lo Statuto è stato emendato l ultima volta il 12 dicembre 2005 e detto Statuto coordinato è stato pubblicato nel "Mémorial" il 2 novembre Lo Statuto è stato depositato presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" ove è disponibile per controlli e dove è possibile ottenerne copia. La SICAV è un fondo di investimento con struttura a ombrello, ossia formato da più comparti ognuno dei quali possiede attivi e passività proprie ed anche una propria politica di investimento. Alla data della seguente relazione, i seguenti comparti sono disponibili per la sottoscrizione: - ATOMO MIXED in EUR - ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND in EUR - ATOMO - WORLD EQUITY FUND in EUR -ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (lanciato il 17 marzo 2009) In EUR I seguenti comparti sono stati liquidati durante l anno: - ATOMO OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (liquidato il 27 maggio 2009) in EUR Nell ambito dei comparti ATOMO - MIXED, il sottoscrittore può decidere che i dividendi siano distribuiti oppure che i proventi siano capitalizzati, scegliendo rispettivamente tra le Azioni a Distribuzione e le Azioni a Capitalizzazione. Alla data della relazione sono emesse solo azioni a capitalizzazione. I comparti ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (fino al 27 maggio 2009),ATOMO - EUROPEAN EQUITY, ATOMO - WORLD EQUITY e ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (dal 17 marzo 2009) emettono solo azioni a capitalizzazione. Le classi disponibili di azioni sono azioni di Classe A per investitori privati e azioni di Classe B per investitori istituzionali. Per i comparti ATOMO - MIXED, ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (fino al 27 maggio 2009) e ATOMO GLOBAL FLEXIBLE (dal 17 marzo 2009), il Valore Patrimoniale Netto per azione viene determinato ogni mercoledì a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SICAV. Qualora il Giorno di Valutazione coincida con una festività (legale o di banca) in Lussemburgo, il Giorno di Valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo. Per i comparti ATOMO - EUROPEAN EQUITY e ATOMO - WORLD EQUITY, il Valore Patrimoniale Netto per azione è determinato ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. 5

7 INFORMAZIONI GENERALI (continua) Il Valore Patrimoniale Netto, il prezzo di emissione ed il prezzo di rimborso sono sempre disponibili durante l orario di lavoro presso la sede legale della SICAV. Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, la copia dello Statuto, le relazioni annuali ed anche quelle semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV. È possibile consultare anche i contratti con la SICAV. 6

8 STATO PATRIMONIALE Consolidato ATOMO - MIXED ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato 11,237, ,264, Liquidità presso banche 786, , Spese di costituzione, nette 36, Utili maturati in portafoglio 78, , Interessi maturati su conti bancari Proventi non realizzati su contratti a termine sulle valute 6, Altri debitori Spese prepagate 9, , Totale attivo 12,155, ,994, , PASSIVO Spese e interessi pagabili su passività bancarie 156, , , Totale passivo 156, , , ATTIVO NETTO a fine esercizio 11,998, ,966, Azioni a capitalizzazione in circolazione 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizazzione Azioni di classe A in circolazione - - Valore Patrimoniale Netto per azione di classe A - - Azioni di classe B in circolazione - - Valore Patrimoniale Netto per azione di classe B - - La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 7

9 STATO PATRIMONIALE (continua) ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND ATOMO - WORLD EQUITY FUND ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE (in EUR) (in EUR) (in EUR) ATTIVO Titoli in portafoglio al valore di mercato 1,544, ,467, ,961, Liquidità presso banche 1, , , Spese di costituzione, nette 14, , , Utili maturati in portafoglio 4, , , Interessi maturati sui conti bancari Proventi non realizzati su contratti a termine sulle valute - 6, Altri debitori Spese prepagate 1, , , Totale attivo 1,566, ,498, ,094, PASSIVO Spese e interessi pagabili su passività bancarie 21, , , Totale passivo 21, , , ATTIVO NETTO a fine esercizio 1,545, ,420, ,066, Azioni a capitalizazzione in circolazione Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione Azioni di classe A in circolazione , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A Azioni di classe B in circolazione 20, , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 8

10 SICAV con struttura mutlicomparto DATI STATISTICI ATOMO - MIXED ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND (in EUR) (in EUR) (in EUR) Totale attivo netto - al ,966, ,545, al ,973, , ,409, al ,088, , Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio 43, emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio 43, Valore Patrimoniale Netto per azione a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di classe A - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A - al al al Numero di azioni di classe B - in circolazione a inizio esercizio , emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio , Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B - al al , al , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 9

11 DATI STATISTICI (continua) ATOMO - WORLD EQUITY FUND (in EUR) ATOMO - GLOBAL FLEXIBLE (in EUR) Totale attivo netto - al ,420, ,066, al ,676, al Numero di azioni a capitalizzazione - in circolazione a inizio esercizio emesse rimborsate in circolazione a fine esercizio - - Valore Patrimoniale Netto per azioni a capitalizzazione - al al al Numero di azioni di classe A - in circolazione a inizio esercizio emesse - 39, rimborsate in circolazione a fine esercizio - 39, Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe A - al al al Numero di azioni di classe B - in circolazione a inizio esercizio 23, emesse 9, rimborsate -4, in circolazione a fine esercizio 28, Valore Patrimoniale Netto per azioni di classe B - al al al La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 10

12 ATOMO - MIXED PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 70 Swisscom SA Reg 20, , EUR 20,000 Banca Popolare di Milano 99, , EUR 2,000 Indesit Co SpA 17, , EUR 1,826 Snam Rete Gas SpA 5, , , , GBP 373 Devro Plc GBP 2,375 Lloyds Banking Group Plc 1, , GBP 110 Vitec Group Plc (The) , , USD 1,000 Furniture Brands Intl Inc 15, , Totale azioni 160, , Organismi di Investimento Collettivo EUR 645 World Invest SICAV Absolute Return 134, , Totale organi di investimento collettivo 134, , Obbligazioni EUR 380,000 Cie de Financement Foncier 4.25% EMTN 02/ , , EUR 800,000 Deutschland 3.5% Ser / , , EUR 210,000 EIB 3.125% Ser Intl 05/ , , EUR 800,000 KFW AG 2.5% Ser XIV 05/ , , EUR 800,000 Netherlands 3% 04/ , , Totale obbligazioni 2,955, ,020, Warrants e diritti EUR 20,034 Banca Popolare di Milano Droits de sousc Totale warrants e diritti TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 3,250, ,264, LIQUIDITÀ PRESSO BANCHE 665, ALTRI ATTIVI NETTI /(PASSIVITÀ) 36, TOTALE 3,966, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 11

13 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - MIXED CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE (espresso in percentuale degli attivi netti) Paesi e governi % Banche % Istituzioni internazionali 5.24 % Fondi di investimento 3.18 % Servizi di telecomunicazione 0.39 % Beni di consumo durevoli e abbigliamento 0.24 % Aziende di servizi pubblici 0.14 % Alimentari, bevande e tabacco 0.01 % TOTALE % CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) (espresso in percentuale degli attivi netti) Germania % Paesi Bassi % Francia 9.66 % Grand Ducato del Lussemburgo 8.42 % Italia 2.46 % Svizzera 0.39 % Regno Unito 0.07 % Stati Uniti d America 0.05 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 12

14 ATOMO - MIXED PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni CHF Geberit AG Reg EUR Amer Sports Corp A EUR Anima S.G.R.p.A ,000 EUR Anima SGR SpA 0 1,000 1,000 EUR Banca Popolare di Milano 20, EUR Milano Assicurazioni SpA 0 2,000 0 EUR Snam Rete Gas SpA 0 2,000 1,826 EUR Unilever NV Certif 0 1,110 0 GBP De La Rue Plc 0 1,775 0 GBP Devro Plc 0 12, GBP Lloyds Banking Group Plc 0 3,591 2,375 GBP Rentokil Initial Plc 0 9,000 0 GBP Tomkins Plc 0 2,723 0 GBP Vitec Group Plc (The) 0 3, SEK Electrolux AB B SEK Husqvarna AB A SEK Husqvarna AB B USD Eastman Kodak Co USD Imation Corp USD Innospec Inc USD La-Z-Boy Inc 0 1,000 0 USD Lancaster Colony Corp USD Lenox Group Inc 0 2,350 0 USD New York Times Co A 0 1,140 0 USD Standex Intl Corp USD Timberland Co A Organismi di Investimento Collettivo EUR World Invest SICAV Share Tracker funds EUR Lyxor ETF DJES 50 FCP 8,400 8,400 0 Obbligazioni EUR Bank of England 3% 06/ ,000 0 Warrants e diritti EUR Banca Popolare di Milano Droits de sousc ,000 EUR Snam Rete Gas SpA Droits de sousc ,000 2,008 8 GBP Lloyds Banking Group Plc Droits de sousc ,561 0 SEK Husqvarna AB A Droits de sousc SEK Husqvarna AB B Droits de sousc

15 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - OCCIDENTAL MOMENTUM FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 al 27 maggio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Organismi di Investimento Collettivo CHF Wegelin Equity Global Leaders CHF Wegelin Equity Quant Selection EUR SSGA Index Fds SICAV EUR P Cap EUR SSGA Index Fds SICAV Germany Cap EUR SSGA Index Fds SICAV Spain Cap USD SSGA Index Fds SICAV Energy Cap USD SSGA Index Fds SICAV Indust Cap USD SSGA Index Fds SICAV Materials Cap USD SSGA Index Fds SICAV Telecom Cap USD SSGA Index Fds SICAV USA P Cap USD SSGA Index Fds SICAV World P Cap

16 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI TITOLI TRASFERIBILI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE IN BORSE VALORI UFFICIALI Azioni CHF 1,418 ABB Ltd Reg 14, , CHF 262 Cie Financière Richemont SA 3, , CHF 851 Credit Suisse Group AG Reg 26, , CHF 48 Geberit AG Reg 3, , CHF 2,176 Nestlé SA Reg 54, , CHF 1,599 Novartis AG Reg 44, , CHF 426 Roche Holding AG B de jouis Pref 41, , CHF 80 Sulzer AG Reg 2, , CHF 15 Swisscom SA Reg 3, , CHF 2,205 UBS AG Reg 25, , , , DKK 104 Carlsberg A/S B 2, , DKK 144 D/S Norden A/S 2, , DKK 169 FLSmidth & Co AS B 2, , , , EUR 385 Ahold NV 3, , EUR 5,659 Alapis Hg Ind and Cial SA Reg 3, , EUR 355 Allianz SE Reg 32, , EUR 76 Alstom 3, , EUR 421 ArcelorMittal SA 6, , EUR 954 Assicurazioni Generali SpA 20, , EUR 289 Atlantia SpA 2, , EUR 1,274 Axa SA 27, , EUR 557 BASF SE 13, , EUR 691 BNP Paribas SA 42, , EUR 2,851 Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg 30, , EUR 6,198 Banco Santander SA 58, , EUR 460 Bayer AG 17, , EUR 328 Cie Gen Geophysique - Veritas 3, , EUR 566 Daimler AG Reg 11, , EUR 407 Deutsche Bank AG Reg 19, , EUR 2,130 Deutsche Telekom AG Reg 20, , EUR 1,115 E.On AG 23, , EUR 836 ENEL SpA 3, , EUR 1,500 ENI SpA 22, , EUR 295 Elisa Corp 3, , EUR 17 Eramet SA 2, , EUR 338 Eur Aero Defence and Space NV 3, , EUR 199 Fortum Oyj 2, , EUR 1,155 France Telecom SA 20, , EUR 122 Fugro NV 2, , EUR 907 GDF Suez 23, , EUR 317 Gas Natural SDG SA 3, , EUR 219 Gerresheimer AG 3, , EUR 1,705 ING Groep NV Certif 24, , EUR 2,243 Iberdrola SA 12, , EUR 7,361 Intesa Sanpaolo SpA 25, , EUR 251 Konecranes Plc 2, , EUR 170 MTU Aero Engines Hgs AG 2, , EUR 2,250 Nokia Oyj 20, , EUR 581 Philips Electronics NV 7, , EUR 58 RWE AG A 2, , La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 15

17 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (continua) (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali EUR 2,184 Royal Dutch Shell Plc A 38, , EUR 527 SAP AG 14, , EUR 302 SBM Offshore NV 3, , EUR 167 SGL Carbon SE 3, , EUR 69 Salzgitter AG 3, , EUR 619 Sanofi-Aventis 26, , EUR 501 Siemens AG Reg 21, , EUR 459 Société Générale A 26, , EUR 111 Technip 2, , EUR 2,500 Telefonica SA 38, , EUR 309 Telekom Austria AG 3, , EUR 185 Titan Cement Co Reg 2, , EUR 1,290 Total SA 49, , EUR 11,001 Unicredit SpA 23, , EUR 913 Unilever NV Certif 13, , EUR 46 Vallourec Usines Tubes 3, , EUR 52 Wacker Chemie AG 2, , EUR 181 Waertsilae Corp B 3, , EUR 88 Wincor Nixdorf AG 3, , , , GBP 861 Anglo American Plc 11, , GBP 679 Arriva Plc 2, , GBP 870 AstraZeneca Plc 21, , GBP 817 BAE Syst Plc 3, , GBP 1,405 BHP Billiton Plc 21, , GBP 11,340 BP Plc 58, , GBP 6,466 Barclays Plc 25, , GBP 1,207 British American Tobacco Plc 21, , GBP 172 Carnival Plc 2, , GBP 2,354 Carphone Warehous Gr (The) Plc 2, , GBP 640 Charter Intl Plc 2, , GBP 1,469 Diageo Plc 12, , GBP 3,467 GlaxoSmithKline Plc 38, , GBP 13,758 HSBC Holdings Plc 120, , GBP 1,026 Informa Plc 2, , GBP 1,290 International Power Plc 2, , GBP 1,221 John Wood Group Plc 3, , GBP 4,341 Logica 3, , GBP 191 Lonmin Plc 2, , GBP 677 Rio Tinto Plc 15, , GBP 12,577 Royal Bank of Scotland Gr Plc 25, , GBP 4,647 Tesco Plc 16, , GBP 31,692 Vodafone Group Plc 41, , GBP 564 WS Atkins Plc 2, , GBP 1,528 William Hill Plc 3, , , , NOK 610 Acergy SA 2, , NOK 887 Petroleum Geo-Services ASA 3, , NOK 1,003 Prosafe SE 3, , NOK 562 Renewable Energy Corp AS 2, , NOK 736 Telenor ASA 2, , , , SEK 545 Atlas Copco AB A 3, , SEK 241 Modern Times Group MTG AB B 3, , SEK 483 Tele2 AB B 3, , SEK 1,882 Telefon AB LM Ericsson B 11, , , , Totale azioni 1,542, ,515, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 16

18 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ NETTE (continua) (in EUR) Valuta Numero / valore nominale Descrizione Costo Valore di mercato % degli attivi netti totali Tracker funds EUR 462 DJ STOXX SM 600 Health Care EX 13, , EUR 496 ishares DJ STOXX 600 Oil & Gas 12, , Totale tracker funds 26, , Warrants e diritti NOK 193 Renewable Energy Corp AS Droits de sousc Totale warrants e diritti TOTALE INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI 1,568, ,544, LIQUIDITÀ PRESSO BANCHE 1, ALTRI ATTIVITI NETTI/(PASSIVITÀ) TOTALE 1,545, La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 17

19 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SETTORE INDUSTRIALE (espressi in percentuale degli attivi netti) Banche % Energia % Farmaceutica e biotecnologia % Servizi di telecomunicazione 9.31 % Materie prime 8.55 % Alimentari, bevande e tabacco 7.69 % Beni capitali 5.65 % Aziende di servizi pubblici 5.39 % Assicurazioni 3.57 % Hardware e apparecchiature tecnologiche 2.66 % Fondi di investimento 1.88 % Commercio al dettaglio 1.27 % Software e servizi 1.24 % Automobili e componentistica 0.96 % Servizi finanziari diversificati 0.80 % Beni di consumo durevoli e abbigliamento 0.76 % Media 0.72 % Trasporti 0.71 % Servizi commerciali e sussidi 0.26 % Hotel, ristoranti e tempo libero 0.22 % Vendita al dettaglio di alimentari, negozi e farmacia 0.21 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 18

20 SICAV con struttura mutlicomparto ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREE GEOGRAFICHE (a seconda del domicilio dell emittente) (espressi in percentuale degli attivi netti) Regno Unito % Germania % Svizzera % Francia % Spagna 8.86 % Italia 5.39 % Paesi bassi 3.29 % Finlandia 2.57 % Svezia 1.66 % Norvegia 0.99 % Grand Ducato del Lussemburgo 0.92 % Danimarca 0.82 % Grecia 0.61 % Austria 0.23 % Jersey 0.21 % TOTALE % La nota integrativa è parte integrante dei rendiconti finanziari. 19

21 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro Azioni CHF ABB Ltd Reg 1,418 1,493 0 CHF Cie Financière Richemont SA 333 1,186 0 CHF Clariant AG Reg 0 3,278 0 CHF Credit Suisse Group AG Reg CHF Geberit AG Reg CHF Nestlé SA Reg 2, CHF Novartis AG Reg 1, CHF Petroplus Holdings AG Reg 0 1,055 0 CHF Roche Holding AG B de jouis Pref CHF Sulzer AG Reg CHF Swisscom SA Reg CHF UBS AG Reg DKK Carlsberg A/S B DKK D/S Norden A/S DKK FLSmidth & Co AS B EUR Acciona SA EUR Ahold NV 1,828 1,443 0 EUR Akzo Nobel NV EUR Alapis Hg Ind and Cial SA Reg 26,894 21,235 0 EUR Allianz SE Reg EUR Alstom EUR Andritz AG EUR Anheuser-Bush InBev SA 0 1,167 0 EUR ArcelorMittal SA EUR Arkema EUR Assicurazioni Generali SpA EUR Atlantia SpA 1,632 1,343 0 EUR Axa SA EUR BASF SE EUR BNP Paribas SA EUR Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg EUR Banco Santander SA EUR Bayer AG EUR C&C Group Plc 0 12,185 0 EUR Cie Gen Geophysique - Veritas 1,699 1,371 0 EUR DCC Plc 0 1,399 0 EUR DSM NV EUR Daimler AG Reg EUR Deutsche Bank AG Reg EUR Deutsche Post AG Reg 0 1,367 0 EUR Deutsche Telekom AG Reg 2, EUR E.On AG 1, EUR ENEL SpA 1,587 3,773 0 EUR ENI SpA 1, EUR Elisa Corp 260 1,226 0 EUR Eramet SA EUR Eur Aero Defence and Space NV 415 1,270 0 EUR Fortum Oyj 1, EUR France Telecom SA 1, EUR Fugro NV EUR GDF Suez EUR Gas Natural SDG SA 1,345 1,028 0 EUR Gerresheimer AG EUR ING Groep NV Certif EUR Iberdrola SA 2, EUR Imerys SA

22 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro EUR Intesa Sanpaolo SpA 1, EUR Kloeckner & Co. SE Reg 0 1,553 0 EUR Konecranes Plc EUR Lafarge SA EUR Lanxess AG 0 1,085 0 EUR Linde AG EUR MAN SE EUR MTU Aero Engines Hgs AG EUR Mediaset SpA 0 3,643 0 EUR Nokia Oyj 2, EUR Nokian Tyres Oyj 0 1,632 0 EUR OMV AG EUR Outokumpu Oyj 0 1,884 0 EUR Outotec Oyj 0 1,359 0 EUR Parmalat SpA 0 12,030 0 EUR Philips Electronics NV EUR Puma AG Rudolf Dassler Sport EUR RWE AG A EUR Rautaruukki Oyj K 0 1,236 0 EUR Repsol YPF SA EUR Royal Dutch Shell Plc A 2, EUR SAP AG EUR SBM Offshore NV 1,566 1,272 8 EUR SGL Carbon SE EUR Salzgitter AG EUR Sanofi-Aventis EUR Sanoma-WSOY Oyj B 0 1,386 0 EUR Siemens AG Reg EUR Société Générale A EUR Technip EUR Telefonica SA 2, EUR Telekom Austria AG 135 1,232 0 EUR Titan Cement Co Reg EUR Tognum AG 0 1,820 0 EUR Total SA 1, EUR Unicredit SpA 0 0 1,697 EUR Unilever NV Certif EUR Vallourec Usines Tubes EUR Vivendi EUR Wacker Chemie AG EUR Waertsilae Corp B EUR Wincor Nixdorf AG GBP Anglo American Plc GBP Arriva Plc 3,805 3,126 0 GBP AstraZeneca Plc GBP BAE Syst Plc 4,209 3,392 0 GBP BHP Billiton Plc 1, GBP BP Plc 11,340 2,385 0 GBP BT Group Plc 0 9,266 0 GBP Barclays Plc GBP British American Tobacco Plc 1, GBP Burberry Group Plc 0 6,453 0 GBP Carnival Plc GBP Carphone Warehous Gr (The) Plc 14,119 11,765 0 GBP Charter Intl Plc 3,383 2,743 0 GBP Diageo Plc 1, GBP Enterprise Inns Plc 0 18,198 0 GBP GlaxoSmithKline Plc 3, GBP HSBC Holdings Plc 5, GBP Informa Plc 6,253 5,227 0 GBP International Power Plc 7,424 6,134 0 GBP Invensys Plc 0 8,066 0 GBP John Wood Group Plc 6,320 5,

23 ATOMO - EUROPEAN EQUITY FUND PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI (continua) dal 1 gennaio 2009 Valuta Descrizione Acquisti Vendite Altro GBP Kingfisher Plc 0 10,847 0 GBP Logica 21,542 17,201 0 GBP Lonmin Plc 0 1,194 0 GBP Punch Taverns Ltd 0 9,510 0 GBP Rio Tinto Plc GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc 1, GBP Tesco Plc 4, GBP Vedanta Resources Plc 0 2,065 0 GBP Vodafone Group Plc 31, GBP WS Atkins Plc 3,301 2,737 0 GBP William Hill Plc 6,361 4,833 0 NOK Acergy SA 0 3,126 0 NOK Petroleum Geo-Services ASA 600 4,124 0 NOK Prosafe SE 500 4,413 0 NOK Renewable Energy Corp AS 2,927 2,365 0 NOK Statoil ASA 0 1,101 0 NOK Telenor ASA 4,130 3,394 0 NOK Yara Intl ASA 0 1,160 0 SEK Atlas Copco AB A 0 2,090 0 SEK Lundin Petroleum AB 0 4,038 0 SEK Modern Times Group MTG AB B 257 1,094 0 SEK SKF AB 0 2,347 0 SEK SSAB AB A 0 2,448 0 SEK Skanska AB B 0 2,559 0 SEK Tele2 AB B 252 2,072 0 SEK Telefon AB LM Ericsson B 1,882 2,727 0 SEK TeliaSonera AB 0 4,248 0 Tracker funds EUR DJ STOXX SM 600 Health Care EX 2,187 1,725 0 EUR ishares DJ STOXX 600 Oil & Gas 2,413 1,917 0 Warrants e diritti EUR ENEL SpA Droits de sousc EUR Fugro NV Droits de sousc EUR Gas Natural SDG SA Droits de sousc ,345 1,345 EUR SBM Offshore NV Droits de sousc Perpetual EUR Unicredit SpA Droits de sousc ,304 9,304 GBP HSBC Holdings Plc Droits de sousc ,487 0 GBP Informa Plc Droits de sousc GBP Lonmin Plc Droits de sousc GBP Rio Tinto Plc Droits de sousc GBP Royal Bank of Scotland Gr Plc Droits de sousc ,390 5,390 GBP William Hill Plc Droits de sousc ,361 6,361 HKD HSBC Holdings Plc Droits de sousc ,487 NOK Renewable Energy Corp AS Droits de sousc USD SBM Offshore NV Droits de sousc Perpetual

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