MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO

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1 Mediolanum Best Brands Relazione semestrale - 30 giugno 2015

2 MEDIOLANUM BEST BRANDS RELAZIONE SEMESTRALE NON SOTTOPOSTA A REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2015

3 INDICE Informazioni Generali 3-4 Stato Patrimoniale 5-31 Prospetto delle Variazioni dell Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili Variazioni del Numero di Quote Nota integrativa ai Prospetti Finanziari Tabella degli Investimenti US Collection European Collection Pacific Collection Emerging Markets Collection Global Tech Collection Euro Fixed Income Global High Yield Premium Coupon Collection Dynamic Collection Equity Power Coupon Collection Mediolanum BlackRock Global Selection Mediolanum JP Morgan Global Selection Mediolanum Morgan Stanley Global Selection Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection Mediolanum DWS MegaTrend Selection Coupon Strategy Collection New Opportunities Collection Infrastructure Opportunity Collection Convertible Strategy Collection Mediolanum Carmignac Strategic Selection Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection Socially Responsible Collection Financial Income Strategy Equilibrium Tabella delle variazioni di portafoglio

4 INFORMAZIONI GENERALI SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE GLOBALE INVESTMENT MANAGER INVESTMENT MANAGER DELEGATI Mediolanum International Funds Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Goldman Sachs Asset Management International Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4 2BB, Regno Unito (Global High Yield) Ashmore Investment Management Limited* 110 Cannon Street, London EC4N 6AR, Regno Unito (Global High Yield) Aegon USA Investment Management, LLC 4333 Edgewood Road NE Cedar Rapids, Iowa (Global High Yield) BNP Paribas Investment Partners UK Limited 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Regno Unito (Euro Fixed Income) Aberdeen Asset Managers Limited 1 Bow Churchyard, London EC4M 9HH, Regno Unito (Euro Fixed Income, Global High Yield) PIMCO Europe Ltd 11 Baker Street, London W1U 3AH, Regno Unito. (Mediolanum PIMCO Inflation Strategy Selection) Algebris Investments (UK) LLP** 7 Clifford Street, London W1S 2FT, Regno Unito. (Financial Income Strategy) AXA Investment Managers UK Limited** 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Regno Unito. (Equilibrium) Principal Global Investors (Europe) Limited** Level 1, 1 Wood Street, London EC2V 7JB, Regno Unito. (Equilibrium) BANCA DEPOSITARIA AGENTE AMMINISTRATIVO, TENUTARIO DEI REGISTRI E AGENTE DI TRASFERIMENTO RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda RBC Investor Services Ireland Limited George s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda BANCA CORRISPONDENTE/ SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN SPAGNA SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN GERMANIA SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN LUSSEMBURGO State Street Bank S.p.A. Via Ferrante Aporti 10, Milano, Italia. Banco Mediolanum S.A. Av Diagonal 670, Barcellona, Spagna. Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, Hamburg, Germania RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch/Alzette, Lussemburgo REVISORI CONTABILI INDIPENDENTI Deloitte Deloitte & Touche House, Dottori commercialisti e revisori legali, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda. * Mandato di Investment Manager Delegato concluso in data 11 agosto ** Mandato di Investment Manager Delegato assegnato in data 5 marzo

5 INFORMAZIONI GENERALI (cont.) CONSULENTI LEGALI GESTORE DELLA LIQUIDITÀ SOCIETÀ SPONSOR AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlanda. Mediolanum Asset Management Limited 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda. Mediolanum S.p.A. Palazzo Meucci, Milano 3, Via Francesco Sforza, 15, Basiglio, Milano, Italia. Andrew Bates (Presidente)** Furio Pietribiasi (Direttore generale)* Corrado Bocca** Vittorio Gaudio** Bronwyn Wright*** Des Quigley*** Paul O Faherty*** * Amministratore esecutivo ** Amministratori non esecutivi *** Amministratori indipendenti 4

6 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (valori espressi in EUR) US COLLECTION EUROPEAN COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,767 Valore patrimoniale netto per quota 5,780 5,304 7,128 6,260 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,046 Valore patrimoniale netto per quota 6,383 6,211 7,353 6,651 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,677 Valore patrimoniale netto per quota 9,121 8,391 10,697 9,418 5

7 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) US COLLECTION EUROPEAN COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,143 Valore patrimoniale netto per quota 12,186 11,878 13,907 12,612 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Dexia European Collection Max* Numero di quote in circolazione , ,000 Valore patrimoniale netto per quota , ,982 *Il 6 agosto 2014 il nome di questa Classe è cambiato da Dexia Alpha Max Class in Dexia European Collection Max Class. La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 6

8 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) PACIFIC COLLECTION EMERGING MARKETS COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,816 Valore patrimoniale netto per quota 6,819 6,079 11,054 10,291 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 6,279 5, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota

9 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) PACIFIC COLLECTION EMERGING MARKETS COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,594 Valore patrimoniale netto per quota 9,886 8,835 18,016 16,815 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 11,969 11, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 8

10 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL TECH COLLECTION EURO FIXED INCOME Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,307 Valore patrimoniale netto per quota 2,637 2,375 5,996 6,026 Numero di quote B in circolazione , ,528 Valore patrimoniale netto per quota - - 4,709 4,751 Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 8,777 8, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,860 Valore patrimoniale netto per quota 7,889 7,123 11,591 11,661 9

11 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL TECH COLLECTION EURO FIXED INCOME Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , ,778 Valore patrimoniale netto per quota - - 9,165 9,255 Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 16,976 16, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 10

12 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL HIGH YIELD PREMIUM COUPON COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,233 Valore patrimoniale netto per quota 11,424 10,347 6,502 6,311 Numero di quote B in circolazione , , , ,831 Valore patrimoniale netto per quota 5,715 5,267 5,408 5,310 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,774 Valore patrimoniale netto per quota 7,497 7,370 6,161 6,111 Numero di quote B con copertura in circolazione , , , ,333 Valore patrimoniale netto per quota 5,135 5,134 5,156 5,177 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,082 Valore patrimoniale netto per quota 16,938 15,364 12,745 12,390 11

13 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) GLOBAL HIGH YIELD PREMIUM COUPON COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , , ,350 Valore patrimoniale netto per quota 9,033 8,338 10,803 10,625 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,590 Valore patrimoniale netto per quota 14,449 14,232 12,054 11,983 Numero di quote B con copertura in circolazione , , , ,970 Valore patrimoniale netto per quota 9,872 9,898 10,242 10,300 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 12

14 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) DYNAMIC COLLECTION EQUITY POWER COUPON COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,141 Valore patrimoniale netto per quota 7,027 6,621 7,078 6,564 Numero di quote B in circolazione , ,183 Valore patrimoniale netto per quota - - 5,792 5,468 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,432 Valore patrimoniale netto per quota 6,941 6,656 6,207 5,947 Numero di quote B con copertura in circolazione , ,282 Valore patrimoniale netto per quota - - 5,378 5,244 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,276 Valore patrimoniale netto per quota 12,126 11,443 11,023 10,244 13

15 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) DYNAMIC COLLECTION EQUITY POWER COUPON COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , ,380 Valore patrimoniale netto per quota ,442 10,823 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,827 Valore patrimoniale netto per quota 13,500 12,974 11,906 11,433 Numero di quote B con copertura in circolazione , ,673 Valore patrimoniale netto per quota ,640 10,401 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 14

16 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM BLACKROCK MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION GLOBAL SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,762 Valore patrimoniale netto per quota 7,326 6,615 7,531 6,856 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,981 Valore patrimoniale netto per quota 6,071 5,757 6,262 5,989 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,784 Valore patrimoniale netto per quota 14,227 12,871 14,622 13,340 15

17 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM BLACKROCK MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION GLOBAL SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,139 Valore patrimoniale netto per quota 11,774 11,187 12,160 11,650 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 16

18 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM MORGAN STANLEY MEDIOLANUM FRANKLIN GLOBAL SELECTION TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,189 Valore patrimoniale netto per quota 8,331 7,431 5,664 5,378 Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 7,220 6, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,882 Valore patrimoniale netto per quota 16,178 14,460 11,098 10,559 17

19 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM MORGAN STANLEY MEDIOLANUM FRANKLIN GLOBAL SELECTION TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote A con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 13,995 12, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 18

20 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM PIMCO INFLATION MEDIOLANUM DWS MEGATREND STRATEGY SELECTION SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,982 Valore patrimoniale netto per quota 5,559 5,570 6,823 6,230 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 4,864 4, Numero di quote A con copertura in circolazione , ,959 Valore patrimoniale netto per quota - - 6,346 6,095 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,920 Valore patrimoniale netto per quota 10,949 10,986 13,367 12,229 19

21 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM PIMCO INFLATION MEDIOLANUM DWS MEGATREND STRATEGY SELECTION SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,669 9, Numero di quote A con copertura in circolazione , ,837 Valore patrimoniale netto per quota ,383 11,924 Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 20

22 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) COUPON STRATEGY COLLECTION NEW OPPORTUNITIES COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,114 Valore patrimoniale netto per quota 6,722 6,237 6,212 5,752 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 5,628 5, Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,760 Valore patrimoniale netto per quota 6,029 5,829 5,675 5,469 Numero di quote B con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 5,030 4, Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,342 Valore patrimoniale netto per quota 13,224 12,294 12,258 11,371 Numero di quote B in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 11,072 10,

23 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) COUPON STRATEGY COLLECTION NEW OPPORTUNITIES COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,051 Valore patrimoniale netto per quota 11,818 11,456 11,189 10,811 Numero di quote B con copertura in circolazione , , Valore patrimoniale netto per quota 9,878 9, La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 22

24 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,311 Valore patrimoniale netto per quota 6,142 5,947 6,115 5,582 Numero di quote B in circolazione , , , ,264 Valore patrimoniale netto per quota 5,915 5,783 5,932 5,461 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,183 Valore patrimoniale netto per quota 5,833 5,820 5,796 5,454 Numero di quote B con copertura in circolazione , , , ,474 Valore patrimoniale netto per quota 5,612 5,656 5,622 5,335 Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,741 Valore patrimoniale netto per quota 12,183 11,820 12,154 11,112 23

25 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione , , , ,740 Valore patrimoniale netto per quota 11,736 11,496 11,793 10,872 Numero di quote A con copertura in circolazione , , , ,171 Valore patrimoniale netto per quota 11,568 11,572 11,513 10,852 Numero di quote B con copertura in circolazione , , , ,459 Valore patrimoniale netto per quota 11,138 11,245 11,178 10,616 La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 24

26 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , , , ,289 Valore patrimoniale netto per quota 5,955 5,465 5,604 5,503 Numero di quote B in circolazione , ,752 Valore patrimoniale netto per quota - - 5,326 5,281 Numero di quote A con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , , , ,362 Valore patrimoniale netto per quota 11,837 10,880 11,141 10,957 Numero di quote B in circolazione , ,937 Valore patrimoniale netto per quota ,585 10,512 25

27 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote A con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 26

28 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) SOCIALLY RESPONSIBLE FINANCIAL INCOME STRATEGY* COLLECTION* Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione , ,249 - Valore patrimoniale netto per quota 4,863-4,979 - Numero di quote B in circolazione ,265 - Valore patrimoniale netto per quota - - 4,979 - Numero di quote A con copertura in circolazione , Valore patrimoniale netto per quota 4, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione , ,054 - Valore patrimoniale netto per quota 9,718-9,951 - *Questi Comparti sono stati lanciati il 5 marzo 2015 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. 27

29 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) SOCIALLY RESPONSIBLE FINANCIAL INCOME STRATEGY* COLLECTION* Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione ,375 - Valore patrimoniale netto per quota - - 9,951 - Numero di quote A con copertura in circolazione , Valore patrimoniale netto per quota 9, Numero di quote B con copertura in circolazione Valore patrimoniale netto per quota *Questi Comparti sono stati lanciati il 5 marzo 2015 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 28

30 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) EQUILIBRIUM* Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) - - Swap al valore equo (nota 16) - - Opzioni su swap al valore equo (nota 17) - - Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) - - Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) - - Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI Classe Mediolanum L Numero di quote A in circolazione ,727 - Valore patrimoniale netto per quota 4,853 - Numero di quote B in circolazione ,262 - Valore patrimoniale netto per quota 4,853 - Numero di quote A con copertura in circolazione ,895 - Valore patrimoniale netto per quota 4,886 - Numero di quote B con copertura in circolazione ,443 - Valore patrimoniale netto per quota 4,882 - Classe Mediolanum S Numero di quote A in circolazione ,218 - Valore patrimoniale netto per quota 9,699 - * Questo Comparto è stato lanciato il 5 marzo 2015 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. 29

31 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) EQUILIBRIUM* Giugno 2015 Dicembre 2014 Classe Mediolanum S (cont.) Numero di quote B in circolazione ,446 - Valore patrimoniale netto per quota 9,699 - Numero di quote A con copertura in circolazione ,097 - Valore patrimoniale netto per quota 9,762 - Numero di quote B con copertura in circolazione ,100 - Valore patrimoniale netto per quota 9,764 - *Questo Comparto è stato lanciato il 5 marzo 2015 e, pertanto, non sono disponibili dati comparativi. La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 30

32 STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015 (cont.) (valori espressi in EUR) TOTALE TOTALE Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO Investimenti in valori mobiliari Investimenti in organismi di investimento collettivo Liquidità e strumenti equivalenti (nota 11) Importo esigibile alla vendita di investimenti Importo esigibile su emissioni Interessi e dividendi esigibili, netti Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Opzioni al valore equo (nota 14) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) Altre attività TOTALE ATTIVO PASSIVO Scoperto in banca (nota 11) Importo pagabile all acquisto di investimenti Importo pagabile al riscatto Contratti future al valore equo (nota 15) Contratti di cambio a termine al valore equo (nota 13) Swap al valore equo (nota 16) Opzioni su swap al valore equo (nota 17) - Oneri di gestione e di consulenza pagabili Commissioni di performance dovute Altre spese pagabili TOTALE PASSIVO (escluso l Attivo Netto Attribuibile ai Sottoscrittori di Quote di Partecipazione Riscattabili) ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI La nota allegata costituisce parte integrante del presente bilancio. 31

33 VARIAZIONI DELL ATTIVO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RISCATTABILI PER IL PERIODO FINANZIARIO CHIUSO IL 30 GIUGNO 2015 (valori espressi in EUR) US COLLECTION EUROPEAN COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO NETTO ALL INIZIO DEL PERIODO FINANZIARIO Utile d esercizio Distribuzione dovuta (nota 23) Spese di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) (Spesa) netta da investimenti ( ) ( ) ( ) ( ) Plusvalenza netta realizzata (Minusvalenza)/plusvalenza netta non realizzata ( ) Variazioni nell attivo netto a seguito di operazioni Movimenti di capitale (nota 3) ( ) ATTIVO NETTO ALLA FINE DEL PERIODO FINANZIARIO (valori espressi in EUR) PACIFIC COLLECTION EMERGING MARKETS COLLECTION Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO NETTO ALL INIZIO DEL PERIODO FINANZIARIO Utile d esercizio Distribuzione dovuta (nota 23) Spese di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) (Spesa) netta da investimenti ( ) ( ) ( ) ( ) Plusvalenza netta realizzata (Minusvalenza)/plusvalenza netta non realizzata ( ) ( ) Variazioni nell attivo netto a seguito di operazioni Movimenti di capitale (nota 3) ( ) ( ) ( ) ( ) ATTIVO NETTO ALLA FINE DEL PERIODO FINANZIARIO (valori espressi in EUR) GLOBAL TECH COLLECTION EURO FIXED INCOME Giugno 2015 Dicembre 2014 Giugno 2015 Dicembre 2014 ATTIVO NETTO ALL INIZIO DEL PERIODO FINANZIARIO Utile d esercizio Distribuzione dovuta (nota 23) - - (73.502) ( ) Spese di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) (Spesa)/reddito netto/a da investimenti ( ) ( ) Plusvalenza/(minusvalenza) netta realizzata ( ) Plusvalenza/(minusvalenza) netta non realizzata ( ) Variazioni nell attivo netto a seguito di operazioni ( ) Movimenti di capitale (nota 3) ( ) ATTIVO NETTO ALLA FINE DEL PERIODO FINANZIARIO Le note allegate formano parte integrante del presente bilancio. 32

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