AVVISO n Novembre 2006

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1 AVVISO n Novembre 2006 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : dell'avviso Oggetto : Determinazione dei giorni di chiusura dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA per l'anno 2007 Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 OGGETTO: Gruppo Borsa Italiana - Calendario operativo dei mercati per l anno 2007 Borsa Italiana Spa, sentite anche le Associazioni di categoria, ha disposto con Provvedimento n del 6 novembre 2006 il calendario di negoziazione per l anno 2007 per i propri mercati regolamentati. La sua definizione è avvenuta utilizzando lo stesso principio che ha guidato la determinazione dei calendari di negoziazione negli anni scorsi: garantire continuità nei servizi di negoziazione agli investitori nazionali ed esteri, evitando nel contempo sedute caratterizzate da un insufficiente flusso di ordini, con conseguenti effetti negativi sul processo di formazione dei prezzi. Per il 2007, l adozione del principio in discussione ha portato Borsa Italiana a stabilire per tutti i mercati, le stesse giornate di chiusura dell anno in corso, adattandole alla diversa disposizione delle giornate feriali. Nel dettaglio, il calendario 2007 prevede la chiusura: - tutti i sabati; - tutte le domeniche; - lunedì 1 gennaio (Primo giorno dell anno); - venerdì 6 aprile (Venerdì Santo); - lunedì 9 aprile (Lunedì dell Angelo); - martedì 1 maggio (Festa del Lavoro); - mercoledì 15 agosto (Assunzione); - lunedì 24 dicembre (Vigilia di Natale); - martedì 25 dicembre (Natale); - mercoledì 26 dicembre (Santo Stefano); - lunedì 31 dicembre (Ultimo giorno dell Anno). Per i comparti serali dei mercati azionari e del SeDeX, alle date sopra indicate, si aggiungono le seguenti: - giovedì 5 aprile, mercoledì 25 aprile, lunedì 30 aprile; - venerdì 10 agosto, lunedì 13 agosto, martedì 14 agosto, giovedì 16 agosto e venerdì 17 agosto; - giovedì 1 novembre, venerdì 2 novembre; - venerdì 7 dicembre, venerdì 21 dicembre, giovedì 27 dicembre e venerdì 28 dicembre. Per completare il quadro dell operatività delle società del Gruppo Borsa Italiana, si conferma che anche per l anno 2007 Cassa di Compensazione & Garanzia (CC&G) e Monte Titoli seguiranno il calendario Target.

3 Nel dettaglio, il calendario Target per il 2007 prevede la chiusura nei seguenti giorni: - tutti i sabati; - tutte le domeniche; - lunedì 1 gennaio (Primo giorno dell anno); - venerdì 6 aprile (Venerdì Santo); - lunedì 9 aprile (Lunedì dell Angelo); - martedì 1 maggio (Festa del Lavoro); - martedì 25 dicembre (Natale); - mercoledì 26 dicembre (Santo Stefano). Si ricorda infine che, in accordo al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e delle relative Istruzioni, i termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario dei mercati stabilito da Borsa Italiana stessa, a eccezione dei contratti liquidati attraverso servizi di liquidazione diversi da quelli di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza e dei contratti negoziati sul segmento MTA International, per i quali i giorni di liquidazione sono definiti in accordo al calendario Target. Di seguito si allegano:? il Provvedimento di Borsa Italiana n del 6 novembre 2006 con il quale è stato definito il calendario di negoziazione per il 2007;? il calendario di negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana completo con le relative scadenze tecniche (date di stacco cedola, scadenze dei contratti derivati e date di revisione ordinaria e/o ribilanciamento degli indici).

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5 CALENDARIO DI NEGOZIAZIONE 2007 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre DATA STACCO BORSA CHIUSA DIURNO + AFTER HOURS (TAH e TAHX) SCADENZA FUTURES SU INDICE SCADENZA FUTURES SU AZIONI E OPZIONI MERCATO AFTER HOURS CHIUSO (TAH e TAHX) REVISIONE/RIBILANCIAMENTO INDICI S&P/MIB - MIDEX - STAR GIORNO DI LIQUIDAZIONE PER GLI STRUMENTI NEGOZIATI SUL SEGMENTO EUROMOT DEL MOT E SUL SEGMENTO MTA INTERNATIONAL DI MTA