Atto di liquidazione tecnica

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1 Atto di liquidazione tecnica (rif. interno 5401 del 29/06/2017) IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTI CONSIDERATO VISTA gli impegni di spesa sottoindicati; che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area; la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di ,65: AUTOINDUSTRIALE S.R.L. Cod. Fiscale - P. IVA Documento del 05/04/ / AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE DEL MEZZO DI CANTIERE Determine VSEGR - 13 / 2017 del 02/03/2017 Capitolo competenza CIG Z681D85BC0 Piano finanziario U Altre spese in conto capitale n.a.c. Importo liquidato 2.527,32 CUP CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA Cod. Fiscale - P. IVA Documento del 31/05/ / Iscrizione dipendente Bertoldi Rosanna ad un corso fad on demand in materia di Chiusura conto consu Determine VSEGR - 17 / 2017 del 14/03/2017 Capitolo competenza CIG Piano finanziario U Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Importo liquidato 49,00 CUP Documento 273E del 02/05/ / AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 ALLA COOPERATIVA SO Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 793,00 CUP Documento 274E del 02/05/ / AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 ALLA COOPERATIVA SO Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 524,60 CUP Documento 275E del 02/05/ / INCARICO ALLA SERVIZIO PRESSO SCUOLA Pagina 1 di8

2 MATERNA Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 646,60 CUP Documento 349e del 01/06/ / AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 ALLA COOPERATIVA SO Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 793,00 CUP Documento 350E del 01/06/ / AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 ALLA COOPERATIVA SO Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 524,60 CUP Documento 351E del 01/06/ / INCARICO ALLA SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA Capitolo competenza CIG Z7B1CB9DF3 Importo liquidato 646,60 CUP DIAFRAMMA S.R.L. Cod. Fiscale - P. IVA Documento 10315/P del 15/06/ / Fornitura servizio sottoscrizione abbonamenti a quotidiani e riviste specializzate. Affido incarico Determine VSEGR - 64 / 2017 del 08/06/2017 Capitolo competenza CIG ZC61E48881 Piano finanziario U Giornali e riviste Importo liquidato 1.979,40 CUP ESS - ELEKTRO SERVICE STAUDER Cod. Fiscale - P. IVA Documento del 27/06/2017 Pagina 2 di8

3 16826/ Riparazione centralina telefonica Capitolo competenza CIG Z201EEE9EF Importo liquidato 379,44 CUP FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE Cod. Fiscale - P. IVA Documento del 31/05/ / SPESA PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA Determine RAG - 26 / 2016 del 11/08/2016 Capitolo competenza CIG Z651AEB64E Importo liquidato 1.292,70 CUP MACELLERIA FONTANARI ALDO DI PINTARELLI MARIA AGNESE & C Cod. Fiscale - P. IVA Documento PA del 30/04/ / SPESA PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA Capitolo competenza CIG Z131AEB3C1 Piano finanziario U Generi alimentari Importo liquidato 166,98 CUP MAIODI SRL DI IORIATTI & CO. Cod. Fiscale - P. IVA Documento OE del 31/05/ / ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ACQUEDOTTO Determine VSEGR - 7 / 2017 del 21/02/2017 Capitolo competenza CIG Importo liquidato 636,06 CUP PI&ESSE CONSULTING SAS Cod. Fiscale - P. IVA Documento PA del 22/06/ / SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE Capitolo competenza CIG Z4B Importo liquidato 1.342,00 CUP PONTALTI MANUELA Cod. Fiscale - P. IVA PNTMNL73R48L378M - Documento PA del 04/04/2017 Scad.: 04/05/ / INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE Determine G.C / 2016 del 07/07/2016 Capitolo competenza CIG ZED1A96CA8 Piano finanziario U Beni immobili n.a.c. Importo liquidato 8.433,42 CUP Pagina 3 di8

4 STUDIO TEC. ASS.TO A.I.C.A. DI ING. A. CHEMELLI E GEOM. I. AVI Cod. Fiscale - P. IVA Documento 3/EL del 05/05/2017 Scad.: 29/07/ / AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA Determine G.C / 2016 del 16/06/2016 Capitolo competenza CIG Z781A51E73 Piano finanziario U Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Importo liquidato ,28 CUP Documento del 13/04/ / SPESE TELEFONICHE Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 276,62 CUP Documento 8C del 06/04/ / SCUOLA MATERNA: UTENZA TELEFONIA FISSA Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 42,71 CUP Documento 8C del 06/04/ / SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 38,64 CUP Documento 8C del 06/04/ / CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA TELEFONICA Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 35,38 CUP Documento 8C del 06/04/ / CASA PLURISERVIZI DI MALA: UTENZA TELEFONICA Pagina 4 di8

5 Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 35,38 CUP Documento 8C del 06/04/ / SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE TELEFONICHE Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 46,79 CUP Documento 8C del 06/04/ / SPESE TELEFONICHE Capitolo competenza CIG Importo liquidato 58,16 CUP Documento 8C del 07/06/ / SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO Capitolo competenza CIG X9B09E6EAB Importo liquidato 38,53 CUP Documento 8C del 06/04/ / SPESE TELEFONICHE Capitolo competenza CIG Importo liquidato 88,38 CUP TOTALERG S.P.A. Cod. Fiscale - P. IVA Documento I del 31/05/ / SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE Determine SEGR - 33 / 2013 del 05/09/2013 Capitolo competenza CIG X9409E6EBE Importo liquidato 420,06 CUP VERIFICATA Pagina 5 di8

6 a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000; VISTO il regolamento di contabilità; DISPONE 1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato; Nr. e data documento - Totale documento Importo lordo (A) Ritenute (B) Netto liquid. (C)=(A)-(B) 8C del 06/04/ ,79 46,79 8,44 38,35 3/EL del 05/05/ STUDIO TEC. ASS.TO A.I.C.A. DI ING. A , , , , /P del 15/06/ DIAFRAMMA S.R.L , ,40 0, ,40 OE del 31/05/ MAIODI SRL DI IORIATTI & CO. 636,06 636,06 114,70 521,36 274E del 02/05/ ,60 524,60 94,60 430,00 8C del 07/06/ ,53 38,53 6,95 31,58 8C del 06/04/ ,38 35,38 6,38 29, PA del 04/04/ PONTALTI MANUELA 8.433, , , ,07 273E del 02/05/ ,00 793,00 143,00 650,00 8C del 06/04/ ,38 35,38 6,38 29,00 8C del 06/04/ ,38 88,38 15,94 72, PA del 30/04/ MACELLERIA FONTANARI ALDO DI 166,98 166,98 15,18 151, del 13/04/ ,62 276,62 25,81 250,81 349e del 01/06/ ,00 793,00 143,00 650,00 350E del 01/06/ ,60 524,60 94,60 430, del 31/05/ CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 49,00 49,00 0,00 49, del 27/06/ ESS - ELEKTRO SERVICE STAUDER 379,44 379,44 68,42 311, del 31/05/ FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE 1.292, ,70 75, ,53 8C del 06/04/ ,71 42,71 7,70 35,01 I del 31/05/ TOTALERG S.P.A. 420,06 420,06 75,75 344, del 05/04/ AUTOINDUSTRIALE S.R.L , ,32 455, ,57 8C del 06/04/ ,16 58,16 10,49 47,67 8C del 06/04/ ,64 38,64 6,97 31, PA del 22/06/ PI&ESSE CONSULTING SAS 1.342, ,00 242, ,00 351E del 01/06/ ,60 646,60 116,60 530,00 275E del 02/05/ ,60 646,60 116,60 530, , , ,18 2. Pagina 6 di8

7 per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente: di spesa Importo impegnato (A) Liquidazioni precedenti (B) Questa liquidazione (C) Rimanenza (D) = (A) - (C) 15000/ AFFIDO INCARICO PER LA ,28 0, ,28 0,00 REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA 2500/ SCUOLA MATERNA: UTENZA 350,00 89,82 132,53 217,47 TELEFONIA FISSA 2800/ AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA 8.384, , , ,96 EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 ALLA COOPERATIVA SO 2900/ INCARICO ALLA COOPERATIVA 4.733, , , ,71 LAGORAI SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA 6800/ AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE 2.527,32 0, ,32 0,00 DEL MEZZO DI CANTIERE 7200/ SPESE AUTOMEZZI: CARBURANTE 3.600, , , , / SPESE TELEFONICHE 1.000,00 431,69 708,31 291, / Iscrizione dipendente Bertoldi 49,00 0,00 49,00 0,00 Rosanna ad un corso fad on demand in materia di Chiusura conto consu 23105/ INCARICO PER REDAZIONE 8.433,42 0, ,42 0,00 VARIANTE 9000/ SPESA PER LA FORNITURA DI VIVERI 5.000, , , ,71 PER SCUOLA MATERNA 4903/ ACQUISTO MATERIALE VARIO PER 709,07 0,00 636,06 73,01 ACQUEDOTTO 13200/ SPESE PER BIBLIOTECA: TELEFONO 240,00 38,78 115,95 124, / CASA PLURISERVIZI DI MALA: 200,00 35,39 106,15 93,85 UTENZA TELEFONICA 13100/ SPESE TELEFONICHE 800,00 0,00 146,54 653, / SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA: UTENZE TELEFONICHE 300,00 45,34 92,13 207,87 Pagina 7 di8

8 di spesa Importo impegnato (A) Liquidazioni precedenti (B) Questa liquidazione (C) Rimanenza (D) = (A) - (C) 16300/ Fornitura servizio sottoscrizione 1.979,40 0, ,40 0,00 abbonamenti a quotidiani e riviste specializzate. Affido incarico 16826/ Riparazione centralina telefonica 379,44 0,00 379,44 0, / SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 16828/ SPESA PER LA FORNITURA DI VIVERI PER SCUOLA MATERNA SANT'ORSOLA TERME, lì 29/06/ ,00 0, ,00 0,00 600,00 0,00 166,98 433,02 IL RESPONSABILE DELL'AREA Pagina 8 di8