Relazione semestrale. 29 settembre 2016 BNP PARIBAS MONEY 3M. Forma giuridica: Società d'investimento a Capitale Variabile. Società di gestione:

Transcript

1 BNP PARIBAS MONEY 3M Relazione semestrale 29 settembre 2016 Forma giuridica: Società d'investimento a Capitale Variabile Società di gestione: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 1, boulevard Haussmann PARIGI Depositario: BNP Paribas Securities Services Società di revisione dei conti: Deloitte & Associés

2 Indice BNP PARIBAS MONEY 3M Stato patrimoniale... 3 Ripartizione del portafoglio per valuta... 4 Ripartizione del portafoglio per settore economico... 5 Ripartizione del portafoglio per paese... 7 Movimentazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli... 9 Valore patrimoniale netto, numero di azioni e dividendi... 11

3 Stato patrimoniale Valore patrimoniale netto (in migliaia di ) Titoli finanziari idonei di cui al 1 comma del paragrafo I dell'articolo L /1 comma del paragrafo I dell'articolo L Titoli di capitale emessi da società per azioni ,78 Crediti bancari ,35 Altri attivi detenuti dall OICR Depositi - Quote o azioni di OICR ,41 Operazioni temporanee su titoli - Strumenti finanziari a termine - Altri strumenti finanziari - Crediti - Operazioni di cambio a termine su valute 0,00 - Altro 0,00 Totale attivi detenuti dall'oicr ,54 Passivo Strumenti finanziari - Operazioni di cessione su strumenti finanziari - Operazioni temporanee su titoli Strumenti finanziari a termine -171,60 Debiti - Operazioni di cambio a termine su valute 0,00 - Altro ,91 Conti finanziari -10,02 Valore patrimoniale netto ,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

4 Ripartizione del portafoglio per valuta % del % del Patrimonio Totale del netto patrimonio Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L EUR 86,86 86,71 Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e con sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo - - Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa o mercato non siano inseriti in un elenco redatto dalla AMF o che la scelta di tale borsa o mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari EUR 3,21 3,20 Titoli finanziari di nuova emissione di cui al 4 comma del paragrafo I dell'articolo R /4 comma del paragrafo I dell'articolo R del codice monetario e finanziario EUR 1,43 1,43 Altri attivi: attivi di cui al paragrafo II dell'articolo R del codice monetario e finanziario o di cui ai paragrafi I e II dell'articolo R Quote o azioni di OICR - Fondi professionali a vocazione generale Fondi professionali specializzati Fondi di private equity (FCIR, FCII, FIP) e FPPE OPCI e OPPCI (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali) EUR 3,75 3,75 - Altre quote o azioni di OICR EUR 3,33 3,33 Buoni di sottoscrizione, buoni di cassa, effetti cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari - - Totale 98,58 98,42 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

5 Ripartizione del portafoglio per settore economico % del % del Patrimonio Totale del netto patrimonio Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L AEROSPAZIALE/DIFESA-ATTREZZATURE 0,25 0,25 AGENZIE IMMOBILIARI 0,30 0,30 ALIMENTAZIONE - VENDITA 0,03 0,03 AUTOMOBILISTICO 0,19 0,19 AUTOMOBILI/VEICOLI COMMERCIALI - PARTI DI RICAMBIO - - AUTOMOBILI - VEICOLI COMMERCIALI 0,51 0,49 ALTRI SERVIZI 0,19 0,19 BANC. DIVERSI 3,20 3,20 BANCA CENTRALE MONETARIA 4,29 4,29 BANCHE 11,76 11,76 BANCHE COMMERCIALI 7,40 7,38 BANCHE COMMERCIALI NON STATUNITENSI 27,45 27,41 BANCHE IPOTECARIE 0,06 0,06 BANCHE REGIONALI NON STATUNITENSI 1,02 1,02 BANCHE SPECIALIZZATE 3,20 3,20 BIRRIFICI 0,25 0,25 CHIMICA - VARI 0,19 0,19 COMMERCIO 0,47 0,47 EDILIZIA - VARI 0,18 0,18 CREDITO SPECIALIZZATO 0,60 0,60 ELETTRICITÀ - TRASMISSIONE 0,11 0,11 AMBIENTE/SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ 0,25 0,25 FINANZA - ALTRI SERVIZI 0,16 0,16 FINANZA - BANCA 2,76 2,75 FINANZA - PRESTITI PER AUTOMOBILI 4,53 4,53 GAS - DISTRIBUZIONE 0,29 0,28 GAS INDUSTRIALE 0,07 0,07 GAS - TRASPORTO 0,12 0,12 IMMOBILIARI CLASSICHE 0,20 0,20 INDICE GENERALE SBF250 0,18 0,18 ISTIT. BANCARI VARI 4,44 4,43 MATERIALI DA COSTRUZIONE - CEMENTO 0,29 0,28 MATERIALI DA COSTRUZIONE 0,01 0,01 FARMACI 0,08 0,07 MULTI-MEDIA 0,04 0,04 RISORSE UMANE 0,13 0,12 SERVIZI 0,38 0,37 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 0,02 0,02 SERVIZI FINANZIARI DIVERSIFICATI 5,82 5,82 SERVIZI FINANZIARI SPECIALIZZATI 0,60 0,60 SOCIETÀ FINANZIARIE 1,46 1,46 SOC. D INVESTIM. IMMOB. DIVERSIFICATE 0,26 0,26 TELECOMUNICAZ. - ATTREZZATURE - - VENDITA - GRANDE DISTRIBUZIONE 0,06 0,06 RETE STRADALE PUBBLICA 0,06 0,06 AUTOMOBILI E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 3,00 3,00 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

6 Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e con sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo - - Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa o mercato non siano inseriti in un elenco redatto dalla AMF o che la scelta di tale borsa o mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari AEROSPAZIALE/DIFESA-ATTREZZATURE 0,06 0,06 APPARECCHI 0,16 0,16 BANCHE COMMERCIALI NON STATUNITENSI 0,25 0,25 BANCHE SOVRAREGIONALI - STATUNITENSI 0,75 0,75 ELETTRICITÀ - INTEGRAZIONE 0,13 0,12 FINANZA - PRESTITI PER AUTOMOBILI 0,23 0,23 INDUSTRIA AGROALIMENTARE 0,06 0,06 STRUMENTI - CONTROLLI 0,02 0,02 SERVIZI FINANZIARI DIVERSIFICATI 0,67 0,67 SOCIETÀ FINANZIARIE 0,75 0,75 AUTOMOBILI E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 0,13 0,13 Titoli finanziari di nuova emissione di cui al 4 comma del paragrafo I dell'articolo R /4 comma del paragrafo I dell'articolo R del codice monetario e finanziario BANCHE COMMERCIALI NON STATUNITENSI 1,43 1,43 Altri attivi: attivi di cui al paragrafo II dell'articolo R del codice monetario e finanziario o di cui ai paragrafi I e II dell'articolo R Quote o azioni di OICR - Fondi professionali a vocazione generale Fondi professionali specializzati Fondi di private equity (FCIR, FCII, FIP) e FPPE OPCI e OPPCI (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali) 3,75 3,75 - Altre quote o azioni di OICR 3,33 3,33 Buoni di sottoscrizione, buoni di cassa, effetti cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari - - Totale 98,58 98,42 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

7 Ripartizione del portafoglio per paese % del Patrimonio netto % del Totale del patrimonio Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L GERMANIA 4,08 4,05 BELGIO 4,46 4,46 DANIMARCA 0,22 0,22 SPAGNA 7,32 7,30 FRANCIA 45,59 45,53 ITALIA 3,83 3,83 NORVEGIA 0,02 0,02 PAESI BASSI 9,37 9,35 REGNO UNITO 10,63 10,63 SVEZIA 1,34 1,32 Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e con sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo - - Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa o mercato non siano inseriti in un elenco redatto dalla AMF o che la scelta di tale borsa o mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari CANADA 1,30 1,30 STATI UNITI D'AMERICA 1,91 1,90 Titoli finanziari di nuova emissione di cui al 4 comma del paragrafo I dell'articolo R /4 comma del paragrafo I dell'articolo R del codice monetario e finanziario FRANCIA 1,43 1,43 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

8 Altri attivi: attivi di cui al paragrafo II dell'articolo R del codice monetario e finanziario o di cui ai paragrafi I e II dell'articolo R Quote o azioni di OICR - Fondi professionali a vocazione generale Fondi professionali specializzati Fondi di private equity (FCIR, FCII, FIP) e FPPE OPCI e OPPCI (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali) FRANCIA 3,75 3,75 - Altre quote o azioni di OICR FRANCIA 3,33 3,33 Buoni di sottoscrizione, buoni di cassa, effetti cambiari, titoli garantiti da mutui ipotecari - - Totale 98,58 98,42 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

9 Movimentazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli Acquisizioni Cessioni Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L , ,88 Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto, aperto al pubblico e con sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo - - Titoli finanziari idonei e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di un paese terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che tale borsa o mercato non siano inseriti in un elenco redatto dalla AMF o che la scelta di tale borsa o mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari , ,01 Titoli finanziari di nuova emissione di cui al 4 comma del paragrafo I dell'articolo R /4 comma del paragrafo I dell'articolo R del codice monetario e finanziario , ,00 Altri attivi: attivi di cui al paragrafo II dell'articolo R del codice monetario e finanziario o di cui ai paragrafi I e II dell'articolo R Quote o azioni di OICR - Fondi professionali a vocazione generale - - BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

10 - Fondi professionali specializzati Fondi di private equity (FCIR, FCII, FIP) e FPPE OPCI e OPPCI (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali) , ,10 - Altre quote o azioni di OICR , ,44 Totale movimentazioni , ,43 BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre

11 Valore patrimoniale netto, numero di azioni e dividendi Codice ISIN Tipo di classe Tipo di quota Patrimonio netto quota Numero di titoli Valore patrimoniale netto della quota Valuta della quota FR I C , , ,9874 EUR FR I D , , ,5564 EUR Data di versamento dei dividendi Codice ISIN Importo netto unitario Credito d imposta unitario Importo lordo unitario 19/06/2016 FR ,45 0,00 Il documento periodico non è stato certificato dalla società di revisione dell'oicr. BNP PARIBAS MONEY 3M - Relazione semestrale al 29 settembre