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1 luglio 2011

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3 Gentile Cliente, siamo lieti di presentarle l ultimo numero della Newsletter del Fondo Rossini Lux Fund, il Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese istituito da Banca Marche Gestione Internazionale LUX, la società di gestione del Gruppo Banca delle Marche S.p.A.. La finalità della Newsletter è di fornirle, con cadenza mensile, un informativa costante e aggiornata sull andamento dei numerosi Comparti del Fondo Rossini Lux Fund, fondo autorizzato al collocamento in Italia per il tramite delle Filiali Banca Marche e Carilo S.p.A.. Il Fondo Rossini Lux Fund è composto da più Comparti, ognuno caratterizzato da uno specifico obiettivo di investimento e da un diverso livello di rischio (da basso a molto alto) sulla base della strategia perseguita: è possibile così sempre scegliere l investimento che meglio risponde alle Sue esigenze. La gestione finanziaria dei Comparti è delegata a Eurizon Capital S.A.. All interno della Newsletter sono state predisposte delle schede, per ogni singolo, che Le permettono di seguire l andamento dell investimento, di conoscere la composizione dei portafogli, di valutare i rendimenti su diversi orizzonti temporali, confrontandoli rispetto al benchmark. Inoltre, il Fondo Rossini Lux Fund è un fondo di diritto lussemburghese armonizzato alla normativa dell Unione Europea: ciò significa che il sottoscrittore di quote dei comparti ha un trattamento omogeneo, sia sotto il profilo procedurale che economico e tributario rispetto ad un investimento in un fondo comune di diritto italiano. La Sua Filiale di riferimento resta a disposizione per ogni richiesta ed approfondimento. I nostri più cordiali saluti. Maurizio Bocchini Presidente Banca Marche Gestione Internazionale Lux S.A.

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5 Sommario Andamento dei Comparti OBBLIGAZIONARI Obbligazionario Tasso Variabile Obbligazionario Euro Breve Termine Obbligazionario Euro Medio Termine Obbligazionario Euro Lungo Termine Euro Monetario OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI Obbligazionario Dollari 13 BILANCIATI Bilanciato 14 AZIONARI GEOGRAFICI Azionario Euro Azionario Nord America Azionario Giappone Azionario Internazionale COMMISSIONI 20

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7 Andamento dei comparti Le performance sono al lordo degli oneri fiscali e sono calcolate solo nei casi in cui i Comparti abbiano almeno un anno solare di vita. Il sottoscrittore dei comparti viene assoggettato ad una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta sulla differenza tra il valore di riscatto delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione delle stesse. Per ogni il paragrafo Come investe descrive sinteticamente la politica gestionale perseguita dal gestore nell ambito di quanto indicato dal Prospetto. Per i comparti obbligazionari e bilanciati è evidenziato il merito creditizio degli emittenti. Il merito creditizio (o rating) è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il rating assegnato dalle due principali agenzie indipendenti (Moody s e Standard & Poor s) va da AAA assegnato ad emittenti che offrono altissime grazie di solvibilità, a C che individua emittenti scarsamente affidabili. La lettera D indica che l emittente è in una situazione di insolvenza. Alcune obbligazioni sono invece No Rating in quanto il grado di solvibilità dei loro emittenti non è stato valutato. Per il Bilanciato la tabella Strumenti derivati esprime la percentuale (rispetto al patrimonio) degli impegni assunti dal a fronte degli strumenti derivati e delle altre operazioni a termine che il gestore utilizza, in conformità a quanto indicato dal Prospetto Informativo, per finalità di copertura o di buona gestione del portafoglio.

8 Obbligazionario Tasso Variabile Comparti Obbligazionari Euro Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 22/12/ ,05 Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Fino al 21/02/2011 la denominazione del comparto era Rossini Lux Fund Obbligazionario Monetario TV. Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente AAA 1,8% A 98,2% Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria a tasso variabile con una presenza di valori mobiliari di natura obbligazionaria a tasso fisso, denominati in euro o in valute estere, emessi da governi, loro agenzie o, fino ad un massimo del 3, da società aventi rating non inferiore a BBB- in base alla classificazione Standard & Poor s o non inferiore a Baa3 in base alla classificazione Moody s, sia sul proprio mercato domestico che su quelli internazionali. Grado di rischio principali titoli in portafoglio CCT TV 01/07/13,2% CCT TV 03/14 CCT TV 07/16 9,8% CCT TV 01/03/12 CCTS EU TV /17 9,3% CCT EU TV 12/15 CCT TV 01/11/12 9,2% CCT TV 09/15 CCT TV 12/14 9,2% CCTS TV 04/18 Rendimento annuo del e del Benchmark 9, 9, 8,4% 8,4% 5,7% Medio/Basso Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo contenuto) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MTS Analysis ex Banca d Italia CCT (in euro). A chi è consigliato Il presenta una variabilità del valore della quota solitamente contenuta, non escludendo però rendimenti negativi in determinati periodi di tempi. Per questo è consigliato a rispamiatori con orizzonte temporale breve (1-3 anni) e una propensione al rischio medio-bassa. Duration COMPARTO BENCHMARK 0,3 0,3 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% % % Benchmark ytd mtd % 1,1 2,1 3,1 1,8 3,7-2,3 1,3-0,4 % Benchmark 4,9 3,8 2,4 2,1 2,0 3,1 4,0 2,1 4,4-1,5 1,7-0,4 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark /06/20 Benchmark giu/ ott/ feb/11 giu/11 0,9 0,1 Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). Benckmark 0,1% 0,9% 1,1% 1,8% 1,7% 2,5% Le performance sono al lordo degli oneri fiscali

9 Obbligazionario Euro Breve Termine Comparti Obbligazionari Euro Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 09/02/ ,41 Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente AAA 49,5% AA 15,8% A 34,7% Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura monetaria o obbligazionaria denominati in Euro ed emessi da governi, loro agenzie o da e mittenti privati di prim ordine sia sul proprio mercato domestico che sui mercati internazionali. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio risulterà tendenzialmente compresa tra 6 mesi e 3 anni. Grado di rischio principali titoli in portafoglio BUNDES 3,75% 07/13 7,7% BTAN 3,75% 01/13 6,9% BTP 4,25% 04/13 6,4% BTPS 2% 06/13 6, FRANCE 0,75% 09/12 5, BUNDES 4,25% 01/14 BTAN 4,5% 07/13 BTP 2,25% 1/11/13 NETHER 1,75%01/13 BUNDES 4,25% 07/14 5, 3,8% 3,4% 3,3% 3,3% Basso Ripartizione per scadenza delle obbligazioni Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo contenuto) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti ,2% 33,6% 36,8% Il Benchmark Il benchmark del è l indice JPMorgan EMU Government Bond Index 1-3 anni (in Euro). A chi è consigliato Il presenta una variabilità del valore della quota contenuta, non escludendo però rendimenti negativi in determinati periodi di tempo. Per questo è consigliato a rispamiatori con orizzonte temporale breve (1-3 anni) e una propensione al rischio bassa. Duration COMPARTO BENCHMARK Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 1,7 1,8 Benckmark -0,5% -0,1% 3,2% 3,7% 2,6% 3,4% % Rendimento annuo del e del Benchmark % 8% 6% 4% 2% -2% -4% % % Benchmark ytd mtd % 0,7 2,7 5,8 3,7 0,2 0,0 0,0 % Benchmark 5,9 6,0 3,3 3,4 2,1 1,8 3,8 7,0 4,2 0,9-0,3 0,1 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark 1 1,3% 3,4% Fino a 6 mesi Da 6 a 12 mesi Da 12 a 18 mesi Da 18 a 24 mesi Benchmark Da 24 a 36 mesi 3,7% Oltre i 36 mesi 0 30/06/20 99,9 99,5 99 giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali

10 Obbligazionario Euro Medio Termine Comparti Obbligazionari Euro Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 09/02/ ,48 Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente AAA 56,4% AA 15,6% A 28, Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro ed emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati di prim ordine, sia sul proprio mercato domestico che sui mercati internazionali. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio risulterà tendenzialmente compresa tra i 2 ed i 5 anni. Grado di rischio principali titoli in portafoglio BTP 4,25% 01/08/14 8,8% BUNDES 3,75% 01/15 8,5% BTPS 3% 06/15 8,2% BTAN 3% 07/14 6, FRANCE 2,5% 01/15 5,4% BUNDES 4,25% 07/14 BONOS 3,3% /14 BELGIO 3,5% 03/15 AUSTRIA 3,4% /14 NETHER 2,75% 01/15 5,2% 4,5% 4,2% 4,1% 3,8% Medio/Basso Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo contenuto) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il Benchmark Il benchmark del è l indice JPMorgan EMU Government Bond 3-5 anni (in Euro). A chi è consigliato Il presenta una variabilità solitamente contenuta del valore della quota, che tuttavia non esclude rendimenti negativi per limitati periodi di tempo. Per questo è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale medio (3-5 anni) e medio/bassa propensione al rischio. Duration COMPARTO BENCHMARK Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 3,4 3,5 Benckmark -1,2% -1,4% 4,8% 5, 3,4% 3,9% Ripartizione per scadenza delle obbligazioni Rendimento annuo del e del Benchmark 12% % 8% 6% 4% 2% -2% -4% % % Benchmark ytd mtd % -0,4 2,4 7,8 4,6 1,3-0,1 0,1 % Benchmark 6,0 8,7 3,9 5,6 2,8 0,7 3,4 8,8 5,4 1,6-0,9-0,1 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark 2 6,2% 93,5% Benchmark 0,4% Fino a 1 anno Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a anni Oltre /06/ giu/ ott/ feb/11 giu/11 98,8 98,6 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali

11 Obbligazionario Euro Lungo Termine Comparti Obbligazionari Euro Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 17/02/ ,45 Obbligazionari Euro Governativi Medio/Lungo Termine Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro ed emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati di prim ordine, sia sul proprio mercato domestico che sui mercati internazionali. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio risulterà tendenzialmente compresa tra i 5 ed i anni. Grado di rischio In data 21/02/2011 ha incorporato i comparti Rossini Lux Fund Obbligazionario Misto e Rossini Lux Fund Obbligazionario Internazionale. Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente principali titoli in portafoglio BTP 4,25% 09/19 4,3% BTP 5,25% 01/08/17 DBR 2,25% 09/20 BTP 4,25% 03/20 BUNDES 5,5% 01/31 3,8% 3,5% 3,3% BTP 4% 09/20 BTP 6% 01/05/31 BTP 5% 03/25 Ripartizione per scadenza delle obbligazioni AAA 51,5% AA 13,2% A 35,3% BUNDES 3,75% 01/19 EUR 3,2% BUNDES 4,25% 07/39 3,2% 3,2% 2,8% 2,6% 2,4% 6 Medio/Alto 5 47,9% 48,1% Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo contenuto) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il Benchmark Il benchmark del è l indice JPMorgan EMU Government Bond Index > 5 anni (in Euro). A chi è consigliato Il presenta una variabilità solitamente significativa del valore della quota che non esclude rendimenti negativi per determinati periodi di tempo. Per questo è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e medio/alta propensione al rischio. Duration COMPARTO BENCHMARK Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 8,6 8,5 Benckmark -3,1% -2,5% 5,1% 5,5% 2,9% 3,8% % Rendimento annuo del e del Benchmark 2 15% % 5% -5% -% % % Benchmark ytd mtd % -2,8-1,0 9,1 2,9 1,3-0,3-0,8 % Benchmark 5,8 12,2 4,4,7 7,7-1,4 0,4,6 3,9 1,2-0,5-0,8 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark ,9% 30/06/20 2,2% Fino a 1 anno Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a anni Oltre Benchmark giu/ ott/ feb/11 giu/11 97,5 96,9 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 11

12 Euro Monetario Comparti Obbligazionari Euro Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 14/01/ ,93 Obbligazionari Altre Specializzazioni Fino al 21/02/2011 la denominazione del comparto era Rossini Lux Fund Obbligazionario Euro Monetario. Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente AAA 2,6% AA 2, A 95,4% Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura monetaria o obbligazionaria a tasso fisso o variabile, denominati in Euro, emessi da governi, loro agenzie o da società aventi rating non inferiore a A in base alla classificazione Standard & Poors o non inferiore a A2 in base alla classificazione Moody s, sia sul mercato domestico che su quelli internazionali. Grado di rischio principali titoli in portafoglio BOT 12m 15/02/ ,6% BTP 3% 03/12 BTP 3,75% 15/09/11 15,4% BOTS 0 16/04/12 CTZ 30/9/11 14,8% BOT 12M 15/03/2012 CCT TV 01/11/11 12,8% INPS TV 07/11 Ser CCT TV 01/03/12 12,4% BTP 4,25% 09/11 Ripartizione per scadenza delle obbligazioni 7,6% 5,8% 2,9% 2,4% 1,8% Basso Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo contenuto) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MTS ex Banca d Italia BOT lordo. A chi è consigliato Il presenta una variabilità del valore della quota contenuta, non escludendo però rendimenti negativi in determinati periodi di tempo. Per questo è consigliato a rispamiatori con orizzonte temporale breve (1-3 anni) e una propensione al rischio bassa. Duration COMPARTO BENCHMARK Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 0,3 0,4 Benckmark 0, 1,2% 2,3% 1,9% 2,4% 2,6% % Rendimento annuo del e del Benchmark 6,3% 5,4% 4,5% 3,6% 2,7% 1,8% 0,9% 0, % % Benchmark ytd mtd % 1,5 2,9 5,0 2,5 0,3 0,2 0,0 % Benchmark 4,8 3,6 2,5 2,1 2,1 2,8 4,0 4,6 1,4 0,8 0,7 0,0 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark ,1% 47,5% Fino a 6 mesi Da 6 a 12 mesi 0,4% Da 12 a 18 mesi 2,2% Da 18 a 24 mesi Benchmark Da 24 a 36 mesi 0,7% Oltre i 36 mesi 1,2 0 30/06/ giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 12

13 Obbligazionario Dollari Comparti Obbligazionari Internazionali Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 14/01/ ,91 Obbligazionari Dollaro Governativi Medio/Lungo Termine Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente AAA 96,2% AA 0,8% A 3, Come investe Principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Dollari degli Stati Uniti d America ed emessi da governi, loro agenzie o da emittenti privati di prim ordine, sia sui mercati domestici degli Stati Uniti d America che sui mercati internazionali. La durata media finanziaria (duration) del portafoglio risulterà tendenzialmente compresa tra i 4 e gli 8 anni. Grado di rischio principali titoli in portafoglio US TREASURY2,375%7/17 2,9% US TR 1,75% 01/14 2,8% US TREAS 2,25% 1/15 2,8% US TREAS 3% 02/17 2,4% US TREAS 2,75% 11/16 2,3% US TREAS 2,125% 05/15 US TREAS 1,875% /17 US TREAS 1,75% 03/14 US TREASUR 0,75 08/13 US TREAS N/B0,5%11/13 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% Medio/Alto Ripartizione per scadenza delle obbligazioni Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo significativo) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il valore della quota varia anche in ragione del tasso di cambio fra l euro e il dollaro americano % 3,8% 26,3% 22, 31,8% 16,1% Il Benchmark Il benchmark del è l indice JPMorgan USA Government Bond Index (in Euro). A chi è consigliato Il presenta una variabilità solitamente significativa del valore della quota, che non esclude rendimenti negativi in determinati periodi di tempo. Per questo è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e media/alta propensione al rischio. Duration COMPARTO BENCHMARK Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 5,2 5,2 Benckmark -14,7% -13,5% 7, 8,2% 2,4% 3,7% Rendimento annuo del e del Benchmark % -% -2-3 % % Benchmark ytd mtd % -9,2-3,1 19,1-7,8 12,0-6,1-1,3 % Benchmark 12,4-4,8-14,8-4,3 19,3-7,8-1,5 20,2-6,8 13,5-5,3-1,2 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark Fino a 1 anno Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a anni Oltre 30/06/20 Benchmark giu/ ott/ feb/11 giu/11 86,5 85,3 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 13

14 Bilanciato Comparti Bilanciati Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 09/08/ ,45 Bilanciati Composizione del portafoglio Titoli azionari 44,7% Titoli Obbl.ri 48,8% Fondi 5,3% Liquidita' 1,2% Come investe Investe, in modo bilanciato, in azioni e obbligazioni o altri titoli di credito assimilati emessi da governi, loro agenzie o emittenti privati di prim ordine nei principali mercati dei capitali del mondo. La ripartizione dell investimento potrà variare in funzione delle prospettive dei mercati, tuttavia l investimento in azioni non potrà comunque superare il 6 del patrimonio del. Grado di rischio Medio/Alto Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo significativo) in ragione dell andamento dei mercati obbligazionari e azionari, che dipende principalmente: dalla dinamica dei tassi d interesse; dalle aspettative degli investitori sui profitti futuri delle aziende quotate; dalle aspettative degli investitori sull affidabilità degli emittenti. Il Benchmark Il benchmark del è così composto: % INDICE DI RIFERIMENTO 50 JPMorgan EMU Government Bond Index (in Euro) 25 MSCI Europe (in Euro) 25 MSCI World ex-europe (in Euro) A chi è consigliato Il presenta una variabilità solitamente significativa del valore della quota. Per questo è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e media/alta propensione al rischio. Duration COMPARTO BENCHMARK La duration indicata si riferisce alla sola componente obbligazionaria Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). 3,0 3,0 Benckmark 2,9% 4,9% 2,9% 4,3% 0,3% 2,1% Strumenti derivati Il utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura o di buona gestione del portafoglio. Per una corretta lettura dei dati, si tenga presente che le posizioni in derivati non sono comprese nel grafico della Composizione del Portafoglio sopra riportato. Futures e altri strumenti derivati* Di cui su azioni Di cui su tassi di interesse * sul totale del patrimonio Ripartizione dell investimento per grado di rischio emittente principali titoli in portafoglio AAA 56,4% AA 17, A 26,6% Ripartizione dell investimento azionario tra i principali mercati Ripartizione dell investimento azionario tra i principali settori Finanza Beni di consumo Energia Industria Beni durevoli Inf. Technology Materie Prime Medico e Farmac Telecomunicaz. Altri 4,8% 4,7% 9,7% 9,1% 9, 11,5% 11,4%,6% 11,6% 17,8% 5% % 15% 2 25% AMUNDI ETF W EX EU 2,9% LYXOR ETF MSCI PE BTP 6,5% 01/11/27 BTAN 4,5% 07/13 BUNDES 3,5% 04/13 Stati uniti 35,4% Regno unito 15,9% Altri,9% Francia 8,5% Germania 6,7% Giappone 6,7% Svizzera 6,5% Canada 3,7% Australia 3, Spagna 2,7% BTP 4,25% 01/08/13 2,4% OAT 3,5% 04/20 2,3% 1,9% 1,6% BTPS 3% 06/15 BTP 4,25% /12 BUNDES 3,25% 07/15 0, 0, 0, 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% Rendimento annuo del e del Benchmark 3 2 % -% -2-3 % % Benchmark ytd mtd % 2,4-1,7-18,1 13,2 7,4-1,5-1,5 % Benchmark -3,5-12,4 8,4 8,0 15,4 5,1 0,7-17,7 15,9 9,2-1,0-1,5 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 14 Andamento del e del Benchmark /06/20 Benchmark giu/ ott/ feb/11 giu/11 4,9 2,9

15 Azionario Euro Comparti Azionari Geografici Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 17/02/2005 Azionari Area Euro Come investe Principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunque altro valore assimilabile ad azioni di emittenti situati in un Paese membro dell Unione Monetaria Europea o quotato in una borsa valori di un Paese membro dell Unione Monetaria Europea o negoziato in un altro mercato regolamentato di un Paese membro dell Unione Monetaria Europea. Il patrimonio netto di questo potrà anche essere investito in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati a valori mobiliari. Grado di rischio Alto Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (anche in modo marcato) in ragione dell andamento dei mercati azionari, che dipende principalmente: dalle aspettative degli investitori sui profitti delle aziende quotate; dalla dinamica dei tassi d interesse. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MSCI EMU (in Euro). A chi è consigliato Come per tutti gli investimenti azionari, i rendimenti attesi nel lungo periodo sono elevati; di contro, nel breve periodo la variabilità è alta ed esiste la possibilità di rendimenti negativi. Per questo il è consigliato ai risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con un alta propensione al rischio. Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi ,06 Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). Benckmark 14, 16,4% -4,1% -1,9% -3,6% -1,4% Ripartizione dell investimento azionario tra i principali mercati principali titoli in portafoglio TOTAL /PAR/ 3,4% SIEMENS AG TELEFONICA S.A/MAD SANOFI-AVENTIS BASF SE Finanza Industria Beni durevoli Beni di consumo Materie Prime Rendimento annuo del e del Benchmark Servizi Energia Telecomunicaz. Medico e Farmac Altri 4,5% 3, 2,7% 2,5% 2,5% 6,3% % % Benchmark Francia 32,1% Germania 28,7% Spagna 11,3% Olanda 8,8% Italia 8,3% Finlandia 3,7% Belgio 2,5% Altri 2,4% Lussemburgo 1,3% Austria 0,9% ytd mtd % 19,1 4,9-46,1 24,3 0,8 2,4-1,0 % Benchmark -18,3-33,8 19,1 12,7 25,4 21,9 7,8-44,9 27,3 2,4 4,1-0,9 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) 7,7% 6,9% 9,2% 9,1% 8,5% 12,2% 13,8% Andamento del e del Benchmark BANCO SANTANDER /MAD 2,3% BNP PARIBAS DAIMLERCHRYSLER AG ALLIANZ SE /FKT/ BAYER AG Ripartizione dell investimento azionario tra i principali settori 21,8% 2, 1,9% 1,9% 1,7% 5% % 15% 2 25% 3 Benchmark ,4 114, /06/20 giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 15

16 Azionario Nord America Comparti Azionari Geografici Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 23/02/ ,68 Azionari America Come investe Principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunque altro valore assimilabile ad azioni di emittenti situati negli Stati Uniti d America e/o in Canada o quotato in una borsa valori negli Stati Uniti d America e/o in Canada o negoziato in un altro mercato regolamentato degli stessi paesi. Il patrimonio netto di questo Compartimento potrà anche essere investito in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati a valori mobiliari. Grado di rischio Molto/Alto Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo marcato) in ragione dell andamento dei mercati azionari, che dipende principalmente: dalle aspettative degli investitori sui profitti delle aziende quotate; dalla dinamica dei tassi d interesse. Il valore della quota varia anche in ragione del tasso di cambio fra l euro e le divise di Usa e Canada. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MSCI North America (in Euro). A chi è consigliato Come per tutti gli investimenti azionari, i rendimenti attesi nel lungo periodo sono elevati; di contro, nel breve periodo la variabilità è alta ed esiste la possibilità di rendimenti negativi. Per questo il è consigliato ai risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con una propensione al rischio molto alta. Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). Benckmark 7,4%,4% 2,7% 5,3% -2, 0,4% Ripartizione dell investimento azionario tra i principali mercati principali titoli in portafoglio EXXON MOBIL CORP. 2,8% APPLE INC I.B.M. CORP. CHEVRON CORP GENERAL ELECTRIC Inf. Technology % % Benchmark Stati uniti 90, Canada 9,1% Svizzera 0,4% Bermude 0,2% Olanda 0,1% Cayman islands 0,1% Regno unito 0,1% Rendimento annuo del e del Benchmark ytd mtd % -0,3-5,4-35,8 20,0 20,3-3,7-2,8 % Benchmark -8,0-34,4 7,7 2,7 22,6 2,7-3,4-35,0 24,4 23,3-2,3-2,7 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark 120 Finanza Energia Medico e Farmac Industria Beni durevoli Beni di consumo Materie Prime Telecomunicaz. Altri 3,4% 3, 2,1% 1,5% 1,4% 1,4% 5,4% MICROSOFT CORP. AT&T INC JOHNSON & JOHNSON PROCTER & GAMBLE CO PFIZER INC. Ripartizione dell investimento azionario tra i principali settori,2% 9,8% 11,,7% Benchmark 13,9% 16,4% 16,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 5% % 15% 2 25% /06/20 1,4 7,4 95 giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 16

17 Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Azionario Giappone Comparti Azionari Geografici Categoria Assogestioni 02/03/ ,50 Azionari Pacifico Come investe Principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunquealtro valore assimilabile ad azioni di emittenti situati in Giappone o quotato in una borsa valori in Giappone o negoziato in un altro mercato regolamentato in Giappone. Il patrimonio netto di questo Compartimento potrà anche essere investito in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati a valori mobiliari. Grado di rischio Molto/Alto Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (solitamente in modo marcato) in ragione dell andamento dei mercati azionari, che dipende principalmente: dalle aspettative degli investitori sui profitti delle aziende quotate; dalla dinamica dei tassi d interesse. Il valore della quota varia anche in ragione del tasso di cambio fra l euro e lo yen. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MSCI Japan (in Euro). A chi è consigliato Come per tutti gli investimenti azionari, i rendimenti attesi nel lungo periodo sono elevati; di contro, nel breve periodo la variabilità è alta ed esiste la possibilità di rendimenti negativi. Per questo il è consigliato ai risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con una propensione al rischio molto alta. principali titoli in portafoglio TOYOTA MOTOR CORP. 4,9% MITSUBISHI UFJ FIN HONDA MOTORS CANON INC. SOFTBANK AM CORP/TOK/ Industria Beni durevoli Finanza Inf. Technology Medico e Farmac Materie Prime Beni di consumo Telecomunicaz Servizi Altri 1,6% 4,3% 3,9% 2,8% 2,6% 2,4% 1,6% 4,9% 6,5% Rendimento annuo del e del Benchmark % % Benchmark ytd mtd % -7,4-15,1-27,8 2,1 18,8-12,4 0,7 % Benchmark -25,6-23,9 13,1 7,5 44,6-5,0-13,6-25,5 2,9 23,5-11,9 0,6 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) 6,7% Andamento del e del Benchmark TAKEDA PHARMACEUTIC... 1,5% FANUC SUMITOMO MITSUI FIN G MITSUBISHI CORP. KOMATSU LTD Ripartizione dell investimento azionario tra i principali settori 12,7% Benchmark 17,2% 21,5% 20,8% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 5% % 15% 2 25% 3 Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). Benckmark -5, -4,5% -3,6% -1,7% -8,3% -6,2% /06/20 95,5 95,0 giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 17

18 Azionario Internazionale Comparti Azionari Geografici Inizio operatività Patrimonio netto Valore quota Categoria Assogestioni 09/02/2005 Azionari Internazionali Come investe Principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunque altro valore assimilabile ad azioni quotato in una borsa valori o negoziato in un mercato regolamentato in qualunque Stato, membro o non membro dell Unione Europea, dell America del Nord o del Sud, dell Africa, dell Asia o dell Oceania. Il patrimonio netto di questo potrà anche essere investito in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati a valori mobiliari. Grado di rischio ,26 Ripartizione dell investimento azionario tra i principali mercati principali titoli in portafoglio EXXON MOBIL CORP. 1,6% APPLE INC BHP LTD (EX BROK.HILL) CHEVRON CORP GENERAL ELECTRIC 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% I.B.M. CORP. MICROSOFT CORP. Stati uniti 50,2% Regno unito,2% Giappone 9,2% Altri 7,1% Canada 5, Germania 4,7% Francia 4,5% Australia 3,9% Svizzera 3,4% Italia 1,9% JPMORGAN CHASE & CO RIO TINTO NESTLE SA-REG 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% Alto Variabilità annua Il valore della quota varia ogni giorno (anche in modo marcato) in ragione dell andamento dei mercati azionari, che dipende principalmente: dalle aspettative degli investitori sui profitti delle aziende quotate;dalla dinamica dei tassi d interesse. Il valore della quota varia anche in ragione del tasso di cambio fra l euro e le altre valute. Il Benchmark Il benchmark del è l indice MSCI World (in Euro). A chi è consigliato Come per tutti gli investimenti azionari, i rendimenti attesi nel lungo periodo sono elevati; di contro, nel breve periodo la variabilità è alta ed esiste la possibilità di rendimenti negativi. Per questo il è consigliato ai risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con un alta propensione al rischio. Rendimento medio del e del Benchmark Rendimento ultimi 12 mesi Rendimento medio annuo composto a 3 anni Rendimento medio annuo composto a 5 anni Dati aggiornati all ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2011). Benckmark 7,3%,3% 0,8% 3,3% -2,5% -0,3% Ripartizione dell investimento azionario tra i principali settori Finanza Industria Energia Inf. Technology Beni durevoli Medico e Farmac Beni di consumo Materie Prime Telecomunicaz. Rendimento annuo del e del Benchmark Altri 4, 3,6% % % Benchmark ytd mtd % 4,2-3,2-38,4 22,5 16,5-4,0-2,7 % Benchmark -12,3-32,0,7 6,5 26,2 7,4-1,7-37,6 25,9 19,5-2,6-2,4 ytd: rendimento da inizio anno (year to date) mtd: rendimento dell ultimo mese (month to date) Andamento del e del Benchmark 9,2% 8,7%,3% 9,7% 11,9% 11,5% 11,3% Benchmark 19,8% 5% % 15% 2 25% /06/20 1,3 7,3 95 giu/ ott/ feb/11 giu/11 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 18

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20 Le Commissioni COMPARTI COMPARTI OBBLIGAZIONARI Obbligazionario Tasso Variabile 0,65% Obbligazionario Euro Breve Termine 0,8 Obbligazionario Euro Medio Termine 0,8 Obbligazionario Euro Lungo Termine 1,% Euro Monetario 0,6 COMPARTI OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI Obbligazionario Dollari 1,3 COMPARTI BILANCIATI Bilanciato 1,4 COMPARTI AZIONARI GEOGRAFICI Azionario Euro 2,0 Azionario Nord America 2,0 Azionario Giappone 2,0 Azionario Internazionale 2,0 Le performance sono al lordo degli oneri fiscali 20

21

22 BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A. Società per azioni di diritto Lussemburghese - Capitale Sociale Euro i.v. Sede Sociale: 9-11, rue Goethe, L-1637 Lussemburgo Iscritta al Registro di Commercio Circondariale di Lussemburgo al numero B3554 Società controllata da Banca delle Marche S.p.A. Gruppo Bancario Banca delle Marche

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