EPSILON FUND Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli

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1 EPSILON FUND Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese a comparti multipli ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI IN ITALIA Valido a decorrere dal 1 settembre INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., con Sede Legale in Milano, Via Hoepli 10 Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., con Sede Legale in Pistoia, Via Roma, 3 Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di European Q-Equity, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante gli sportelli bancari delle Dipendenze del perimetro Private. - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A., con Sede Legale in Parma, Via Università 1 - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A., con Sede Legale in Pordenone, Piazza XX Settembre 2 - BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l., con Sede Legale in Bologna, Piazza Galvani 4 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - IW BANK S.p.A., con Sede Legale in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari,12 Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - ONLINE SIM S.p.A., con Sede Legale in Milano, Via Santa Maria Segreta 7/9 Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRÙ SOCIETÀ COOPERATIVA p.a. (1) - Via Stazione 10, Carrù (CN) bancari e propri Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. 1

2 - BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO S.c. (1),Corso Italia 4, Alba - BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l. (1), con Sede Legale in Caraglio, Piazza della Cooperazione, 1 - BANCA CR ASTI S.p.A. (2), con Sede Legale in Asti, Piazza Libertà 23 - BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Cash - Classe RA, Enhanced Constant Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - BANCA CESARE PONTI S.p.A. (2), con Sede Legale in Milano, Piazza Duomo 19 - BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A., con sede Legale in Rimini, Piazza Ferrari 15 Banca CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. (1), con Sede Legale in Ceva, Via Andrea Doria 17 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A., con Sede Legale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di European Q- Equity, Q-Flexible, Enhanced Constant Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - FINECOBANK S.p.A., con Sede legale in Milano, P.zza Durante, 11 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. FinecoBank S.p.A. è Agente di collocamento - BANCA IFIGEST S.p.A., con Sede Legale in Firenze, Piazza S. Maria Soprarno 1 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli bancari nonchè tramite Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Presso i medesimi sportelli bancari, mediante i Consulenti finanziari e tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A., con Sede Legale in La Spezia, Corso Cavour 86 bancari nonchè tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. 2

3 - CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A., con Sede Legale in Cesena, Piazza Sciascia 141 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - CREDITO SICILIANO S.p.A., con Sede Legale in Palermo, Via Siracusa 1/E Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - CREDITO VALTELLINESE S.p.A., con Sede Legale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - BANCA PROSSIMA S.p.A., con Sede Legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10 Il collocamento, esclusivamente delle quote del comparto Euro Cash, è effettuato mediante sportelli bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet ). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione e mediante Piani di Accumulo, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Prossima S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo, del Servizio Clessidra nonché dei Passaggi Agevolati. - PICTET & CIE Europe S.A. - Succursale italiana - con sede Legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 95 Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Presso i medesimi sportelli bancari e Consulenti finanziari è possibile effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi in unica soluzione. - CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.- Via IV Novembre 45 - San Miniato: Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli - BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. (2) Via Cernaia 7 - Torino Banca del Piemonte S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - ALPENBANK AG (2) - Piazza del Grano, 2 Bolzano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Alpenbank AG è Agente di collocamento - ALTO ADIGE BANCA S.P.A. - SÜDTIROL BANK AG (2) - Via Dr. Streiter, 31 Bolzano bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG è Agente di collocamento - BANCA ALBERTINI & SYZ C. S.p.A. (2) - Via Borgonuovo 14 - Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Albertini & SYZ C. S.p.A. è Agente di collocamento 3

4 - BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. (2) - Via Gramsci 7- Torino bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA PASSADORE & C. S.p.A. (2) - Via Vernazza 27 Genova Banca Passadore S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA PROFILO S.p.A. (2) - Via Cerva 28 Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Profilo S.p.A. è Agente di collocamento - BANCA REALE S.p.A. (2) - Corso Vittorio Emanuele Torino bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Reale S.p.A. è Agente di collocamento - NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A. (2) - Via Nazionale 91 - Roma bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA CR FIRENZE S.p.A. Via Carlo Magno 7 Firenze European Q-Equity, Euro Cash - Classe RA, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q- Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante sportelli - BANCO DI NAPOLI S.p.A. Via Toledo 177 Napoli Q- Flexible, Euro Cash - Classe RA, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante sportelli - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. Corso Garibaldi 22/26 Padova sportelli - INTESA SANPAOLO S.p.A. Piazza San Carlo 156 Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Q-Flexible, Euro Cash - Classe RA, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante sportelli 4

5 - CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A. Via Farini 22 Bologna Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Q-Equity. sportelli - CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. Corso Verdi 104 Gorizia sportelli - CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A. Corso della Repubblica 14 Forlì sportelli - FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. - Piazza San Carlo156 - Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Cash, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Banca Fideuram S.p.A. opera come Ente mandatario a cui il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a sottoscrivere le quote dei comparti. - SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. - Piazza San Carlo Torino Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, ad eccezione di Euro Cash, Enhanced Constant Risk Contribution, Absolute Q-Multistrategy e della Classe RD del comparto Emerging Bond Total Return, è effettuato mediante Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. Sanpaolo Invest SIM S.p.A. opera come Ente mandatario a cui il sottoscrittore conferisce mandato con rappresentanza a sottoscrivere le quote dei comparti. Sanpaolo Invest SIM S.p.A. trasmette le richieste di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento per il tramite di Banca Fideuram S.p.A., che agisce in qualità di Collocatore primario. - CHEBANCA! S.p.A. (2) - Viale Bodio, 37 - Palazzo 4 - Milano bancari nonché tramite tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Tramite Internet è possibile effettuare sottoscrizioni in unica soluzione, conversioni in unica soluzione e rimborsi. CheBanca! S.p.A. è Agente di collocamento - BANCA ESPERIA S.p.A. (2) Via Filodrammatici, 5 - Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Banca Esperia S.p.A. è Agente di collocamento - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C. (1) - Fraz. Taxel, 26 Gressan (AO) Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia è effettuato unicamente mediante sportelli - NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A. - Via Nazionale 91 - Roma Risk Contribution ed Absolute Q-Multistrategy, è effettuato mediante sportelli 5

6 - BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A. - Via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1 Cividale del Friuli Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE S. c. p. A. (2) Via del Macello 55 Bolzano Banca Popolare dell Alto Adige S. c. p. A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA LEONARDO S.p.A. (1) - Via Broletto, 46 - Milano bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Leonardo S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (2) - Viale Bonaria 33 - Cagliari Banco di Sardegna S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. (2) - Via Principe di Piemonte 12 - Bra (CN) Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA DI SASSARI S.P.A. (2) - Viale Mancini 2 - Sassari Banca di Sassari S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.c. (2) - Via San Carlo 8/20 - Modena Banca Popolare dell'emilia Romagna S.c. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - BANCA GENERALI S.p.A. - Via Machiavelli 4 - Trieste bancari e Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Le operazioni di rimborso possono essere effettuate anche tramite banca telefonica. Banca Generali S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. - Via Cassa di Risparmio 12 - Bolzano bancari, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede nonché tramite tecniche di collocamento a distanza (Internet). Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all attivazione dei Piani di Accumulo. - CARIFERMO CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A. Via Don Ricci, 1 Fermo (AP) Il collocamento delle quote dei comparti commercializzati in Italia, è effettuato unicamente mediante sportelli CARIFERMO Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. è Agente di collocamento - CASSA LOMBARDA S.p.A., - Via Manzoni 14 - Milano Il collocamento delle quote di Classe S e SD dei comparti commercializzati in Italia, è effettuato mediante sportelli 6

7 - CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., - Via Matteotti 8/B Cento (FE): - NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.p.A., - Via Nazionale 91 - Roma: Le quote di Classe S e SD sono collocate esclusivamente dai seguenti soggetti, secondo le modalità sopra riportate: FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.; SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.; CASSA LOMBARDA S.p.A.; BANCA GENERALI S.p.A.; ALLFUNDS BANK S.A. (sub-collocatori); ONLINE SIM S.p.A. e sub-collocatori; CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.; BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A.; IW BANK S.p.A.; CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A.; NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.p.A.. (1) Tali soggetti procedono al collocamento in qualità di sub-collocatori su incarico di Online SIM S.p.A. che agisce in qualità di collocatore primario. (2) Tali soggetti procedono al collocamento in qualità di sub-collocatori su incarico di AllFunds Bank S.A. che agisce in qualità di collocatore primario. 7