Ansaldo STS, risultati del primo trimestre 2011

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1 Roma, 28 aprile 2011 Ansaldo STS, risultati del primo trimestre 2011 Ricavi pari a 278 milioni di euro (+5%) EBIT di 25,5 milioni di euro (+6%) Utile netto di 15,5 milioni di euro (+7,5%) Nuovi ordini per 551 milioni di euro (+88%) Portafoglio ordini a milioni di euro (+25%) Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. (STS.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Pansa, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo al 31 marzo Il volume dei ricavi è stato pari a 278,2 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto a 265 milioni del medesimo trimestre del Il Risultato Operativo (EBIT) è stato di 25,5 milioni di euro rispetto ai 24 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2010 (+6,3%). Il Gruppo, nel primo trimestre del 2011, ha registrato un utile netto di 15,5 milioni di euro, rispetto a 14,4 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2010 (+7,5%). Gli ordini al 31 marzo 2011 ammontano a 551,4 milioni di euro rispetto ai 293 milioni di euro al 31 marzo 2010 (+88,2%) e il portafoglio ordini è cresciuto a 4.793,3 milioni di euro (+24,9% rispetto allo stesso periodo del 2010). L indice di redditività (ROS) si attesta al 9,2% ed è sostanzialmente in linea con quello del corrispondente periodo dell anno precedente (9,1%).

2 Risultati del primo trimestre 2011 Principali dati di periodo (M.) 1Q Q 2010 % chg Dic 2010 Cons. Ordini acquisiti 551,4 293,0 +88,2% 1.985,0 Portafoglio Ordini 4.793, ,8 +24,9% 4.551,1 Ricavi 278,2 265,0 +5,0% 1.283,7 Risultato Operativo (EBIT) 25,5 24,0 +6,3% 137,1 ROS 9,2% 9,1% +0,1 p.p. 10,7% Risultato Netto 15,5 14,4 +7,5% 94,9 Capitale Circolante (130,7) (168,1) -22,3% (154,3) Posizione Finanziaria Netta (295,4) (283,9) +4,1% (318,2) R&D 10,9 6,9 +58,0% 34,8 Organico ,5% EPS 0,13 0,12* +7,6% 0,79* *Rideterminato in seguito all aumento gratuito di capitale sociale del 5 luglio 2010 Gli ordini acquisiti nel corso dei primi tre mesi del 2011 raggiungono i 551,4 milioni di euro, di cui 189,2 milioni di euro relativi all Unità Transportation Solutions e 363 milioni di euro relativi all Unità Signalling. 2

3 Di seguito i principali ordini sono: Paese Progetto Cliente Valore ( mil) Italia Direttrice TO - PD RFI 193,6 Italia* Milano Linea 5 est. Garibaldi - San Siro Comune di Milano 105,2 Svezia Stockholm Red line S L 85,0 Australia* Rio Tinto RAFA fase 1 Rio Tinto 70,0 Italia Francia e USA Componenti vari e servizi / manutenzione Vari 21,7 Francia RATP Manutenzione Metro Parigi RATP 17,8 Australia ARTC vari progetti ARTC 12,6 Arabia Sudita* Riyadh PNU variazione d ordine SBG 9,2 * Principali ordini acquisiti dall Unità Transportation Solutions Il portafoglio ordini complessivo al 31 marzo 2011 ammonta a 4.793,3 milioni di euro (+24,9% rispetto al medesimo periodo del 2010), di cui milioni di euro di pertinenza dell Unità Signalling, rispetto a 1.901,1 milioni dello stesso trimestre del 2010 (al lordo dei rapporti con l Unità Transportation Solutions), e 2.797,4 milioni di euro rispetto a 2.187,4 milioni di euro del 2010 relativi al portafoglio dell Unità Transportation Solutions. Il Capitale Circolante passa da un valore negativo di 154,3 milioni di euro del 31 dicembre 2010 ad un valore sempre negativo pari a 130,7 milioni di euro del 31 marzo 2011, con una variazione di 23,6 milioni di euro. Il peggioramento del circolante è da attribuirsi all aumento dei crediti commerciali e dei lavori in corso al netto degli acconti, solo parzialmente controbilanciato dall aumento degli anticipi a clienti. La Posizione Finanziaria Netta creditoria del Gruppo al 31 marzo 2011 è pari a 295,4 milioni di euro rispetto a una posizione sempre creditoria al 31 dicembre 2010 di 318,2 milioni di euro, evidenziando un decremento di 22,8 milioni di euro. Il Free Operating Cash Flow (FOCF) ante investimenti strategici dell esercizio in esame presenta un flusso di cassa utilizzato pari a 15,1 milioni di euro rispetto ad un flusso di cassa generato di 2,5 milioni di euro al 31 marzo 2010; tale fenomeno è da attribuirsi principalmente alla variazione del capitale circolante. 3

4 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE L andamento del business nel 2011 si prevede sicuramente positivo. Tuttavia l incertezza relativa agli eventi bellici in Libia, paese nel quale durante l anno la società avrebbe dovuto realizzare una parte significativa della produzione e dei margini, rende ancora difficile la valutazione dei relativi impatti. 4

5 ALLEGATI: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI PERIODO GRUPPO ANSALDO STS Conto Economico Consolidato (M ) 1Q Q 2010 Ricavi 278,2 265,0 Costi per acquisti e per il personale (253,9) (242,6) Ammortamenti e Svalutazioni (3,2) (3,1) Altri ricavi (costi) operativi netti 1,5 - Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2,9 4,7 Risultato Operativo (EBIT) 25,5 24,0 Proventi (oneri) finanziari netti - (0,6) Imposte sul reddito (10,0) (9,0) Utile Netto 15,5 14,4 Utile per azione 0,13 0,12* *Rideterminato in seguito all aumento gratuito di capitale sociale del 5 luglio

6 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI PERIODO GRUPPO ANSALDO STS Situazione Patrimoniale Consolidata (M ) Attività non correnti 266,6 263,7 Passività non correnti (43,2) (46,2) 223,4 217,6 Rimanenze 139,4 127,6 Lavori in corso su ordinazione 270,6 216,9 Crediti commerciali 627,7 624,8 Debiti commerciali (351,1) (403,1) Acconti da committenti (743,0) (657,2) Fondi per rischi ed oneri a B/T (17,9) (22,4) Altre attività (passività) nette correnti (56,4) (40,9) Capitale circolante netto (130,7) (154,3) Capitale investito netto 92,7 63,3 Patrimonio netto di Gruppo 387,0 380,4 Patrimonio netto di Terzi 1,1 1,1 Patrimonio netto 388,1 381,5 Indebitamento (disponibilità) finanziarie nette 295,4 318,2 6

7 CASH FLOW DI PERIODO GRUPPO ANSALDO STS Cash Flow di periodo (M ) Disponibilità liquide iniziali 153,3 128,5 Flusso di cassa lordo da attività operative 30,7 26,0 Variazione del capitale circolante (39,1) (25,7) Variazioni delle altre attività e passività oper. imposte ed interessi (3,9) 3,4 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative (12,3) 3,7 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (2,8) (1,2) Free operating cash - flow (15,1) 2.5 Investimenti strategici (6,2) Altre variazioni attività di investimento Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (9,1) (1,2) Aumento di Capitale Dividendi pagati Flusso di cassa da attività di finanziamento (9,2) 5,2 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento (9,2) 5,2 Differenza di traduzione (1,6) 1,4 Disponibilità liquide finali 121,3 137,6 7

8 ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI DI ATTIVITÀ M. Signalling Transportation Solutions 1Q Q Q Q 2010 Ordini 363,0 65,0 189,2 228,4 Portafoglio ordini 2.244, , , ,4 Ricavi 177,0 170,2 104,8 103,1 Risultato operativo (EBIT) 20,2 17,6 8,3 8,9 R.O.S. 11,4% 10,4% 7,9% 8,6% Capitale Circolante 103,3 (15,8) (169,1) (96,0) Ricerca e Sviluppo 10,6 6,2* 0,3 0,7 Addetti (n.) Note alla Tabella I valori espressi nella presente tabella sono comprensivi dei rapporti con gli altri settori di attività. *Dati riclassificati per l adozione del nuovo modello di controllo relativo alla nuova organizzazione interna 8

9 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Alberto Milvio attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Ansaldo STS conferma che il giorno 28 Aprile alle ore CET il Management sarà disponibile per commentare i risultati del primo trimestre 2011 via conference call: Via conference call: Italia ; Uk USA Per il replay della conference call, nelle 72 ore a partire dal 29 aprile ore 8.00 CET e con il codice di accesso 879# Italia Uk USA Media Contact : Ansaldo STS Roberto Alatri, tel roberto.alatri@ansaldo-sts.com Investor Relations Officer: Andrea Razeto, tel andrea.razeto@ansaldo-sts.com PMS Giancarlo Fre, tel g.fre@pmsgroup.it Andrea Faravelli, tel a.faravelli@pmsgroup.it 9

10 Nota: Il Management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo e dei segmenti di business anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. Di seguito si definiscono, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05-17 b, le componenti di ciascuno di tali indicatori alternativi di performance non-gaap utilizzati nel presente comunicato. EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all interno dei proventi ed oneri finanziari o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all interno della voce effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto". Return on Sales (ROS): è calcolato come rapporto tra l EBIT ed i ricavi. Free Operating Cash-Flow (FOCF): è ottenuto come somma del cash-flow generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del cash-flow generato (utilizzato) dall attività di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come investimenti strategici. 10