CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda
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1 CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda 26 marzo 2012 CS ETF (IE) plc (la Società ) CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America CS ETF (IE) on MSCI Chile CS ETF (IE) on MSCI Taiwan CS ETF (IE) on MSCI World CS ETF (IE) on MSCI Korea CS ETF (IE) on MSCI EM Asia (i Fondi ) Egregio Azionista, Le scriviamo in quanto Azionista del/i Fondo/i della Società e desideriamo porre alla Sua attenzione una serie di modifiche riguardanti ciascuno dei Fondi. Modifica della metodologia di replica Gli Amministratori della Società hanno deliberato di sostituire l attuale metodologia di replica sintetica con una metodologia di replica fisica per ciascuno dei Fondi, conformemente con i termini della rispettiva politica di Investimento. Si rammenta agli investitori che l indice di riferimento dei Fondi resterà invariato. Gli Amministratori della Società hanno deliberato di apportare i cambiamenti di seguito indicati in ciascuno dei Fondi di pertinenza: CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America la decisione degli Amministratori di sostituire le definizioni di Importo di Minimo e Importo di Minimo contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America con le seguenti: MME/ / v3
2 2. Gli Amministratori della Società hanno altresì deliberato di sostituire la descrizione di "TER" nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America con la seguente: CS ETF (IE) on MSCI Chile Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI Chile la decisione degli Amministratori di sostituire le definizioni di Importo di Minimo e Importo di Minimo contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Chile con le seguenti: 2. Gli Amministratori della Società hanno altresì deliberato di sostituire la descrizione di TER nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Chile con la seguente: MME/ / v6 2
3 CS ETF (IE) on MSCI Taiwan Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI Taiwan la decisione degli Amministratori di modificare la definizione di Data di Regolamento, abbreviandola di un giorno. La definizione nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Taiwan è stata pertanto modificata con la seguente: Data di Regolamento Fino a tre Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza. 2. Gli Amministratori della Società hanno deliberato di sostituire le definizioni di Importo di Minimo e Importo di Minimo" contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Taiwan con le seguenti: 3. Gli Amministratori della Società hanno altresì deliberato di sostituire la descrizione di TER nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Taiwan con la seguente: MME/ / v6 3
4 CS ETF (IE) on MSCI World Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI World la decisione degli Amministratori di sostituire le definizioni di Importo di Minimo e Importo di Minimo contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI World con le seguenti: CS ETF (IE) on MSCI Korea Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI Korea la decisione degli Amministratori di modificare la definizione di Data di Regolamento, abbreviandola di un giorno. La definizione nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Korea è stata pertanto modificata con la seguente: Data di Regolamento Fino a tre Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza. 2. Gli Amministratori della Società hanno deliberato di sostituire le definizioni di Importo di Minimo e Importo di Minimo" contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Korea con le seguenti: MME/ / v6 4
5 3. Gli Amministratori della Società hanno altresì deliberato di sostituire la descrizione di TER nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI Korea con la seguente: CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 1 Modifiche delle definizioni Si porta all attenzione degli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI EM Asia la decisione degli Amministratori di sostituire la definizione di Data di Regolamento contenuta nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Asia con la seguente: Data di Regolamento Con riferimento alle sottoscrizioni, fino a tre Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza e, con riferimento ai rimborsi, fino a quattro Giorni lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di pertinenza. 2 Gli Amministratori della Società hanno deliberato di sostituire le definizioni di Importo Minimo di e Importo Minimo di " contenute nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Asia con le seguenti: Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente Azioni / = 1 Paniere, salvo ove diversamente avvisati di eventuali modifiche dell'importo/del Paniere 3. Gli Amministratori della Società hanno altresì deliberato di sostituire la descrizione di TER nel Supplemento di CS ETF (IE) on MSCI EM Asia con la seguente: MME/ / v6 5
6 TER Fino allo 0,65% all'anno Le modifiche summenzionate sono soggette alla previa autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti e/o alla notifica alle stesse, con particolare riferimento alla Banca Centrale Irlandese. Si prevede che i cambiamenti entreranno in vigore trascorse quattro settimane dalla data della presente comunicazione, o in altro momento successivo eventualmente stabilito dalla Società di Gestione, successivamente alla ricezione di tutte le autorizzazioni necessarie ai cambiamenti (la Data di entrata in vigore"). Ciascuno di questi cambiamenti sarà riportato in un nuovo Supplemento per ciascun Fondo che è in corso di redazione e sarà messo gratuitamente a disposizione degli Azionisti. Gli azionisti possono ottenere il Prospetto, il Prospetto Semplificato o il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, le ultime relazioni annuali e semestrali e le copie dell'atto Costitutivo e dello Statuto Societario, gratuitamente, presso la sede legale della Società di Gestione o dai rappresentanti legali nei paesi in cui la Società è registrata e in Svizzera presso Credit Suisse Funds AG, Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045, Zürich, nonché dall agente tedesco per le informazioni Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main. Si informano gli azionisti che ogni costo associato alle modifiche di cui sopra non sarà a carico degli attivi del Fondo di pertinenza. Salvo ove diversamente indicato, i termini maiuscoli utilizzati nel presente documento avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto. In caso di dubbi derivanti dalla presente comunicazione, La invitiamo a contattare il suo consulente finanziario. Il Consiglio di Amministrazione della Società si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente comunicazione e ne conferma l accuratezza alla data indicata. Distinti saluti, A nome e per conto di CS ETF (IE) plc MME/ / v6 6
CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda
Comunicato anche ai sensi dell art. 114, comma 1, tuf CS ETF (IE) plc (la "Società") 26 marzo 2012 Oggetto: Modifiche varie ai Fondi Modifica della metodologia di replica Gli Amministratori della Società
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