QUADRO ANALITICO VALORE DELLA PRODUZIONE PREVENTIVO ECONOMICO. Denominazione Federazione: ESERCIZIO Attività Centrale

Transcript

1 ESERCIZIO CE VLORE DELL PRODUZIONE 1 ttività Centrale 1.01 Contributi CONI: CE.001 Funzionamento ed attività sportiva % CE.002 Prepar. Olimpica e lto Livello % CE.003 Contributi a favore delle discipline associate - CE.004 Contributi per scommesse sportive - CE.005 Contributi per la promozione sportiva - CE.204 Contributi per progetti speciali CE.500 Contributi per uffici federali - CE.501 Contributi al personale già in contratto federale % CE.502 Contributi al personale ex CONI Servizi Spa % CE.503 Contributi per impianti sportivi - CE.504 Contributi per progetti speciali % Totale % , Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali CE.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali % Totale Quote degli associati: CE.007 Quote di affiliazione % CE.008 Quote di tesseramento % CE.009 Multe e tasse gara % CE.010 Diritti di segreteria % CE.011 Quote iscrizione a corsi - CE.012 Quote abbonamento alla rivista federale - CE.013 Rilascio revetti % CE.030 Quote per licenze % Totale % 1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali: CE.014 Contributi dalla Federazione Internazionale - CE.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni - CE.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - CE.017 Diritti televisivi % CE.018 Vendita di materiale promozionale CE.020 Sponsor istituzionali - 100% CE.026 Recuperi e rimborsi da terzi - CE.019 Vendita biglietti - Totale % 1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali: CE.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni - CE.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - CE.017 Diritti televisivi - CE.018 Vendita di materiale promozionale - CE.019 Vendita biglietti - Totale 0% 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni: CE.020 Sponsors istituzionali % CE.021 Fornitori ufficiali della Federazione - #DIV/0! CE.022 Pubblicità su riviste federali - Totale % 1.07 ltri ricavi della gestione ordinaria: CE.011 Quote iscrizione a corsi - CE.019 Vendita biglietti - CE.023 Plusvalenze per cessione materiale fuori uso - #DIV/0! CE.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo - CE.025 Rimborsi dal CONI per scambi tecnici - CE.026 Recuperi e rimborsi da terzi - #DIV/0! CE.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi - CE.028 ltre prestazioni da terzi - Totale #DIV/0! Valore della produzione ttività Centrale % In % sul Valore della produzione 100% 100% Page 1 of 10

2 ESERCIZIO 2 ttività Struttura Territoriale 2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti CE.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali - #DIV/0! Totale 2.03 Quote degli associati: CE.007 Quote di affiliazione - CE.008 Quote di tesseramento - CE.009 Multe e tasse gara - CE.010 Diritti di segreteria - CE.011 Quote iscrizione a corsi - CE.029 Quote abbonamento a pubblicazioni - Totale 2.04 Ricavi da manifestazioni: CE.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - CE.017 Diritti televisivi - CE.018 Vendita di materiale promozionale - CE.019 Vendita biglietti - Totale 2.05 ltri ricavi della gestione: CE.011 Quote iscrizione a corsi - CE.019 Vendita biglietti - CE.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo - CE.026 Recuperi e rimborsi da terzi - CE.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi - Totale Valore della produzione Struttura Territoriale 100% In % sul Valore della produzione 0% 0% VLORE DELL PRODUZIONE % Page 2 of 10

3 ESERCIZIO CE COSTI DELL PRODUZIONE 1 TTIVIT' SPORTIV 1.01 Costi per l'ttività Sportiva Centrale: 01:01:01 Costi PO/L ttività Naz. ed Inernaz. P.O. ed.l. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-lto Livello: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari % CE.003 Compensi per staff tecnico - CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.005 cquisto materiale sportivo CE.006 Spese mediche - CE.007 Premi di classifica - #DIV/0! CE.008 Premi di assicurazione % CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw CE.011 Coppe e medaglie CE.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni % CE.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi % CE.014 Trasporto e facchinaggio CE.016 ltre spese % CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.022 Contributi per gli atleti e la promozione sportiva CE.026 Tutela sanitaria CE.034 Quote di adesione ad organismi internazionali - CE.044 cquisto riviste e giornali e pubblicazioni tecniche - CE.058 Contributi a Società e ssociazioni sportive CE.065 Canoni ed oneri locativi % CE.120 Contributi ad associazioni e terzi % Totale % llenamenti e stages: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CE.003 Compensi per staff tecnico - CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.005 cquisto materiale sportivo CE.006 Spese mediche - CE.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi % CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.014 Trasporto e facchinaggio - CE.015 Spese per carburanti e combustibili - CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.120 Contributi ad associazioni e terzi - Totale % Funzionamento Commissioni Tecniche: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno 35500, #RIF! #RIF! CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.016 ltre spese - CE.080 Collaboratori - compensi - Totale % Compensi per prestazioni contrattuali: CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - #DIV/0! CE.003 Compensi per staff tecnico CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.009 Compensi per distaccati Ministero - CE.024 Compensi per distaccati Ministero - CE.080 Collaboratori - compensi % CE.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Totale % Interventi per gli atleti: CE.004 Interventi per gli atleti - CE.019 Tutela assicurativa - CE.020 Tutela previdenziale - CE.021 orse di studio - CE.022 Contributi #DIV/0! Totale Spese per antidoping: CE.023 Funzionamento Commissioni ntidoping % CE.025 Spese controlli antidoping % Page 3 of 10

4 ESERCIZIO Totale % Totale Preparazione Olimpica/lto livello % ttività rappresentative nazionali Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari % CE.003 Compensi per staff tecnico - CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.005 cquisto materiale sportivo - CE.006 Spese mediche - CE.007 Premi di classifica - CE.008 Premi di assicurazione - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.011 Coppe e medaglie - CE.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - CE.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi - CE.014 Trasporto e facchinaggio - CE.015 Spese per carburanti e combustibili - CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.030 Manutenzione ordinaria % CE.058 Contributi a Società e ssociazioni sportive CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.120 Contributi ad associazioni e terzi % Totale % llenamenti e stages: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno - CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.003 Compensi per staff tecnico - CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.005 cquisto materiale sportivo - CE.006 Spese mediche - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.014 Trasporto e facchinaggio - CE.015 Spese per carburanti e combustibili - CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.120 Contributi ad associazioni e terzi Totale Funzionamento Commissioni Tecniche: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.016 ltre spese % Totale % Compensi per prestazioni contrattuali: CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - #DIV/0! CE.003 Compensi per staff tecnico - CE.004 Compensi per staff sanitario - CE.080 Collaboratori - compensi % Totale Interventi per gli atleti: CE.026 Tutela sanitaria - CE.019 Tutela assicurativa - CE.020 Tutela previdenziale - CE.021 orse di studio - CE.022 Contributi - Totale Spese per antidoping: CE.023 Funzionamento Commissioni ntidoping - CE.025 Spese controlli antidoping - Totale Page 4 of 10

5 ESERCIZIO Totale Rappresentative Nazionali ssicurazioni Manifestazioni sportive Internaz./Nazionali % ssicurazione CE.008 Premi di assicurazione - Totale - Totale ssicurazione manifestazioni sportive Intern./Naz. COSTI PO/L % Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li CE.001 Spese di trasferta e soggiorno - CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.005 cquisto materiale sportivo - CE.007 Premi di classifica - CE.008 Premi di assicurazione - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.011 Coppe e medaglie - CE.012 Quote iscrizione e tasse per partecip. Manif. Internaz % CE.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi - CE.014 Trasporto e facchinaggio - CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.028 Contributi a Comitati Organizzatori - CE.029 Rimborsi a squadre partecipanti - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.031 ssistenza medica, antidoping - CE.033 Spese per pubblicità - CE.058 Contributi a società e associazioni sportive CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.120 Contributi ad associazioni e terzi - Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li % Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali CE.001 Spese di trasferte e soggiorno r - CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.005 cquisto materiale sportivo - CE.007 Premi di classifica - CE.008 Premi di assicurazione r - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.011 Coppe e medaglie - CE.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - CE.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi r - CE.014 Trasporto e facchinaggio - CE.016 ltre spese - #DIV/0! CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.028 Contributi a Comitati Organizzatori - CE.029 Rimborsi a squadre partecipanti - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.031 ssistenza medica, antidoping - CE.033 Spese per pubblicità - CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.120 Contributi ad associazioni e terzi - Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali CE.034 Quote di adesione ad organismi internazionali % CE.035 Spese componenti organismi internazionali - #DIV/0! CE.036 Partecipazione a congressi, comitati - CE.121 Spese per licenze - Totale Partecipazione ad organismi internazionali % Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici: CE.001 Spese di trasferte e soggiorno - CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.008 Premi di assicurazione - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.021 orse di studio - CE.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali - CE.038 Spese di organizzazione corsi - Page 5 of 10

6 ESERCIZIO CE.039 revetti e diplomi - CE.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara: CE.001 Spese di trasferte e soggioni - CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - CE.008 Premi di assicurazione - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.021 orse di studio - CE.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali - CE.038 Spese di organizzazione corsi - CE.039 revetti e diplomi - CE.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - Totale Corsi di formazione per altri soggetti: CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CE.008 Premi di assicurazione - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.021 orse di studio - CE.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali - CE.038 Spese di organizzazione corsi % CE.039 revetti e diplomi - CE.040 Compensi per collaborazioni - CE.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - Totale % Ricerca e documentazione: CE.005 cquisto materiale sportivo CE.016 ltre spese - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.041 Incarichi di studio e ricerca - CE.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi - CE.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video - CE.044 cquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche - CE.045 Riprese televisive e radiofoniche - CE.065 Canoni ed oneri locativi CE.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Totale Totale Formazione ricerca e documentazione % Promozione Sportiva CE.001 Spese trasferte e soggiorni % CE.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CE.005 cquisto materiale sportivo % CE.008 Premi di assicurazione CE.011 Coppe e medaglie - CE.014 Trasporto e facchinaggi % CE.022 Contributi - #DIV/0! CE.030 Manutenzione ordinaria % CE.033 Spese di pubblicità % CE.034 Quote di adesione ad Organismi internazionali % CE.046 Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi - CE.047 Centri di vviamento allo Sport - CE.048 Sport nella scuola - CE.049 Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale - CE.053 Partecipazione a manifestazioni - CE.054 Formazione di quadri tecnici - CE.055 Premi e borse di studio - CE.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - CE.057 ssicurazioni - CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.097 Compensi connessi a pubblicità e promozione Totale Promozione Sportiva % Contributi per l'attività sportiva CE.058 Contributi a Società e ssociazioni Sportive - CE.059 Contributi a Discipline ssociate - CE.060 Contributi a Sezioni Covenzionate - CE.061 ltri soggetti - Totale Contributi per l'attività sportiva Page 6 of 10

7 ESERCIZIO Gestione impianti sportivi CE.005 cquisto materiale sportivo - CE.008 Premi di assicurazione - CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo - CE.030 Manutenzione ordinaria - CE.040 Compensi per collaborazioni - CE.063 Servizi di pulizia e sorveglianza - CE.064 Utenze e servizi - CE.065 Canoni ed oneri locativi - CE.015 Spese per carburanti e combustibili - Totale Gestione impianti sportivi ltri costi per l'attività sportiva CE.001 Spese trasferte e soggiorni - 100% CE.008 Premi di assicurazione % CE.017 cquisto biglietti - CE.018 cquisto materiale di consumo % CE.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi % CE.064 Utenze e servizi % CE.122 cquisto modulistica per attività sportiva - CE.123 Commissioni sportive - Totale ltri costi per l'attività sportiva % mmortamenti attività sportiva CE.067 Immobilizzazioni materiali % CE.068 Immobilizzazioni immateriali - Totale mmortamenti attività sportiva % ccantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva CE.069 Liti, arbitraggi e risarcimenti - CE.070 Cause legali in corso - Totale ccantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva rimanenze di materiale di consumo per attivit à sportiva CE.140 rimanenze di materiale di consumo - Totale rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva Costi attività sportiva centrale % In % sul Costo della produzione 57% 58% 1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.: Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in llegato) % In % sul Costo della produzione 0% 1% Costi tt. Sportiva complessivi % In % sul Valore della produzione 57% 58% In % sul Costo della produzione 57% 58% Page 7 of 10

8 ESERCIZIO 2 FUNZIONMENTO E COSTI GENERLI 2.01 Funz. e costi generali attività centrale: Costi per il personale e collaborazioni CE.071 Personale CONI - rimborso spese missione % CE.072 Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista - CE.073 Personale già Federale - retribuzione ordinaria % CE.074 Personale Federale - straordinari - CE.075 Personale già Federale - oneri previdenziali % CE.076 Personale Federale - assicurazione INIL - CE.077 Personale già Federale - Trattamento di fine rapporto % CE.078 Personale Federale - rimborso spese missione - CE.079 Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista - CE.080 Collaboratori - compensi % CE.081 Collaboratori - oneri previdenziali % CE.082 Collaboratori - assicurazione INIL % CE.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni - CE.085 Contratti per lavoratori interinali - CE.086 Costi di formazione del personale - CE.200 Personale ex CONI Servizi Spa - retribuz. Ordinaria % CE.201 Personale ex CONI Servizi Spa - retribuz. straordinaria % CE.202 Personale ex CONI Servizi Spa - oneri previdenziali % CE.204 Personale ex CONI Servizi Spa - indennità varie % CE.205 Personale ex CONI Servizi Spa - premi di produzione % CE.206 Personale ex CONI Servizi Spa - TFR % CE.207 Indennità varie personale già federale CE.208 Premi di produzione personale già federale % CE.210 ccantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%) CE.300 uoni pasto - Tickets restaurant % Totale Costi per il personale e collaborazioni % Organi e Commissioni federali CE.001 Spese trasferta e soggiorno (di terzi) - 100% CE.087 Funzionamento organi di gestione - #DIV/0! CE.088 Collegio dei Revisori dei conti % CE.089 Organi di giustizia sportiva - CE.090 ssemblea nazionale - CE.091 Commissioni federali - CE.092 Consulta federale - Totale Organi e Commissioni federali % Costi per la comunicazione CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.093 Stampa e spedizione rivista federale - CE.094 Organizzazione conferenze stampa - CE.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici % Totale Costi per la comunicazione % Costi generali CE.001 Spese di trasferta e soggiorno % CE.008 Premi di assicurazioni - CE.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - CE.014 Trasporto e facchinaggio #DIV/0! CE.016 ltre spese - CE.018 cquisto materiale di consumo % CE.030 Manutenzione ordinaria - #DIV/0! CE.033 Spese di pubblicità - #DIV/0! CE.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi % CE.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video - CE.044 cquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche % CE.064 Utenze e servizi % CE.093 Canoni ed oneri locativi CE.066 Spese di pubblicità - CE.096 Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali % CE.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione - #DIV/0! CE.098 Spese per assistenza gestionale elaborazione dati % CE.099 Spese per consulenze legali % CE.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - CE.101 Spese postali e telefoniche CE.102 Sito Internet - CE.105 Spese di rappresentanza - CE.106 Commissioni bancarie % CE.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria - CE.108 Imposte indirette, tasse e contributi % Totale Costi generali % Page 8 of 10

9 ESERCIZIO mmortamenti per funzionamento CE.067 Immobilizzazioni materiali #RIF! #RIF! CE.068 Immobilizzazioni immateriali - Totale mmortamenti per funzionamento % ccantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento CE.069 Liti, arbitraggi e risarcimenti - CE.070 Cause legali in corso - Totale ccantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento rimanenze di materiale di consumo per funzionamento CE.140 rimanenze materiale di consumo - Totale rimanenze di materiale di consumo per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione di norme sul contenimento della spesa pubblica ceb.111 Somme da riversare allo Stato % Totale rimborsi allo Stato per applicazione di norme sul contenimento della spesa pubblica Funz. e costi gen. attività centrale % In % sul Costo della produzione 42% 41% 2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.: Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in llegato) % In % sul Costo della produzione 1% 1% Funz. e costi gen. complessivi % In % sul Valore della produzione 43% 41% In % sul Costo della produzione 43% 42% COSTI DELL PRODUZIONE % In % sul Valore della produzione 1 1 DIFF. VLORI E COSTI DELL PRODUZ % In % sul Valore della produzione 0% 1% CEC Proventi ed oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi #DIV/0! CEC.002 Interessi passivi bancari - CEC.003 Interessi passivi su mutui - CEC.004 ltri oneri e proventi finanziari - Totale Proventi ed oneri finanziari #DIV/0! CED Proventi ed oneri straordinari CED.001 Minusvalenze - CED.002 Plusvalenze - Page 9 of 10

10 ESERCIZIO CED.003 Sopravvenienze attive - #DIV/0! CED.004 Sopravvenienze passive CED.005 Insussistenze attive - #DIV/0! CED.006 Insussistenze passive Totale Proventi ed oneri straordinari CEE Imposte sul reddito CEE.001 IRPEG - CEE.002 IRP - CEE.003 IRES - CEE.004 Interessi e sanzioni su imposte dirette - Totale Imposte sul reddito RISULTTO D'ESERCIZIO % Page 10 of 10