002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

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1 002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO IMMOBILIZZAZIONI , BANCHE 5.893, Macchine uffici , Emilbanca 5.893, Arredamenti , Impianti , FONDI AMMORTAMENTO , Macchinari 2.625, F.A. Macchine uffici , Attrezzature , F.A. Arredamenti , Immobilizzazioni IMMATERIALI 501, F.A. Impianti , Beni strumentali 6.237, F.A. Macchinari 2.625, Impianti di comunicazione 1.787, F.A. Attrezzature , Migliorie a beni in comodato , F.A. Immobilizzazioni immateriali 430, Costruzione prefabbricato , F.A. Beni strumentali 6.237, Manutenzione straord. Fattoria Urban 7.516, F.A. Impianti di comunicazione 1.787, Immobilizzazioni Finanziarie 568, F.A. Migliorie a beni in comodato , F.A. Costruzione prefabbricato , IMMOBILIZZAZIONI BAR , F.A. Manutenzione straord. Fattoria 7.516, Arredamenti bar , Impianti bar , FONDI AMMORTAMENTO BAR , beni strumentali bar 1.733, F.A. Arredamenti bar , Macchinari bar 2.040, F.A. Impianti bar 8.609, F.A. Beni strumentali bar 1.346, CASSA e PORTAFOGLIO 7.033, F.A. Macchinari bar 1.224, Cassa contanti 6.430, Cassa contanti BAR 541, DEPOSITI CAUZIONALI , Assegni 61, Amato , BANCHE 281, FORNITORI , Unipol Banca 281, M2 s.n.c. di Marchetti e Melfi 373, HERA S.P.A. 335, CLIENTI , TELECOM S.P.A. 106, COOP ADRIATICA Soc. Coop. a r.l , ZUCCHETTI S.P.A. 40, Bologna Fiere S.p.A , Hassan Tabir pulizie 793, Acli service della via Emilia S.r.l. 0, Comune di Bologna , GICO SYSTEMS srl 247, CREDITI da ATTIVITA' COMMERCIALE 7.370, Alessio Citi Fitness Studio 933, Amato snc 7.370, GALA S.p.A. 645, CREDITI DIVERSI , DEBITI FISCALI e PREVIDENZIALI 961, Anticipo a fornitori 2.938, Enti previdenziali 481, Risconti attivi 2.341, Erario c/ritenute d'acconto 478, Cauzioni 153, TFR 1, Anticipi x utenze 307, QUOTE ADESIONI VARIE 516, DEBITI DIVERSI 6.615, Creditori vari 4.283, Fatture da ricevere 5.045, Risconti tesere 489, Ratei passivi 1.570, DEBITI FISCALI e PREVIDENZIALI 53, Deb.IVA V/SIAE(L.398) 1.836, Irpef 43, DEB iva 1.836, Inail c\enti previdenziali 10, PATRIMONIO NETTO 2.330, Fondo di dotazione 2.330,83 UTILE D'ESERCIZIO ,28

2 002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 2 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO TOTALE ATTIVITA' ,70 TOTALE PASSIVITA' ,70

3 002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag COSTI PER ATTIVITA' SERATE TANGO/SAL , COSTI DEL PERSONALE 108, Diritti Siae 2.927, IRPEF 108, Altri costi per serate 5.201, Costi per corsi tango , COMPONENTI POSITIVE da GESTIONE IVA 5.733, Costi per serate salsa 1.006, Componente positiva da gestione IVA 5.733, COSTI BAR 16, RICAVI da SERATE TANGO/SALSA , Altri costi bar 16, Altri incassi serate 6.574, Incasso tango , UTENZE FABBRICATO BAR SALONE 9.307, Incasso corsi tango , Hera Acqua promiscuo 2.464, Incasso serate salsa 3.140, ENEL BAR 3.793, Hera nuovo contatore gas 3.049, RICAVI da ATTIVITA' COMMERCIALE , Affitto bar , UTENZE UFFICI , Rimborso utenze bar 8.610, Hera Gas risc , Hera luce 5.493, RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE 1.123, Telecom , uso locali Pescatori 207, Telecom ISDN , uso locali Baseball 460, Hera antincendio 624, uso locali Acli 455, Costi per telefonia cellulare 706, RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE 163, FATTORIA URBANA , uso locali Vari (Commerciale) 163, Hera gas cont Fattoria Urba 154, Enel Fattoria Urbana 897, RICAVI da ATTIVITA' ISTITUZIONALE , Manutenzione e riparazione Fatt. Urb 918, RICAVI DA INIZIATIVE POESIA 245, Spese veterinarie Fattoria Urbana 784, Corso computer e foto digitale 3.947, Acquisti mangimi Fattoria Urbana 1.033, Corso Inglese 8.586, Rimborsi spese Fattoria Urbana 441, Degustazione Vini 318, Spese varie Fattoria Urbana 554, Corso cinese 64, Acqua orti Fattoria Urbana 548, Yoga 2.509, Costi per iniziative Fattoria Urbana 6.085, Comunicazione 1.273, Costi Assicurazioni 1.071, Italiano per stranieri 2.000, Compensi per percorsi didattici 1.856, Sartoria 1.596, Spese varie per didattica 333, Maglia e Uncinetto 1.576, Compensi per collaboratori stalla e 4.220, Balli di gruppo 3.759, Costi visite convenzione Alimos 33, Ginnastica Posturale 2.325, Contatore Gala (energia elettrica) 5.791, Corso tablet 35, Corso smartphone 184, COSTI PER SERVIZI 1.859, Corso riciclaggio creativo 278, Consulenze 1.139, Contratti di manutenzione 720, QUOTE ASSOCIATIVE 8.359, Tesseramento ARCI 7.987, COSTI TESSERAMENTO 8.496, Tesseramento LEGAMBIENTE 331, Costo tessere Arci 7.166, adesione M.D.C. 41, Affiliazione ad associazioni 1.330, RICAVI da CONTRIBUTI 3.963, COSTI GENERALI 8.716, Contributi pubblici da convenzioni 3.113, Progetto Quartiere 8.716, Altri contributi privati 850, COSTI AMMINISTRATIVI , RIMBORSI 1.960, Materiale d'ufficio 658, Rimborsi 1.960, Cancelleria 1, Spese postali 134, Proventi vari 7.439, beni strumentali inferiori a 516,4 399, Sopravvenienze attive 7.139, Materiale di consumo interno 924, Proventi vari 300,00

4 002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag Spese pc e software 297, Spese Pubblicita' 2, PREMI DA FORNITORI 220, Spese per Abbonamenti 523, Premi da fornitori 220, Costi Assicurazioni 1.835, Amministrazione , RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE 1.618, Varie 232, Rimborsi spese per uso ns attrezzatu 1.618, COSTI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E PUL , FATTORIA URBANA attività istituziona , Costi di pulizia 7.875, Ricavi da iniziative Fattoria Urbana 5.278, Costi di manutenzione e riparazione 2.781, Orti quote associative Fattoria Urba 547, Costi x verde pubblico (conv.co.bo) 1.018, Acqua orti 548, Costi per acquisto materiale pulizie 43, Visite didattiche 1.954, Ricavi visite convenzione Alimos 2.750, COSTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI , Contributi pubblici da Convenzioni 6.227, costi per iniziative di solidarieta' 30, costi per iniziative poesia 1.230, PROGETTO QUARTIERE attività istituz , Costi per Pubblicità 5.566, Progetto Quartiere , costi per iniziat/manifest. ricreati 4, costi corso computer 2.200, PROVENTI FINANZIARI 0, costi corso inglese 3.456, Interessi attivi di c/c 0, costi corso cinese 274, costi corso comunicazione 922, costi corso sartoria 375, costi corso maglia e uncinetto 1.000, costi balli di gruppo 2.196, Ginnastica Posturale 787, COSTI DI SOLIDARIETA' 196, Costi di Solidarietà 196, COLLABORATORI A PROGETTO 2.864, Contributi previdenziali 2.466, Inail 397, ONERI TRIBUTARI 7.809, Imposte e tasse 2.359, Sanzioni e Multe 29, VARIE 409, imposta sui trattenimenti 3.434, Tassa rifiuti 1.576, PERDITE VARIE 23, Abbuoni passivi 23, Sopravvenienze passive , Sopravvenienze passive , ONERI FINANZIARI 1.033, Interessi passivi di c/c 211, Interessi vari 1, Spese ed oneri bancari 820, AMMORTAMENTI 5.814, Amm. Arredamenti 191, Amm. Macchine uffici 136, Amm. Impianti 1.545, Amm. Attrezzature 806,65

5 002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag Amm. Imm. Immateriali 23, Amm. Migliorie a beni in comodato 3.007, Ammortamento Fattoria Urbana 103, Proventi vari 0, Abbuoni attivi 0,45 UTILE D'ESERCIZIO ,28 TOTALE COSTI ,60 TOTALE RICAVI ,60 - Fine stampa -