Amundi Real Estate Italia SGR

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1 Amundi Real Estate Italia SGR FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014

2 Dati del fondo Tipologia Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Data di istituzione del Fondo 18 Maggio 2000 Durata del Fondo 15 anni a decorrere dalla data del richiamo degli impegni oltre a 3 anni di "periodo di Grazia" Data di richiamo degli impegni 31 Marzo 2001 Tipologia patrimonio immobiliare Esperto Indipendente Banca Depositaria Società di revisione Fiscalità immobili prevalentemente ad uso ufficio CBRE Valuation S.p.A. Société Générale Securities Services S.p.A. Reconta Ernst & Young Spa 20% dei proventi e del capital gain distribuiti N quote emesse Valore nominale delle quote Quotazione Segmento MTF Classe 2 Fondi Chiusi di Borsa Italiana dal 3 giugno 2002 Valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2014 Valore unitario delle quote 2.119,072 al 30 giugno 2014 Valore di mercato degli immobili al 30 giugno 2014 Strategie del Fondo e gestione immobiliare Amundi RE Italia è un fondo chiuso immobiliare a vocazione domestica, e segue una politica d investimento orientata alla diversificazione nell ambito dei principali segmenti del mercato immobiliare. I settori di interesse sono quello direzionale (uffici), commerciale ed industriale/logistico, pur non trascurando il comparto dell hotellerie e del leisure. Durante la vita del Fondo la società di gestione intende sfruttare la ciclicità di alcuni settori, modificando l allocazione strategica degli investimenti nel tentativo di ricavarne un beneficio ulteriore. Nel corso del terzo trimestre 2014, il Consiglio di Amministrazione non ha variato l asset allocation strategica degli investimenti. Al 30 settembre 2014, le griglie di allocazione che definiscono l orientamento strategico del Fondo, nell ipotesi di utilizzo della leva finanziaria fino al 50%, sono rappresentate nelle tabelle sottostanti. Allocazione Geografica Localizzazione Banda Attuale (09/2014) Banda Precedente (06/2014) Milano Roma Altro Allocazione Settoriale Tipologia Banda Attuale (09/2014) Banda Precedente (06/2014) Uffici centrali Uffici Localizzazioni Secondarie Commerciale Industriale Altro Stile di Gestione Tipologia Banda Attuale (09/2014) Banda Precedente (06/2014) Core Core-plus La composizione del portafoglio tipico del Fondo (immobili, partecipazioni in società immobiliari e diritti reali immobiliari) al 30 settembre 2014 risulta invariata rispetto al 30 giugno 2014.

3 Società di gestione: SGR S.p.A. Nel corso del terzo trimestre dell esercizio, fermo restando che l ultima valutazione del portafoglio immobiliare prodotta dagli Esperti Indipendenti è quella riferita al 30 giugno 2014, non si evidenziano particolari variazioni patrimoniali od economiche se non quelle riconducibili alla normale operatività del Fondo. Nel corso del terzo trimestre del 2014 alcune proprietà del Fondo sono state interessate da eventi di cui si fornisce di seguito notizia nel dettaglio: Con riferimento alle morosità di Valtur (Santo Stefano) e di GS Engineering (Galliera Veneta) si rimanda all ultima Relazione Semestrale non essendoci aggiornamenti. Palazzo ad uso ufficio via Marin - Bari Al 30 settembre 2014 si registrano mancati pagamenti locativi da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze per un ammontare di IVA esclusa, pari al 6,0% del monte canoni del Fondo e in aumento di rispetto al 30 giugno Alla medesima data si registra, inoltre, un credito per un ammontare pari a di oneri e spese di manutenzione a carico del ministero anticipate dalla SGR e in linea rispetto al 30 giugno Palazzo ad uso prevalentemente ufficio in via San Giovanni sul Muro - Milano Al 30 settembre 2014 si registra il mancato pagamento del canone da parte di alcuni conduttori di IVA esclusa, pari allo 0,29% del monte canoni del Fondo e in linea rispetto al 30 giugno L immobile è detenuto in comproprietà al 50% con il fondo Amundi RE Europa. Complesso direzionale Galileo Office Park Cinisello Balsamo In data 30 settembre 2014, il conduttore Sony S.p.A. ha comunicato il proprio recesso ai sensi del contratto, con decorrenza 31 marzo 2015, dalla locazione degli spazi attualmente occupati. Detti spazi generano un canone di locazione complessivo di circa , pari per la quota di competenza del Fondo, al 5,1% del monte canoni dello stesso. L immobile è detenuto indirettamente in comproprietà al 50% con il fondo Amundi RE Europa. Immobile ad uso uffici Via Marchetti - Roma Con riferimento al contenzioso con Tecnimont KT S.p.a., di cui è stata data comunicazione nell ultima Relazione Semestrale, la SGR ha proposto ricorso in appello il 28 luglio 2014 e la prima udienza è stata fissata al 22 aprile Finanziamenti Al 30 settembre 2014 il debito complessivo del Fondo (diretto ed indiretto) ammonta ad , ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 40,82% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto al 30/06/2014. Società controllate dal Fondo La struttura delle partecipazioni detenute dal Fondo non ha subito variazioni nel corso del trimestre. Il complesso immobiliare di Cinisello Balsamo (MI) è detenuto, congiuntamente al fondo Amundi RE Europa, attraverso una partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata di diritto italiano. La SGR monitora con continuità la gestione della partecipata del Fondo. Eventi di particolare rilevanza Non si segnalano eventi di particolare rilevanza. 2

4 Società di gestione: SGR S.p.A. Eventi successivi alla chiusura del trimestre Con riferimento all immobile di Via Marchetti e al contenzioso con Mazda, di cui è stata data comunicazione nell ultima Relazione Semestrale, l udienza di discussione si è conclusa in data 28 ottobre La sentenza, pur dichiarando sussistenti i gravi motivi legittimanti il recesso dal contratto di locazione esercitato da Mazda il 26 marzo 2012 e, conseguentemente, la cessazione del contratto alla data del 30 settembre 2012, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente Mazda, condannandola al pagamento della somma di , oltre accessori di legge dalla domanda al saldo. Avendo Mazda occupato e occupando tuttora l immobile, nonostante il recesso la SGR ha diritto di trattenere i canoni già percepiti e di richiedere quelli maturandi, a titolo di indennità di occupazione. Al 30 settembre 2014 il credito della SGR ammonta per un ammontare pari a IVA esclusa a titolo di indennità di occupazione e a IVA esclusa a titolo di oneri e spese di manutenzione anticipate dalla SGR. A seguito di un parziale rimborso di capitale per il finanziamento di CA CIB il debito complessivo del Fondo (diretto ed indiretto) ammonta ad , ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 40,42% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto al 30/06/2014 Non si segnalano altri eventi successivi alla chiusura del trimestre. Andamento del valore della quota Le quote del Fondo sono trattate dalla data del 3 giugno 2002 presso la Borsa Italiana S.p.A.. Si fornisce il grafico rappresentativo dell andamento delle quotazioni di mercato e dei volumi scambiati nel corso del trimestre. Nel corso del terzo trimestre 2014 le quotazioni hanno raggiunto un valore massimo di ed un minimo di Al 30 settembre 2014 le azioni del Fondo erano scambiate a 1.133, registrando uno sconto rispetto all ultimo valore di NAV pari al 47%. 3

5 Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A. Capitale Sociale Sede Sociale: Piazza Cavour, Milano Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n 111.

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