AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF

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1 Parigi, 23 gennaio 2017 Gentile Signora, Egregio Signore, Lei detiene delle quote del Fondo Comune d'investimento (FCI) "AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (C) : FR ; AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (D) : FR ) e la ringraziamo per questa scelta. La informiamo che Amundi Asset Management (la "Società di Gestione"), ha deciso di procedere al cambiamento di indice di riferimento a partire dal 1 marzo I dettagli di questa operazione sono spiegati nel documento allegato denominato "Lettera ai detentori del FCI AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF". Questa lettera, certificata dall Autorité des Marchés Financiers (AMF), dettaglia l insieme delle informazioni richieste dalla legislazione in vigore per lo svolgimento di queste transazioni. Si tratta di un documento completo e preciso che le permetterà di conoscere tutte le eventuali conseguenze dell'operazione sui suoi investimenti. La invitiamo quindi a leggerlo con attenzione. Il suo consulente abituale resta, beninteso, a sua completa disposizione per apportarle tutte le informazioni complementari delle quali potrebbe aver bisogno. Ringraziandola ancora per la sua fiducia, porgiamo cordiali saluti. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Sede sociale: 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Indirizzo postale: 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Tel.: +33 (0) amundi.com Società anonima con capitale sociale di euro RCS Paris Società di Gestione di Portafoglio autorizzata dall'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP

2 LETTERA AI DETENTORI DEL FCI "AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF" Parigi, 23 gennaio 2016 OGGETTO: trasformazione del Fondo comune d'investimento (il "Fondo") citato qui sotto: Nome del Fondo AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF- EUR (C) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF- EUR (D) Codice ISIN FR FR Gentile Signora, Egregio Signore, In qualità di detentore di quote del fondo comune d investimento "AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF", la informiamo che Amundi Asset Management (la "Società di Gestione"), ha deciso di procedere al cambiamento di indice di riferimento del fondo a partire dal 1 marzo L'indice di riferimento adottato a partire dal 1 marzo 2017 è un indice di riferimento più ampio e diversificato. 1. Descrizione della modifica del suo fondo L indicatore di riferimento, l'indice " Corporates" è sostituito dal nuovo indicatore di riferimento " Corporates Top 75 Mid TCA". Questo cambiamento non sarà accompagnato da alcun'altra modifica del fondo. Questa operazione è stata autorizzata dall Autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 3 gennaio 2017 e, nel caso lei ne accetti i termini, non implicherà alcuna operazione specifica da parte sua. Le principali evoluzioni del suo fondo sono descritte di seguito e nell'allegato. Sede sociale: 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Indirizzo postale: 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Tel.: +33 (0) amundi.com Società anonima con capitale sociale di euro RCS Paris Società di Gestione di Portafoglio autorizzata dall'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP

3 2. Incidenze della modifica del suo fondo Modifica del profilo rendimento/rischio: SÌ Aumento del profilo rendimento/rischio: NO Aumento delle spese: NO Modifica dell'indicatore di riferimento Fino al 28 febbraio 2017, l'indice di riferimento del fondo comune d investimento AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF, l indice " Corporates", è composto da un massimo di 40 obbligazioni sottostanti. A partire dal 1 marzo 2017, l'indice di riferimento del fondo comune d investimento AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF, l indice " Corporates Top 75 Mid TCA" sarà composto da un numero variabile di titoli con un massimo di 75 titoli, selezionati sulla base dei criteri indicati nel prospetto datato 1 marzo Pertanto, la modifica della strategia dell'indice consiste in un ampliamento del numero di componenti. L Indice Corporates Top 75 Mid TCA è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato dal fornitore di indici internazionali Markit Indices Limited, filiale al 100% di Markit Group Limited. La metodologia completa di costruzione dell Indice Corporates Top 75 Mid TCA è disponibile sul sito internet di Markit Indices Limited: indices.markit.com. Le principali modifiche derivanti da questa operazione sono incluse nella tabella allegata. Se queste modifiche non le sembrano adatte a lei, ha la possibilità di procedere al rimborso delle sue quote del fondo AMUNDI ETF CORPORATES UCITS ETF. Gli acquisti e le vendite sul mercato secondario non sono soggetti ad alcuna commissione di sottoscrizione o di rimborso, tuttavia, il collocamento di un ordine di borsa genera costi su cui la Società di Gestione non ha alcuna influenza. La invitiamo a prendere visione delle Informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del fondo AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF disponibili sul sito Internet e a contattare il suo consulente finanziario abituale. La aiuterà a determinare la scelta più adatta nell'ambito della gestione del suo portafoglio. Distinti saluti. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

4 Allegato Le modifiche apportate all'investimento possono essere riassunte nel modo seguente: Prima del 01/03/2017 A partire dal 01/03/2017 Obiettivo di gestione L obiettivo di gestione del L obiettivo di gestione del fondo è di replicare il più fondo è di replicare il più fedelmente possibile la fedelmente possibile la performance dell indice Markit performance dell indice Markit (cfr. sezione "Indicatore di Top 75 Mid TCA (cfr. sezione Riferimento"), qualunque sia la "Indicatore di Riferimento"), sua evoluzione, positiva o qualunque sia la sua negativa. evoluzione, positiva o negativa. Indicatore di riferimento L Indicatore di Riferimento del fondo è l Indice Markit iboxx Euro Liquid Corporates, di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti) denominato in euro. L Indicatore di Riferimento del fondo è l Indice Markit iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid TCA, di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti) denominato in euro. Le obbligazioni che rientrano nella composizione dell Indice Corporates fanno parte dell'universo dei titoli denominati in euro emessi da società private (dette "corporate"). I criteri di ammissibilità delle obbligazioni che compongono l indice Markit iboxx Euro Liquid Corporates sono i seguenti: - nominale e cedole denominati in euro; - appartenenza alla categoria Investment grade (cioè che usufruisce di un rating finanziario pari come minimo a BBB- secondo l agenzia di rating Standard & Poor s); - emissione di un ammontare minimo di 750 milioni di euro; - emissione almeno 3 anni prima; - emissione con maturità in 1,5 anni minimo; - un obbligazione al massimo per emittente. Le obbligazioni che rientrano nella composizione dell Indice Corporates Top 75 Mid TCA fanno parte dell'universo dei titoli denominati in euro emessi da società pubbliche o private (dette "corporate"). I criteri di ammissibilità delle obbligazioni che compongono l indice Markit iboxx Euro TCA sono i seguenti: - nominale e cedole denominati in euro; - appartenenza alla categoria Investment grade (cioè che usufruisce di un rating finanziario pari come minimo a BBB- secondo l agenzia di rating Standard & Poor s); - emissione di un ammontare minimo di 750 milioni di euro per l'inclusione nell'indice, i titoli già inclusi nell'indice devono avere un nominale residuo minimo di 500 milioni di euro; - emissione che ha avuto luogo meno di 3 anni prima

5 per l'inclusione nell'indice, meno di 4 anni per rimanere nell'indice; - emissione con maturità in 1,25 anni minimo; - un obbligazione al massimo per emittente. I criteri di selezione delle obbligazioni nell'universo dei titoli ammissibili sono, in ordine di priorità: - La dimensione minima trattabile: EUR o meno; - Il nominale totale emesso; - La data di emissione più recente; - La maturità residua più lunga; - Il rating di credito più alto; - Il tasso di cedola più basso. Le 75 obbligazioni con il rango più alto in base a questi criteri sono incluse nell'indice, sapendo che solo un'obbligazione per emittente è selezionata. Le obbligazioni sono ponderate in funzione della loro capitalizzazione di borsa. Un vincolo di settore è applicato: il peso totale delle obbligazioni degli emittenti del settore finanziario nell'indice è lo stesso di quello nell'indice ampio Markit iboxx Euro Corporates. L'Indice Markit iboxx Euro Liquid Corporates è calcolato sulla base dei prezzi di obbligazioni conferiti da maggiori banche d'investimento europee. La metodologia Markit Indices Limited e il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di titoli che L'Indice Markit iboxx Euro TCA è calcolato sulla base dei prezzi di obbligazioni conferiti da maggiori banche d'investimento europee. La metodologia Markit Indices Limited e il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di titoli che

6 Pubblicazione dell Indice Corporates costituiscono l Indice Markit. Al 28/11/2014, l Indice Markit deteneva 40 costituenti. La performance seguita è quella del fixing delle (ora di Parigi) dell Indice Corporates. Liquid Corporates è oggetto di due calcoli e fixing ufficiali nel corso della giornata: calcolo a metà giornata "MOD fixing" o fixing delle ore 13:00 (ora di Parigi), con pubblicazione intorno alle ore 14:00 (ora di Parigi) e calcolo di fine giornata "EOD fixing" o fixing delle ore 17:15 (ora di Parigi), con pubblicazione intorno alle ore 19:15 (ora di Parigi). Per ciascuna di queste quotazioni o fixing dell Indice Corporates Markit utilizza i fixing ufficiali dei titoli costituenti. Il Fondo utilizza il fixing delle (ora di Parigi) dell Indice Corporates. Liquid Corporates è inoltre calcolato ogni Giorno di Borsa lavorativo. L Indice Markit è disponibile su Reuters e Bloomberg. Via Reuters:.IB8A Via Bloomberg: IB8A. costituiscono l Indice Markit Top 75 Mid TCA con un massimo di 75 titoli. Al 10/11/2016, l Indice Markit Top 75 Mid TCA deteneva 75 costituenti. La performance seguita è quella del fixing delle (ora di Parigi) dell Indice Corporates Top 75 Mid TCA. I prezzi utilizzati per calcolare l'indice sono prezzi mediani della forchetta. TCA è oggetto di un calcolo e fixing ufficiale nel corso della giornata: calcolo a fine giornata "EOD fixing" o fixing delle 17:15 (ora di Parigi) per una pubblicazione verso le 19:15 (ora di Parigi). Per ciascuna di queste quotazioni o fixing dell Indice Corporates Top 75 Mid TCA Markit utilizza i fixing ufficiali dei titoli costituenti. Il Fondo utilizza il fixing delle (ora di Parigi) dell Indice Corporates Top 75 Mid TCA. TCA è inoltre calcolato ogni Giorno di Borsa lavorativo. TCA è disponibile su Reuters e Bloomberg. Via Reuters:.IBXXELC1 Via Bloomberg: IBXXELC1.

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