COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Vincis Rita Maria Giovanna. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 30/06/2017.

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna DETERMINAZIONE N. in data /06/ OGGETTO: Rendiconto Cassa Economale periodo 01/04/-30/06/ C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la Determinazione n. 864 del 10/06/2016 avente ad oggetto:"nomina Economo pro tempore"; Considerato che in data 29/03/ è stato approvato il bilancio di previsione finanziario (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); Visto il Regolamento del Servizio di Economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del e rettificato da Delibera di G. M. n 1108 del , da Delibera C.C. n. 53 del e da delibera C.C. n. 125 del ; Considerato che in base al vigente Regolamento di Economato, l Ufficio Economato provvede all emissione di ordinativi di acquisto per la fornitura di beni o servizi ed al servizio di cassa economale, per le minute spese occorrenti per gli uffici comunali; Viste le note relative alle spese di cui all allegato elenco, che fa parte integrante della presente determinazione, sostenute dall Economo dal 01/04/ al 30/06/ pari ad 1.125,02; Ritenuto di dover procedere al riscontro, alla conseguente liquidazione e al reintegro dei fondi economali mediante l emissione dei mandati di rimborso sui corrispondenti capitoli di bilancio; Visto l art. 8 del Regolamento di Economato secondo cui cessata la causa dell anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l Economo deve presentare alla Giunta, per la liquidazione, il conto documento delle spese eseguite con i mandati di anticipazione; Visto l art comma del D.Lgs.vo n. 80/1998 se condo cui le disposizioni vigenti che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione o di atti o di provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; Ritenuto pertanto che al reintegro dei fondi economali si debba procedere mediante atto di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto lo statuto comunale; Dato atto testo; Per le causali suesposte: DETERMINA 1. di liquidare all Economo le note descritte nell allegato prospetto, che fa parte integrante della presente determinazione, per le somme indicate in esso, per un importo complessivo di Euro 1.125,02; la spesa di Euro 1.125,02 proposta con il presente atto, trova copertura nel bilancio di previsione finanziario in c/ competenza, con imputazione sui capitoli come segue: 1. per Euro 22,00 sul titolo n.1, missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 23/80 avente per oggetto Spese economali e di provv. per il Consiglio Comunale Imp. D00027/12/; 2. per Euro 9,43 sul titolo n.1, missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 300/82 avente per oggetto Altri beni e materiali di consumo economato e provveditorato (Uff.Personale)-Imp. D00027/13/;

3 3. per Euro 125,00 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.400/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato ufficio elettorale. Imp.D00027/15/; 4. per Euro 17,24 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.500/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato per il servizio contenzioso. Imp.D00027/16/; 5. per Euro 30,05 sul titolo n. 1 missione 1 programma 6.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.780/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato uff.tecnico. Imp.D00027/2/; 6. per Euro 115,39 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.780/88 avente per oggetto Bollo automezzi ufficio tecnico (Gestione automezzi art. 7 c.14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2). Imp.D00028/3/; 7. per Euro 441,50 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n.940/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato Ufficio Anagrafe e Stato Civile.Imp.D00027/4/; 8. per Euro 70,00 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 1400/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato uff.pubbl.istruz.sport spett.e cultura Imp.D00027/5/; 9. per Euro 65,50 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 1450/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato uff.tributi Imp.D00027/6/; 10. per Euro 228,91 sul titolo n.1, missione 1 programma 3.L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 2190/87 avente per oggetto Bolli automezzi vigili urbani Imp. D00028/4/; 4. Il presente atto acquista efficacia dalla data di apposizione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario. L'istruttore (Monia Caboni) Il Responsabile di Settore (D.ssa Rita Maria Giovanna Vincis)

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/04/ Al 30/06/ Prog. Fornitore Oggetto del Buono N Buono Data Buono Anno Cronologico Stato Importo Buono Note CAPITOLO :23/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNA- LE IMPEGNO :D00027/12/ Impegno fondi economali anno ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA 23 / O 22,00 sc. fiscali n. 22 e 23 del 13/04/ fornitura ganci cromati fune paletti sala consiliare - Contanti 13/04/ TOTALE IMPEGNO D00027/12/ Impegnato 62,50 Liquidato 0,00 40,50 22,00 TOTALE CAPITOLO 23/80/ Prev.Assestato 250,00 Tot. Impegnato 62,50 Da Impegnare 187,50 22,00 CAPITOLO :300/82/ ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE) IMPEGNO :D00027/13/ Impegno fondi economali anno POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU 21 / O 9,43 Raccomandata con prova di consegna urgente codice (tipologia esclusa nel contratto di spedizione postale in essere) c - Contanti 07/04/ TOTALE IMPEGNO D00027/13/ Impegnato 125,00 Liquidato 14,50 101,07 9,43 TOTALE CAPITOLO 300/82/ Prev.Assestato 500,00 Tot. Impegnato 125,00 Da Impegnare 375,00 9, CAPITOLO :400/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ELETTORALE IMPEGNO :D00027/15/ Impegno fondi economali anno MAGGIOLI S.P.A. 30 / O 125,00 PAGAMENTO FATTURA N DEL 31/03/ PER ACQUISTO VOLUME LIBRO "MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE" - - Contanti 29/05/ TOTALE IMPEGNO D00027/15/ Impegnato 125,00 Liquidato 0,00 0,00 125,00 TOTALE CAPITOLO 400/80/ Prev.Assestato 500,00 Tot. Impegnato 151,84 Da Impegnare 348,16 125, CAPITOLO :500/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZI OSO IMPEGNO :D00027/16/ Impegno fondi economali anno 30/06/ - mcaboni Pag. 1

6 STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/04/ Al 30/06/ Prog. 4 Fornitore Oggetto del Buono RICEVUTE CRONOL E 9138 PER SPESE RITIRO ORDINANZE DI CUI ALLE RICHIESTE - Contanti N Buono Data Buono 09/05/ Anno Cronologico Stato Importo Buono 7646 UNEP - Cagliari Tribunale Cagliari 26 / O 17,24 TOTALE IMPEGNO D00027/16/ Impegnato 100,00 Liquidato 0,00 82,76 17,24 TOTALE CAPITOLO 500/80/ Prev.Assestato 400,00 Tot. Impegnato 107,32 Da Impegnare 292,68 17,24 CAPITOLO :780/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO. IMPEGNO :D00027/2/ Impegno fondi economali anno CARTOLIBRERIA CENTRO SCUOLA UFFICIO DI GIRAU MARIA TERESA 22 / O 5,60 sc.fiscale n. 8 del 10/04/ per acquisto urgente lettere adesive per manutenzione targa viaria esistente - Contanti PAGAMENTO BOLLETTINO N PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L Contanti 10/04/ 820 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 24 / O 17,00 RACCOMANDATA SEMPLICE SEZ. 07 OPERAZ. 147 PER SPEDIZIONE MUD ALLA CAMERA DI COMMERCIO (VEDI RICHIESTA UFFICIO ALLEGATA BOLLETTA N. 24/) - Contanti 28/04/ 820 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 25 / O 7,45 02/05/ TOTALE IMPEGNO D00027/2/ Impegnato 400,00 Liquidato 0,00 369,95 30,05 TOTALE CAPITOLO 780/80/ Prev.Assestato 3.000,00 Tot. Impegnato 429,28 Da Impegnare 2.570,72 30,05 CAPITOLO :780/88/ BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010) IMPEGNO :D00028/3/ Impegno pagamento bolli automezzi comunali anno ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC 29 / O 115,39 PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO (VERSAMENTO: ) TARGA CX696LL DAL 01/05/ AL 30/04/ Contanti 24/05/ TOTALE IMPEGNO D00028/3/ Impegnato 240,00 Liquidato 0,00 11,09 115,39 TOTALE CAPITOLO 780/88/ Prev.Assestato 450,00 Tot. Impegnato 240,00 Da Impegnare 2 115,39 CAPITOLO :940/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIV ILE. IMPEGNO :D00027/4/ Impegno fondi economali anno Note 30/06/ - mcaboni Pag. 2

7 STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/04/ Al 30/06/ Prog. Fornitore Oggetto del Buono N Buono Data Buono Anno Cronologico Stato Importo Buono 2873 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI 27 / O 441,50 9 VERSAMENTO SU CCP. N PER ACQUISTO 1000 CARTE DI IDENTITA' - Contanti 19/05/ TOTALE IMPEGNO D00027/4/ Impegnato 750,00 Liquidato 0,00 748,50 441,50 TOTALE CAPITOLO 940/80/ Prev.Assestato 3.000,00 Tot. Impegnato 1.176,85 Da Impegnare 1.823,15 441,50 CAPITOLO :1400/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVV.UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPORT SPETT.E CU LTURA. IMPEGNO :D00027/5/ Impegno fondi economali anno RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 14 / O RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al 05/04/ RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 15 / O RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al 05/04/ RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 16 / O RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al 05/04/ RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 17 / O RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al 05/04/ RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 18 / O 05/04/ RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 19 / O RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al 05/04/ Note 30/06/ - mcaboni Pag. 3

8 STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/04/ Al 30/06/ Prog. 16 Fornitore Oggetto del Buono RICARICA ANNUALE SCHEDA SIM PER MODEM Gprs/Gsm numero telefono: in scadenza al N Buono Data Buono 05/04/ Anno Cronologico Stato Importo Buono RIV.TABACCHI RIC. LOTTO MUSIU RITA 20 / O TOTALE IMPEGNO D00027/5/ Impegnato 200,00 Liquidato 0,00 130,00 70,00 TOTALE CAPITOLO 1400/80/ Prev.Assestato 800,00 Tot. Impegnato 200,00 Da Impegnare 600,00 70,00 CAPITOLO :1450/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TRIBUTI. IMPEGNO :D00027/6/ Impegno fondi economali anno MAGGIOLI S.P.A. 31 / O 64,00 PAGAMENTO FATTURA N DEL 31/03/N PER ACQUISTO VOLUME LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL " - - Contanti 29/05/ 7068 POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU 32 / O 1,50 18 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO FATTURA N DEL 31/03/ - Contanti 29/05/ TOTALE IMPEGNO D00027/6/ Impegnato 225,00 Liquidato 0,00 159,50 65,50 TOTALE CAPITOLO 1450/80/ Prev.Assestato 900,00 Tot. Impegnato 232,32 Da Impegnare 667,68 65,50 CAPITOLO :2190/87/ BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI IMPEGNO :D00028/4/ Impegno pagamento bolli automezzi comunali anno ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC 28 / O 228,91 PAGAMENTO BOLLO (VERSAMENTO: ) AUTOVEICOLO TARGA: YA497AA DAL 01/05/ AL 30/04/ Contanti 24/05/ TOTALE IMPEGNO D00028/4/ Impegnato 650,00 Liquidato 133,84 287,25 228,91 TOTALE CAPITOLO 2190/87/ Prev.Assestato 730,00 Tot. Impegnato 650,00 Da Impegnare 80,00 228, Note TOTALE BUONI ECONOMALI 1.125,02 30/06/ - mcaboni Pag. 4