CONSULTINVEST MULTIMANAGER MEDIUM VOLATILITY FONDO DI FONDI FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO FLESSIBILE
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1 CONSULTINVEST MULTIMANAGER MEDIUM VOLATILITY FONDO DI FONDI FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO FLESSIBILE RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2013
2 Nota di commento A fine periodo il portafoglio è investito in gran parte in fondi obbligazionari (57%) e liquidità (11%), ha una modesta esposizione azionaria diretta (11%), e una esposizione indiretta all azionario tramite una componente di fondi long/short e macro (5%), di fondi market neutral (4%), di fondi sistematici/cta (3%), di fondi multistrategy (2%), di fondi di obbligazioni convertibili (3%), di fondi bilanciati (4%) e di materie prime (0.3%). La componente obbligazionaria è caratterizzata dalla esposizione a diverse tipologie di strategie gestionali che coinvolgono titoli governativi nominali e indicizzati alla inflazione, il credito societario investment grade e high yield oltre ai titoli governativi emessi dai Paesi Emergenti, sia in valuta esterna, che in valuta domestica. In particolare il portafoglio obbligazionario si suddivide in un 7% allocato in fondi specializzati in obbligazioni societarie europee, un 3% in fondi specializzati su obbligazioni del mercato americano, un 10% in obbligazioni legate all inflazione, un 7% di fondi globali, un 3% di fondi obbligazionari flessibili, e infine in un 9% di fondi obbligazionari con obiettivo di rendimento assoluto. A questi si aggiunge una posizione di 5% in titoli high yield (USA e Globali) e di 13% in obbligazioni emesse dai Paesi Emergenti, di cui 5% in valuta locale. La strategia d investimento privilegia, quindi, titoli diversi dai governativi dei Paesi Sviluppati, investendo sia in obbligazioni societarie, che governative emesse dai Paesi Emergenti, sia di rating investment grade, che non investment grade o high yield, con l obiettivo di beneficiare dei maggiori rendimenti e cedole offerti da questi titoli rispetto ai governativi europei. La componente azionaria (11%) è ripartita per circa metà sui paesi sviluppati e per l altra metà, in parti simili, sui paesi emergenti e su fondi settoriali. Gli investimenti nei paesi sviluppati sono suddivisi tra fondi regionali o globali e qualche fondo specializzato in singoli paesi come Germania, Inghilterra e Australia. Sono presenti sia fondi specializzati nelle società ad ampia capitalizzazione (blue chips), che nelle società a medio-piccola capitalizzazione. I fondi settoriali sono specializzati sul settore delle risorse naturali, salute, tecnologia, comunicazioni, finanziari, energia, immobiliare e industriali. I fondi specializzati sugli emergenti investono sia a livello globale, che regionale (Asia, Sud America, Europa dell Est), che di singolo paese (India). Il rischio valutario vede un esposizione al di fuori dell Area Euro per un 15% (quasi interamente sul Dollaro Americano), oltre a una componente dinamica gestita nei fondi obbligazionari con obiettivo di rendimento assoluto (9%). Parte della esposizione Dollaro è dovuta alla valuta di denominazione dei fondi che investono nei paesi emergenti e quindi si traduce in esposizione alle valute dei paesi emergenti. CONSULTINVEST MULTIMANAGER MEDIUM VOLATILITY- CLASSE A - Flessibile dal 01/01/2013 al 28/06/2013
3 CONSULTINVEST MULTIMANAGER MEDIUM VOLATILITY- CLASSE B - Flessibile dal 01/01/2013 al 28/06/2013
4 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. RENDICONTO DEL FONDO CONSULTINVEST MULTIMANAGER MEDIUM VOLATILITY SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 28/06/2013 Situazione al 28/06/2013 ATTIVITA' Valore complessivo In perc. del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI ,937 A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato A1.2 altri A2. Titoli di capitale A3. Parti di O.I.C.R ,937 B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,063 F1. Liquidita' disponibile ,115 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da ,052 regolare G. ALTRE ATTIVITA' 1 0,000 G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre 1 0,000 TOTALE ATTIVITA' ,000
5 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Sitazione al Situazione a fine esercizio 28/06/2013 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre 21 TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL A Numero delle quote in circolazione Cl A Valore unitario delle quote Cl A VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL B Numero delle quote in circolazione Cl B Valore unitario delle quote Cl B ,789 4, ,970 4,858
6 Consultinvest Asset Management S.p.A. S.G.R. Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data del Rendiconto in ordine decrescente di valore Titolo Divise Quantità/Nominale Controvalore % FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAEUR EUR ,706% JULIUS BAER MULTIBD-ABSOLUT RETURN-C-CAP EUR ,850% AXA WORLD FD-GL INFLAT-I-R-EUR EUR ,614% HSBC GIF-GEM DEBT TOT RT-L1USD USD ,242% PIMCO-EURO BD-INV ACC EUR ,178% AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC EUR ,158% AMUNDI-GLOBAL INFLATION-MUC EUR ,158% PIMCO-GL REAL RTN-INVEURHDGACC EUR ,144% AXA IM FIX INC INVEST US SHORT DUR -B-CA EUR ,715% PIMCO-GLB H/Y BD-E EURHGD ACC EUR ,707% PICTET SICAV - EMERG LOCAL CCY-I-EUR-CAP EUR ,615% JB LOCAL EMERGING BND FND-C USD ,611% FIDELITY-EM MKT IFL LK B-YAUSD USD ,431% BGF-LOCAL EM MKT SHT DUR-EURD2 EUR ,424% HSBC GIF-GL EMER MKT BD-IC-USD USD ,418% PIMCO-TOTAL RTN BD-EURH INV AC EUR ,415% SCHRODER INTL US DOL B EURHDCA EUR ,411% PIMCO-GL INV GD CREDIT-INV A EUR ,408% M+G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A EUR ,338% FIDELITY FDS-INTL BD-A ACCEURH EUR ,329% FRANK TEMP GLB BD-I-AC-H1-EUR EUR ,328% EXANE FDS 1 ARCHIMEDES FD A CAP INC EUR ,152% SCHRODER INTL EURO CORP-CAC EUR ,116% JPMORGAN F-GL CONVERT EU-BEURA EUR ,112% MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH EUR ,111% M&G INVESTMENT FUNDS 3 - EUROP EUR ,108% AXA WORLD-EURO CREDIT PLS-I EUR ,106% EXANE FDS 1 TEMPLIERS FD A CAP INC EUR ,106% THREAD FOCUS-CRED OPP-IGA EUR ,057% JPM INV-INC OPPORT-BEUR HEDGED EUR ,056% PIMCO UNCONST BND-INVEURHEDGED EUR ,047% FIDELITY-GLOB STR BOND-YAEH EUR ,044% BGF-EMERGING MARKETS BD-D2EURH EUR ,034% PIMCO GLOBAL BOND-INV-EURHD-AC EUR ,995% PICTET-GLOBAL EMERG DEBT-HIEUR EUR ,978% ZEST GLOBAL STRATEGY FUND-I EUR ,968% MLIS-OCH-ZIFF EUR M/S-EURBA EUR ,964% JB STRATEGY INCOME EUR-C EUR ,961% NORDEA 1-HRC L/S MI-BI-EUR EUR ,957% NORDEA 1-STABLE EQTY L/S-BIEUR EUR ,930% MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EURBA EUR ,930% MLIS THEOREMA EURO EQ LS-EURBA EUR ,926% JPMORGAN SYSTEMATIC ALPH-BAEUR EUR ,926% JB MS-AB RET EUROPE EQTY-CEUR EUR ,916% DWS INV INC STRAT SYSTEM-FC EUR ,914% PICTET TOTAL RET-CO EUR-I EU EUR ,913% NORDEA 1-MULTI-ASSET PL-BIEUR EUR ,908% ML IS-COL CIR IN HC L/S-BEURA EUR ,908% M+G GLOBAL CONVERTIBLE-CHEURA EUR ,907% M+G DYNAMIC ALLOCAT-CAEUR EUR ,899% INVESCO EURO CORP BOND -C- EUR ,764% INVESCO GLB TOT RET EUR BND-C EUR ,761% JB TOTAL RETURN BOND FD-C EUR ,729% BGF-FIXED INC GBL OP HED-EURD2 EUR ,727% NORDEA 1-EUROP CROSS CR-BIEUR EUR ,725% AXA WORLD FUND-US HY BOND-IEUR EUR ,720% SCHRODER INTL GLB HI YD-CEUR EUR ,719% FRANK TP INV EMKT BD-IAEURH1 EUR ,719% JB BF CRED OPPORTUNITIES-EUR EUR ,718% MORGAN ST INV F-EM MK DOM-Z USD ,716% PIMCO GIS-EMERGING MKT-AC EUR ,714% JB EMERGING BOND FUND EURO-C EUR ,707% INVESCO GLB T RET EUR BND-A EUR ,706% AXA WORLD-GL EMK BD-I(H)ACCEUR EUR ,700% INVESCO EURO CORP BOND-A-ACC EUR ,521% FIDELITY FUNDS-JP ADVAN-ADEURH EUR ,519%
7 Consultinvest Asset Management Sgr Spa Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. N. Registro Imprese, C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (s.g.r.) tenuta da Banca d Italia al n. 49 in data 01/07/98 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax sgr@consultinvest.it
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