Informazione Regolamentata n

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1 Informazione Regolamentata n Data/Ora Ricezione 29 Settembre :03:11 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Societa' : Elettra Investimenti S.p.A. Identificativo Informazione Regolamentata : Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI Tipologia : REGEM Data/Ora Ricezione : 29 Settembre :03:11 Data/Ora Inizio Diffusione presunta : 29 Settembre :03:12 Oggetto : Integrazione comunicato stampa Testo del comunicato Vedi allegato.

2 INTEGRAZIONE COMUNICATO STAMPA Latina, 29 settembre 2017 Ad integrazione del comunicato stampa precedentemente pubblicato si allegano: - conto economico consolidato al 30 giugno stato patrimoniale consolidato al 30 giugno posizione finanziaria netta consolidato al 30 giugno rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno conto economico Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno stato patrimoniale Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno posizione finanziaria netta Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno rendiconto finanziario Elettra Investimenti S.p.A. al 30 giugno 2017

3 Bilancio consolidato riclassificato (importi in Euro) CONTO ECONOMICO Ricavi da vendita Energia Elettrica Ricavi da vendita Energia Termica Ricavi da vendita Olio Ricavi O&M e fornitura impianti Ricavi da vendita Certificati di efficienza energetica Altri ricavi Totale Ricavi Tasso di crescita 65,32% 5,21% 16,50% (Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) ( ) ( ) ( ) MARGINE DI CONTRIBUZIONE % sul fatturato 35,34% 30,97% 30,40% (Costo del personale) ( ) ( ) ( ) (Consulenze) ( ) ( ) ( ) (Spese Generali ed altri costi diversi) ( ) ( ) ( ) EBITDA % sul fatturato 19,16% 12,70% 13,12% (Ammortamento delle immob. Mat. e Immat. e leasing) ( ) ( ) ( ) (Altri accantonamenti e svalutazioni) EBIT % sul fatturato 12,65% 6,41% 7,28% (Oneri) Proventi finanziari ( ) ( ) ( ) Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie (55.851) (55.805) - Proventi/(oneri) straordinari EBT % sul fatturato 11,50% 5,15% 6,26% (Imposte sul reddito) ( ) ( ) ( ) UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO % sul fatturato 8,72% 2,97% 3,83% di cui: UTILE/(PERDITA) DI TERZI (41.655) UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO % sul fatturato 8,88% 2,96% 3,82%

4 STATO PATRIMONIALE Crediti commerciali (Debiti commerciali) ( ) ( ) ( ) Rimanenze Crediti tributari/(debiti tributari) Altre attività/(passività) a breve ( ) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ( ) ( ) % sul CIN 8,48% -4,52% -5,53% Immob. materiali e immateriali nette Immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI % sul CIN 95,38% 108,74% 108,88% (Fondo per rischi e oneri) ( ) ( ) (89.815) (Fondo TFR) ( ) ( ) ( ) TOTALE FONDI ( ) ( ) ( ) % sul CIN -3,86% -4,22% -3,35% CAPITALE INVESTITO NETTO Capitale Sociale Riserva di sovrapprezzo Riserva legale Altre riserve (20.553) Utili/(Perdite) portati a nuovo Utili/(Perdite) d'esercizio TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO Capitale e riserve di terzi Utile (Perdite di terzi) (41.655) TOTALE PATRIMONIO DI TERZI PATRIMONIO NETTO % sul CIN 79,50% 86,36% 132,38% Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a lungo termine Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci Altri Titoli ( ) ( ) ( ) (Disponibilità liquide) ( ) ( ) ( ) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ( ) % sul CIN 20,5% 13,6% (32,4%) TOTALE RISORSE FINANZIARIE

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6 RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/ /12/ /06/2016 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell' esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante Variazioni del capitale circolante netto (Incrementi)/decrementi nelle rimanenze ( ) ( ) ( ) (Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali ( ) ( ) Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori ( ) ( ) Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi (35.243) ( ) Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi Altre variazione del capitale circolante netto ( ) ( ) ( ) 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante ( ) Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche ( ) B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) ( ) ( ) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) ( ) ( ) (33.795) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) (37.337) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) (15.000) ( ) Prezzo di realizzo disinvestimenti Altre variazioni delle immobilizzazioni: ( ) ( ) ( ) - Materiali ( ) ( ) ( ) - Immateriali ( ) ( ) ( ) - Finanziarie ( ) (1.100) ( ) - Altri (35.000) (34.917) ( ) Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento ( ) ( ) ( ) Attività finanziaria Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari ( ) Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo ( ) ( ) Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio

7 Bilancio d'esercizio riclassificato (importi in Euro) CONTO ECONOMICO 30/06/ /12/ /06/2016 Ricavi da prestazioni di servizi Variazione delle rimanenze Incrementi delle immobilizzazioni Altri ricavi Totale Ricavi Tasso di crescità 21,83% -7,50% 6,30% (Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) (10.489) (27.575) (34.339) MARGINE DI CONTRIBUZIONE % sul fatturato 99,28% 98,81% 97,13% (Costo del personale) ( ) ( ) ( ) (Consulenze) ( ) ( ) ( ) (Spese Generali ed altri costi diversi) ( ) ( ) ( ) EBITDA % sul fatturato 8,55% 5,64% 10,54% (Ammortamento delle immob. Mat. e Immat.) ( ) ( ) ( ) (Altri accantonamenti e svalutazioni) EBIT (2.926) ( ) % sul fatturato -0,20% -5,22% 0,39% (Oneri) Proventi finanziari Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie Proventi/(oneri) straordinari EBT % sul fatturato 97,31% 58,48% 125,02% (Imposte sul reddito) (43.691) (17.017) (15.252) UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO % sul fatturato 94,31% 57,74% 123,75%

8 STATO PATRIMONIALE 30/06/ /12/ /06/2016 Crediti commerciali (Debiti commerciali) ( ) ( ) ( ) Rimanenze Crediti tributari/(debiti tributari) ( ) Altre attività/(passività) a breve ( ) ( ) (95.643) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO % sul CIN 31,05% 14,71% 34,47% Immob. materiali e immateriali nette Immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI % sul CIN 69,88% 86,29% 67,70% (Fondo per rischi e oneri) - (1.564) - (Fondo TFR) ( ) ( ) ( ) TOTALE FONDI ( ) ( ) ( ) % sul CIN -0,92% -0,99% -2,17% CAPITALE INVESTITO NETTO Capitale Sociale Riserva di sovrapprezzo Riserva legale Altre riserve (2) (Dividendi distribuiti) Utili/(Perdite) portati a nuovo Utili/(Perdite) d'esercizio PATRIMONIO NETTO % sul CIN 60,87% 73,30% 128,52% Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a lungo termine Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci Crediti finanziari - - (Disponibilità liquide) ( ) ( ) ( ) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ( ) % sul CIN 39,1% 26,7% (28,5%) TOTALE RISORSE FINANZIARIE

9 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/06/ /12/ /06/2016 Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a lungo termine Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci Crediti finanziari - - (Disponibilità liquide) ( ) ( ) ( ) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ( )

10 RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/ /12/ /06/2016 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell' esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) ( ) ( ) ( ) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 405 ( ) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante Variazioni del capitale circolante netto (Incrementi)/decrementi nelle rimanenze (Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali (1.150) (82.061) Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori (57.731) Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi ( ) (60.772) Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi Altre variazione del capitale circolante netto ( ) ( ) ( ) 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante ( ) ( ) ( ) Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche ( ) B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) (5.023) (44.983) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) (40.107) ( ) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) ( ) ( ) ( ) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie: - Materiali - Immateriali - Finanziarie - Altri Altre variazioni delle immobilizzazioni: (84.156) (37.120) ( ) Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento ( ) ( ) ( ) Attività finanziaria Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche Incrementi/(decrementi) patrimonio netto ( ) ( ) Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento ( ) Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti ( ) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio

11 Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie ELIN ISIN IT , per le azioni ordinarie ELIN con bonus share IT e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti IT WELI19. La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile Per ulteriori informazioni: Emittente Nomad IR e MR Elettra Investimenti S.p.A. UBI Banca S.p.A. IR Top Via Duca del Mare 19 Corso Europa 20 Via Cantù, Latina Milano Milano Luca Bombacci/Francesca Mirarchi Marco Germano Floriana Vitale/Domenico Gentile Tel.: Tel: tel: Fax: investor.relations@elettrainvestimenti.it nomad@ubibanca.it ir@irtop.com Specialist UBI Banca S.p.A. Corso Europa Milano

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