Importanti modifiche a Fidelity Funds Oggetto: modifica dell obiettivo di investimento di Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
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- Raffaele Fiore
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1 Fidelity Funds Société d Investissement à Capital Variable 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo Tel.: Fax: R.C.S. Luxembourg B Importanti modifiche a Fidelity Funds Oggetto: modifica dell obiettivo di investimento di Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Punti principali Cambieremo l obiettivo di investimento di Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund per consentire ai gestori del comparto di utilizzare maggiormente determinate strategie di investimento allo scopo di ottenere una crescita stabile a lunga termine, riducendo nel contempo i rischi di ribasso. Il Comparto potrà acquisire una maggiore esposizione a strategie di investimento alternative, compresi titoli infrastrutturali e Real Estate Investment Trusts. Il Comparto potrà investire fino al 10% in OICVM ed OIC. Il Comparto potrà fare inoltre un uso estensivo di strumenti finanziari derivati a fini d investimento o di strategie o strumenti derivati complessi per raggiungere l obiettivo d investimento. Non vi saranno cambiamenti per quanto riguarda il livello attuale delle commissioni. Opzioni per gli Azionisti Se è d accordo con questa Modifica, non deve fare nulla. Se invece non è d accordo con la Modifica qui proposta la preghiamo di considerare le opzioni disponibili. Gentile Azionista, 26 maggio 2017 Con la presente, - che si iscrive nell ambito del costante processo di revisione della gamma di comparti Fidelity,, desideriamo comunicarle che il Consiglio di Amministrazione di Fidelity Funds (il C.d.A: ) ha deciso di cambiare l obiettivo di investimento di Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund (il Comparto ). La Modifica decorrerà dal 10 luglio 2017 o data successiva eventualmente decisa dal C.d.A. (la Data di decorrenza ). Dai dati in nostro possesso figura che Lei è uno degli azionisti del Comparto (gli Azionisti o Lei ). Per ulteriori informazioni sulle classi di Azioni interessate dai cambiamenti e i relativi Codici ISIN si rimanda all Appendice allegata.
2 Attualmente, il Comparto è gestito investendo soprattutto in titoli azionari e a reddito fisso, pur mantenendo una certa esposizione a classi di attivi alternativi (compresi titoli infrastrutturali e Real Estate Investment Trusts) e ad altri OICVM e OIC. Il Comparto fa anche uso di strumenti derivati allo scopo di ridurre il rischio, ridurre i costi e per la generazione di ulteriore capitale o reddito con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. Nell esaminare gli strumenti di investimento a disposizione si è concluso che, al fine di fornire una crescita moderata del capitale e nel contempo cercare di proteggere il capitale degli investitori, sarebbe meglio se il Comparto avesse a disposizione ulteriori strategie di investimento (quali classi di attivi alternativi, maggiore uso di derivati e maggiore accesso a OICVM e OIC) che potrebbero essere utilizzate per ottenere risultati migliori per i clienti, o produrre i risultati previsti ma in modo più efficace. In considerazione della tipologia multi asset del Comparto e dell intenzione di utilizzare derivati in maniera più estensiva o utilizzare derivati o strategie più complessi per raggiungere gli obiettivi di investimento, la metodologia Value-at-Risk ( VaR ) viene considerata un approccio di valutazione del rischio più indicato per questo comparto. Pertanto, in futuro, l esposizione globale del comparto verrà valutata con la metodologia VaR. Le modifiche sopra indicate possono comportare un cambiamento a livello dell indicatore sintetico di rischio/rendimento ( SRRI ) del Comparto. Per informazioni su questo indicatore consultare le Informazioni chiave per gli Investitori (Key Investor Information Document, KIID) disponibili sul sito web di Fidelity. A tal fine, a partire dalla Data di decorrenza l obiettivo di investimento del Comparto ed alcune delle espressioni ad esso collegate verranno così modificati (la Modifica ): Da: Comparto Obiettivo di investimento: Note Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità. Valuta di riferimento: USD L eventuale esposizione alle materie prime per il presente comparto sarà ottenuta tramite strumenti autorizzati e derivati tra cui, a titolo esemplificativo, quote/azioni di OICVM o altri OIC, Exchange Traded Funds (ETF) e transazioni swap dell indice delle materie prime. L eventuale esposizione immobiliare sarà ottenuta tramite investimenti in titoli di società operanti in via principale nel settore immobiliare e tramite altri investimenti legati all immobiliare.
3 A: Comparto Obiettivo di investimento: Note Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto avrà un esposizione minima del 65% del suo patrimonio totale ad obbligazioni e liquidità. Il comparto può inoltre cercare esposizione a titoli infrastrutturali e Real Estate Investment Trusts (REIT). Parte del rendimento del comparto può essere ottenuta tramite l uso di derivati finanziari. Il comparto può anche investire in OICVM ed OIC. Informazioni sul portafoglio: Il comparto può fare inoltre un uso estensivo di strumenti finanziari derivati a fini d investimento o di strategie o strumenti derivati finanziari complessi per raggiungere il suo obiettivo d investimento. Il comparto può mantenere un esposizione lunga e breve ai titoli tramite l uso di strumenti derivati. Tali posizioni potrebbero non essere correlate ai titoli sottostanti detenuti dal comparto. Ciò consente al gestore degli investimenti un maggior grado di flessibilità nella scelta di una determinata tecnica o se concentrare o diversificare gli investimenti. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per creare un esposizione economica a un attivo che corrisponda al possesso fisico dello stesso. I derivati valutari possono essere utilizzati per coprire o acquisire un esposizione lunga o breve alle valute o replicare l esposizione valutaria dei titoli sottostanti di un indice azionario. I tipi di strumenti finanziari derivati che verranno utilizzati comprendono indici, panieri o singoli future, opzioni e contratti per differenza riferiti ad azioni o a obbligazioni. Le opzioni utilizzate comprenderanno opzioni put e call, comprese le opzioni call coperte. Motivazioni ed effetti della Modifica Valuta di riferimento: USD L eventuale esposizione alle materie prime per il presente comparto sarà ottenuta tramite strumenti autorizzati e derivati tra cui, a titolo esemplificativo, quote/azioni di OICVM o altri OIC, Exchange Traded Funds (ETF) e transazioni swap dell indice delle materie prime. L esposizione globale del comparto viene calcolata tramite la metodologia del VaR assoluto, con un limite dell 8%. L indebitamento previsto viene determinato in base alla somma degli importi nozionali (espressa come somma di valori positivi) di tutti gli strumenti finanziari derivati utilizzati. Il livello previsto di indebitamento del comparto è pari al 250% del Valore Patrimoniale Netto dello stesso; non si tratta comunque di un limite e possono verificarsi livelli di indebitamento più elevati. Come sopra indicato, la Modifica intende rispecchiare in modo più appropriato la futura esposizione a strategie di investimento finalizzate a consentire al Comparto di produrre i risultati di investimento previsti. Il Comparto utilizzerà le strategie sopraindicate al momento opportuno tramite la normale gestione e il ribilanciamento delle attività del portafoglio. È importante sottolineare che i Fattori di rischio applicabili al Comparto non subiranno variazioni in seguito alla Modifica.. Il C.d.A. ritiene che la Modifica sia nel superiore interesse degli Azionisti. Opzioni per gli Azionisti 1. Se concorda con queste modifiche, non deve fare nulla. 2. Se invece non è d accordo con queste modifiche, le offriamo la possibilità di convertire senza costi aggiuntivi le Azioni esistenti del Comparto in qualsiasi altro comparto di Fidelity Funds disponibile, oppure 3. di richiedere il rimborso delle Azioni esistenti senza addebito di commissioni.
4 Se desidera riscattare o convertire le Azioni del Comparto dovrà contattare il suo Consulente finanziario ed inoltrare il suo ordine al soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del suo Distributore. Le istruzioni relative dovranno pervenire per iscritto entro le ora dell Europa Centrale (17.00 ora di Londra) del 7 luglio 2017 e verranno normalmente negoziate al successivo valore patrimoniale netto calcolato. Procedure diverse possono essere applicate se la negoziazione avviene tramite un consulente o altro distributore. Qualora la negoziazione in Azioni sia effettuata tramite distributori, le procedure potrebbero essere diverse. Per maggiori informazioni sulla tempistica applicabile al mercato italiano, e per eventuali altre commissioni, la invitiamo a rivolgersi al suo consueto referente. Non vi saranno cambiamenti per quanto riguarda il livello attuale delle commissioni. Le spese postali associate a queste Modifiche saranno a carico del Gestore degli investimenti di Fidelity Funds, FIL Fund Management Limited. Il C.d.A. si assume la piena responsabilità per l accuratezza del contenuto della presente lettera e, dopo aver condotto tutte le verifiche del caso, conferma che, per quanto ne sappia, non sussistono altri fatti la cui omissione potrebbe far sì che quanto qui indicato non risulti corretto. Tutti i termini non definiti nella presente hanno lo stesso significato specificato nel Prospetto di Fidelity Funds. A disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta, la ringraziamo per il suo investimento. In caso di domande relativamente alla Modifica, la preghiamo di rivolgersi al suo Consulente finanziario oppure a Fidelity come di consueto. Distinti saluti Marc Wathelet Direttore, FIL (Luxembourg) S.A., Amministratore societario, Fidelity Funds. CL
5 Allegato - Lista dei codici ISIN Classi di Azioni E-ACC-EUR AEON E-ACC-GBP (GBP/USD hedged) A-ACC-EUR E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) A-ACC-SGD AEON E-ACC-USD D-ACC-EUR Vermoegensverwaltung def A-EUR (EUR/USD hedged) Y-ACC-GBP (GBP/USD hedged) Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) Y-ACC-EUR D-ACC-EUR (EUR/USD hedged) A-EUR A-ACC-USD A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) Codici ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU
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