Come ridefinire le strategie di Credit & Customer Service Management nell attuale contesto di graduale rafforzamento della ripresa economica

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1 Come ridefinire le strategie di Credit & Customer Service Management nell attuale contesto di graduale rafforzamento della ripresa economica AICS Meeting Day 25 maggio 2016 Lazise (VR)

2 2 Company PITECO nasce nel Sul mercato da oltre 35 anni, è una Software House leader in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria, grazie alla diffusione delle sue soluzioni in tutti i settori di business. Deve il suo nome al Sistema Informativo di Tesoreria PI.TE.CO. acronimo di PIanificazione TEsoreria COmputerizzata tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati in Italia nei primi anni 80. Le soluzioni PITECO integrano profondamente i Sistemi Contabili Aziendali con le Controparti Finanziarie, omogeneizzando informazioni di natura economicofinanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi. Con 3 strutture operative Milano, Padova e Roma e oltre 80 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 600 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti i settori Industriali. Milano, sede principale, coordina tutte le competenze presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto in 40 paesi.

3 3 Company PITECO nasce nel Sul mercato da oltre 35 anni, è una Software House leader in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria, grazie alla diffusione delle sue soluzioni in tutti i settori di business. Deve il suo nome al Sistema Informativo di Tesoreria PI.TE.CO. acronimo di PIanificazione TEsoreria COmputerizzata tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati in Italia nei primi anni 80. Le soluzioni PITECO integrano profondamente i Sistemi Contabili Aziendali con le Controparti Finanziarie, omogeneizzando informazioni di natura economicofinanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi. Con 3 strutture operative Milano, Padova e Roma e oltre 80 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa 600 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti i settori Industriali. 31 luglio 2015: Piteco S.p.A è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana Milano, sede principale, coordina tutte le competenze presenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valore aggiunto in 40 paesi.

4 4 Clienti & Best Practice Centinaia e centinaia di progetti di implementazione delle nostre soluzioni gestionali nelle più riconosciute realtà italiane e internazionali fanno di PITECO il partner ideale per le aziende che scelgono di governare i processi finanziari aziendali attraverso soluzioni gestionali evolute, riconosciute come lo standard di settore. «Ogni giorno migliaia di utenti in tutto il mondo accedono alle nostre applicazioni» L elevato livello di competenza, l utilizzo di metodologie progettuali replicabili, una profonda conoscenza delle problematiche nazionali e internazionali nella comunicazione con le istituzioni bancarie, qualificano PITECO come l unica controparte in grado ottimizzare di tempi e costi di progetto e offrire una concreta garanzia nel raggiungimento degli obiettivi progettuali. L alta diffusione di PITECO non è testimoniata solamente dalle migliaia di aziende che ne utilizzano i prodotti, è la sua presenza trasversale in tutti i settori di Business a testimoniarne l eccezionale portabilità, adattabilità e facilità di utilizzo.

5 5 Le esperienze PITECO UTILITIES MECHANICS / STEEL FASHION CONSTRUCTION FOOD & BEVERAGE SERVICES TLC RETAIL CHEMISTRY CONSUMER LOGISTICS / TRANSPORT INSURANCE AUTOMOTIVE MEDIA AUTOMATION / PAPER FINANCE

6 6 I prodotti PITECO EVO La ricchezza funzionale della struttura modulare della piattaforma Piteco Evolution, a copertura dei processi di Tesoreria, Pianificazione Finanziaria e Finanza aziendale CBC Piattaforma informatica per la gestione dei workflow autorizzativi, della Firma Digitale e per la gestione in sicurezza dei flussi dispositivi interbancari MATCH.IT Tool evoluto per l analisi, la validazione e la riconciliazione di dati complessi AT.PRO Sistema informativo di gestione dei portafogli titoli di back e middle office PFRM Suite tecnologica per la gestione dei rischi finanziari del Corporate Financial Risk Management

7 PITECO presenta MATCH.IT La soluzione leader in Italia nei sistemi di matching e riconciliazione. Un percorso guidato per mostrare l eccezionale versatilità funzionale ed alcune best practice Piero Pogliani, Responsabile Business Unit MATCH.IT Piteco S.p.A.

8 8 Cos è Match.it Match.It è un potente strumento di riconciliazione indicato in tutti i casi in cui è necessario abbinare fonti di dati disomogenee. I punti di forza di Match.it sono: Capacità di riconoscere e omogeneizzare informazioni durante le fasi di importazione dei dati Possibilità di gestire campi personalizzati senza limitazione Utilizzo di procedure di abbinamento totalmente prive di vincoli verso i dati e le logiche di abbinamento Collegamento a qualsiasi piattaforma conferente Integrazione con Piteco Evo

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10 10 Ambiti di utilizzo

11 11 Ambiti di utilizzo Riconciliazione dettagli da piani di rientro Viene Alla Il movimento dettaglio partita utilizzata del aperta bancario piano nella viene di gestione pareggia rientro allegato di viene un incassi il relativo singolo aggiornato. che piano dettaglio devono di del scaricare rientro. piano, L importo per piani della il quale concordati partita si effettua è la fra somma la il cliente chiusura dei e dettagli il delle fornitore. partite residuie si aggiornano i dettagli residui.

12 12 Ambiti di utilizzo

13 13 Ambiti di utilizzo Incasso fatture con riconoscimento cliente e numeri documento La Gli descrizione ordinanti vengono del movimento confrontati bancario con l'anagrafica viene esaminata aziendale. per Vengono ricercare risolte ordinanti le ambiguità e numeri e attribuito fatture il codice cliente. In questa fase vengono anche estratti i numeri documento.

14 14 Ambiti di utilizzo Incasso fatture con riconoscimento cliente e numeri documento Le procedure di abbinamento riconciliano per codice cliente e numero fattura, aggregando gli importi.

15 15 Ambiti di utilizzo

16 16 Ambiti di utilizzo Incasso documenti PDF I partitari, suddivisi Il per cliente invia cliente, vengono trasferiti il dettaglio dal del gestionale a Match.Itbonifico effettuato Il dettaglio del documento viene trasformato in movimenti e importato in Match.it per l abbinamento ai partitari

17 17 Gestione integrata degli incassi

18 18 La gestione integrata degli incassi Match.It si integra il modulo Incassi di Piteco Evo. Le due piattaforme si occupano di attività distinte, dialogano e si scambiano dati - Importazione remote banking - Contabilizzazione movimenti banca/transitorio - Chiusura transitori incassi post abbinamenti Match.It - Condivisione incassi bancari da Piteco - Import partitari da gestionale - Import documenti PDF con dettagli incasso - Abbinamento totale documento con incasso Piteco - Abbinamento dettaglio documento con partite aperte - Trasferimento abbinamenti a Piteco per chiusura partite

19 19 L ambiente L ambiente operativo Match.It è configurato su due livelli. Conto incassi diretti Un conto dedicato alla riconciliazione degli incassi diretti, provenienti da clientela che non fornisce specifiche di dettaglio del pagamento effettuato. Questo conto viene alimentato con le partite aperte provenienti dal gestionale e gli incassi provenienti da Piteco. Conto incassi cliente con mandato Una serie di conti (uno per cliente ), dedicati a clienti che inviano il dettaglio del bonifico effettuato. Questi conti vengono alimentati con le partite aperte provenienti dal gestionale e il dettaglio del bonifico proveniente da documenti PDF.

20 20 Importazione incassi da Piteco - Piteco trasferisce gli incassi del giorno a Match.It. - Gli incassi sono caratterizzati dal numero di transazione Piteco Conto incassi diretti Conto incassi cliente con mandato

21 21 Importazione partitari dal gestionale - Match.It viene alimentato con le partite aperte provenienti dal gestionale. - Partite di clienti diretti (clienti per i quali si abbina direttamente l incasso alla fattura) - Partite di clienti con mandato (clienti che inviano documenti che dettagliano il bonifico) Conto incassi diretti Conto incassi cliente con mandato

22 22 Importazione PDF con dettagli incasso Il cliente invia un documento (PDF) che elenca le fatture pagate. - Il documento contiene importi, numeri fattura, totale e identificativo del bonifico Identificativo del bonifico Totale bonifico Numeri Fattura Importi

23 23 Trasformazione PDF in movimenti PitecoLinkConverter trasforma il PDF in movimenti Match.It. - I dettagli del bonifico vengono importati per l abbinamento con le partite aperte - Il totale del documento viene importato per l abbinamento con l incasso Piteco Conto incassi diretti PitecoLinkConverter Conto incassi cliente con mandato

24 24 Riconciliazione totale incasso Verifica del totale del documento ricevuto dal cliente rispetto al totale del bonifico Piteco. - Riconciliazione fra il totale del documento e l incasso Piteco per importo e data valuta - Trasferimento del numero Piteco verso tutti i dettagli del documento da riconciliare Conto incassi diretti Conto incassi cliente con mandato

25 25 Riconciliazione dettaglio partite Abbinamento fra i movimenti del partitario e i dettagli comunicati dal cliente. - Il totale bonifico e l incasso Piteco vengono eliminati dalle liste di abbinamento - I dettagli del documento e le partite vengono abbinati per importo e numero fattura - L abbinamento determina l attribuzione del numero Piteco ad ogni singola partita abbinata. Conto incassi diretti Conto incassi cliente con mandato

26 26 Riconciliazione dettaglio partite Abbinamento fra i movimenti del partitario e i dettagli comunicati dal cliente. - Il totale bonifico e l incasso Piteco vengono eliminati dalle liste di abbinamento - I dettagli del documento e le partite vengono abbinati per importo e numero fattura - L abbinamento determina l attribuzione del numero Piteco ad ogni singola partita abbinata. - Dettagli e partite abbinate vengono eliminati dalle liste e inviati a Piteco per la contabilizzazione Conto incassi diretti Conto incassi cliente con mandato

27 27 Export I movimenti abbinati vengono trasferiti a Piteco che effettua la contabilizzazione verso il sistema gestionale.

28 28 Contatti PITECO S.p.A. DIREZIONE GENERALE via Mercalli, Milano Telefono: Fax: Filiale di Roma via Paolo di Dono, Roma Filiale di Padova via San Crispino, Padova info@pitecolab.it