Anagrafica. Check-List. Autocomposizione guidata

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2 L elaborazione del bilancio delle aziende nell attività di uno studio comporta una serie di attività complesse e ripetitive nel tempo, manipolando dati di provenienza esterna, elaborando dei modelli frutto della propria organizzazione interna. DK SOFTWARE SRL ha sviluppato il software di gestione TimeNotes Bilancio con lo scopo di facilitare e controllare le azioni e le elaborazioni atte alla redazione del bilancio delle aziende nello studio di consulenza. TimeNotes è stato sviluppato con Microsoft Visual FoxPro utilizza database Microsoft SQL Server/MSDE ed è compatibile con i Sistemi Operativi Windows NT/2000/XP/2003. Gestione dell Anagrafica dei clienti dello studio, con servizio di aggiornamento automatico dal database di altre applicazioni. Organizzazione del lavoro tramite Check-List. Gestione del Piano dei Conti unico dello studio. Gestione multi ditta e per ogni ditta gestione di più periodi di bilancio. Creazione automatica del nuovo periodo di bilancio, con riporto dei valori di bilancio; gestione autonoma dei valori di bilancio tra i diversi periodi. Acquisizione dati da file esterno, con sistema di parametrizzazione flessibile, per acquisire i valori dei conti della ditta cliente. Gestione degli Schemi di riclassificazione del bilancio secondo diverse strutture di piano dei conti. Gestione degli Abbinamenti dei conti della ditta cliente ai conti del piano dei conti dello studio. Gestione delle Scritture di Rettifica per ogni ditta cliente in ogni periodo, con indicazione del conto sia del piano dei conti dello studio, sia del piano dei conti della ditta cliente. Stampa del report di Bilancio a video, su stampante e in foglio Excel, con possibilità di scegliere lo schema di bilancio. Gestione delle Tabelle e Prospetti per il raggruppamento di dati riepilogativi e dettagliati. La struttura è completamente libera e personalizzabile, come un foglio elettronico; i dati delle tabelle possono essere inseriti manualmente oppure riportati automaticamente dai valori del bilancio. Gestione di Modelli di elaborazione testo per ogni ditta utente, con inserimento guidato dei campi di bilancio. Dai modelli vengono poi elaborati, tramite una guida, i documenti del bilancio. Elaborazione ed archiviazione dei Documenti in formato Word (nota integrativa, relazioni, verbali) con il riporto automatico dei valori elaborati nel bilancio e nelle tabelle; archiviazione dei documenti in cartelle a più livelli. Collegamento dinamico con fogli Excel esterni in cui vengono inseriti ed aggiornati i valori di bilancio. Gestione dell Inventario con dettaglio dei valori in formato di foglio elettronico. Fascicolazione dei documenti di bilancio per l invio telematico, con creazione guidata di un unico file in formato pdf. Per ogni procedura sono previste le funzionalità di importazione ed esportazione dati in formato Excel.

3 L elaborazione del consolidato di un gruppo di aziende comporta una serie di attività articolate e complesse, intrecciando dati tra le diverse ditte, con conseguente dispendio di energie. DK SOFTWARE SRL, in aggiunta al gestione del bilancio, ha sviluppato il software di gestione TimeNotes Consolidato con lo scopo di massimizzare i vantaggi nell avere pronte le informazioni di bilancio delle singole ditte e quindi facilitare e controllare le azioni e le elaborazioni per la redazione del bilancio consolidato di gruppo. Configurazione del Gruppo di ditte di cui elaborare il consolidato. Dati acquisiti Aggregati acquisiti dalle ditte che sono parte del gruppo. Schemi di consolidamento per la riclassificazione dei dati aggregati. Operazioni di consolidamento, con movimentazione per ditta singola o da una ditta all altra. Gestione Consolidato per il controllo e la stampa del bilancio consolidato. Creazione automatica del nuovo periodo di bilancio, con riporto dei valori di bilancio; gestione autonoma dei valori di bilancio tra i diversi periodi. Stampa del report di Bilancio a video, su stampante e in foglio Excel, con possibilità di scegliere lo schema di bilancio consolidato. Gestione delle Tabelle e Prospetti per il raggruppamento di dati riepilogativi e dettagliati. La struttura è completamente libera e personalizzabile, come un foglio elettronico; i dati delle tabelle possono essere inseriti manualmente oppure riportati automaticamente dai valori del consolidato. Gestione di Modelli di elaborazione testo per ogni ditta utente, con inserimento guidato dei campi di bilancio. Dai modelli vengono poi elaborati, tramite una guida, i documenti del bilancio. Archiviazione dei Documenti in formato Word (nota integrativa, relazioni, verbali) con il riporto automatico dei valori elaborati nel bilancio e nelle tabelle; archiviazione dei documenti in cartelle a più livelli. Collegamento dinamico con fogli Excel esterni in cui vengono inseriti ed aggiornati i valori del consolidato. Per ogni procedura sono previste le funzionalità di importazione ed esportazione dati in formato Excel.

4 La gestione delle operazioni straordinarie di un gruppo di aziende comporta una serie di attività articolate e complesse, intrecciando dati tra le diverse ditte, con conseguente dispendio di energie. DK SOFTWARE SRL, in aggiunta al gestione del bilancio, ha sviluppato il software di gestione TimeNotes Straordinario con lo scopo di massimizzare i vantaggi nell avere pronte le informazioni di bilancio delle singole ditte e quindi facilitare e controllare le azioni e le elaborazioni per la redazione del bilancio straordinario. Configurazione dell'area di operazione, ovvero l'insieme delle aziende oggetto dell'operazione straordinaria. Importazione automatica dei Dati Acquisiti dai bilanci delle ditte dell'area. Configurazione degli Schemi di Bilancio per la elaborazione del bilancio straordinario. Gestione delle Scritture di Straordinarie per la gestione dei trasferimenti dei valori di bilancio tra le ditte dell'area. Gestione del Bilancio Straordinario con dettaglio dei singoli conti per singola ditta dell'area. Creazione automatica del nuovo periodo di bilancio, con riporto dei valori di bilancio; gestione autonoma dei valori di bilancio tra i diversi periodi. Stampa del report di Bilancio a video, su stampante e in foglio Excel, con possibilità di scegliere lo schema di bilancio straordinario. Gestione delle Tabelle e Prospetti per il raggruppamento di dati riepilogativi e dettagliati. La struttura è completamente libera e personalizzabile, come un foglio elettronico; i dati delle tabelle possono essere inseriti manualmente oppure riportati automaticamente dai valori del consolidato. Gestione di Modelli di elaborazione testo per ogni ditta utente, con inserimento guidato dei campi di bilancio. Dai modelli vengono poi elaborati, tramite una guida, i documenti del bilancio. Archiviazione dei Documenti in formato Word (nota integrativa, relazioni, verbali) con il riporto automatico dei valori elaborati nel bilancio e nelle tabelle; archiviazione dei documenti in cartelle a più livelli. Collegamento dinamico con fogli Excel esterni in cui vengono inseriti ed aggiornati i valori del consolidato. Per ogni procedura sono previste le funzionalità di importazione ed esportazione dati in formato Excel.

5 Anagrafica TimeNotes permette di impostare, via OLE DB, un servizio automatico di aggiornamento dei dati anagrafici dal database di altre applicazioni esterne. Check-List TimeNotes prevede la compilazione della check-list per l organizzazione del proprio lavoro di preparazione e generazione del bilancio. Autocomposizione guidata TimeNotes prevede una funzionalità di auto composizione guidata del bilancio per generazione dei dati di base per le ditte clienti selezionate.

6 Piano dei Conti impostazione di una qualsiasi struttura di Piano dei Conti, libera e personalizzabile, a più livelli, con la possibilità di opzioni differenziate per ogni singolo conto. Il Piano dei Conti costituisce il riferimento centrale di TimeNotes, sia per i dati acquisiti dalle contabilità esterne dei clienti, sia per la riclassificazione del bilancio in più schemi. L abbinamento dei conti acquisiti ad un unico Piano dei Conti rende possibile la riclassificazione Acquisizione del dati bilancio in diversi schemi senza la necessità di riabbinamento. TimeNotes permette con facilità l acquisizione dati da un qualsiasi file esterno in formato TXT, XLS o DBF, a prescindere dalla struttura, tramite una interfaccia guidata che permette di leggere le parti rilevanti ai fini dell importazione dei valori. Una volta definita la regola di acquisizione, questa verrà memorizzata per successive acquisizioni automatiche. Inoltre tramite il servizio automatizzato TimeServer è possibile definire una regola di acquisizione Schemi di automatica bilancio via OLE DB dal database del gestionale. creazione per ogni ditta e per ogni periodo di più schemi di bilancio per la riclassificazione secondo i criteri stabiliti. Questi schemi sono autonomi e indipendenti e possono essere impostati secondo i più diversi criteri (Cee, gestionale, analisi, edp, ecc.).

7 Scritture di rettifica gestione delle scritture di rettifica, movimentando sia i conti del proprio piano dei conti, sia i conti acquisiti dalla contabilità del cliente. Ogni situazione di bilancio permette di approfondire il dettaglio di ogni singolo valore evidenziando i valori originari e le movimentazioni. E prevista la gestione delle causali. Gestione Bilancio TimeNotes prevede una interfaccia specifica per il controllo delle elaborazioni per ogni schema di bilancio, rappresentato in diverse forme grafiche, con opzioni di dettaglio, visione dei valori prima o dopo le scritture, confronto con il periodo precedente. I report di bilancio sono sviluppati in Crystal Report e sono distribuiti insieme all applicazione. Inventario gestione dell inventario, raccogliendo i conti acquisiti e predisponendo una interfaccia che permette di elaborare dei fogli elettronici per l inserimento delle voci di dettaglio dei conti.

8 Gruppo TimeNotes la selezione delle ditte che fanno parte del gruppo. Metodi di consolidamento TimeNotes prevede tre metodi di consolidamento dei dati di bilancio aggregati. Dati aggregati TimeNotes elabora automaticamente i dati elaborati nella gestione bilancio per ogni ditta membro del gruppo, presentando i dati aggregati per la elaborazione del consolidato.

9 Schemi di consolidamento creazione per ogni gruppo e per ogni periodo di più schemi di consolidamento per la riclassificazione secondo i criteri stabiliti. Questi schemi sono autonomi e indipendenti e possono essere impostati secondo i più diversi criteri (Cee, gestionale, analisi, edp, ecc.). Scritture di consolidamento gestione delle scritture di consolidamento, movimentando sia i conti del proprio piano dei conti, sia i conti aggregati delle ditte del gruppo. E prevista la gestione delle causali. Gestione consolidato creazione per ogni ditta e per ogni periodo di più schemi di bilancio per la riclassificazione secondo i criteri stabiliti. Questi schemi sono autonomi e indipendenti e possono essere impostati secondo i più diversi criteri (Cee, gestionale, analisi, edp, ecc.).

10 Area operazione TimeNotes prevede la gestione dell'area di operazione delle ditte per le operazioni straordinarie. Scritture straordinarie Le scritture di straordinarie movimentano i valori acquisiti della ditta, per cui di conseguenza aggiornano anche i valori di bilancio finali. Gestione bilancio straordinario E possibile monitorare il prodotto finale della gestione del bilancio straordinario, approfondendo nei dettagli per singolo conto, per singola ditta dell'area, evidenziando i valori prima e dopo le scritture straordinarie.

11 Tabelle e prospetti TimeNotes permette di creare tabelle e prospetti di ogni tipo e specie in formato di foglio elettronico, con collegamenti ai campi e ai valori del bilancio, gestendo formule miste di valori, collegamenti e campi di bilancio. Le tabelle possono essere inserite nei documenti elaborati per il bilancio, con l aggiornamento automatico dei valori. Archiviazione Documenti TimeNotes prevede la gestione ed organizzazione dei documenti acquisiti, emessi ed archiviati, con distinzione per ditta selezionata e periodo di competenza. La gestione documenti permette la gestione ed aggiornamento automatico dei collegamenti ai campi di bilancio inseriti nei documenti. Inoltre permette la immediata conversione del documento in formato PDF e la fascicolazione. Fascicolazione fascicolazione di bilancio selezionando tra i vari documenti creati, i report generati, con la possibilità di inserire testi di intestazione e di riepilogo, determinare l ordine di fascicolazione.

12 Importazione/Esportazione TimeNotes prevede la possibilità di importare ed esportare in formato Excel i dati di ogni singola procedura di gestione del bilancio. Report TimeNotes utilizza Crystal Report per la generazione di report professionali di alta qualità, con la possibilità di esportazione diretta del report visualizzato in diversi formati. Aggiornamento software TimeNotes prevede un sistema di aggiornamento automatico del sosftware in seguito a rilascio di nuove release.