RELAZIONE DI MISSIONE 2014

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1 RELAZIONE DI MISSIONE 2014 La presente relazione ha lo scopo di fornire le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell attività dell Associazione, segnalando in particolare: le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e ogni altra informazione che consenta di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. In particolare, per le organizzazioni non lucrative che, come Romail, hanno come finalità prevalente il soddisfacimento diretto di bisogni socialmente rilevanti (nel caso specifico assistenziali e di ricerca), la massimizzazione del reddito costituisce soltanto una finalità secondaria, del tutto strumentale al raggiungimento della prima. L eventuale situazione di eccedenza di proventi e oneri (ricavi e costi per una azienda profit) costituisce esclusivamente il presupposto che consente di perseguire, nel tempo, le finalità sociali in condizioni di autonomia economica. Quindi, anche in questa tipologia di aziende, il soddisfacimento di condizioni di equilibrio economico costituisce premessa indispensabile per garantire nel tempo la continuità aziendale e la soddisfazione dei fini per i quali l azienda no profit è stata istituita. Data la peculiarità della gestione di un azienda no profit appare fondamentale garantire la trasparenza delle attività svolte, al fine di consentire il perseguimento della propria missione. Tale trasparenza può essere assolta, in prima istanza, attraverso il bilancio, i suoi allegati e la presente relazione. L esposizione si articolerà in quattro parti, e precisamente: 1. Analisi dell assetto organizzativo. 2. Finalità sociali e attività istituzionale. 3. Spese per il funzionamento. 4. Fonti di finanziamento e raccolte fondi. 23

2 Prima di passare all illustrazione dei principali fatti dell esercizio riteniamo importante sottolineare che in data 18 novembre 2014 i soci, in assemblea straordinaria, hanno deliberato di variare la denominazione dell Associazione in AIL Sezione ROMAIL Vanessa Verdecchia ONLUS, procedendo alle conseguenti modifiche statutarie. Tale decisione è stata presa in sintonia con diverse altre Sezioni provinciali AIL, per onorare e ricordare una splendida ragazza che ha lasciato un segno tangibile nella vita della nostra Associazione. Come si evidenzia dal prospetto di bilancio, gli oneri da attività tipiche del 2014 ammontano ad oltre 1 e 551 mila euro che, sommati agli 877 mila euro di costi per raccolta fondi, promozione ed organizzazione dei volontari, portano i costi istituzionali a complessivi ad oltre 2 milioni 428 mila euro, mentre gli oneri finanziari e patrimoniali e gli oneri di supporto generale ammontano complessivamente a quasi 209 mila euro. I proventi da raccolta fondi, comprensivi del 5 x 1000 dell irpef, sono pari a 2 milioni 223 mila euro che, sommati ai proventi diversi, finanziari e straordinari, portano ad un attivo di oltre 2 milioni e 266 mila euro. Per quanto sopra il bilancio 2014 chiude con un disavanzo di quasi 371 mila euro, ossia 246 mila euro in più rispetto al disavanzo A questo proposito giova ricordare che nel 2013 Romail ha registrato una plusvalenza di quasi 330 mila euro derivante dall integrazione di Amici della Speranza Onlus. In sintesi, nel 2014: l impiego dei fondi per i fini istituzionali e l organizzazione delle raccolte, in linea con i precedenti esercizi, è pari al 93% dei costi complessivi dell Associazione; le spese residue per il 7%, sono costituite sostanzialmente dai costi per la gestione dell immobile di Via Rovigo (al netto del rimborso del Policlinico), nonché dagli oneri finanziari, straordinari e dalle spese generali di funzionamento. Confermiamo che anche per il 2014 abbiamo presentato al Policlinico Umberto I, sulla base di specifiche convenzioni, la richiesta di rimborso dei costi promiscui sostenuti per le palazzine di via Benevento n. 27 e, in quota proporzionale, di Via Rovigo n

3 In particolare, per via Benevento n. 27 la convenzione prevede il rimborso delle utenze non ancora volturate al Policlinico e pari nel 2014 a complessivi euro 5.928; Romail continuerà invece a pagare la quota d affitto per circa 25 mila euro annui. Per Via Rovigo il rimborso è previsto per le utenze, per i servizi di pulizia, nonché per la manutenzione ed assistenza tecnica. L importo richiesto per il 2014, pari ad euro , deriva dall applicazione ai predetti costi della percentuale del 53%, corrispondente al rapporto tra il personale del Policlinico ed il personale complessivamente operante nella palazzina. A luglio del 2014 abbiamo finalmente incassato i circa 255 mila euro a saldo della convenzione, scaduta nel 2010, sottoscritta con la ASL RM/C per il sostegno all assistenza domiciliare nella Regione Lazio. Sempre in termini di convenzioni, tra la fine del 2014 ed i primi mesi del 2015 sono scadute le convenzioni stipulate tra l AIL Nazionale ed i quattro ospedali di Roma, Policlinico Umberto I, Sant Eugenio, San Giovanni e San Camillo, finanziate con i fondi stanziati dalla Regione Lazio per la realizzazione del Progetto regionale di continuità assistenziale per l istituzione di una rete regionale di cure domiciliari specialistiche destinate a pazienti ematologici. Romail, al fine di evitare che l iter procedurale di rinnovo comportasse la sospensione delle prestazioni, ha deciso di approvare i seguenti finanziamenti straordinari: al Policlinico Umberto I, 145 mila euro per coprire il servizio da marzo ad agosto 2015; al Sant Eugenio, 24 mila euro per l ultimo trimestre 2014; al San Giovanni, 26 mila euro per coprire il servizio per i primi sei mesi del 2015; al San Camillo, 30 mila euro, anziché 20 mila, alla Sanes per il primo semestre Parallelamente, nei primi mesi del 2015 si è concluso l iter per il rinnovo della convenzione tra Romail ed il Policlinico per l assistenza domiciliare svolta da personale aziendale. In considerazione dei predetti finanziamenti straordinari, si è ritenuto opportuno ridurre il plafond massimo di spesa ad euro 250 mila annui, convenendo una 25

4 rinegoziazione per il secondo semestre laddove non venisse attivata la convenzione regionale. 1. ANALISI DELL ASSETTO ORGANIZZATIVO. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto come segue: VIGANO Maria Luisa, Presidente, MANDELLI Franco, Vice Presidente, TOMASSINI Anna Maria, Vice Presidente GAMBERALE Vito Alfonso, Consigliere NISCOLA Pasquale, Consigliere, SPALICE Rosalba, Consigliere, RONCONI Daniela, Consigliere, BRUNETTI Gregorio, Consigliere, D ATTIS Andrea, Consigliere. Come è noto le anzidette cariche, per l espletamento delle quali non è previsto alcun compenso, sono state conferite con delibera assembleare del 28 giugno Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente, dottor Alberto Capriccioli, persona onorata, stimata ed apprezzata da tutti noi. Pertanto il Collegio, la cui integrazione è oggetto di delibera assembleare, risulta attualmente composto come segue: CAPRICCIOLI Alessandro, revisore effettivo, CAIAFFA Antonio, revisore effettivo, CAPRICCIOLI Filippo, revisore supplente, MARCHESE Paola, revisore supplente. Anche tali cariche, per l espletamento delle quali non è previsto alcun compenso, sono state conferite con delibera assembleare del 28 giugno FINALITA SOCIALI E ATTIVITA ISTITUZIONALE In questo capitolo si cercherà di far confluire una serie di dati extracontabili, suppletivi rispetto alla funzione tipica della nota integrativa, per cercare di evidenziare i benefici 26

5 prodotti dai servizi e dalle prestazioni che l Associazione ha effettuato nell anno; in una parola l utilità sociale rappresentata da Romail. Come anticipato, tale funzione viene svolta da Romail prevalentemente attraverso il servizio di assistenza domiciliare che consente, oltre che di ridurre drasticamente i costi di ospedalizzazione, di migliorare la qualità della vita dei malati. Romail inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fornisce l ormai storico supporto all Ematologia del Policlinico Umberto I, finanzia i dottorati di ricerca in scienze ematologiche tramite l Università La Sapienza ed offre ai pazienti indigenti ed ai loro familiari, una dignitosa ospitalità presso la Casa AIL Residenza Vanessa. Servizio di assistenza domiciliare. Come sapete l impegno di Romail è principalmente volto al finanziamento del servizio di assistenza domiciliare, riuscendo con grandi sforzi a mantenere un elevato standard, sia in termini di quantità, che di qualità delle prestazioni erogate. A questo proposito si conferma il pieno impiego del programma Clinic on-line per la gestione della cartella clinica informatizzata, da parte dei medici e degli infermieri del Policlinico e del Sant Eugenio. Ricordiamo che il programma Clinic on-line, consiste in uno specifico software che prevede, attraverso 40 PC portatili dotati di collegamento internet, la gestione in remoto delle agende e delle cartelle cliniche dei pazienti, oltreché della terapia farmacologica praticata. Con questa applicazione è inoltre possibile inviare comunicazioni ai medici ed ai pazienti via ed SMS, ricevere richieste di telesoccorso e geo-localizzare il paziente. Inoltre abbiamo continuato a finanziare la Certificazione di Qualità ISO 9001 del servizio Asdom svolto in tutti e quattro gli ospedali: Policlinico Umberto I, Sant Eugenio, San Camillo-Forlanini e San Giovanni Addolorata. Per quanto riguarda l analisi dei numeri, nel 2014 l Asdom è costata complessivamente 641 mila euro, ossia 265 mila euro meno del Tale riduzione è dovuta al fatto che il servizio è stato in gran parte finanziato con i fondi regionali di cui in premessa. 27

6 Per quanto sopra il servizio Asdom per il Policlinico si sono registrati minori costi per 123 mila euro rispetto al Altresì rilevante è il decremento di 86 mila euro per l Asdom del S.Eugenio, di 33 mila euro per il San Giovanni e 22 mila per il San Camillo. Asdom pazienti del Policlinico Umberto I. Nel 2014 sono stati spesi 523 mila euro, come detto 122 mila meno dell anno precedente. Il decremento può sostanzialmente riferirsi al minor impiego di medici e infermieri professionisti il cui costo è rientrato per la gran parte nella convenzione regionale. Nell anno sono stati complessivamente impiegati per il servizio 10 medici e 12 infermieri. Nel corso dell anno tali risorse hanno erogato a 221 pazienti (255 nel 2014), le seguenti prestazioni di assistenza domiciliare: (2.934 nel 2014) visite mediche e (1.117 nel 201a) trasfusioni; (6.041 nel 2014) accessi infermieristici, comprensivi dei prelievi, terapie endovenose e cure igieniche. Asdom pazienti del Sant Eugenio. Poiché la convenzione regionale è scaduta a settembre 2014, Romail, al fine di non sospendere il servizio, ha provveduto ad erogare un finanziamento di 24 mila euro per coprire gli ultimi tre mesi dell anno. Asdom pazienti del San Giovanni-Addolorata. Nel 2014 Romail ha continuato a pagare direttamente il medico professionista dedicato al servizio, nonché a sostenere il costo per il mantenimento della certificazione di qualità, sia del Reparto di ematologia che dell assistenza domiciliare stessa. Nell anno sono stati erogati servizi a 31 (9 in meno del 2013): 249 (379 nel 2013) visite mediche e 324 (329 nel 2013) trasfusioni; 435 (432 nel 2013) accessi infermieristici, comprensivi dei prelievi, terapie endovenose e cure igieniche. 28

7 Asdom pazienti del San Camillo-Forlanini. Purtroppo si è reso necessario ridurre di 22 mila euro il nostro supporto offerto all Ospedale tramite il contributo alla Sanes Onlus. Nell anno sono state comunque erogate a 48 pazienti (come nel 2013), le seguenti prestazioni: 398 (410 nel 2013) visite mediche e 493 (428 nel 2013) emotrasfusioni; 721 (826 nel 2013) accessi infermieristici, comprensivi dei prelievi, terapie endovenose e cure igieniche. Supporto generale all Ematologia del Policlinico Umberto I. Nell esercizio 2014 per il supporto diretto all Ematologia sono stati spesi oltre 255 mila euro, al netto del rimborso del Policlinico per i costi di Via Benevento 27, ossia quasi 31 mila euro in più rispetto al In particolare, abbiamo sostenuto il costo di medici, biologi e tecnici, per alcune strutture dell Ematologia, spendendo complessivamente 226 mila euro, ossia circa 29 mila in più rispetto al Nel dettaglio: per i Reparti sono stati spesi oltre 21 mila euro, essenzialmente per l assunzione di un medico per il reparto pediatrico; per il Centro Trombosi, gli Ambulatori ed il Pronto Soccorso sono stati spesi quasi 31 mila euro per la quota di affitto sostenuta da Romail per la palazzina di Via Benevento n. 27, per un medico ortopedico nonché per assistenza tecnica; Per i laboratori sono stati spesi quasi 168 mila euro per collaboratori e professionisti così ripartiti: immunologia, 47 mila euro per un tecnico di laboratorio ed un biologo; biologia molecolare, 26 mila euro per un tecnico di laboratorio; citogenetica, oltre 93 mila euro per due tecnici di laboratorio e tre biologi professionisti; cinetica cellulare circa euro per la riparazione della camera fredda ; la banca del cordone ha rappresentato un impegno per Romail di quasi 19 mila euro per l impiego un ingegnere informatico con compiti specifici per la Banca del Sangue da Cordone Ombelicale. 29

8 Dottorati di ricerca e borse di studio Nell ambito del sostegno alla formazione dei giovani medici, nel 2014 Romail ha stanziato oltre 98 mila euro per Dottorati di Ricerca in Scienze Ematologiche in convenzione con l Università La Sapienza. Altresì nell anno sono stati erogati 60 mila euro al San Giovanni per l istituzione di due borse di studio:.sindromi mielodisplatiche dell adulto e Impiego delle terapie innovative nel trapianto autologo di cellule staminali periferiche. Casa AIL Residenza Vanessa; Nel 2014 sono proseguiti gli importanti lavori di ristrutturazione della Residenza con il completamento della ristrutturazione della terrazza e della camera tipo. Inoltre si è concluso il rifacimento del giardino ed è stato avviato quello dei bagni che prevede anche la sostituzione di tutti i sanitari e complementi. Tutto costo per un costo nel 2014 di circa 264 mila euro Nell anno in esame le 14 stanze della Residenza hanno accolto più di 130 ospiti, tra pazienti e familiari, per tutta la durata delle cure. Gli ospiti, per la maggior parte extra comunitari, hanno avuto a disposizione oltre alla camera con tutti i servizi, una grande cucina, sale comuni ed un piacevole spazio all aperto. I 50 mila euro spesi nell esercizio, invariati rispetto al passato, comprendono il costo per il sostegno ai pazienti indigenti per quasi 7 mila euro, le utenze, 20 mila euro, i servizi di pulizia e le manutenzioni per oltre 18 mila euro, assicurazioni, materiale di consumo e varie per ca. 3 mila euro. Supporto al Gimema; Nell esercizio 2014 il supporto al Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell Adulto), si è limitato al pagamento dei servizi internet di supporto. 3. SPESE PER LA GESTIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO Queste spese riguardano sia il costo per la gestione dell immobile di via Rovigo che, come detto in premessa, sono state in quota parte rimborsate dal Policlinico, sia le spese generali di funzionamento e di amministrazione. 30

9 Amministrazione I costi più rilevanti sono rappresentati dall impiego di una unità di personale, circa 45 mila euro compreso contributi e tasse, nonché dai servizi di contabilità e revisione, circa 32 mila euro. In totale si sono registrati maggiori costi per oltre 4 mila euro rispetto al Ufficio del personale In questa commessa figurano i costi per il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex DLgs 81/2008, per circa 12 mila euro, i costi per l elaborazione degli stipendi, per circa 5 mila euro e costi legali per circa 3 mila euro. Immobile di Via Rovigo Per via Rovigo, sono stati spesi 64 mila euro, al netto dei 48 mila chiesti a rimborso al Policlinico, circa 4 mila euro in più rispetto al precedente esercizio. Come è noto, nell immobile, oltre alla sede legale ed amministrativa dell Associazione, trovano spazio i laboratori di cinetica cellulare, citogenetica, biologia molecolare, coagulazione, immunologia e centralizzazione dei campioni, nonché la Scuola in ospedale. La scuola svolge l importante funzione di assicurare la continuità didattica nei confronti dei piccoli pazienti ricoverati, ed in particolare: la scuola elementare, con due insegnanti, ha seguito 12 alunni-pazienti (tra cui alcuni extra-comunitari) per complessivi 210 giorni, tra l aula di via Rovigo, il Reparto Pediatrico e le Stanze Trapianto; i 4 docenti della scuola media hanno seguito 10 alunni, per 500 ore di lezione; la scuola superiore ha impiegato 3 docenti, per 440 ore di lezione a 8 alunni. 3. FONTI DI FINANZIAMENTO E RACCOLTE DI FONDI. Come si evince dal prospetto di bilancio e dai Rendiconti delle Raccolte, i proventi da raccolta Fondi ed attività accessorie dell Associazione ammontano a quasi 2 milioni e 223 mila euro. 31

10 Tali entrate sono pervenute all Associazione mediante diverse fonti di finanziamento ed in particolare da: proventi dalle manifestazioni svoltesi in occasione di celebrazioni e ricorrenze; proventi derivanti dalla distribuzione del cinque per mille dell Irpef; contributi liberali erogati da soggetti privati (persone fisiche e/o giuridiche) a sostegno dell attività istituzionale generalmente svolta. Naturalmente, a questi proventi si contrappongono i relativi costi che possiamo dividere in: costi specifici, quali l acquisto e la distribuzione delle stelle di Natale e delle Uova di Pasqua, nonché il costo per la fornitura degli altri gadget impiegati nelle raccolte (confetti, pergamene, oggetti vari), l affitto di sale, ecc.; costi generali, quale l impegno per l ufficio promozione e volontari, con una struttura composta da 4 risorse, cui se ne affianca una quinta destinata specificatamente al coordinamento delle volontarie. L aumento dei costi di 104 mila euro rispetto al 2013 è da riferirsi sostanzialmente all anticipo di 91 mila euro effettuato all AIL Nazionale per la campagna promozionale del 5 x Il saldo netto delle manifestazioni è pari a 801 mila euro con un incremento di 21 mila euro rispetto al 2013 da riferirsi essenzialmente alla campagna Stelle di Natale. Le principali manifestazioni organizzate a Roma e nel Lazio nel corso del 2013 sono state: nei giorni, 4, 5 16 e 17 marzo 2014, Una Sorpresa per la Vita XXI Edizione. Circa 800 volontari hanno offerto al pubblico in oltre 400 postazioni, tra piazze, centri commerciali di Roma e paesi limitrofi, scuole, parrocchie, istituti, alberghi, ecc., nr , uova in più rispetto al Purtroppo la maggiore offerta è stata penalizzata da un incremento del costo del singolo uovo passato dai 3,76 euro ai 4,18 euro. Nei giorni 6, 7 e 8 Dicembre 2014, Stelle di Natale XXV Edizione. Circa 800 volontari hanno offerto al pubblico, oltre 400 postazioni, tra piazze, centri commerciali di Roma e paesi limitrofi, scuole, parrocchie, istituti, alberghi, ecc, 32

11 piantine di poinsetiae (884 in più rispetto al 2013), insieme ad altrettanti piccoli panettoni. Inoltre, come negli anni passati, sono state realizzate una serie di raccolte minori, quali spettacoli teatrali, il Torneo di golf, gli Auguri di Romail, le Pergamene ed i Confetti, queste ultime in occasione di matrimoni, cresime, battesimi, compleanni, ecc. cui si sono aggiunti i proventi derivanti dai diritti di vendita dei libri del prof. Mandelli. Sono stati infine reperiti fondi anche mediante la vendita di oggetti donati dai volontari nel mercatino organizzato presso la Residenza Vanessa, con quasi 16 mila euro di proventi. Tra le forme di pubblicità impiegate per promuovere gli scopi dell Associazione, troviamo la pubblicazione Noi Romail, che ha sostituito con una nuova veste grafica lo storico Il Chiacchierone. Nel 2014 ne sono state stampate circa 35 mila copie spedite ai vari donatori. Il giornalino, oltre a diffondere la mission dell Associazione, rappresenta una fonte di introiti attraverso i bollettini di conto corrente postale che nel corso dell esercizio hanno portato all Associazione circa 105 mila euro. Per quanto riguarda le immobilizzazioni, oltre ai 264 mila euro di lavori alla Casa AIL Residenza Vanessa di cui abbiamo già parlato, sono stati spesi oltre 5 mila euro per l impianto di rilevazione fumi in via Rovigo, mille euro per targhe e circa per un defibrillatore in dotazione al pronto soccorso dell Ematologia del Policlinico Umberto I. Riteniamo di avervi illustrato in maniera esauriente le attività svolte da Romail nel 2014 in ossequio alla sua missione istituzionale e Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato. f.to Il Consiglio di Amministrazione 33